(本文由公眾號越聲投研(yslcwh)整理，僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
股市中散戶建立交易系統，控制頻繁交易
我們都有這個經歷：整日拼殺，這個品種離場，馬上又殺入另外一個品種，沒有休息的時候，結果頻繁交易，不斷地止損，即使每次都只是小割肉，但累積起來也是割了半個身子，還是死掉，而且也導致我們對交易系統失去了信心。
如果我們沒有交易規則，就沒有交易框架來約束我們，看到行情時刻的上下波動，我們都會認為是機會，都會誘惑我們入場，所以沒有交易規則，談“控制交易次數”是偽命題，根本無法控制的，永遠都是在市場中殺來殺去的。當我們建立了一套穩定的交易系統之後，有了交易規則，就能夠不被行情牽著鼻子走，就有耐心等待入倉的信號，交易頻率就可以大幅下降，不再整日殺來殺去了
一、我們常講“堅持信號的前後一致性”，但信號前後不可能一樣
當建立了一套交易系統之後，我們會講“要嚴格執行交易系統”，“知行合一”，“嚴格執行紀律”、、技術分析強調“操作的一致性規則”，即執行信號要前後一致性，當出現了交易系統的入倉信號，就入倉，出現交易系統的離場信號，就離場;只有嚴格執行信號，才能保持前後操作的一致性。
我們經常說“要堅持信號前後的一致性，堅持信號”，如果信號是清晰、明確的，沒有任何模糊的地方，能夠實現完全一模一樣，此時我們就能知道“前後的信號是否一致”，不一致的信號，則不入，一致的信號則入，那麼什麼時候出現入倉信號，我們都可以入倉。
可惜的是，技術上的所謂信號，是不可能完全一樣的，都有或多或少的差異，以最簡單的突破為例，我們都經常講“以突破作為入倉信號”，但是每次的突破信號是不可能一模一樣的，例如這次的突破信號，成本價格較為密集，下次的突破信號，成本價格比較稀鬆，即便成本價格密集，但是密集程度也不一樣，突破的成功率是不同的，所以成本價格的密集情況是不可能完全一樣的;這次的突破信號，成交量放得很大，下次的突破信號，成交得小幅放大或沒放大，突破的成功率是不同的，成交量的放大幅度是不可能完全一樣;這次的突破信號，處於順勢之中，下次的突破信號處於逆勢之中，突破的成功率是不同的，即便處於順勢之中，那麼處於趨勢的階段也是不同的，例如初級階段、中級階段、末尾階段，所以每次突破的所處位置是不同的、一個信號本身是隱含多個元素的，每次出現信號，多個元素是不可能都一模一樣的，所以技術上每次出現的信號是不可能一樣的、即便技術上的信號是完全一樣的，但處於不同的時間點，不同的時間點具有不同的基本面環境，供需不同，也會導致信號的成功率是不同的，供需支持的突破，成功率自然高，供需不支持的突破，成功率自然低。
所以所謂的“信號一致性”，其實都不可能一模一樣的，多少都有差別的，“信號前後的一致性”只是理論上的假設，現實中是不存在的，這也導致了對交易信號的執行，雖然強調客觀和嚴格執行，但由於不可能一模一樣，就多少存在主觀性。
二、由於信號前後不能完全一樣，導致執行力不可能百分之百
能夠清晰進行量化的信號，就可以做成程序化交易了，但畢竟程序化交易是很少的，而且很難有穩定盈利的程序化交易，所以對於技術分析而言，絕大部分的信號都是很難進行清晰的量化，所以這就決定前後的信號不可能完全一模一樣。
雖然信號強調前後一致性，但由於無法進行量化，所以多少都會存在主觀，雖然一部分信號是沒有疑問的，所以執行起來很堅決，但還有一部分信號是有疑問的，這個信號是不是要執行，是不是完全符合自己交易系統的信號?此時多少有一點主觀，就會使人性的弱點無法被完全遏制，執行就會打了折扣。例如，部分信號存在一定的模糊區域，如果此時心情高興一些，就會拉入可以做單的信號;但是心情如果不高興，就可能會置之不理。即心抖動一下，就會認為達到了做單的條件，心再抖動一下，又會認為沒有達到入倉的條件，是否入倉，成了心抖動與不抖動的問題。
三、由於部分信號的模糊性，就會出現“想交易時，信號就大幅出現”
由於“部分信號的模糊性的存在”，當你虧損的時候，你要急於扳回損失，就會急於想參與交易，所以當遇到一個信號不確定是否完全滿足你的條件時，由於內心渴望交易的存在，內心的天平就會向“天平一側”傾斜，就會理所當然地當作入倉信號，而參與交易。特別是當心態虧得失去理智的時候，此時看到什麼信號，似乎都有理由看成自己的入倉信號，如同愛戀一個人，則這個人的什麼缺點，都能看成優點，情人眼裡出西施，所以你仍然無法將自己的交易頻率降到很低;或者，你連續盈利，開始驕傲自大，目空無人，認為自己已經掌握了盈利的法寶，這種盈利將會持續下去，由於“部分信號模糊性的存在”，會無意識地放鬆自己的入倉門檻，那些不能肯定是否自己入倉的信號，都當作了自己的入倉信號，盲目去做，結果導致好景不長。行情陷入震盪或雜亂之中，你連續虧損幾筆，會失去理智，會把“似是又似不是”的信號，都當成了你的入倉信號，交易次數得不到控制，你會不斷地虧損，或者利潤不斷地回吐，趨勢中辛苦賺的利潤，在震盪中回吐殆盡，本金還出現了虧損。
一個股票虧30%，需要補倉拉低成本嗎?
