0423 ​從量化的角度看交易

從量化的角度看交易

計算機勝率70%的模型不一定賺錢，勝率30%的模型依然可以得到翻翻的收益，差別在哪？關鍵的能力不是開倉，而是判斷躲避風險的機制，或者說是離場的條件，不滿足的時候可以不開倉、不交易，所以任何成功的交易模型都體現出設計者的用心。

市場中做為散戶投資者可以比專業機構忍受更大的回撤，但是你要知道優勢只是你對趨勢的判斷，判斷錯了就全盤皆輸，判斷對了就可以獲得更大的收益。即使劇烈的震盪都不用怕，最怕的是你對趨勢的認知，把反彈當反轉，把小概率當作大概率去做，而且輸了還不肯認錯。

上證指數的走勢結構

上證指數昨天又是低開收了個陽線，各種留言紛沓而來，漲也是背馳結構，改變不了的，還是下跌盯買點，上漲盯賣點，我沒有什麼可賣的了，剩下的也捨不得賣，那我就只有看著，看著他們熱鬧著，等跌了我再來，我就屬於那種愛撿漏的，跌下來、便宜了我也就來勁了。

創業板指的走勢結構

創業板指數也是一樣，現在不管他是否是誘多還是什麼，只要不符合本人的交易原則就放棄，下跌用了21個交易日，反彈到現在也是21個交易日，不是螺旋時間週期，不知道做的是什麼，再多走幾天看看吧，至少要給我一週時間的調整我才能進場，不調整我肯定是重倉不了。

今日操作策略

我還是不急，多大點事啊，不適合交易的時候就是不交易，想短線的繼續短線，其他的踏實等下週。