雏鹰农牧集团股份有限公司2018年第一季度报告正文

证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-046

雏鹰农牧集团股份有限公司2018年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.应收利息期末余额19,501.05万元，较期初增加45.74%，主要是基金公司债权投资利息增加所致；

2.长期股权投资期末余额181,355.06万元，较期初增加43.42%，主要是基金公司股权投资项目增加所致；

3.在建工程期末余额74,340.29万元，较期初减少44.51%，主要是深圳泽赋转让对宁波申星股权（含实业公司东江畜牧）所致；

4.商誉期末余额1,634.69万元，较期初减少93.91%，主要是深圳泽赋转让对宁波申星股权，其收购东江畜牧形成的商誉减少所致；

5.应付票据期末余额为90,629.37万元，主要是本期票据结算增加所致；

6.预收账款期末余额37,000.95万元，较期初增加654.71%，主要是预收货款增加所致；

7.应交税费期末余额3,546.73万元，较期初减少44.41%，主要是本期缴纳上期税费所致；

8.应付利息期末余额为14,773.20万元，较期初减少36.64%，主要是本期支付超短期融资券利息所致；

9.一年内到期的非流动负债40,842.77万元，较期初减少44.83%，主要是深圳泽赋转让对宁波申星股权（含实业公司东江畜牧）所致；

10.其他非流动负债期末余额为106,121.00万元，较期初减少56.88%,主要是深圳泽赋转让对宁波申星股权（含实业公司东江畜牧）所致；

11.未分配利润期末余额141,427.68万元，较期初增加33.81%，主要是本期利润增加所致；

12.销售费用较上年同期减少46.68%，主要是苏州淘豆食品有限公司本期不再纳入合并范围所致；

13.财务费用较上年同期增加80.30%，主要是公司规模扩大，融资增加，利息支出相应增加所致；

14.资产减值损失较上年同期减少202.79%，主要是往来款减少，相应计提的坏账准备减少所致；

15.投资收益较上年同期增加709.84%，主要是深圳泽赋转让宁波申星股权所致；

16.资产处置收益较上年同期减少46.10%，主要是本期待售资产较上期减少所致；

17.其他收益较上年同期增加648.86万元，主要是本期按照国家会计政策规定将政府补贴列入所致；

18.营业外收入较上年同期增加123.74%，主要是本期保险赔偿所致；

19.营业外支出较上年同期增加78.82%，主要是本期对外捐赠支出所致；

20.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加370.77%，主要是货款收回及原料款项等票据结算增加所致；

21.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.30%，主要是本期基金公司对外投资减少所致；

22.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少146.40%，主要是本期偿还超短期融资券所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于超短融兑付兑息事项

公司于2018年1月22日完成2017年第二期超短期融资券5亿元的兑付；2018年3月12日完成2017年第一期超短期融资券10亿元的兑付。详见2018年1月23日、2018年3月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于发行超短期融资券事项

2016年12月15日，公司2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册发行金额不超过15亿元人民币，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。2018年2月8日，公司2018年度第一期超短期融资券5亿元人民币超短期融资券的发行完成；2018年3月26日，公司2018年度第二期超短期融资券10亿元人民币超短期融资券的发行完成。详见2018年2月9日、2018年3月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、关于非公开发行公司债券回售和付息事项

公司于2018年1月19日、1月22日、1月23日分别披露了《雏鹰农牧集团股份有限公司关于“16雏鹰01”赎回选择权、票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于“16雏鹰01”赎回选择权、票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于“16雏鹰01”赎回选择权、票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售申报期内选择将持有的“16雏鹰01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“16雏鹰01”的回售申报期为2018年1月19日、22日、23日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16雏鹰01”的回售数量为2,600,000张，回售金额为27,872万元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量6,000,000张。公司已于2018年3月9日向有效申报回售的“16雏鹰01”债券持有人支付本金及当期利息。

2016年3月9日，公司发行公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（简称“16雏鹰01”），发行规模不超过8.6亿元人民币，票面利率7.20%，债券期限为3年。公司于2018年3月9日支付2017年3月9日至2018年3月8日期间的利息，付息期票面利率为7.20%，每1张“16雏鹰01”（面值人民币100元）派发利息为人民币7.2元（含税）。

