要與莊共舞，一定要知道一個重要的觀念：紅K線是用銀子畫出來的，黑K線是用股票打下來的，簡單的說，股價的漲跌不過是供給和需求間的關係而已，金錢與股票之間，尋求到的供需平衡點就是股價。錢，是往上推的力量；股票，是往下壓的力量。
技術分析裡有很多理論、指針，有的人自以為學了一身的武功，便可以天下無敵，以為設計了一種指針，照著這些技術分析的參數設定來操作，就可天下無敵？大喊“這世界是我的”。那麼學技術分析有沒有用呢？對散戶來說是：YES！但對莊家來說是：NO！ 散戶必須根據技術線型去發現莊家的訊號，但對那些手上擁有百億資金的莊家來說，他們會覺得技術分析很好笑。記得有位大戶曾在號子裡說：什麼線型，什麼指針，只要我買、買、買，連買三天，線形立刻改變，賣、賣、賣，連賣三天，指針立刻變壞。所以你要知道股價上漲的動力是資金不是線型，沒有大資金持續性的投入，就算線型再好，根本就漲不動，就算你的指針再厲害，一樣會栽跟斗。
所以，不管你用哪一種技術分析，你所學有多精，你都必須在心理很清楚的認清整個股價漲跌的根本原因是什麼，紅K線是用銀子畫出來的，黑K線是用股票打下來的，絕對不是技術線形美好才上漲的，也絕不是指針壞了才下跌的，因為這些都是莊家做給我們看的，是莊家下的餌，用來引誘魚兒上勾的。
個股的K線，可以任憑莊家隨心所欲用銀子畫出來，莊家可以隨心所欲的畫好線型，等你入甕。因此，各股技術操作的指針，有時反而是主力反向操作的工具 ，但大盤是全部股票的集合體，除非大多數的主力方向一致，否則單一主力很難玩得起，想要畫大盤的k線，可不是三五十億資金就能劃得出來的ㄚ。這是為什麼大盤指針的準確率相對的高很多。這也是我為何棄個股而就指數，和做各股時一定要配合大盤的原因。 學習永無止境，努力向最大的導師大盤學習，以瞭解和它溝通的更多語言。
K線組合中的見底組合對於股民朋友來說，是一種非常實用，並且具有極高實戰意義的組合。在股市中遇到了見底組合，股民就有更大的機會去購入成本較低的籌碼，這樣不但能夠拓展其獲利空間，還可以使其使用資金變得更為靈活、效率更高。因此，對於股民朋友來說，瞭解、掌握見底組合是一件十分必要的事情。
如何根據兩根K線進行操作
兩根K線指的是兩根特別形態的K線組合而成，形成一種買進賣出的信號。
1.身懷六甲
特徵：
1、K線的外形好像一個懷著小寶寶的模樣
2、由較長的K線和一根較短的K線組成
3、前一根K線的實體部分完全包容了後面那根較短的K線。
2
意義
一般來說該圖形的出現說明市場的逆轉的信號，目前市場可能發生變化，給予投資者們一點警示。
操作：
下跌行情中，此時該圖形在提醒人們，目前市場下跌的勢頭已趨緩，股價可能見底回升，或者繼續下跌的勢頭已趨緩，讀者朋友此時如果明智的話，應該等待機會進行介入。
但是需要提醒讀者朋友的是，該圖形的提示信息沒有那麼強大，該信息只是個準市場逆轉信號，也就是在一個強勁的多頭市場中，上升的空間還是會有（圖1），在一個強勁的空頭市場中下跌的空間也是會有的，因此我們還是需要等待好的時間借入（圖2）
3
穿頭破腳（低部）
特徵：
1、在下跌趨勢中出現
2、第二根K線，即陽線的長度必須包容第一根K線，、
穿頭坡腳（頂部）（如圖）
特徵
1、在上升趨勢中趨勢
2、第二根K線，即陰線的長度必須包容第一根K線。
4
操作
底部的穿頭破腳是股價止跌回升的信號。（如圖）
頂部的穿頭坡腳是股價見頂回落的信號。
而這些信號的強烈與以下兩因素有關
1、兩根K線的懸殊程度，越懸殊其信號的強烈程度就越大
2、長K線所包含的小K線的多少關係，所包含的小K線越多，其信號的強烈程度越大。
交集型
- 旭日東昇