如果買了一隻股票虧了30%，需要漲多少才能回本呢?答案可不是30%，而是42.8%。比如說你用10元買一隻股票，跌了30%，股價跌到7元了，如果這時股價重新漲30%，只到9.1元，你還是虧9%，股價需要漲42.8%你才能解套。因為基數的變化，套得越深，解套的難度越大，如果被套了50%，那麼需要漲100%才能解套，更別提賺錢了。
因而一隻股票虧了30%這後，要想盡快解套，確實需要加倉才行，但是這裡有一個重要的問題，如果股票跌了30%後加倉後繼續下跌，那麼不但不能解套，還會虧得更多。要不要加倉，首先還是要先判斷趨勢，回顧一下2015年時的很多股票，到現在跌幅都在90%以上了。
先做一個假設，原價是100元，你買了1000股，那就是10萬元，當它跌到30%到70元的時候，你補倉1000股追加了7萬元，這時候你一共投入了17萬元，一共持有2000股，現在跌了90%，股價跌到10元，你的兩千股現在一定是2萬元，也就是說你在下跌了30%之後加倍補倉拿到現在，一共虧掉88.3%。那麼你說需不需要補倉?
所以說，這其實是一個開放的問題，沒有標準答案。
“永不滿倉，永不踏空”倉位管理的極致
永不踏空和永不滿倉是控制資金倉位的硬道理。踏空永遠沒有賺錢的機會。不滿倉是為了降低風險，等待最佳的進入的時機。
倉位控制
踏空永無賺錢的機會，手中沒有股票如何賺錢?或者說，即便有投資但投入資金太少，也一樣賺不到錢。特別是當股市出現大幅上升時，由於手中股票太少而使得市值增加量根本體現不出來，或者增加的量相對於其資金的比例太小。更重要的是，股市一旦上漲，低位吸貨就會來不及，這時很容易迷失方向而胡亂買入一些股票，也是很容易失去理智，更不敢冒昧全倉殺人。因此，即便行情來了對於踏空的人來說，也賺不到錢甚至容易因為胡亂買股票而導致虧損。
不踏空是投資股市的硬道理，它告訴人們，投資股票時一定要選好時、選好股並好好握住它。但是，一般投資者的投資方式往往是與之相反的，即手中總是留有大量現金，他們投資買股票總是買很少，甚至幾百股、幾百股的買，買股票所佔的資金比例還不到總資金的10%，這樣的投資即便是每股賺幾塊錢，所獲得的收益也不多。這種投資似乎與踏空沒有什麼兩樣。因此，踏不踏空，應視手中資金與買股票所用資金之間的比例而定。
不滿倉的妙股硬道理是：控制好風險，抓住機會適時調整資金倉位，遇上不漲的股票要換上具有上升潛力的股票。
不滿倉對於一般的投資者來說比較容易做到，因為他們自從炒股的第一天開始就一天都不敢滿倉，因為被套怕了不敢輕易買股票，哪怕是股票行情大漲，也只憑自己的那一點點感覺去買股票，感覺好時就多買幾百股，感覺不好時就少買幾股。當然，單憑感覺買股票是行不通的。
不滿倉意在儘量降低風險，與其說是降低風險，不如說是等待時機。所以，沒買股票的那部分資金一遇到機會不是要按兵不動，而是要“立即衝動”。如果遇到調整行情時，則作為補倉之用。這樣，既控制了風險，也不失時機賺了錢。不滿倉的炒股硬道理還告訴人們，手中握的股票如果是垃圾股即不漲的股票，就應該換成具有升漲潛力的股票。
在投資炒股時，應該有選擇地把握好每一波行情的動態。同時，“該出手時就出手”牢牢把握住時機，握住股票等待上升。請記住：踏空不是股市的腳步聲。投資者可以結合k線圖解進行股票分析。
在股市投資的道路中，方法不再與多，而在於精。一旦找到適合自己的方法，就努力學精，然後知行合一。
通達信補倉管理指標公式：
VAR111:=(3)*(SMA(((CLOSE - LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27)))*(100),5,1)) - (2)*(SMA(SMA(((CLOSE - LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27)))*(100),5,1),3,1));
建倉:IF((VAR111<= 3),1.5,0),COLOR00FF00,LINETHICK3;
