雛鷹農牧集團股份有限公司2018年第一季度報告正文

證券代碼：002477 證券簡稱：雛鷹農牧 公告編號：2018-046

雛鷹農牧集團股份有限公司2018年第一季度報告正文

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

■

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1.應收利息期末餘額19,501.05萬元，較期初增加45.74%，主要是基金公司債權投資利息增加所致；

2.長期股權投資期末餘額181,355.06萬元，較期初增加43.42%，主要是基金公司股權投資項目增加所致；

3.在建工程期末餘額74,340.29萬元，較期初減少44.51%，主要是深圳澤賦轉讓對寧波申星股權（含實業公司東江畜牧）所致；

4.商譽期末餘額1,634.69萬元，較期初減少93.91%，主要是深圳澤賦轉讓對寧波申星股權，其收購東江畜牧形成的商譽減少所致；

5.應付票據期末餘額為90,629.37萬元，主要是本期票據結算增加所致；

6.預收賬款期末餘額37,000.95萬元，較期初增加654.71%，主要是預收貨款增加所致；

7.應交稅費期末餘額3,546.73萬元，較期初減少44.41%，主要是本期繳納上期稅費所致；

8.應付利息期末餘額為14,773.20萬元，較期初減少36.64%，主要是本期支付超短期融資券利息所致；

9.一年內到期的非流動負債40,842.77萬元，較期初減少44.83%，主要是深圳澤賦轉讓對寧波申星股權（含實業公司東江畜牧）所致；

10.其他非流動負債期末餘額為106,121.00萬元，較期初減少56.88%,主要是深圳澤賦轉讓對寧波申星股權（含實業公司東江畜牧）所致；

11.未分配利潤期末餘額141,427.68萬元，較期初增加33.81%，主要是本期利潤增加所致；

12.銷售費用較上年同期減少46.68%，主要是蘇州淘豆食品有限公司本期不再納入合併範圍所致；

13.財務費用較上年同期增加80.30%，主要是公司規模擴大，融資增加，利息支出相應增加所致；

14.資產減值損失較上年同期減少202.79%，主要是往來款減少，相應計提的壞賬準備減少所致；

15.投資收益較上年同期增加709.84%，主要是深圳澤賦轉讓寧波申星股權所致；

16.資產處置收益較上年同期減少46.10%，主要是本期待售資產較上期減少所致；

17.其他收益較上年同期增加648.86萬元，主要是本期按照國家會計政策規定將政府補貼列入所致；

18.營業外收入較上年同期增加123.74%，主要是本期保險賠償所致；

19.營業外支出較上年同期增加78.82%，主要是本期對外捐贈支出所致；

20.經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加370.77%，主要是貨款收回及原料款項等票據結算增加所致；

21.投資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加57.30%，主要是本期基金公司對外投資減少所致；

22.籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少146.40%，主要是本期償還超短期融資券所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

1、關於超短融兌付兌息事項

公司於2018年1月22日完成2017年第二期超短期融資券5億元的兌付；2018年3月12日完成2017年第一期超短期融資券10億元的兌付。詳見2018年1月23日、2018年3月13日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2、關於發行超短期融資券事項

2016年12月15日，公司2016年第七次臨時股東大會審議通過了《關於申請發行超短期融資券的議案》；公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行超短期融資券，註冊發行金額不超過15億元人民幣，在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期內擇機一次或分期發行。2018年2月8日，公司2018年度第一期超短期融資券5億元人民幣超短期融資券的發行完成；2018年3月26日，公司2018年度第二期超短期融資券10億元人民幣超短期融資券的發行完成。詳見2018年2月9日、2018年3月27日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

3、關於非公開發行公司債券回售和付息事項

公司於2018年1月19日、1月22日、1月23日分別披露了《雛鷹農牧集團股份有限公司關於“16雛鷹01”贖回選擇權、票面利率調整暨投資者回售實施辦法的第一次提示性公告》、《雛鷹農牧集團股份有限公司關於“16雛鷹01”贖回選擇權、票面利率調整暨投資者回售實施辦法的第二次提示性公告》、《雛鷹農牧集團股份有限公司關於“16雛鷹01”贖回選擇權、票面利率調整暨投資者回售實施辦法的第三次提示性公告》。投資者可在回售申報期內選擇將持有的“16雛鷹01”全部或部分回售給公司，回售價格為人民幣100元/張，“16雛鷹01”的回售申報期為2018年1月19日、22日、23日。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，“16雛鷹01”的回售數量為2,600,000張，回售金額為27,872萬元，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司剩餘託管數量6,000,000張。公司已於2018年3月9日向有效申報回售的“16雛鷹01”債券持有人支付本金及當期利息。

