股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利 編號：臨2018-038號
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司
關於使用自有資金進行短期投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為充分利用重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司（以下簡稱：三峽水利或公司）週期性閒置資金，進一步提高資金使用效率，公司根據第八屆董事會第十五次會議《關於使用自有閒散資金進行短期投資的決議》，使用自有資金進行了短期投資，現就相關情況公告如下：
一、本次使用自有資金進行短期投資的情況
（一）興業銀行企業金融結構性存款產品（91天）
1、簽約主體：公司與興業銀行股份有限公司重慶分行
2、產品類型：保本浮動收益型
3、投資及收益幣種：人民幣
4、掛鉤標的：上海黃金交易所之上海金上午基準價
5、投資金額：5,000萬元
6、產品預期年化收益率：4.15%
7、產品成立日：2018年9月27日
8、產品到期日：2018年12月27日
9、產品收益計算期限：91天
10、收益支付：產品到期日或乙方（興業銀行重慶分行）提前終止指定支付日由乙方一次性支付。
12、關聯關係說明：公司與興業銀行股份有限公司重慶分行沒有關聯關係。
（二）民生銀行掛鉤利率結構性存款（SDGA180452）（91天）
1、簽約主體：公司與中國民生銀行股份有限公司
4、產品投資範圍：本結構性存款銷售所彙集資金作為名義本金，並以該名義本金的資金成本與交易對手敘作投資收益和USD3M-LIBOR掛鉤的金融衍生品交易。
5、投資金額：5,000萬元
6、產品預期年化收益率：4.0%
7、產品成立日：2018年9月28日
8、產品到期日：2018 年12月28日
9、產品收益計算期限：91天
10、收益支付：產品到期日（或提前終止日）後的兩個工作日內支付產品本金及收益，採用到期支付產品收益的方式。
12、關聯關係說明：公司與中國民生銀行股份有限公司沒有關聯關係。
二、前期使用自有資金購買理財產品情況
（一）到期收回的理財產品情況
2018年7月17日，公司以自有資金2,000萬元購買了興業銀行重慶分行結構性存款，產品存續期限為2018年7月17日至2018年8月17日，該投資現已收回，實現投資收益6.71萬元。
2018年8月17日，公司以自有資金5,000萬元購買了興業銀行重慶分行結構性存款，產品存續期限為2018年8月17日至2018年9月17日，該投資現已收回，實現投資收益15.12萬元。
（二）存續的理財產品情況
2018年7月17日，公司以自有資金3,000萬元購買了興業銀行重慶分行結構性存款，產品存續期限為2018年7月17日至2018年10月17日，該投資目前尚未收回，預期年化收益率為4.64%-4.68%。
2018年7月18日，公司以自有資金5,000萬元購買了中信銀行重慶分行結構性存款，產品存續期限為2018年7月18日至2018年10月26日，該投資目前尚未收回，預期年化收益率4.65%-5.05%。上述內容詳見2018年8月3日上海證券交易所網站。
2018年8月31日，公司以自有資金5,000萬元購買了中信銀行重慶分行結構性存款，產品存續期限為2018年8月31日至2018年11月29日，該投資目前尚未收回，預期年化收益率為4.30%-4.70%。
截至本公告發布日，公司以自有資金進行短期投資的餘額為23,000萬元，佔公司最近一期經審計淨資產額的8.38%。
三、風險控制措施
公司建立有《財務投資管理流程內部控制制度》，對投資的資金來源、審批決策、實施程序、資金的管理、風險的控制等做了明確、詳細的規定。公司嚴格按照《財務投資管理流程內部控制制度》，在確保公司經營資金需求的前提下，利用暫時閒置性自有資金進行短期投資。公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的進展及安全狀況，並進行有效風險控制。公司內審部門負責定期對投資產品進行全面檢查，加強風險控制和監督，確保投資資金的安全。
四、對公司的影響
上述短期投資，不會影響公司正常的生產經營，並能提高自有資金的使用效率，增加自有資金的收益。
特此公告。
重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司
董事會
二〇一八年九月二十九日
閱讀更多 證券日報 的文章
