中國股市的本質：
很多股民進行股票交易，卻不瞭解中國股市的本質是什麼，它在國家層面起到一個什麼樣的作用，今天跟大家說一下我對中國股市的一下看法。
我們都知道，股市裡本身也不生產錢，為什麼要進行二級市場交易？這個市場存在的意義是什麼？這就需要了解中國股市的本質，才能回答這個問題。
中國股市的本質，我認為它是管理者的一個“工具”而已，這個“工具”的作用就是“融資”，這個是國家有利益的事。
這一點可能比較難於理解，試想，股市在開起來之前，中國企業的融資大部分通過銀行放貸而來，這些貸款不非都沒有風險，如果企業經營不善，不然存在壞賬，這些壞賬誰來買單呢？肯定是銀行了，但是中國的銀行又是誰的呢？是中國國家政府的，那麼政府就倒黴了。因為我把錢存在你的銀行，因為你銀行經營不善，出現大量壞賬，我的存款你不能不還啊，利息可能我不要了，但本金你總得給我吧。那麼就給國家造成很的壓力。那麼為了還這筆，國家也沒有錢，那怎麼辦？印鈔票，又會引起通脹，大家都很煩勞。
股市開起來之後，國家最想的是所有企業都在股市融資，企業倒掉了，那就倒掉了，和國家沒有關係，是你自己去買這些企業的股票的，和我無關。本質上說和國家肯定是有關係的，只是說這個關係比較隱蔽，相當於把企業的經營風險向全社會銷售了，而且通常買股票的人都是有些閒錢的人，就算是虧死了頂多也就是幾個人去鬧一鬧，或者去上吊，不會全社會地動盪。
另外，國家可以源源不斷從股市收稅，融資給企業，企業擴大了，多交稅，是一個正循環，何樂而不為呢。
市場主力計謀：
一般人在被套初期總有這樣的想法，我就相當於存銀行了，我不賣，就是不賣，打死我也不賣，這個股質地又不錯，業績良好，憑什麼讓我賣？過幾年肯定會漲回來的。這時候被套10%，20%，40%，但到了最後70%或者80%以上時反而說了聲：“莊爺爺，偶怕你了，給你行了吧。”喀嚓一刀，割個乾淨。
這種現象很奇怪，為什麼在套得少的時候不賣，結果到賬上所剩無幾時反而能痛下決心割乾淨呢？其實這就是市場主力的誘惑，因為幾年的牛市思維慣性，使你堅決相信牛市還存在，跌20%咱補倉，攤低成本，等它反彈到我不虧時我就出局。但情況卻不如你料想的，散戶大部分表現為兩種：一是到其成本位就不太願意出了，還想再賺一點；還有一種可能就是股價到不了他的成本位就又下去了，散戶的補倉不但沒有減少成本反而擴大了虧損。
那我坐莊是怎麼做到這一步的？太簡單了，當跟風盤變少而拋壓增大時立即反做，我跑在大部分人前面。
這樣的反彈後面的幅度會越來越小，最後乾脆橫盤，到了最後期，一天跌個一分兩分，上下幅度只有幾分，你想做T是根本不可能的事，因為我把做T的成本計算好了，買賣的差價不夠手續費，再說了。因為不斷的下跌，你只要賣出去基本就沒什麼興趣再買回來了。
有人可能有疑問，既然都是那樣，我不賣不就得了。
其實，到了虧損70~80%以上的情況下是沒人願意割肉的，但為什又割了？這就是市場主力的誘惑，在反彈中，不斷的安排一些股走翻倍行情。你拿的股不斷陰跌，極長時間毫無起色，而不少股一反彈就是很快翻倍，並且那個業績是一天不如一天，你心裡是什麼滋味？
從忍耐、懷疑到絕望，最後痛下決心調倉換股。當市場大部分人都這樣做時，主力就獲得了成功。
調倉換股錯了嗎？不錯，不過你很難買到那些反彈中很快翻倍的股，為什麼？一個它是逆市而行，大部分人因為害怕把籌碼早早的就拋了；第二是仙股，那籌碼都在主力手上，做多少都是給你看的。第三是你買到了，並獲得了利潤。不過，這是你撞大運了，在這個市場裡比例極低。
中國股市潛規則，你經歷過幾個?
