證券代碼：603320 股票簡稱：迪貝電氣 公告編號：2020-016
轉債代碼：113546 轉債簡稱：迪貝轉債
浙江迪貝電氣股份有限公司
關於使用自有閒置資金委託理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財金額：擬使用自有閒置資金用於委託理財的單日最高餘額不超過1億元，在該限額內，資金可滾動使用；
委託理財投資類型：保本型理財產品；
委託理財期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，單個理財產品的投資期限不超過12個月；
履行的審議程序：該事項已於2020年4月14日經公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議審議通過，獨立董事、保薦結構發表明確同意意見。該事項不需要提交股東大會審議；
本事項的實施主體為公司或公司控股子公司。
一、本次委託理財概況
（一）委託理財目的
在確保不影響公司正常運營及資金安全的情況下，為提高自有資金使用效率，合理利用自有閒置資金，增加公司的收益，為股東獲取更多回報。
（二）資金來源
委託理財資金來源為公司自有閒置流動資金。
（三）公司對委託理財相關風險的內部控制
公司擬使用自有閒置資金購買的理財產品屬於保本型投資品種，風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全相關投資的審批和執行程序，確保投資事宜的有效開展和規範運行，確保資金安全。採取的具體措施如下：
1、董事會授權公司總經理行使該項投資決策權並簽署相關合同，公司財務部負責組織實施。公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，及時採取相應措施，控制投資風險。
2、理財資金使用與保管情況由內審部門進行日常監督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。
3、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將依據上海證券交易所的相關規定，在定期報告或理財金額達到披露標準後及時發佈臨時公告，披露保本型理財產品投資以及相應的損益情況。
二、委託理財的具體情況
（一）委託理財的資金投向
為控制風險，公司運用自有閒置資金投資的品種為安全性高、流動性好的保本型理財產品，不用於證券投資，不購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的高風險理財產品。
公司將對正常運營的資金需求進行評估，預留足夠的資金用於日常支出。公司使用自有閒置資金委託理財是在確保不影響公司正常運營的前提下進行的。
（二）購買理財產品的額度及期限
公司擬使用自有閒置資金用於委託理財的單日最高餘額不超過1億元，在該限額內，資金可滾動使用；期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，單個理財產品的投資期限不超過12個月。
（三）實施方式
公司董事會授權總經理行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，由公司財務部負責組織實施。
（四）風險控制分析
公司使用自有閒置資金進行委託理財投資的均是保本型產品，安全性高，公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，及時採取相應措施，控制投資風險。
三、對公司的影響
公司最近一年的財務狀況如下：
單位：萬元
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截至 2019 年12月 31日，公司的貨幣資金餘額為 38,951萬元，本次委託理財最高額度不超過人民幣1億元，佔最近一期期末貨幣資金的25.67%；公司在確保公司正常運營和保證資金安全的前提下使用自有閒置資金購買保本型理財產品進行委託理財，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，有利於提高自有資金使用效率。
根據企業會計準則，公司委託理財本金計入資產負債表中的其他流動資產，收益計入利潤表中的投資收益。
四、風險提示
儘管公司擬購買的理財產品屬於保本型投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化及時調整策略，委託理財的實際收益存在不確定性。
五、履行的審議程序及監事會、獨立董事和保薦機構意見
本事項已於2020年4月14日經公司第四屆董事會第二次會議和第四屆監事會第二次會議審議通過，該事項不需要提交股東大會審議，獨立董事、保薦結構發表明確同意意見，具體如下：
（一）監事會意見
公司使用自有閒置資金委託理財，履行了必要的審議程序，有利於提高資金使用效率，增加公司投資收益，且不會影響公司主營業務發展，也不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。監事會同意本次公司使用自有閒置資金委託理財。
（二）獨立董事意見
公司在保證流動性和資金安全的前提下，運用閒置自有資金投資理財產品，有利於提高資金使用效率，增加公司投資收益，且不會影響公司主營業務發展，也不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益；公司制定了嚴格的風險控制措施方案，有利於控制投資風險，保障資金安全；我們同意公司在不影響正常生產經營基礎上使用閒置自有資金進行購買理財產品。
（三）保薦機構意見
公司本次使用自有資金委託理財的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，該事項有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響公司的日常經營。
保薦機構對公司本次使用自有資金委託理財的事項無異議。
六、截至本公告日，公司最近十二個月自有資金委託理財的情況
金額：萬元
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七、備查文件
1、公司第四屆董事會第二次會議決議；
2、公司第四屆監事會第二次會議決議；
3、獨立董事對公司對外擔保情況的專項說明及相關事項的獨立意見；
4、中信建投證券股份有限公司關於浙江迪貝電氣股份有限公司使用自有閒 置資金委託理財之核查意見
特此公告。
浙江迪貝電氣股份有限公司
董事會
2020年4月16日
