證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公告編號：2020-024
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武漢凡谷電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日召開的第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於利用自有資金開展委託理財的議案》，為提高資金使用效率，增加現金資產收益，根據公司經營發展計劃和資金狀況，在保證正常生產經營不受影響、操作合法合規、有效控制投資風險的前提下，公司及全資子公司擬使用自有資金不超過人民幣70,000萬元（含本數，下同）投資安全性高、流動性好、穩健型、低風險的銀行、證券公司理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。同時，董事會授權公司管理層具體實施上述事宜，包括但不限於產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等，授權期限自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。
按照《公司章程》等規定，本次使用自有資金進行委託理財事項超過董事會決策權限，尚需經過公司股東大會批准。此委託理財事項不構成關聯交易，也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。具體內容如下：
一、委託理財概述
1、委託理財的目的
在保證正常生產經營不受影響、操作合法合規、有效控制投資風險的前提下，使用自有資金開展委託理財，有利於提高公司的資金使用效率，增加現金資產收益，為公司與股東創造更大的收益。
2、委託理財的額度
不超過人民幣70,000萬元，在此額度範圍內，資金可以滾動使用。
3、委託理財品種和期限
擬投資安全性高、流動性好、穩健型、低風險的銀行、證券公司理財產品，期限不得超過12個月。
4、委託理財的來源
在保證公司正常經營和發展所需資金的情況下，公司擬開展委託理財的資金 來源為自有資金。
5、決議有效期
自公司股東大會審議通過之日起一年內有效。
6、實施方式
投資產品必須以公司或全資子公司的名義購買，董事會授權公司管理層在規 定額度範圍內行使相關投資決策權並簽署相關文件。
二、可能存在的風險及風險控制措施
（一）風險分析
1、投資風險：儘管公司擬投資安全性高、流動性較好的銀行、證券公司理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，投資收益會受到市場波動的影響。
2、資金存放與使用風險。
3、相關人員操作和道德風險。
（二）擬採取的風險控制措施
1、公司將指派專人跟蹤理財產品進展情況及投資安全狀況，若出現產品發 行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將最大限 度地保證資金的安全，並及時予以披露。公司持有的理財產品等金融資產，不能 用於質押。
2、財務部建立臺賬管理，對資金運用的經濟活動建立健全完整的會計賬目， 做好資金使用的財務核算工作，並於發生投資事項當日及時與銀行、證券公司核對賬戶餘額，確保資金安全。
3、實行崗位分離操作，投資理財業務的審批人、操作人、風險監控人相互獨立。
4、要求公司相關工作人員與銀行、證券公司相關工作人員須對理財業務事項保密，未經允許不得洩露本公司的理財方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司理財業務有關的信息。
5、公司審計部負責對委託理財資金使用與保管情況的審計與監督，對可能 存在的風險進行評價，定期向審計委員會報告。
6、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
7、公司將嚴格根據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期 內理財產品投資以及相關損益情況。
三、委託理財對公司的影響
公司對委託理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行充分的預估與測算，使用閒置自有資金投資安全性高、流動性好、穩健型、低風險的銀行、證券公司理財產品不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展，有利於提高公司自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業績水平，為股東獲取更多投資回報。
四、公告日前十二個月內利用自有資金購買理財產品情況
