證券代碼：603586 證券簡稱：金麒麟 公告編號：2020-043
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：商業銀行、證券公司、基金公司、信託公司、資產管理公司等金融機構。
委託理財金額：不超過人民幣6.00億元，可循環滾動使用。
委託理財產品名稱：商業銀行、證券公司、基金公司、信託公司、資產管理公司等金融機構發行的低風險、流動性好的投資理財產品。
委託理財期限：董事會審議通過之日起 12個月內有效。
履行的審議程序：第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十四次會議。
一、投資理財的基本概況
（一）投資額度：
公司擬使用總額不超過6.00億元的閒置自有資金進行投資理財。在上述額度內，資金可循環使用。
（二）投資期限：
董事會審議通過之日起 12個月內有效。
（三）投資品種：
商業銀行、證券公司、基金公司、信託公司、資產管理公司等金融機構發行的低風險、流動性好的投資理財產品。
（四）具體實施：
在有效期和額度範圍內，由公司經營管理層行使決策權，其權限包括但不限於選擇合格的理財產品發行主體、確定理財金額、選擇理財產品、簽署相關合同或協議等，並由公司財務部負責具體組織實施。
二、投資風險及其控制措施
理財產品存在市場風險、流動性風險、信用風險、管理風險等風險，從而可能對委託資產和預期收益產生影響。為儘可能降低投資風險，公司將採取以下風險控制措施：
1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，通過建立臺賬對公司投資理財情況進行日常管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的財務核算工作。如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，控制理財風險。
2、公司審計部負責對理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。
3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。一旦發現或判斷有不利因素的情況，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險。
4、公司董事會負責根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
三、對公司經營的影響
公司以閒置自有資金進行現金管理，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。
通過進行適度的投資理財，可以提高閒置自有資金使用效率，使公司獲得投資收益，進一步提升公司的整體業績水平，符合公司及全體股東的權益。
四、專項意見說明
1、獨立董事意見
公司在確保不影響正常生產經營和保證資金安全的前提下，在一年內循環使用閒置自有資金不超過6.00億元，購買低風險、安全性高和流動性好的理財產品，有利於提高閒置資金使用效率和收益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
公司制定了相關的風險控制措施，明確了責任部門，以保證上述資金使用的安全，使得投資理財活動能夠得到監督和保障。公司對該事項的審議、表決程序符合有關法律、法規的規定。
綜上，全體獨立董事一致同意公司在一年內使用不超過人民幣6.00億元的閒置自有資金進行投資理財。
2、監事會意見
公司第三屆監事會第十四次會議於2020年4月27日召開，會議審議通過了《山東金麒麟股份有限公司關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》。
監事會認為：公司以閒置自有資金進行現金管理，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的投資理財，可以提高閒置自有資金使用效率，使公司獲得投資收益，進一步提升公司的整體業績水平，符合公司及全體股東的權益。上述事項已履行了必要的審批程序，符合法律法規及《公司章程》的相關規定。
五、上網公告附件
1、《山東金麒麟股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
山東金麒麟股份有限公司董事會
2020年4月28日