補倉:IF((VAR111<5),2,0),COLORFFFFFF,LINETHICK3;
SM01:=MA((2*C+H+L)/4,5);
SM02:=SM01*(200-102)/100;
SM03:=(1-7/100)*DMA(C,ABS((2*C+H+L)/4-MA(C,20))/MA(C,20));
SM04:=(C-LLV(L,9))/(HHV(H,9)-LLV(L,9))*100;
SM05:=3*SMA(SM04,3,1)-2*SMA(SMA(SM04,3,1),3,1);
SM06:=((H+L+C)/3-MA((H+L+C)/3,14))/(0.015*AVEDEV((H+L+C)/3,14));
SM07:=SM02REF(SM05,1)&&REF(SM05,1)
買點:SM07,COLORYELLOW,LINETHICK3;
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15分鐘看強勢，30分鐘看調整，60分鐘是底線。 通俗的說就是：只做大盤上升趨勢中的股票的主升段。
做股票抓黑馬不看基本面簡直是瞎子摸象，一隻股票開始走出黑馬形態，而你卻不知道主力為什麼相中了她，市場什麼是炒作的重點板塊，為什麼這些板塊有那麼主流資金入住，豈不遺憾?所以基本面太重要了!
股市裡可沒有什麼方法是“唯一”的，所以說，每次行情的特點都不一樣，並不是全由基本面所決定。因此不存在任何唯一的方法。而真正唯一的就是你要再每次行情中去發現主流資金所在，並緊跟主流資金去炒作。其實說透了就是買股票的過程就是尋找主流資金的過程。
當股票越來越多時，你的水平想提高的話，就應該緊盯住那少數的大牛股去做，所以在這個市場中，除了基本面以外，還有更實際的東西，主力也在有計劃有步驟地去炒作，而非全部是價值投資。
從周線的各種指標理性分析未來大盤的趨勢，“任何主力都不會和趨勢對抗，而任何有準備的主力也絕不會放棄當多頭趨勢來臨時的強烈的做大波的意識，這就是你能緊跟趨勢賺大錢的根本所在。”
主升浪開啟前的特徵
第一大特徵：日K線出現小陰小陽線盤整，直到標誌性放量陽線出現，趨勢開始變化。
一般情況下，若股價在相對低位，主力會以小陰小陽的方式緩慢推高，且漲幅有意無意控制在7%以內，因為此時主力不希望有人跟風，更不希望超過漲幅超過7%而上榜，等到股價出現一定漲幅、主力希望市場跟風時，便會出現大陽線，以便快速的脫離自己的建倉成本區。
比如上圖是近期招商銀行主升浪啟動前走勢，啟動前K線小陰小陽排列，走勢上處於一個震盪盤整階段，而進入主升浪之後，股價進入急速拉昇階段，不斷拉出大陽線。而且輕易不會跌破20日均線，就算盤中短暫跌破，也會被主力快速拉起。
第二大特徵：出現向上跳空缺口不回補，這裡的不回補一般是指3個交易日內。
一般來說，股價跳空高開，是一種強烈的做多信號，若是高開之後股價能繼續上行，甚至封漲停板，更是主升浪展開的信號。比如中航光電這隻個股，我們看到在6月5日出現了一個3分錢的向上跳空缺口。大家不要小看這區區3分錢的缺口，這是該股主升浪啟動時底部出現向上跳空缺口，沒有回補，並且股價不斷抬升，說明主力搶籌，之後股價便展開了最具爆發性的三浪上升。
第三大特徵：周MACD在零軸上方剛剛發生“黃金交叉”或即將發生“黃金交叉”，這就是MACD戰法裡著名的空中加油形態。
根據MACD的運用原理我們可以得知，MACD在零軸上方的“黃金交叉”意味著該股前面曾出現過一輪小規模上漲預熱，且後來出現過調整。當MACD再次出現“黃金交叉”時，則表明前面的調整已經結束，而且這個調整隻是回檔而已，後面股價將進入新一輪漲升階段。
比如上圖這隻主升浪牛股，去年底兩次經典“黃金水上漂”之後，股價飆升了近1倍，最近才開始跟隨上證50調整。所以，對於指標的運用也是有很多講究的，強勢股就一定有其強勢的特徵。
主升浪開始之前，很多主力都會兇狠洗盤，所以對於股價的位置要先有個宏觀上的判斷。而形態上，挖坑的股票別管主力動作多麼兇悍，成交量一定是不斷萎縮的，這說明籌碼進一步的集中。