1、2019年5月17日，公司使用自有資金人民幣120,000,000元購買了中國民生銀行綜合財富管理服務，取得理財收益1,364,666.67元，本金及收益於2019 年8月20日均全部到賬。
2、2019年5月21日，公司全資子公司武漢凡谷電子職業技術學校使用自有資金人民幣14,000,000元購買了上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固 定持有期JG902期，取得理財收益136,713.89元，本金及收益於2019年8月20 日均全部到賬。
3、2019年6月4日，公司使用自有資金人民幣15,000,000元購買了上海浦 東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG902期，取得理財收益 146,479.17元，本金及收益於2019年9月3日均全部到賬。
4、2019年6月17日，公司使用自有資金人民幣100,000,000元購買了中國 民生銀行綜合財富管理服務，取得理財收益882,083.33元，本金及收益於2019年8月30日均全部到賬。
5、2019年7月24日，公司使用自有資金人民幣100,000,000 元購買了中國民生銀行綜合財富管理服務，取得理財收益990,833.33元，本金及收益於2019 年 10月15日均全部到賬。
6、2019年8月22日，公司全資子公司武漢凡谷電子職業技術學校使用自有資金人民幣14,000,000元購買了上海浦東發展銀行利多多公司JG1002期人民 幣對公結構性存款（90天），取得理財收益133,252.78元，本金及收益於2019年11月21日均全部到賬。
7、2019年9月3日，公司使用自有資金人民幣120,000,000元購買了中國民生銀行綜合財富管理服務，取得理財收益1,290,000.00元，本金及收益於2019年12月2日均全部到賬。
8、2019年9月16日，公司使用自有資金人民幣115,000,000元購買了中國民生銀行綜合財富管理服務，取得理財收益1,675,805.56元，本金及收益於2020年1月17日均全部到賬。
9、2019年10月18日，公司使用自有資金人民幣100,000,000元購買了中國民生銀行綜合管理服務，取得理財收益1,457,222.22 元，本金及收益於2020年2月20日均全部到賬。
10、2019年11月21日，公司全資子公司武漢凡谷電子職業技術學校使用自有資金人民幣14,000,000元購買了上海浦東發展銀行利多多公司JG1002 期人民幣對公結構性存款（90天），取得理財收益133,252.78元，本金及收益於2020年2月20日均全部到賬。
11、2019年12月3日，公司使用自有資金人民幣120,000,000元購買了中國民生銀行綜合管理服務，取得理財收益1,304,333.33元，本金及收益於2020年3月4日均全部到賬。
截至本公告日，公司利用自有資金購買的理財產品已全部贖回，本金及收益 均全部到賬。
五、獨立董事意見
公司獨立董事就公司利用自有資金開展委託理財事項發表獨立意見如下：公司根據其經營計劃和資金使用情況，在保證資金流動性、操作合法合規、有效控制投資風險的前提下，利用閒置自有資金進行委託理財有助於提高公司自有資金的使用效率，獲得較好的投資收益，提升公司整體業績水平，為股東獲取更多投資回報，符合公司利益，且上述事項已經履行了必要的決策程序，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次使用自有資金進行委託理財事項超過董事會決策權限，尚需經過公司股東大會批准。因此，我們同意公司及全資子公司利用自有資金不超過人民幣70,000萬元（含本數）投資安全性高、流動性好、穩健型、低風險的銀行、證券公司理財產品，使用期限為自公司股東大會審議通過之日起不超過12個月，在上述額度範圍及使用期限內，資金可以滾動使用。
六、監事會意見
公司於2020年4月27日召開第六屆監事會第十四次會議，就公司利用自有資金開展委託理財事項發表意見如下：
監事會認為：公司根據其經營計劃和資金使用情況，在保證資金流動性、操作合法合規、有效控制投資風險的前提下，利用閒置自有資金進行委託理財有助於提高公司自有資金的使用效率，獲得較好的投資收益，提升公司整體業績水平。本次使用自有資金進行委託理財事項尚需經過公司股東大會批准。因此，監事會同意公司及全資子公司利用自有資金不超過人民幣70,000萬元（含本數）投資安全性高、流動性好、穩健型、低風險的銀行、證券公司理財產品，使用期限為自公司股東大會審議通過之日起不超過12個月，在上述額度範圍及使用期限內，資金可以滾動使用。
七、備查文件
1、第六屆董事會第二十四次會議決議；
2、第六屆監事會第十四次會議決議；
3、獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
武漢凡谷電子技術股份有限公司
董 事 會
二二年四月二十九日