1、看好不買一直漲，追漲買後變熊樣!
【剖析】希望在短時間內發大財(期盼過高的短期獲利)，或天天有錢賺。股市不是自己的銀行，能每天提到錢。雖然股神告訴了我們年利30%左右就已經很不錯了，但你依然堅信你能比他做得更好。結果卻相反。
2、氣憤不過賣掉;賣後立即漲!
【剖析】我們知道猶太人有一個二八定律，就是說，你犯的20%的錯誤，可能損失到你80%的資本。在牛市中也忌滿倉。你能保證你不犯這20%的錯誤嗎?因為你的錯誤導致了本金在縮小，那就讓我們去規避這可能的20%吧。就是把你的本金分成10份，每次拿出你本金的10%去交易吧。
3、兩選一必然選錯，買的下跌，沒買的大漲!
【剖析】愛買低價股票。當行情來時，由於怕輸，選股價不太高。如果跌了，也沒有多少風險。其實我們在考慮風險的同時，還要考慮贏利，那就是說要找到風險小而上漲空間大的股票。股價的高低與盈虧無關是和資金介入籌碼供給正相關，只有供給小，股價才漲得高。愛買低價股，整個一個捨本逐末。
4、選錯後改正錯誤，換股，又換錯!
【剖析】在牛市裡被衝昏了頭腦，忙著數錢，不知自己姓甚名誰?只有買和賣，我們花了太多時間研究買哪隻股票，而沒有花更多的時間去建立自己的交易系統。去研究買點，賣點，止損點，加倉點。除了買和賣，還應當休息即觀望。這樣我們就不會為不能按計劃行事而煩惱了。
5、下決心不炒短線，長期持股，則長期不漲!
【剖析】喜歡在下降趨勢中進行補倉操作(買入股票後向下攤低成本)。下降趨勢中進行補倉越補越虧，牛市中正確的做法應該是向上加倉。也就是說我們應該向上攤高成本，而不是攤低成本。
6、拋了長線，第二天漲停
【剖析】我們在一波行情來時，總是找各種理由來止贏。尤其是大盤剛開始發動時，牛股和大盤不可能同時啟動，我們煎熬在大盤和個股不同步中。其實我們只要掌握住它的正常回檔，就不會過早止贏，錯過大段利潤。
7、又去炒短線，立即被套
【剖析】靠耳朵炒股，不相信市場，認為人能戰勝市場，明明個股趨勢向下，更願意相信這是機構洗盤，最後損失慘重。
中國股市進入“冰河時代”，散戶不逃死路一條
一、首先我們來看看解套四大原則
(1)止損原則。一般短線盤的止損點應控制在10%以內，而中線盤的止損點最好也不要超過20%。一旦從最高點跌下來，達到了止損點，就應當果斷置處，以免被動。
(2)換股原則。一旦呈現跌勢，弱勢股和業績不景氣的股市通常都會遭到重創。所以，套住的時分要把自個手裡的種類好好檢查一下，如果是業績不景氣或股市走勢較弱，就要迅速出手，並同時換成一些業績好或走勢強的種類。
(3)鴕鳥準則。從理論上講，只需你的命運不至於太壞，只需你持有的不是有嚴重問題種類，只需你不是追漲吃在歷史最高價上，那麼，要做好半年、一年或者兩年的“抗戰”準備了，解套甚至盈利是完全有可能的。
(4)高拋低吸準則。在股價下跌一段期間後，這時對股價的股性應當會有所瞭解，這時無妨做做高拋低吸，攤低成本。一旦反彈，很快就能得以解套
二、三種最高效的主動解套策略
(一)資金復位解套法：
(1)核心原理：由被動解套，轉為主動解套。
(2)資金復位：把死套的資金變成靈活運用的資金，有效的資金運作。
關鍵點：
(1)套住的資金要學會釋放。
(2)如何找到低點和高點。
(3)持幣時間長，持股時間短。
詳細說明：假如我們是10元成本的股票，當時買了1萬股，總共花了10萬。現在股價跌到了5元，只剩下5萬。也就是說，套了5萬。那麼，我現在的目標，應該是讓這5萬的資金重新回到10萬，資金就可以得到解套，就不需要等到股價漲到10元去再解套。