- 特徵：
- 1、在連續的下跌行情中出現一根大陰線或者中陰線。
- 2、緊接著出現一根中陽線或大陽線。
- 3、陽線的收盤價已高於陰線的收盤價。
- 2
- 操作：
- 此時的操作投資者可適當看多而不宜被過多的下跌趨勢所嚇跑，試試逢低吸納，適時做多。
- 3
- 傾盆大雨
- 特徵;
- 1、在股價有一段升幅後
- 2、出現一根大陽線或中陽線
- 3、緊接著出現一根低開低收的大陰線或中陰線。
- 4
- 分析：
- 低開說明人們已不敢追高，而低價出售股票的人卻大有人在。低收說明市場對該股的大眾心理
- 如果此時伴隨著大的成交量，著此時的行情將更遭。
- 操作：
- 減磅，除非遇到莊家利用該形態進行洗盤，不過這樣的情況一般比較少，因此根據上述分析，能
- 減磅的儘量減磅。
互斥型
- 好友反攻
- 特徵：
- 1、在下跌行情中，出現一根中陰線或大陰線
- 2、隨後的股價跳空低開收了一根中陽線或大陽線
- 3、它的收盤價與前一根陰線的收盤價相同或相近的位置上
- 操作：
- 該信號提醒讀者不需要盲目看空，持籌者不割肉，空倉者可適當買些股票。
- 淡友反攻
- 特徵：
- 1、在上升行情中
- 2、先出現根大陽線或是中陽線
- 3、隨後股價跳空高開上升無力下跌。
- 操作：
- 後市看淡，儘量避免盲目看多。
K線圖解釋：“先漲停後跌停”的絕佳買點
先漲停後跌停”短線絕佳買點
實盤案例
技術要點
1、股價先是強勢漲停，並站在所有短線均線之上；
2、隨後股價受大盤拖累，出現大幅下跌，觸及或封死跌停；
3、漲停K線和跌停K線之間，K線數量少於兩根，且均為小K線。
最佳買點
1、可待股價跌停當日，以跌停價買入；
2、可待股價跌停次日，企穩後買入。
經典K線圖形選牛股
1．“雙針探底”選牛股（例：馳宏鋅鍺）
圖中①處，主力藉助利空進行跌停板打壓，然後兩個探針下影線洗盤，同時配合著成交量的放出，可謂強悍了！主力這麼做有2個原因：一是清洗散戶出局，二是清洗別的中小機構出局。在股市，可謂大魚吃小魚，小魚吃蝦米了。之後該股緩慢的再次爬出上升通道，這樣的“雙針探底”，強悍洗盤，正從另一個側面暗示了該股日後將大牛！該股從這個“雙針探底”之後，最大漲幅達到430%！若圖不清結尾聯繫我。
2．“炮坑洗盤”選牛股（例：桂柳工A、海南航空） 這個類似戰爭時候打仗炮彈轟炸出來的“炮坑”，在股票技術上有特殊的實戰含義：平臺整理後拉昇之前的洗盤！利用在這樣的平臺中轟炸出來的“炮坑”，我們可以尋找到想要的中線黑馬牛股，同時結合個股的基本面情況去選股，有相當高的成功率！
“炮坑洗盤”是拉昇之前的洗盤，碰到它是很痛苦的一件事情！很多人很難忍受。如果我們忍受不了，第一次選擇止損出局，是人之常情！但是，在其止跌之後，再次突破的良機出現時，我們可以選擇再度介入！對股票，我們不應該因為它第一次使我們止損虧錢就痛恨它！股票本身沒有錯，錯的是我們難以控制自己人性！但是，可以用紀律和技術來彌補人性的不足。
3.“尖底洗盤”選牛股（例：東方寶龍）“尖底洗盤”選中短線牛股！其實“尖底洗盤”也是拉昇之前的洗盤，重點關注的是砸出尖底之後，構築出了難得的連續小陽K線上爬走勢，典型的洗盤之後修復K線形態，溫和的放量，連續的小陽K線上漲，可以考慮介入！
K線選牛股的關鍵；
（1）、開盤高開2到3個點之間最佳。
（2）、早上不能出現大幅的下跌。
（3）、下午下跌不能放量。放量則有出貨的嫌疑。
（4）、不管是衝高還是回落，當天振幅不可太大。
（5）、收盤價格收在昨日收盤之上為最佳，不形成缺口為最佳。
（6）、當天股價分時走勢往往是在最後半小時才開始回落。
