證券代碼：000672 證券簡稱：上峰水泥 公告編號：2020-025
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甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”) 於2020年4月13日召開的第九屆董事會第十五次會議審議通過了《關於2020年度使用自有資金進行委託理財計劃的議案》，同意公司在不影響正常經營及風險可控的前提下，連續12個月內使用自有閒置資金不超過人民幣8億元（含8億元）人民幣進行委託理財，以提高公司的資金使用效率，增加現金資產收益，為公司與股東創造更多收益，並授權公司管理層負責具體實施相關事宜。現將有關情況公告如下：
一、委託理財情況概述
1、委託理財的目的
在不影響公司正常經營及風險可控的前提下，使用自有閒置資金進行低風險的委託理財，有利於提高公司及控股子公司的資金使用效率，實現資金效益最大化，為公司和股東創造更大的收益。
2、委託理財金額
公司及控股子公司使用合計不超過人民幣8億元（含8億元）的自有閒置募集資金進行委託理財，在上述額度內資金可循環滾動使用。
3、委託理財品種
本次委託理財資金主要用於投資銀行發行的低風險浮動收益型人民幣理財產品，不投資於股票及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目的的委託理財產品及其他與證券相關的投資行為，且公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關係。
4、委託理財期限
公司本次新增的委託理財額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用，並授權公司管理層負責具體實施相關事宜。
二、委託理財的資金來源
公司以閒置自有資金作為委託理財的資金來源，合法合規。根據自有資金的富餘情況、生產經營的安排以及理財產品的市場狀況，公司擇機購買。
三、需履行的審批程序
依據《公司章程》及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的相關規定，本次委託理財金額已超過公司董事會決策權限範圍，除了需公司獨立董事發表了意見外，本議案尚需提交股東大會審議。
四、委託理財對公司影響
公司及控股子公司開展委託理財是根據公司經營發展和財務狀況，在確保公司及控股子公司正常經營及項目建設所需資金和保證資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。
使用自有資金進行委託理財，有利於提高閒置資金利用效率和收益，進一步提高公司整體收益，符合公司和全體股東的利益。
五、風險控制措施
公司將按照相關制度進行投資理財決策，實施檢查和監控，防範投資風險，確保理財資金安全。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：
1、公司在不影響正常生產經營的前提下，合理利用閒置資金進行委託理財，用於投資銀行理財產品等風險可控的產品品種，風險相對較低，收益相對穩定，利於提供公司自有資金的使用效率，增加公司投資收益；
2、公司已建立了較完善的內部控制制度與體系，能夠有效控制投資風險，能夠保證理財投資的資金安全，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形；
3、我們同意公司使用8億元人民幣額度內（含8億元人）的閒置自有資金，開展低風險的短期銀行理財產品投資；在額度範圍內，資金可以滾動使用，期限為自公司股東大會審議通過之日起十二個月內，並同意授權公司管理層負責具體實施相關事宜。
七、備查文件
1、第九屆董事會第十五次會議決議；
2、第九屆監事會第四次會議決議。
特此公告。
甘肅上峰水泥股份有限公司
董 事 會
2020年04月15日
