1、近期估值情況。
主要從靜態市盈率和動態市盈率來比較,結合總股本情況、總市值等指標來看目前的估值情況。優先選取靜態市盈率和動態市盈率都相對較低的個股。
2、目前業績情況和趨勢情況。
對每股收益和淨利潤總額指標進行對比。優先選取去年全年和前年同期對比、今年同期和去年同期對比,淨利潤總額均為增長狀態的個股;優先選取由多個機構預測且2018-2020年每股收益預計呈增長狀態的個股。
3、股東總人數變化趨勢情況。
優先選取近四個季度股東人數呈持續減少狀態的個股。
4、其它基本面情況。
優先選取近期淨資產收益率高於10%的個股;優先選取近期資產負債比率不高於50%的個股(銀行、房地產等行業除外)。優先選取主題性概念較為豐富且突出的個股。
5、近期機構觀點情況。
優先選取近期機構投資評級為“買入或增持”觀點家數較多的個股。
注:帶*號個股為同時符合以上5個條件的個股,近期值得考慮納入股票池跟蹤觀察。
一、相關上市公司統計資料
1、涉及概念的上市公司共215家,其它滬A 68家,深主板24家,中小板61家,創業板62家。
2、按市盈率劃分:30倍以下49家,31-40倍20家,41倍以上146家。
3)市盈率30倍以下,2019年1-9月淨利潤與去年同期相比為增加狀態的個股數為27家,佔比55.10%。
4)9月15日以來被機構評級為“買入或增持”觀點家數較多的主要個股
1)評級數量在15家以上的企業
三一重工、長安汽車、徐工機械、中國長城、海能達、中航飛機、中航光電、內蒙一機、中航沈飛、中直股份、中航機電、航天電器。
2)評級數量在14-10家的企業
中材科技、日機密封。
3)評級數量在9-5家的企業
四創電子、洛陽鉬業、航發動力、中航電子、龍馬環衛、火矩電子。
4)評級數量在4-2家的企業
中航資本、航天電子、航天信息、凱樂科技、飛亞達A、長鷹信質。
二、5支優勢個股基本資料整理
1、迪馬股份(600565)*
1)近期估值情況
近期市盈率(靜態/動態):7.55/10.11倍,
總股本:24.38億,
總市值:76億。
2)目前業績情況和趨勢情況
同期每股收益情況對比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.43/0.28元。
2019年1-9每股收益/2018年1-9每股收益:0.23/0.16元。
2019-2021年每股收益預計(預測家數:2家以上):0.55/0.75/0.95元。
同期淨利潤總額對比:
2018年1-12月比2017年1-12月:10.17億/6.69億。
2019年1-9月比2018年1-9月:5.69億/3.76億。
3)股東總人數變化情況
2018年四季度末9.26萬家,2019年一季度末8.99萬家,二季度末8.78萬家,三季度末8.50萬家。
4)其它基本面情況
近期淨資產收益率情況。18年/17年/16年(%):12.9/9.9/12.1。
近期資產負債比率情況。18年/17年/16年(%):80.4/79.3/75.2。
主營業務:房地產開發及專用車製造。
相關概念排序: 年報預增, 軍民融合, 軍工, 安防, 參股券商, 富時羅素概念股,機器人概念,垃圾分類。
2、遠東傳動(002406)
1)近期估值情況
近期市盈率(靜態/動態):10.54/11.15倍,
總股本:5.61億,
總市值:28億。
2)目前業績情況和趨勢情況
同期每股收益情況對比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.48/0.33元。
2019年1-9月每股收益/2018年1-9月每股收益:0.34/0.33元。2019-2021年每股收益預計(預測家數:暫無)://元。
3)淨利潤總額同期對比情況
2018年1-12月比2017年1-12月:2.71億/1.87億。
2019年1-9月比2018年1-9月:1.93億/1.83億。
3)股東總人數變化趨勢情況
2018年四季度末4.80萬家,2019年一季度末4.83萬家,二季度末4.58萬家,三季度末4.68萬家。
4)其它基本面情況