3、今天成交量與昨天成交量對比仍然放量為最佳。次之是與昨日對比差差無幾。但與三天前對比仍然要放量。看不懂圖，文尾問我。
二、出現的位置。
1、 5、10、30均線多頭排列，並且所有均線趨勢向上，數值不斷變大。
2、 股價剛剛突破前期平臺高點。
三、後期走勢。
1、 第二天等待的則是5日均線上移推動股價上漲。
2、 強勢的往往是第二天就會放量上漲，幅度一般超過8%以上，漲停版為多。
3、 操作週期往往是在第二天就了結，最長不會超過三個交易日。
四、原理分析。
這種形態的出現往往是在突破之初的洗盤，當天盤中震盪主要洗盤為主要目的，股價一般振幅不會太大。看不懂圖，文尾問我。
成交量與昨日對比溫和放大，尾盤的下跌主要是製造出陰線K線的同時回補缺口，收盤則往往在昨日K線大部分
體之上。製造出高位放量下跌的假象。
如下圖；西部礦業（601168）於2009年7月15號、16號（買點）走勢
如下圖；中國鋁業（601600）於2009年7月15號、16號（買點）走勢
如下圖；北方股份（600262）於2009年8月3號、4號（買點）走勢
如下圖；馳宏鋅鍺（600497）於2009年7月15號、16號（買點）走勢
以上是成功的案例，要把握條件的每個細節，仔細體會
K線形態出牛股之金蜘蛛
任爾東西南北風，蜘蛛金網已結成，放量突破定乾坤，真金白銀滾滾來。”“金蜘蛛”是指股價在底部震盪築底或上升中繼充分整理後，股價某日大幅揚升，三條中短期均線在同一交易日出現金叉並快速發散，k線形成一個類似蜘蛛的形態，其後股價就此展開一輪升勢，這種k現形態就是金蜘蛛形態。
金蜘蛛形態，是一種特殊的價託形態，其特點是爆發力強，風險比較小，又能給我們帶來與莊家共舞的歡樂，而放量突破則預示著沉默已久的莊家露出獠牙開始出手，金蜘蛛形態就是量價共振的結果！
“金蜘蛛”的圖形特徵
1. 由三條價格平均線自上而下，並扭轉向上所形成的結點，該結點朝未來水平方向形成輻射帶，對未來股價有支撐作用。
2. 三條價格平均線是指5日、10日、20日均線，三條均線在同一天匯聚在一點，發散向上，形態神似向上伸開的三條蜘蛛腳。
3. 上述形態發生前，股價經歷過一個平臺橫盤整理後，某天股價突然放量拉昇，一陽定乾坤，三條均線被這一大陽線貫穿，金蜘蛛形態就此確立。
“金蜘蛛”的市場意義
1. 當三條平均線由上而下探底啟穩並扭轉向上時，如果同時交叉在某一個價位或某一個價位附近，說明這個價位是最近三條平均線共同的買入成本。
2. 當最新成交價格在最近三條平均線共同的買入成本之上時，說明近期內買入的人都有盈利，當這種盈利示範被傳播後，會吸引更多的人入市，並將股價繼續推高。
3. 由於主力掌握了大部分的籌碼，所以中短期均線之間的距離都非常近，當主力決心突破拉昇，金蜘蛛形態也就出現了，所以說金蜘蛛形態剛好是卡在主力咽喉的買入點。
“金蜘蛛”的操作方法
1. 金蜘蛛形態，一旦形態出現，立即逢低跟進。
2. 如果形成在金蜘蛛形態是明顯放量，則更應積極買入。
“金蜘蛛”的實戰案例
即將暴漲的牛股形態
每一隻牛股的股票都有支撐其走牛的理由，技術面，基本面，資金面，消息面等等，而在拐點看來，能夠持續大漲並且走勢最可靠的還屬於技術面，因為一旦技術上形成某種特定形態之後，個股的上漲趨勢一時很難改變，這也是拐點為什麼喜歡技術面選股的主要原因，今天拐點就從技術面為朋友們總結了一種即將暴漲的牛股形態、
拐點說的這種牛股暴漲形態就是“MACD低位兩次金叉”，當DIF、DEA指標處於O軸以下的時候，如果短期內(8或13個交易日內)連續發生兩次金叉，則發生第二次金叉的時候，可能發生暴漲。
