證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2020-027
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可字[2014]1316號文核准，並經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）於2014年12月22日採用非公開發行方式，發行人民幣普通股（A股）股票7,335.60萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣17.50元。截至2014年12月26止，本公司共募集資金128,373.00萬元，扣除發行費用1,848.68萬元，募集資金淨額126,524.32萬元。
截止2014年12月26日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合夥）以“大華驗字[2014]000558號”驗資報告驗證確認。
截止2019年12月31日，公司累計使用募集資金1,351,338,841.40元，其中募集資金投資項目使用1,041,932,696.99元，物流配送中心建設項目節餘募集資金用於永久補充流動資金43,021,065.37元，年處理6萬噸豌豆綜合利用項目節餘募集資金用於永久補充流動資金122,081,456.02元，高品質功能性蛋白深加工項目節餘募集資金用於永久補充流動資金144,303,623.02元，具體明細如下：
（1）2014年度置換本公司於募集資金到位之前先期投入募集資金投資項目的自有資金78,145,046.60元；
（2）資金到位之後募集資金項目投入資金963,787,650.39元；
（3）將物流配送中心建設項目節餘募集資金用於永久補充流動資金43,021,065.37元。
（4）將年處理6萬噸豌豆綜合利用項目節餘募集資金用於永久補充流動資金122,081,456.02元。
（5）將高品質功能性蛋白深加工項目節餘募集資金用於永久補充流動資金144,303,623.02元。
截至2019年12月31日止，募集資金專戶應有餘額-86,095,641.40元，加上募集資金購買保本理財產品產生的投資收益74,761,862.85元，募集資金利息收入扣除手續費支出後的淨額11,333,778.55元，募集資金實際餘額為0元。
二、募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《煙臺雙塔食品股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“管理制度”），該《管理制度》經本公司第二屆董事會第二十六次會議審議進行修改，並業經本公司2014年第二次臨時股東大會表決通過。
根據《管理制度》的要求，並結合公司經營需要，本公司在中國建設銀行股份有限公司招遠支行、中國銀行股份有限公司招遠支行、中國農業銀行股份有限公司招遠支行開設募集資金專項賬戶，分別用於各募投項目專項使用，並於中信建投、各銀行機構簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用；授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，並要求保薦代表人每季度對募集資金管理和使用情況至少進行現場調查一次。
根據本公司與中信建投簽訂的《保薦協議》，公司一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元人民幣或募集資金總額扣除發行費用後的淨額的5%（按照孰低原則在1,000萬元或者募集資金淨額的5%之間確定）的，專戶開戶銀行應及時以傳真方式通知中信建投，同時提供專戶的支出清單。公司應當以書面形式知會保薦代表人，同時經公司董事會授權，保薦代表人可以根據需要隨時到開設募集資金專戶的商業銀行查詢募集資金專戶資料。
1、截至2019年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
2、截至2019年12月31日止，募集資金暫時補充流動資金情況：
2019年1月8日，公司將2018年1月10日召開的第四屆董事會第六次會議審議通過的《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，使用閒置募集資金12,000.00萬元暫時補充流動資金中的4,500.00萬元人民幣歸還至公司募集資金專戶（其餘7,500.00萬元已經於2018年12月19日、12月20日、12月31日歸還），並將上述募集資金的歸還情況及時通知了保薦機構中信建投證券股份有限公司及保薦代表人。至此，公司本次使用的暫時補充流動資金的募集資金已經如數歸還。
公司第四屆董事會第十次會議及第四屆監事會第九次會議審議通過了《關於調整使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金計劃》，同意公司調整使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金計劃，使用額度由不超過12,000.00萬調整為不超過人民幣31,000.00萬元。公司調整使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金計劃後，實際使用閒置募集資金暫時補充流動資金的金額為25,357.00萬元，2019年1月8日公司已將暫時補充流動資金的12,000.00萬元募集資金歸還至募集資金專戶。2019年4月12日公司將剩餘的暫時補充流動資金的13,357.00萬元募集資金歸還至募集資金專戶，並將上述募集資金的歸還情況及時通知了保薦機構中信建投證券股份有限公司及保薦代表人。至此，公司本次使用的暫時補充流動資金的募集資金已經如數歸還。
2019年4月15日，公司第四屆董事會第十三次會議及第四屆監事會第十二次會議審議通過《關於使用部分募投項目節餘募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將“高品質功能性蛋白深加工項目”結項，並將項目節餘募集資金全部用於永久補充流動資金，同時公司將註銷本項目募集資金專戶。公司獨立董事、保薦機構亦發表了同意意見。
三、2019年度募集資金的使用情況
詳見附表《募集資金使用情況表》。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募投項目或募投項目發生對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的關於募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。
煙臺雙塔食品股份有限公司
二二年四月二十二日
附表
募集資金使用情況表
編制單位：煙臺雙塔食品股份有限公司
金額單位：人民幣萬元