上述信息披露文件请投资者登录深圳证券交易所固定收益平台网站查询关注。

4、关于申请注册发行中期票据事项

2018年2月7日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，结合公司发展需要，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，注册发行金额不超过 30 亿元（含 30 亿元）人民币，并根据公司实际经营情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。详见2018年1月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、关于对外投资事项

（1）2018年3月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，随着公司粮食贸易板块的不断发展，为了进一步扩大粮食贸易业务范围，并保障饲料原料供给，公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司雏鹰国际贸易有限公司（名称以工商核准为准，以下简称“雏鹰国际”），充分利用自身信息化及资源优势，保障公司战略目标的实现。雏鹰国际拟定注册资本不超过人民币 30,000 万元。设立完成后，主要在国内部分自贸区内开展国内外粮食贸易业务，通过利用国外粮源的价格优势和国内粮源的大宗采购优势，获得优质、低价粮源，在保障饲料原材料供给、降低养殖成本的同时，增强公司粮食贸易的盈利能力，提高公司综合抗风险能力。详见2018年3月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（2）2018年3月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司以自有资金与其他新引进投资者共同对公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司（以下简称“泰元担保”）进行增资，其他原股东放弃优先认缴权。本次增资完成后，泰元担保注册资本从 8.6 亿元增至 30 亿元，公司持有泰元担保的股权从 22.67%增至 65%。详见2018年3月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）公司控股子公司微客得科技与沙县易投资、沙县易传媒、沙县小吃集团餐饮连锁有限公司（以下简称“沙县小吃连锁”）、贵人鸟投资有限公司（以下简称“贵人鸟”）及中证中扶私募基金管理有限公司（以下简称 “中证中扶”）联合发起设立中证中扶（沙县）小吃产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），用于投资沙县小吃相关产业链，加快沙县小吃项目的进程。 合伙企业总认缴出资额为 30,000 万元，其中微客得科技、沙县易投资、沙县易传媒、沙县小吃连锁、贵人鸟作为有限合伙人，分别以自有资金认缴出资额 2,000 万元、4,000 万元、2,000 万元、1,700 万元、20,000 万元，中证中扶作为普通合伙人，认缴出资额 300 万元。详见2018年1月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、关于对外担保事项

2018年1月29日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》，为了推动公司养殖模式优化升级顺利实施，保障公司最终实现轻资产运营，公司决定为公司的合作第三方向河南九鼎金融租赁股份有限公司的融资提供不超过人民币6亿元的连带责任保证；同时为公司的合作第三方向广东华兴银行股份有限公司申请不超过人民币5亿元的授信额度提供连带责任保证，以满足合作第三方的资金需求。详见2018年1月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、关于资产转让事项

2018年3月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于资产转让的议案》，目前公司尚有待处置资产15亿元，公司计划在未来十二个月内，按照规划对部分地区的猪舍及附属设施进行分批次、分阶段的转让，主要包括公司位于吉林和三门峡的部分猪舍及附属设施。预计交易金额合计不超过17亿元（数据最终以评估报告为准），预计实现净利润6,000万元-7,000万元。详见2018年3月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、关于减少对产业基金认缴额的事项

2018年3月9日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于减少对产业基金认缴额的议案》，鉴于泽赋基金前期投资项目的陆续完结，目前剩余规模可以覆盖未来项目投资计划。为了提高资金的使用效率，并经全体合伙人同意，公司拟根据项目投资完成情况，逐步收回对合伙企业的有限合伙份额不超过20亿元，并根据《合伙协议》的约定，退出时获得相应的投资收益。详见2018年3月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、基金股权转让

2018年3月2日，深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）与平潭润岭投资合伙企业（有限合伙）签订转让协议，深圳泽赋将持有宁波申星股权投资合伙企业（有限合伙）的出资份额60000万元转让给平潭润岭。目前转让已完成。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

雏鹰农牧集团股份有限公司

法定代表人：侯建芳

二○一八年四月二十六日