那麼如何才能確定“MACD低位二次金叉”是否是牛股爆發的有效形態呢？
首先，MACD低位一次金叉的，未必不能出暴漲股，但“MACD低位二次金叉”出暴漲股的概率和把握更高一些。
其次，“MACD低位二次金叉”出暴漲股的概率和把握所以更高一些，因為經過“第一次金叉”之後，空頭雖然再度小幅進攻、造成又一次死叉，但是，空頭的進攻在多方的“二次金叉”面前，遭遇潰敗。從而造成多頭力量的噴發。
最後，“MACD低位二次金叉”，如果結合K線形態上的攻擊形態研判，則可信度將提高，主力資金的介入性會更高。
通過對以上大漲牛股的分析，這裡我們得到內幕消息再次在盤中直擊中為朋友們調入了一隻和華誼兄弟走勢極為相似的主升浪品種，6月即將爆發，該股特徵如下：1、日線上整體呈現完美主升浪走勢。2、前期有過一定漲幅，主力資金介入度極深。3、近期主力多次回踩支撐並且企穩，主力搶籌跡象明顯。4、業績大幅增長，題材強大，有句話叫：行情總在絕望中誕生，而機會總是在猶豫中錯過。我希望朋友們不要再錯過機會了。
例如，開爾新材12年11月16日MACD指標底部第一次金叉，但是當時股價並且上漲，而是橫盤震盪，其實這個時候，開爾新材MACD指標已經出現底部背離跡象，隨後股價再次回落，一直到12年12月4日MACD指標底部第二次金叉，再結合k線走勢，當天k線上收出一根大陽線，對之前的小陰小陽線形成包圍之勢。之後股價拔地而起，累計大漲170%
暴漲牛股拉昇前洗盤常見手法與K線特徵
莊家洗盤常用手法及盤口特徵主要如下：
既然洗盤是為了嚇出信心不足的散戶籌碼，莊家必然會製造出疲弱的盤面假象，甚至兇狠的跳水式打壓，讓人產生一切都完了的錯覺，從而在驚恐中拋出手中持股。某些時候甚至會打穿關鍵技術支撐位，給技術派的感覺，這個位置明顯就是一個頭部形態，從而倉皇出局，但股價會在短時間內迅速拉回（而某些時候如果個股過較長關鍵時間而不拉回的話，那麼就必須謹慎了，得重新審視這個位置是不是洗盤。）從而讓另一批看好後市的人持股，以達到墊高平均持股成本的目的。
１ 打壓洗盤：比較經典的歷史上戰例有，1998年12月17日、18日、21日連續長陰，甚至不惜跌停洗盤，同時市場上充斥著ST寶利來主力資金斷鏈出逃的重大利空。但之後股價立即回穩，不久即展開波浪壯闊的行情，股價一路衝上百元，成為A股歷史上第一隻百元股。600536於09年2月25、26、27日之長陰破位，連破5日、10日、30日、一系列短期均線。但與3.2日突然以漲停企穩，之後個股漲開一波暴漲行情。這種手法它在某一點上幾乎是必殺技，那就是下殺是帶量的，這種手法是最難判斷的，因為他可真可假，當他跌停帶量破位的時候，投資者唯一的選擇就是先止損出局，觀察後面會如何，如果股價很快就能拉回，並向上攻擊，那麼可以馬上接回來，稍微的損失就當給投資者自己買了個保險。
２ 邊拉邊洗。在拉高過程中伴隨著回檔，將不堅定者震出。目前絕大多數的個股操盤手法會選擇這一種手法，只有在拉昇末期，股價才會開始拉壯觀的長陽，吸引追風盤介入接盤。長莊和優質股，在牛市主升段大都會如此。因為這種方式是最安全的，也容易在高位兌現籌碼，因為長期的震盪讓投資者已經麻痺，真到見頂的時候，他們往往會認為不是頂。對付這種手法，有兩點很重要，其中一點就是個股的估值，投資者必須不厭其煩的把它搞清楚，個股到底值多少，第二點就是對大勢的判斷，大勢的方向是朝哪走的，有無變向的可能，如果一直很健康，那麼你就一直拿下去！哪怕它漲幅超過十倍二十倍，照拿！
３ 大幅回落。一般發生在大勢調整時，機構會順勢而為，藉機低吸廉價籌碼。但在關鍵位置會發現量能縮到地量，出售的籌碼非常少，惜售心理嚴重。這種形態常出現在中長線波段中。同時這也是一個標準的整理形態。對付這一類洗盤，唯一的方法就是堅定買進，逢低加碼，越跌越加。在中長線的目標位上，它們的盈利會非常巨大！