主升浪行情中的追漲方法
主升浪行情屬於絕對不可以踏空的行情。不踏空的投資方式有兩種：一是低買;二是追漲。在目前的行情中,極少有低買的機會了,那麼最適宜的投資方式是追漲。
追漲操作必須要制定周密的投資計劃,並且採用適宜的投資技巧：
主升浪行情中,投資者需要結合上漲的趨勢來操作。一旦趨勢轉弱,要立即賣出股票。而且即使看好後市行情,投資者也不宜滿倉追漲,穩健的方法是：可以用半倉追漲,另外半倉根據行情的波動規律,適當高拋低吸做差價。由於手中已經有半倉籌碼,投資者可以變相的實施“T+0”操作,在控制倉位的同時,以滾動操作方式獲取最大化的利潤。
追漲的過程中,需要依據市場行情的變化設定贏利目標,到達贏利目標位時,要堅決止贏,這是克服貪心和控制過度追漲的重要手段。
投資者進入市場的五個必備條件
1、要有信念，堅信學習股票知識是有用的。
從內心 中是要認可學習股票知識和技巧是有幫助的，學習的動力不是由盈虧來決定的。如果是每次虧損了，總結原因是自己對股市不懂，立志要好好學習股票知識，甚 至是買了一些書，到處拜師;但是在股市好轉了開始賺錢了，又開始想不學習也沒啥，你看我啥都不懂也能在股市中賺錢。這種例子筆者見過太多。所以要審視自己 對於學習股票知識是不是有幫助這個問題的看法。只有堅信學習有用的人才能堅持下來，這也是學習的基礎。學習無用論者永遠不會是個學霸。
2、懂得堅持，培養興趣
學 習股票知識是枯燥的尤其是前期看一些股票入門基礎知識和經濟名詞時，很多純理論的東西接受起來難度比較大，也相對難以理解，這個時候是要堅持下來的，不然 是很難有效果的，渡過這個階段問題就不大了，後面學習一些方法和技巧，以及覆盤的時候都還是比較有趣味的，所以前期是個培養興趣的階段，等你開始對股票上 心的時候，它就會成為你的一種習慣，是很難戒掉的。筆者經常把它比作煙癮，一小段時間不看都會不舒服，坐在電腦旁邊或者拿著手機不自覺的就會打開交易軟件 看看。厭學者也永遠不可能成為學霸。
3、學以致用，善於總結
再多的理論知識都要付諸實踐 才行，只有實踐才是檢驗真理的唯一標準。只有自己多做才能發現學習的成果怎麼樣了，前期小倉位操作，主要是用來學習和熟練方法，要善於總結，失敗和成功都 是能夠給我們帶來經驗的，只有多做多總結才能形成所謂的盤感。不要讓自己成了書呆子，要做個學霸。
4、學習的過程也是練心的過程
我們 前期操作難免會被股價的波動影響心態，成功了就信心百倍，失敗了就灰心喪氣。股價漲了開心，股價跌了傷心。我們開始小倉位操作也就是減少因為股價變動對 我們心態的影響，在這種小資金的操作中慢慢熟悉和習慣股價的波動。讓我們可以不因股價一時的波動而影響了判斷。如果我們開始階段用大倉位操作就不會這麼淡 定了，股價的漲跌都會最大限度的影響我們的心情。
5、不自滿
不自滿說的是，在前期學 習過程中，千萬不要因為幾次成功的操作就覺得自己已經掌握了股市的精髓，開始盲目的增加自己的資金，這樣往往都會造成比較慘痛的教訓。所以我們不能自滿，我們要對股市保持敬畏的心理，我們要按部就班的合理安排我們的倉位和投資計劃。
在學習的過程中千萬不要貪多，學習自己能掌握的就好，要做到學習了一種方法技巧就儘量學精了，千萬不要成為了‘看啥都會，用啥不精’的老油條。這樣也會造成一種現象：學了也沒用，我啥都會照樣在股市上虧損。如果遇到這種現象了，我們要認真總結，我們是不是真的啥都會?
學習不會讓我們成為每年賺 多少倍的人，但是可以讓我們認清市場的風險和機會，讓我們慢慢地向多賺少虧的路上走去，學習股票不要抱著一夜暴富的心態，它只能讓 我們的投資越來越規範，讓我們對市場越來越熟悉，讓我們對市場不再是歡喜和恐懼兩種心態，而是讓我們在對市場保持足夠敬畏的態度下，有節奏的進行投資。
(以上內容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
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