(二)利用T+0解套
那麼我們來說一下如何把握好盤中T+0的具體點位和倉位：T＋0操作技巧根據操作的方向，可以分為順向的“T＋0”操作和逆向的“T＋0”操作兩種；根據獲利還是被套時期實施“T＋0”操作的可以分為解套型“T＋0”操作和追加利潤型“T＋0”操作。
1、順向“T＋0”操作法
(1)當投資者持有一定數量被套股票後，某天該股嚴重超跌或低開，可以乘這個機會，買入同等數量同一股票，待其漲升到一定高度之後，將原來被套的同一品種的股票全部賣出，從而在一個交易日內實現低買高賣，來獲取差價利潤。
(2)當投資者持有一定數量被套股票後，即使沒有嚴重超跌或低開，可以當該股在盤中表現出現明顯上升趨勢時，可以乘這個機會，買入同等數量同一股票，待其漲升到一定高度之後，將原來被套的同一品種的股票全部賣出，從而在一個交易日內實現平買高賣，來獲取差價利潤。
(3)當投資者持有的股票沒有被套牢，而是已經盈利的獲利盤時，如果投資者認為該股仍有空間，可以使用“T＋0”操作。這樣可以在大幅漲升的當天通過購買雙倍籌碼來獲取雙倍的收益，爭取利潤的最大化。
2、逆向“T＋0”操作法
逆向“T＋0”操作技巧與順向“T＋0”操作技巧極為相似，都是利用手中的原有籌碼實現盤中交易，兩者唯一的區別在於：順向“T＋0”操作是先買後賣，逆向“T＋0”操作是先賣後買。順向“T＋0”操作需要投資者手中必須持有部分現金，如果投資者滿倉被套，則無法實施交易；而逆向“T＋0”操作則不需要投資者持有現金，即使投資者滿倉被套也可以實施交易。具體操作方法如下：
(1)當投資者持有一定數量被套股票後，某天該股受突發利好消息刺激，股價大幅高開或急速上衝，可以乘這個機會，先將手中被套的籌碼賣出，待股價結束快速上漲並出現回落之後，將原來拋出的同一品種股票全部買進，從而在一個交易日內實現高賣低買，來獲取差價利潤。
(2)當投資者持有一定數量被套股票後，如果該股沒有出現因為利好而高開的走勢，但當該股在盤中表現出明顯下跌趨勢時，可以乘這個機會，先將手中被套的籌碼賣出，然後在較低的價位買入同等數量的同一股票，從而在一個交易日內實現平賣低買，來獲取差價利潤。這種方法只適合於盤中短期仍有下跌趨勢的個股。對於下跌空間較大，長期下跌趨勢明顯的個股，仍然以止損操作為主。
(3)當投資者持有的股票沒有被套牢，而是已經盈利的獲利盤時，如果股價在行情中上衝過快，也會導致出現正常回落走勢。投資者可以乘其上衝過急時，先賣出獲利籌碼，等待股價出現恢復性下跌時在買回。通過盤中“T＋0”操作，爭取利潤的最大化。
T+0注意事項：(1)唯一要點，不追高做，要潛伏做，或遇直線拉昇賣出，回落接回。(2)唯一要素，手握現金，我一直強調一定不要滿倉操作，就是這個道理。
(三)調倉換股
換股是一種主動性的解套策略，運用得當的話，可以有效降成本，增加解套的機會。
1、留小換大。小盤股因重組成本低等原因容易被更多的莊家選中控盤，導致小盤股股性較活，走勢常常強於大盤。所以，小盤股是跑贏大勢和換取手中滯漲股的首選品種。
2、留低換高。低價股很容易被市場忽視，投資價值往往被市場低估，低價股由於絕對價位較低，進一步下跌的空間較有限，風險較小。如果是從高位深跌下來的低價股，因為離上檔密集套牢區較遠，具有一定的上漲潛力。而高價股本身的價格就意味著高風險，導致高價股面臨較大的調整壓力。所以，換股時要換出高價股，留下低價股。
