大家早上壕!
先看海外要闻:
原油又创五个月新低,10月累跌逾10%。期金走出一个月低谷但连跌三周、连跌三个月,期银全周跌4%但10月累涨。
陆金所上市首日跌近5%。欧股反弹但10月和美股均连续两月累跌。美元指数三连涨,10月离岸人民币涨超800点,比特币全月累计涨超2000美元。
周末重大事件汇总:
11月4日,第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于在上海举行;
一周策略前瞻:
配置方面,本周有几位分析师提到了“出口”线索——欧美二次疫情,需求回落低于供给回落,中国出口份额反而进一步提升,关注家电、轻工、汽车零部件等
而 空方 则认为,外部环境的变化不足以构成转势,需要继续等候把握时机。
3、大单IPO对市场流动性压制的高点已过,资金分流压力将逐步减小。
2、美国大选日趋明朗,拜登当选和民主党控制两院的预期落地将改善市场情绪。
1、海外疫情反复的冲击有限,外盘不会重现今年3月的恐慌。
多方 认为,下周大选落地后,最大的不确定性消除,市场将重回震荡上行。
本周分析师态度基本与上周持平,6/9看多,3/9中性。
今日机会方面:
半导体:龙头强势扭亏!芯片红利正在不断释放,最受益的分支是它?
长电科技10月31日发布三季报:营收同比增长15.85%,毛利率15.46%,较去年大幅提升5.03个百分点,因公司优化了封装产品购销业务模式。
点评:中国是半导体消费大国,伴随着制造企业纷纷提升资本支出,加快产能建设。半导体材料、设备厂商陆续进入下游客户产线,国产替代率有望持续提升。
家电 :出口暴增600%,“爆单”模式下这类小家电最畅销
临近年底,国内小家电的出口企业开启“爆单”模式。有小家电公司称,出口的家电产品已经在车间堆满,只能临时放到院子中转。
点评:中国在恢复产能利用率后,出口方面爬坡非常明显,包括跨境电商、很多制造业,出口端明确增长。整个中国家电,乃至制造业的出口还是会持续走高。
券商:金融委会议全面推进注册制,“剧透”资本市场十四五最大风口
周末国务院金融委和证监会的重磅表态,向投资者“剧透”了十四五期间资本市场的主要目标及任务。
点评:通过实行注册制,接纳更多科创小“独角兽”,为我国科技自立提供资本和其他方面的支持,将是我国资本市场“十四五”时期的一条主线。