創業板牛性不改空中加油，軟件應用卡位接力半導體

這波行情，創業板自2月3日以來一路逼空式飆漲，15個交易日裡僅3個交易日小幅調整。一路上看空質疑的聲音絡繹不絕，但事實是今天又放出了2659億的天量，空中加油繼續大漲1.82%。

很多股民朋友都說現在的創業板太瘋狂了，科技股的估值太高。那我退一步說，就算目前是處於吹泡沫的過程中，難道全程不參與A股，踏空整輪行情就是正確的選擇？

教授是個務實的人，買股票的目的從不是做股東，吃利息分紅，而是享受股票某一個波段的資本利得收益。牛市裡，估值是其次，趨勢才是最關鍵重要的。逼空行情捂住股票才是王道，也別老想著高拋低吸，賣來賣去，最後賺到錢了嗎？還是成本越來越高？就算賺到了，我再問一句，手上現在還有多少倉位，踏空了嗎？所以調倉換股當然ok，但是趨勢不走壞，誰先跑路誰後悔，牛市裡倉位決定收益。

目前指數調整不下來，主要原因還是資金買盤過於亢奮。今天創業板開盤一個小時資金就幹進去1100億，只要場外增量資金不斷入場，高成交換手就能消化獲利盤，繼續推動行情上漲。

本輪行情一階段是聰明的北上資金抄底，目前他們淨流入數額越來越少。

而二階段場外跑步進場的資金有兩個類型。一個是踏空的資金，一直沒等到回調怎麼辦？先買一些底倉。另外，牆頭草融資客看到賺錢效應那麼好怎麼辦？越漲越買。

而且這些資金湧入的速度只會越來越快，其實上方可能是希望慢牛，但是中國市場就是以散戶為主導，喜歡追漲殺跌，往往造成瘋牛瘋熊。這就好比一塊蛋糕放在你面前，讓你慢慢吃，在賺錢效應利益趨勢下，大概率難以實現。

這一波大概率創業板是牛市，這個從2月6日收評裡就明確表達了觀點，珍惜每一次下跌低吸的良機。

成交量騙不了人，政策一直放水，樓市被限制進不去，外資持續一直流入（包括3月份富時羅素一階段三批次擴容），買入力量遠大於賣出力量，勢必推高估值。所以記住，哪怕後面出現周線級別調整，調整完以後，還有二波、三波，順勢而為即可，牛市不言頂。現在市場上就是錢多，資產少，股市權益投資、貴金屬黃金市場，全是牛市，本質是因為資產荒以及通貨膨脹。

市場展望

創業板下週可能還有一根逼空大陽線，實體陽線足夠大，離5周線乖離率足夠遠才會出現調整。上方壓力位置在2300點，對應2016年3月和7月的高點，這個地方即使直接突破大概率也會關後整理，再做一次回踩。

市場熱點

軟件應用領域

基本邏輯：回顧之前的科技大牛，都是以硬件端為主，包括PCB電路板、半導體元器件、消費電子等等，而硬件設備必須緊跟配套軟件服務，市場也開始朝這個方向發散，挖掘低位滯漲的股票，做資金高低位切換。未來建議關注5G應用、雲計算、人工智能等新興產業方向。