3、留新換老。新股、次新股由於未經過擴容，一般流通盤偏小，很容易被主力控盤。上市時間不長、沒有被瘋炒過的次新股，上檔套牢盤較輕，加上次新股剛剛上市，募集了大量現金，經常會出現新的利潤增長點。這些因素都很容易激起主流資金的炒作熱情。
4、留強換弱。弱勢股的特徵是如果大盤下調，弱勢股就會隨著大盤迴落，跌幅往往會超過大盤;如果大盤反彈，弱勢股即使跟隨大盤反彈，其力度也比大盤弱。所以，投資者一旦發現自己手中持有的是弱勢股，無論是被套還是獲利，都要及時清倉，另選強勢股。這樣才能有效保證資金的利用率。
5、留下底部放量股，換出底部無量股。要換入能上漲的、漲得快的股票，凡是在底部放量的股票，跟隨大盤起伏時往往會弱於大盤整體走勢，即使將來被莊家選中，主力在臨建倉前也會把它打下去吸籌。如果莊家的股票在底部不放量，只能說明主力早已吸了一肚子貨，正在想著怎麼派發，將來的上升空間可想而知。所以，換股時要儘量關注底部放量股。
6、留下主流板塊個股，換出冷門股。有些冷門股，每天僅在幾分錢上下波動，全天成交稀少，如果手中有這種個股，應該及早把它拋出，換入現在屬於主流板塊但漲幅還不大的個股。
三、炒股四忌：
第一忌：忌滿時
滿時滿利滿倉自滿炒股最忌滿時，所謂滿時，指的是投資者一年四季，都始終不停地操作。炒股最重要的：是研判大勢。當大勢向好時，要積極做多;大勢轉弱時，要空倉休息。有的投資者卻不是這樣做，他們不管股市冷暖，都不停地勞作，象勤勞的蜜蜂一樣，為了蠅頭小利而忙忙碌碌.他們這樣做，不僅會勞而無功，而且還會因此遭遇到更多的風險。
投資者在股市中，要學會審時度勢，根據趨勢變化，適時休息，這樣才能在股市中準確地把握，應該參與的機會。會休息，才會賺錢，否則到手的利潤也地最終交出去。就算是止損之後也要休息一段時間，因為需要用到止損這一招，就證明自己當時的頭腦已亂，這時必須要休息，否則只會越止越損。
第二忌：忌滿利
炒股的另一大忌是滿利。滿利是指投資者總想買在最低價和賣在最高價，一味地追求利潤最大化。有的投資者喜歡追求暴利，總想把一隻股票的所有利潤全部拿下，結果是經常來來回回的做電梯。投資者要保持長期穩定獲利的根本原則是：不要爭取最大化的利潤，而要爭取最有可能實現的利潤。穩步增長，才是賺錢之正道。
第三忌：忌滿時
炒股的第三大忌是滿倉。中國股市中的第一代大戶中，其中大部分是因為過度滿倉(透支)而被打穿的，最終落個被交易所強制平倉出局的下場。炒股和做人一樣，凡事要留有迴旋餘地，方能進退自如。對於散戶而言，投入股市的錢，如果都是養家餬口的養命錢，一旦滿倉被套，巨大的心理壓力下造成的憂慮情緒，必將影響對後市行情的分析判斷，最後結果不言而喻。即使行軍打仗也要有預備隊，股市上也要有後備的資金。其實，滿倉做多，就是貪心的一種具體表現。不放過任何機會和利潤的操作意圖，結果，往往是被迫放棄的機會更加多。
第四忌：忌自滿
炒股第四大忌是自滿。有的投資者在剛進入股市的時候，還常常能有所斬獲，等到變成老股民以後，因為賺了些錢，學了些指標，讀了幾本書，就漸漸的盲目自信起來，追漲殺跌，快速進出，結果，反而輸多贏少，虧損嚴重。驕傲自滿會阻礙投資者提高操作水平，會使投資者對股市的認識出現偏差。股市的發展是日新月異的，任何人如果驕傲自滿，就會停滯不前，最終必將被股市所淘汰。
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