４ 橫盤多週期震盪整理。此手法較為常見，而且大多數時候都出現在一個大週期的二浪中，即股價長時間在一個區間波動，普通投資者受不了股價長時間不漲，從而出局換股，而當這些意志不堅定跟風盤基本出局，個股浮籌清理之後，就是股價開始暴漲之時。這也是很多投資者股票買了不漲，一賣就漲的重要原因之一。
這種洗盤的整理形態在時間週期上會比較長，大多數時候甚至是長達5-6個月的。對於他們的方法就是盯住他們，先不用出手，一旦在周線級別上開始突破，可以大膽跟進，必有一大段利潤唾手可得。
這樣的K線說明牛股要起飛！
上圖這隻股票在長期下跌後，股票價格跌到不可置信的2塊多錢，終於迎來了新主力，個股開始緩慢上漲，在漲到一倍的價錢左右，K線上收了很多長上影，我們從盤口看，它的換手率一直保持在7-8%左右的水平，顯而易見，這樣的低換手，這樣的低價，這樣的中小盤類型的股票，主力是不存在馬上就走的。因此，這些長上影應做騙線、騙圖理解。
這樣的欺騙術的用意就是要把散戶籌碼威逼出去，而散戶也不是傻子，他們也知道這樣的股票跌得合理了，小小的長上影還是騙不出多少籌碼。
這樣的情況下怎麼辦？
主力想出了一個主意，那就是和上市公司配合，發點利空消息。通過打點，終於上市公司發佈出業績同比下降的消息，主力在隨後的時間裡，接連用主動性拋盤在盤中砸盤，日K線上收了很多大陰。
這樣的砸盤難道不擔心丟失籌碼？
怎麼會。
主力自己預先在各個整數價位都提前放了買盤，包括自己的砸盤，包括人家的恐慌盤都可以自己接回，幾分鐘內，千手賣盤如雨落下，股價突然跌去5%以上，那些時刻盯著盤面的資金就害怕了，這樣的情況下，不少籌碼開始加入到競相逃跑的陣容裡。
當然，也有部分意志堅定的人會冷靜觀察，不過，當這些股票出現跌停的時候，這部分意志堅定的資金中又會有半數左右的資金害怕，他們也選擇了跑跑。
當這些籌碼走完後，必然有人驚奇地發現，股票每次回落都沒有砸破上圖的紅色趨勢線，而且每次上漲到上軌的時候又有連續的大陰砸盤，於是，這些細心研究主力習性的資金就掌握了一種規律，按照上軌賣，下軌吃的方法去高拋低吸。
有句俗話是這樣說的：事不過三。
這樣的股票做長上影也好，做大陰方式洗盤也罷，包括非常明顯的上下軌，都被某些技術派高手掌握了，其實，這個時候，主力還有最後一次洗盤，洗誰？洗的就是這些技術高手，他們不是每次都在上軌賣嗎？當他們賣了三次，最後一次等股票重新跌回下軌的時候，大變盤來了，主力突然變招，在最後一次衝擊上軌的時候，不再回頭，不再跌回下軌，接過這些技術高手們拋出的所有籌碼揚長而去。
很多人都愛看K線。
看K線，做趨勢分析沒有錯，但是，指著陽線就說漲，指著陰線就唱跌，這些都是低級表現。股市裡資金動輒幾億，上十億規模的多的是，運用這些資金，左右和控制一隻股票的短期K線形態是非常自如的，可是這些主力要想影響長期趨勢就十分困難。因此，看K線的真功夫是要看透K線以外的含義，只有投資者將看盤水平提升到看山不是山，看水不是水的境界才是最終目的。
再好的技術，都得有好的心態做底子，再好的牛股在手，都得有大趨勢思維去駕馭，不然真會有“二十四橋明月夜，玉人何處教吹蕭”的傷感和遺憾。
逆勢操作是失敗的開始。
不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
交易和賭博只有一線之差
1）賭博需要的是概率，交易需要的是策略