近期淨資產收益率情況。18年/17年/16年(%):11.2/8.2/5.3。近期資產負債比率情況。18年/17年/16年(%):13.1/13.9/11.0。
主營業務:生產銷售汽車和工程機械傳動軸。
相關概念排序: 軍民融合,軍工,工業4.0 。
3、宗申動力(001696)
1)近期估值情況
近期市盈率(靜態/動態):15.89/13.17倍,
總股本:11.45億,
總市值:59億。
2)目前業績情況和趨勢情況
同期每股收益情況對比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.33/0.24元。
2019年1-9月每股收益/2018年1-9月每股收益:0.30/0.26元。
2019-2021年每股收益預計(預測家數:1家以上):0.38/0.43/0.47元。
淨利潤總額同期對比情況:
2018年1-12月比2017年1-12月:3.74億/2.72億。
2019年1-9月比2018年1-9月:3.39億/2.93億。
3)股東總人數變化趨勢情況
2018年四季度末8.83萬家,2019年一季度末8.93萬家,二季度末9.65萬家,三季度末8.97萬家。
4)其它基本面情況
近期淨資產收益率情況。18年/17年/16年(%):9.5/7.5/7.9。近期資產負債比率情況。18年/17年/16年(%):44.9/39.6/36.0。
主營業務:生產、銷售摩托車發動機及零配件。
相關概念排序: 燃料電池,無人機,機器人概念, 軍工, 軍民融合,證金持股。
4、振華股份(603067)
1)近期估值情況
近期市盈率(靜態/動態):16.34/15.14倍,
總股本:4.31億,
總市值:23億。
2)目前業績情況和趨勢情況
同期每股收益情況對比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.47/0.33元。
2019年1-9每股收益/2018年1-9每股收益:0.27/0.38元。
2019-2021年每股收益預計(預測家數:1家以上):0.48/0.48/0.51元。
同期淨利潤總額對比:
2018年1-12月比2017年1-12月:1.46億/1.00億。
2019年1-9月比2018年1-9月:1.18億/1.18億。
3)股東總人數變化趨勢情況
2018年四季度末2.99萬家,2019年一季度末2.82萬家,二季度末2.55萬家,三季度末2.50萬家。
4)其它基本面情況
近期淨資產收益率情況。18年/17年/16年(%):12.5/9.3/10.2。
近期資產負債比率情況。18年/17年/16年(%):8.4/8.7/8.9。
主營業務:生產、銷售重鉻酸鈉、鉻酸酐等化工產品。
相關概念排序: 軍工。
5、中國核建(601611)
1)近期估值情況
近期市盈率(靜態/動態):18.93/15.30倍,
總股本:26.25億,
總市值:181億。
2)目前業績情況和趨勢情況
同期每股收益情況對比:
2018年每股收益/2017年每股收益:0.34/0.32元。
2019年1-9每股收益/2018年1-9每股收益:0.34/0.22元。
2019-2021年每股收益預計(預測家數:2家以上):0.44/0.53/0.64元。
同期淨利潤總額對比:
2018年1-12月比2017年1-12月:9.61億/8.53億。
2019年1-9月比2018年1-9月:8.91億/5.77億。
3)股東總人數變化趨勢情況
2018年四季度末11.31萬家,2019年一季度末12.15萬家,二季度末11.33萬家,三季度末11.28萬家。
4)其它基本面情況
近期淨資產收益率情況。18年/17年/16年(%):10.8/9.5/10.7。
近期資產負債比率情況。18年/17年/16年(%):86.8/85.7/85.8。
主營業務:軍工工程、核電工程及工業與民用工程建設。
相關概念排序: 一帶一路, 核電, 央企國資改革, 長三角一體化, 軍工。
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