经济导报记者 时超
随着A股年报披露季拉开帷幕，社保基金及QFII的持仓情况也渐渐显露。
经济导报记者注意到，截至19日收盘，社保基金已经现身于43家上市公司的十大流通股东之列，QFII则出现在25家公司中。
鲁股方面，金雷股份(300443)获得社保基金明显增持，国瓷材料(30285)则引来QFII加仓。
社保基金相中“新基建”
19日，金雷股份开盘走低，跌幅一度达到5%，但随后公司股价开始企稳回升，开盘一个小时后即实现翻红，截至当日收盘，公司股价涨幅达到4.62%。
“受海外市场悲观情绪影响，A股回调幅度也比较大，但是有一些个股依然保持了较好的活力，主要是因为其行业前景稳定、业绩支撑力强，这些都是我们重点关注的对象。”20日，华东某券商自营业务部经理陈凯对经济导报记者说道。
金雷股份披露的2019年年报显示，公司主要从事风电主轴制造，受益于风电“抢装”行情，其去年实现归属于上市公司股东净利润2.05亿元，同比增长76.37%。同时，公司还预计今年一季度实现归属于上市公司股东净利润5460.87万元至6484.79万元，同比增长60%至90%。
经济导报记者注意到，去年四季度，原本就是金雷股份第三大流通股东的社保基金413组合继续加仓，持股数量由344.42万股升至423.78万股。类似金雷风电的布局，以长期稳健投资风格著称的社保基金，去年四季度还加仓了中信特钢(000708)、同和药业(300636)、长缆科技(002879)等个股，从加仓情况看，除了对公司业绩的考量外，对行业景气度的预判，成为社保基金布局重点。
比如，近期盛行的“新基建”板块，社保基金就多有涉及。全国社保基金108组合去年四季度买入中信特钢1300万股，持股数量达2350万股；全国社保基金602组合和全国社保基金406组合去年四季度末分别持有中科创达294.45万股和666.19万股，成为公司新进十大流通股东。
中公教育(002607)被社保基金加仓579.99万股，公司是国内汽车服务业少有的IPO上市企业，服务对象是大学毕业生和职业化就业人群。
而截至19日，鲁股方面除了金雷股份外，山大华特(000915)、阳谷华泰(300121)等个股也出现在社保基金的持仓队列中，所涉板块也多以医药、新基建有关。
选股倾向行业龙头 部分资金或被套
与社保基金的选股逻辑不太相同，QFII更喜欢布局科技板块。
如鲁股中的国瓷材料，去年四季度就获得了魁北克储蓄投资集团的增持。公司去年实现营业收入21.53亿元，比上年同期增长19.76%；归属上市公司股东扣非后净利润4.71亿元，比去年同期增长20.77%。
除了国瓷材料外，QFII去年四季度末还持有南华期货(603093)、运达股份(300772)等多家上市公司股票。值得关注的是，从标的公司所处行业看，不少处在龙头位置，如瑞达期货就是期货行业龙头股之一。
同时，观察社保基金、QFII持仓股可以发现，新青睐公司去年业绩多数继续较好增长乃至提升明显，如中信特钢去年净利润增长50.45%，瑞达期货同期也出现明显增长，而金雷股份从去年两位数下滑转变为60%以上增长。
不过，被它们增持的公司中，有的股价表现并不好，近期更是明显下滑。如国瓷材料本月以来股价已经下跌了10%，山大华特今年股价下跌了15%；南华期货的股价跌幅更是达到16%。
受访券商人士表示，社保基金、QFII持仓更关注与个股的中长期业绩前景，多会选择业绩将有明显改善的个股，而业绩稳定对于公司股价会产生支撑作用，故相关个股的短期下跌，或是布局良机。
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