本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
北京華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向金融機構共申請不超過人民幣11億元的銀行借款，公司全資子公司Beijing Hualian Mall（Singapore）Commercial Management Pte.Ltd.（以下簡稱“新加坡華聯”）擬以自有貨幣資金為上述銀行借款提供質押擔保（以下簡稱“本次擔保”）。
2018年11月16日，公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於公司向金融機構申請借款並由子公司提供擔保的議案》，表決結果為10票同意，0票迴避、0票否決，0票棄權。本次擔保無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、基本情況
公司名稱：北京華聯商廈股份有限公司
組織形式：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1998年5月29日
總股本：273,735.19萬元
註冊地址：北京市通州區永樂經濟開發區永開路1號
法定代表人：陽烽
控股股東：北京華聯集團投資控股有限公司
實際控制人：海南省文化交流促進會
主要經營業務：購物中心運營與管理、影院運營管理、商業保理等
主要財務數據：截至2017年12月31日，公司經審計總資產為138.89億元，淨資產為79.08億元，流動負債總額為42.38億元，其中短期借款為2.19億元，一年內到期的非流動負債為32.23億元，非流動負債中長期借款為5.24億元。截止2017年12月31日，公司為子公司和控股股東提供的擔保總額為4.02億元。2017年度公司實現營業收入10.96億元，淨利潤1,016.27萬元。截至 2018年9月30日，公司未經審計總資產為141.59億元，淨資產為82.46億元，流動負債總額為34.59億元，其中短期借款為24.12億元，一年內到期的非流動負債為1.13億元，非流動負債中長期借款為5.32億元。截止2018年9月30日，公司實際發生的為子公司和控股股東提供的擔保總額為5.05億元。 2018年1-9月公司實現營業收入9.23億元，淨利潤3.18億元。
根據上海新世紀資信評估投資服務有限公司於2018年6月出具的信用評級報告，公司的主體信用等級為AA，評級展望為穩定。
截至目前，公司沒有被列為失信被執行人。
三、擔保協議主要內容
公司擬向金融機構申請不超過人民幣11億元的銀行借款，新加坡華聯擬以自有資金為上述銀行借款提供質押擔保，擔保期限不超過12個月。本次擔保無反擔保。擔保合同尚未簽署，具體內容將在上述範圍內以金融機構核定為準。
四、董事會意見
董事會認為，新加坡華聯為公司全資子公司，新加坡華聯以自有貨幣資金為公司借款提供質押擔保，符合相關規則及公司章程的規定，公司具備償還債務的能力，財務風險處於可控範圍內。全資子公司為公司向銀行申請貸款提供擔保，不會影響其經營業務的開展，有利於滿足公司經營活動資金需求，不存在損害公司利益的情形。董事會同意新加坡華聯為公司融資提供擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告披露日，公司對外擔保及對控股子公司擔保額度總金額為10.5億元人民幣，其中公司對外擔保總額度為8億元，為公司控股子公司提供的擔保總額度為2.5億元。截至2018年9月30日，公司實際發生的對外擔保及對控股子公司的擔保總額為5.05億元，其中對外擔保金額為3億元，為公司控股子公司提供的擔保金額為2.05億元，合計佔公司2017年經審計淨資產的6.39%。
本次新加坡華聯擔保總額為11億元人民幣，佔公司2017年經審計淨資產的13.91%。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
六、備查文件目錄
公司第七屆董事會第二十二次會議決議。
特此公告。
北京華聯商廈股份有限公司董事會
2018年11月20日
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