5G應用領域：

1）車聯網&智能駕駛：中科創達、千方科技，建議關注德賽西威

2

3）超高清視頻：當虹科技

4）泛在電力物聯網：遠光軟件、恆華科技

5）工業互聯網：用友網絡、東方國信、鼎捷軟件、漢得信息

雲計算領域：

1）企業上雲：廣聯達、恆生電子、用友網絡、石基信息、金山辦公

2）協同辦公：金山辦公、泛微網絡、用友網絡、致遠互聯

3）雲計算基礎設施：重點推薦浪潮信息、寶信軟件，建議關注數據港

人工智能領域：

2）語音識別：科大訊飛

醫療IT領域

1）互聯網醫療：衛寧健康

2）區域衛生信息化：創業慧康

3）醫保IT：久遠銀海

信息安全領域

1）傳統安全龍頭：啟明星辰、綠盟科技、深信服，建議關注南洋股份、安恆信息

2）密碼公司：衛士通、數字認證，建議關注格爾軟件

3）信創概念：中孚信息、北信源

4）網絡空間審查：美亞柏科，建議關注中新賽克、恆為科技

華為線上發佈會

2月24日（下週一）華為新品發佈會重點可能是二代摺疊屏手機 HUAWEI Mate Xs，這個交易機會提了一週了，現在再進就有點晚了，再貼下相關受益公司吧

鉸鏈供應商：奇鋐科技股份 AVC、KH Vatec、長盈精密

柔性 OLED 供應商：京東方 A（獨家）

柔性電路板 FPC：鵬鼎控股、弘信電子、東山精密

光學：舜宇光學、歐菲光、水晶光電

其中OLED，京東方雖然是獨家，但是還有各類中間體材料：濮陽惠成（OLED 中間體材料），萬潤股份（OLED 中間體及成品材料），飛凱材料（OLED 成品材料），昊華科技（OLED 刻蝕特氣）。

摺疊屏這個概念可以持續關注，3月份一般是有蘋果春季發佈會。目前三星和華為都做了摺疊屏，蘋果大概率肯定會跟上，不管最後市場願不願意買賬，短期手機上這個創新方向不會變。

所以摺疊屏產業鏈很多股票都值得關注，比如掌握超薄玻璃減薄工藝的長信科技、有電致變色技術的沃格光電、可以做摺疊屏cpi膜的萬潤股份等等，這裡展開說就沒完沒了了，投資者自行挖掘，每年在3月和9月份前，蘋果、華為產業鏈的股票都值得關注，有事件催化因素。

HMS

HMS全稱為Huawei Mobile Services，是華為雲服務的合集，包含華為賬號、應用內支付、華為推送服務、華為雲盤服務、 [華為廣告服務、消息服務、付費下載服務、快應用等服務。

華為官方宣佈，2月24日的歐洲全場景5G發佈會上，將正式推出使用自家HMS服務的5G手機，這是第一款使用非谷歌GMS服務的海外安卓手機，一旦搭載了鴻蒙的華為手機正式推出，將會改變目前手機操作系統安卓和蘋果一統江湖的市場競爭格局，相關合作夥伴有望受益，想象力很大。

出現異動的股票及背後邏輯：

彩訊股份：彩訊股份目前是華為智能計算的安全郵件系統合作伙伴，同時為華為首百家鯤鵬+昇騰ISV合作伙伴之一。

北信源：公司是華為安全商業聯盟成員，雙方在大數據與人工智能、互聯網通信、移動辦公、數據安全、雲計算等領域深入合作；同時，公司與華為雲就公司旗下安全通信產品信源豆豆及基於信源豆豆開發的多種通信雲應用進行了深入合作適配；隨著新產品和解決方案的不斷深入完善，雙方將產生更多的合作領域和方向。

夢網集團：夢網作為華為重要的戰略合作伙伴之一，雙方聯合推出的“企業服務號”一經推出即被納入華為服務分發生態系統。在5G技術不斷髮展背景下，未來雙方還將持續利用各自在渠道和應用層面的多方優勢，在終端功能上開展更多服務功能。

四維圖新：四維圖新與華為在面向B端的導航電子地圖，自動駕駛地圖，V2X、華為雲等方面有相關合作

神州數碼：是華為核心合作伙伴，將攜手廈門市政府，打造鯤鵬超算、服務器及PC生產基地

其他還有常山北明、熙菱信息、創意信息、誠邁科技、中科創達也是相關概念股，延期到3月27-28日的華為開發者大會，是下個月提前埋伏的事件性交易機會，鯤鵬雲裡的東西還是要關注。

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