我們都知道交易策略是由很多因素組成的，它包括了歷史數據中的規律性事件，還有投資者的投資理念等等。但是賭博只需要概率就可以了，他們需要的只是大概率的事件，但是事情往往不是都那麼稱心如意的。賭博所帶來虧損的可能性往往要比金融資產虧損賣出的可能性要大。
2）交易是研究決定的，賭博則不需要研究
對於賭博來說，不管做多少研究都是沒有用的，因為每一次賭博贏的概率都無法用過去的數據去衡量。交易則不同，量化投資者在開始前都會認真的對市場行情進行分析，還有對產品價格走勢和交易資產信息等的總結和判斷。
3）交易風險可控，賭博無法控制風險
這是賭博和交易之間最重要的區別之一。交易的風險我們可以根據風險管控機制來做最大化的控制。風險管理技術也有很多種分類，比如獲利了結、多元化投資以及止損離場等等。而賭博中基本不存在風險管理的機制。
4）資金進入市場之後，賭博無法進行控制
我們在進行交易時，如果某種產品的價格出現了下跌，那麼我們可以在價格上漲之後再準備賣出。即使略有虧損，我們也擁有該筆資產，只是資產的價值減少了。對於賭博來說，輸贏就是一盤賭局勝負的問題。賭徒無法控制整個賭博的流程。那麼就會造成一旦失敗就徹底虧損無法翻身。
5）交易能夠有所回報
在進行投資時，我們可以選擇短線投資或者長線投資。在條件允許的前提下我們可以持有一隻股票數小時、數天甚至是數年。如果是長線投資的合約，那麼在到期之前我們擁有足夠的時間來去賣出手裡的頭寸。我們甚至可以耐心的去等待最佳的時間點。但是賭博就達不到這樣的效果，賭博只能通過賭局短短的數分鐘或者幾個小時來獲利。
量化投資者要把握好自己在進行投資時的心態。不要因為幾次連續的受挫，就徹底失去信心，甚至產生孤注一擲賭一把的心理。這樣的心理只會把我們推向無法翻身的深淵。
職業賭徒的交易投資感悟
交易的藝術
1、不下輸不起的賭注
交易員若想獲得長期的成功,另一項重要因素是持續力,也就是能在市場上屹立不搖,不被淘汰出局的能力。這點與賭徒所需具備的要素一樣。你必須堅持,直到情勢反轉為對你有利為止。這種持續力由以下三要素組成：
心理資本：不要被突如其來的損失嚇到,也不要被乍然湧進的獲利激起貪念,導致你無法貫徹既定的交易及理財策略。
身體資本：任何賭徒都無法二十四小時待在賭桌上,同樣的,交易員也需要休息。你必須妥善安排自己的飲食、睡眠、以及運動,讓身體隨時保持最佳狀態。
金錢資本：無論是贏或輸,你都要堅持原訂的理財計劃。造成錯誤判斷最主要的因素,往往是因為投入超出能力範圍的資金。如果過度投資,虧損時間又過長,你可能會在情勢逆轉為對你有利之前,就提早出場。
2、掌握主流脈動
技巧卓越的賭徒會在贏錢的時候加碼,輸錢的時候減碼。如果你連續虧損,應該考慮降低手上的持股數目或期貨口數,並且重新評估策略。最起碼在虧錢的時候絕對不要再加碼,攤平成本通常會愈攤愈平,理財主要原則之一就是善設停損。
我再次強調,當價格滑落時,切莫沿路向下攤平。此時,你可能想要向下加碼,在價格持續下滑時買進愈來愈多,你打的如意算盤是有朝一日反彈上揚時,就可以大賺一筆。你或許會成功,但是如果價格不斷破底,所有辛苦錢將全部賠在這一筆交易上了。
而價格持續上升時,放空操作是很危險的。如果你放空,而價格卻向上攀升,你可能決定再加碼放空口數,希望價格在你被迫回補空單之前反轉向下,讓你有機會解套。
善設停損又能讓獲利達到滿意點是交易的不二法則。當然,要學會辨認情況何時反轉,並非一蹴可幾,你必須仔細觀察市場主流脈動。經驗告訴我,如果一件事必須費九牛二虎之力才能達到目標,通常這件事最後是無法達成的,無論是人際關係、生意往來、或交易,都是如此。此外,我們不可能天天獲利,就好像打高爾夫球,有時怎麼打都不順手。
