世聯行迴應問詢函:期末可用資金約16億元 運營業務逐步穩定

中國網地產訊 17日晚間,世聯行就深交所年報問詢函作出相關回復。

根據早前消息,問詢函主要涉及就世聯行年報中披露的營運資金需求、應收賬款,以及資產運營服務業務營收快速增長、虧損金額較大的原因及合理性。還求披露計提壞賬準備的原因、經營性現金流增長的合理性等多個問題。

就貨幣資金與運營需求是否匹配,世聯行在回覆中表示,公司期末賬面貨幣資金為25.82億元,其中募集資金餘額2.53億元,非全資子公司資金餘額5.06億元(不含使用受限制資金),存單質押、保函及訴訟保證金等使用受限制資金2.13億元,扣除上述資金外,公司可使用的資金約16.10億元。

此外,世聯行還列舉多項剛性資金需求,其中未來3個月內,資金需求主要包括人力成本(支付工資社保等)6億元、各項稅費0.8億元、辦公物業租賃等1億元、償還到期銀行借款8億元等。

至於是否存在關聯方非經營性佔用上市公司資金的情形,世聯行則列舉了2019年期末關聯方應收項目明細,並表示公司嚴格按相關的管理規定進行管理和使用貨幣資金,不存在關聯方非經營性佔用上市公司資金的情形。

就金融服務業務等司結合逾期貸款筆數、金額以及回收情況等因素,說明對貸款壞賬計提的充分性等問題,

世聯行在回覆中表示,截止2019年12月31日,公司貸款餘額29.36億元,計提的貸款預期信用損失準備1.06億元,佔貸款餘額的比例約為3.60%。

截至2019年末,逾期的業務約2200筆,餘額約4億元,年平均回收率達到約82%,公司貸款計提的預期信用損失準備處於合理水平。

就購買商品、接受勞務支付的現金為4.35億元,同比增長71.51%等問題,深交所要求其迴應現金大幅增長的原因及合理性,並詳細說明前述資金的主要流向對象、主要購買的資產項目及金額。

世聯行在迴應中表示,2019年公司裝修服務業務採購支付的家裝商品、裝修材料、裝修設計、裝修工程外包費用的現金合計3.96億元,同比增長55.97%。其中,支付的家裝商品、裝修材料的現金為0.74億元,支付的裝修設計、裝修工程外包費用的現金為3.21億元。

此外,世聯行還在回覆中表示,報告期內,公司資產運營服務業務從爬坡階段逐步進入穩定運營階段。從虧損的絕對值佔收入的佔比上來看,2017年度佔比約為88.26%,2018年度佔比約為65.94%,2019年度佔比約為47.19%,隨著公司資產運營業務規模的擴大、運營效率的提升和營收的增長,虧損的幅度逐漸在收窄。同時,公司持續拓展輕資產託管項目,公司2019年度資本性開支約2.51億元,同比下降44.35%。


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