當交易為你賺進一大筆鈔票時,這絕不是放自己一個月假或去釣魚的時機。當交易進行得非常順利,加上你個人生活或事業上的干擾亦減至最低時,你仍需遵循既定的交易分析系統以及理財策略繼續交易。
3、專心執行正確的遊戲規則,鈔票自然入袋
優秀的賭徒會忘記他們賭博的目的是為了賺錢,他們只是專心一致的發揮賭技,賺錢不過是步驟正確所衍生的副產品。優秀的賭徒會仔細分析輸贏的機率,然後下注,他們專注於當下面臨的賭局。賭徒若一直注意賭桌上的錢,會使自己分心而無法發揮賭技。交易時若太在意錢也會降低成功機率。執行正確的交易和理財規則,鈔票自然滾滾而來。
將注意力由你押在市場上的錢轉移到下列幾處：市場本身──睜大眼睛尋找交易機會；自己採用的交易分析系統；其它有益的信息。
如果你把心思都放在你投入交易的錢上面,而不去注意遊戲規則正確與否,那麼無論你現在是贏是輸,你的交易決策能力都會被削弱。賭博與交易都需要專心一致,如果注意力集中在金錢上,將無法有效的維持專心度。優秀的賭徒根據贏錢的機率來決定是否值得下注,交易員也得先算出每一筆交易的潛在獲利,再決定是否值得冒此風險。職業賭徒和專業交易員既不會受投入金額多寡的影響,也不會因為出乎預料的短期大量輸贏而手軟或縮手。記住投入交易的是自己的錢
這點和前一點並不衝突,兩者看似相反,其實是一體兩面。一旦賭徒或交易員接連嚐到贏錢的甜頭,爾後在執行交易時會變得懶散,因為他們覺得這些賺來的錢像是從天而降、不需要成本的,好像是交易所或賭場的錢,而不是自己的。他們忘了當初所投入的是自己辛苦掙來的血汗錢。當交易員犯了這個錯誤,會開始脫離現實面,陷入交易的遊戲當中。粗心大意是交易員的致命傷。太容易獲利或一連串的獲利往往使交易員變得輕率躁進,進而想嘗試更高風險的交易。
避免這項錯誤的要訣在於嚴格遵守交易分析和理財規劃系統。當你執行交易決策時,必須忘記金錢本身,而專注於運用正確的交易技巧,自然會賺到錢。換句話說,面對獲利或虧損時,要記住這是自己的錢、真實可見的錢。珍惜自己的錢,堅持你的交易策略,就可以抗拒冒過度風險的誘惑,也不至於把資金當成市場的錢而掉以輕心。
4、贏錢時更要採取積極攻勢
你看過足球或籃球比賽時領先的球隊,立刻鬆懈下來,坐等勝利來臨嗎？常見的情況是,如果領先的球隊開始變得保守、並且規避風險,結果往往會被後來居上。倒不是說領先的球隊就一定會懶散下來,主要原因是他們變得患得患失、保守、失去攻擊焦點、無法再集中火力。之前,之所以可以領先對方,是因為他們攻勢凌厲、冒險犯難、努力不懈、而且英勇過人。如果領先的球隊變得保守而消極,原先落後的球隊會急起直追,拉近比數。但如果暫時領先的球隊能持續先前的攻勢,並且繼續貫徹先前的策略,就可以一路領先到底。
交易也是一樣。交易員或許會決定將部分交易先獲利了結,暫不管獲利的多寡。就像前面所說的,這些交易員只在意金錢本身,而不注重交易方法是否正確。他們深信幸運之神不會老是眷顧自己。他們對於市場自我運作的機制沒有信心,害怕市場會反轉,侵蝕先前的獲利。換言之,這些交易員感情用事,缺乏系統性的分析。
無論你身處連續五次虧損、或前一個晚上因酒醉而神智不清、或者你正計劃去釣魚,如果交易分析系統分析此刻是進場交易的好時機,你應該要立刻進場。膽小、生性安逸、或反覆無常的交易員會錯過交易系統所選中的交易時點,使自己的交易策略失去一致性。
積極的人生觀能讓你名利雙收。你應該積極尋找符合自己標準的交易機會。膽小的人註定失敗。如果你違反機率準則,錯失投資良機,將損失大筆錢財。就如同手氣很順的賭徒,當你佔主流上風時,應該要積極的交易。搭上主流的順風車會使你的資產,也就是金錢資本,大幅增加。
優秀的賭徒或交易員絕不能被失敗感淹沒,否則真的會成為失敗者。賭徒或交易員不能任憑一時的虧損導致連鎖性的虧損,也不能因一時的疏忽造成無法彌補的錯誤。賭徒和交易員,想要儘速挽回虧損局面的心態,無異於開啟了一扇通往失敗陷阱之門。當你輸錢時,或許覺得市場或賭場吞了你的錢,必須把錢還給你。你愈想把錢贏回來,與市場的關係愈像一場血脈賁張的仇殺。事實上,賭場上輸贏的機率全然是客觀的、機械式的。你所面對的交易狀況並不摻雜任何情緒因素。不管輸或贏,市場依舊存在。倘若你將情緒強加於一無所感的環境上,就好比整夜站立在海中央,試圖阻止浪潮湧入一般,徒勞無功。你或許會生氣、會反擊,感覺市場虧欠你,實事上市場並不欠你。你或許會交易過量,或對經紀人大發雷霆。而這整個過程都與你當初精心規劃的交易策略背道而馳。你所應該做的,是面對虧損的事實,並且加以評估,由錯誤中學習,如果必要的話也可以調整你的交易規劃,然後決定下一步該怎麼走。
5、交易前先掌握全盤狀況
職業賭徒初到一個陌生的地方,通常會先去摸清賭場的底細及規則,估計勝算,並觀察其它賭客的技巧,然後才會坐上賭桌,開始下注。
你也應該在從事交易之前,耐心的以你自己的專業素養,全方位的施展自己的交易策略。你在投入資金之前,應該要根據不同交易所、不同類型的交易、不同市場狀況先在紙上演練一番。就像你一旦選中一間服裝店,就要試穿不同的衣服,然後才決定買哪一套。在花錢購買之前,一定會想要確定哪一套衣服感覺最好、最適合你。
我剛開始從事交易時,專門注意超短線的當衝操作,一天之內進出市場十到二十次。我發現自己並不喜歡這種方式,因為過程太緊張,使我情緒緊繃,也迫使我只能將注意力集中在少數的市場上。但我也不喜歡採用長期移動平均線的方法,雖然我知道它是追隨主流的最佳方法之一。使用移動平均線時,如果你判斷錯誤,可能一投入資金就遭受鉅額損失。對我而言,最有效的方法是：先觀察數個市場的狀況,得到一個整體的概念,然後再找出這些市場中風險報酬率介於一．五到三倍之間的商品。這是一種迂迴的策略,在我做第一口期貨交易前,已經在紙上模擬操演了六個月。
一旦你瞭解情勢,在面對市場波動時,就可以保持冷靜、鎮定、並且意志力集中。這將有助於提高長期獲利的機率,無論是在股票、債券、期貨、金屬、或貨幣市場,皆是如此。但會不會說比做容易呢？事實上,你並不需要刻意壓抑或扭曲自己的人格,只需要找到一套適合你的交易系統。你必須做功課,才能對於交易標的、投資環境、市場狀況、以及其它交易員的狀況,培養敏銳的觀察力。當然這並非一蹴可幾,你必須投入相當多的時間,才能逐漸感應市場運作規則何在、主流何在。
交易的經驗會改變你對於不同狀況的反應,你會由情緒化的反應變成更有原則,日後面對高度壓力的環境時,將不再恐慌。躁進的賭徒或交易員往往在冷靜評估投資環境之前,即貿然投入市場,最後通常會賠錢。長期下來,主觀情緒並不能為你賺錢,只有勤作功課才能做到。
6、憑直覺而非衝動做交易
容易衝動的賭徒和交易員通常會賠錢。憑衝動做交易的人通常不瞭解交易的原則,他們容易興奮、情緒化,並且常常分析錯誤,且常因貪婪或恐懼而失去理智。這和長期研究市場的交易員形成強烈對比。如果你勤作功課,會對市場產生一種直覺,這種直覺是建立在長時間的研究、努力之上的,由經驗之中,縝密的研究、反省,逐漸建立觀念、想法,並且在不斷和市場角力之間,自然湧出。
這種情形就好比閉著眼睛隨手亂指一套衣服,與仔細觀察數種不同的設計,包括線條、剪裁以及品牌,然後試穿在走廊來回走動,才決定要買哪一件,兩者是截然不同的。
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