2016年3月9日，公司發行公司2016年非公開發行公司債券（第一期）（簡稱“16雛鷹01”），發行規模不超過8.6億元人民幣，票面利率7.20%，債券期限為3年。公司於2018年3月9日支付2017年3月9日至2018年3月8日期間的利息，付息期票面利率為7.20%，每1張“16雛鷹01”（面值人民幣100元）派發利息為人民幣7.2元（含稅）。

上述信息披露文件請投資者登錄深圳證券交易所固定收益平臺網站查詢關注。

4、關於申請註冊發行中期票據事項

2018年2月7日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關於公司申請註冊發行中期票據的議案》，結合公司發展需要，公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行中期票據，註冊發行金額不超過 30 億元（含 30 億元）人民幣，並根據公司實際經營情況和市場條件，在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期內擇機一次或分期發行。詳見2018年1月22日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

5、關於對外投資事項

（1）2018年3月26日，公司2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關於對外投資設立全資子公司的議案》，隨著公司糧食貿易板塊的不斷髮展，為了進一步擴大糧食貿易業務範圍，並保障飼料原料供給，公司擬以自有資金對外投資設立全資子公司雛鷹國際貿易有限公司（名稱以工商核准為準，以下簡稱“雛鷹國際”），充分利用自身信息化及資源優勢，保障公司戰略目標的實現。雛鷹國際擬定註冊資本不超過人民幣 30,000 萬元。設立完成後，主要在國內部分自貿區內開展國內外糧食貿易業務，通過利用國外糧源的價格優勢和國內糧源的大宗採購優勢，獲得優質、低價糧源，在保障飼料原材料供給、降低養殖成本的同時，增強公司糧食貿易的盈利能力，提高公司綜合抗風險能力。詳見2018年3月10日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（2）2018年3月26日，公司2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關於對控股子公司增資的議案》，公司以自有資金與其他新引進投資者共同對公司控股子公司河南泰元投資擔保有限公司（以下簡稱“泰元擔保”）進行增資，其他原股東放棄優先認繳權。本次增資完成後，泰元擔保註冊資本從 8.6 億元增至 30 億元，公司持有泰元擔保的股權從 22.67%增至 65%。詳見2018年3月10日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（3）公司控股子公司微客得科技與沙縣易投資、沙縣易傳媒、沙縣小吃集團餐飲連鎖有限公司（以下簡稱“沙縣小吃連鎖”）、貴人鳥投資有限公司（以下簡稱“貴人鳥”）及中證中扶私募基金管理有限公司（以下簡稱 “中證中扶”）聯合發起設立中證中扶（沙縣）小吃產業創業投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“合夥企業”），用於投資沙縣小吃相關產業鏈，加快沙縣小吃項目的進程。 合夥企業總認繳出資額為 30,000 萬元，其中微客得科技、沙縣易投資、沙縣易傳媒、沙縣小吃連鎖、貴人鳥作為有限合夥人，分別以自有資金認繳出資額 2,000 萬元、4,000 萬元、2,000 萬元、1,700 萬元、20,000 萬元，中證中扶作為普通合夥人，認繳出資額 300 萬元。詳見2018年1月13日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

6、關於對外擔保事項

2018年1月29日，公司2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於對外提供擔保的議案》，為了推動公司養殖模式優化升級順利實施，保障公司最終實現輕資產運營，公司決定為公司的合作第三方向河南九鼎金融租賃股份有限公司的融資提供不超過人民幣6億元的連帶責任保證；同時為公司的合作第三方向廣東華興銀行股份有限公司申請不超過人民幣5億元的授信額度提供連帶責任保證，以滿足合作第三方的資金需求。詳見2018年1月13日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

7、關於資產轉讓事項

2018年3月26日，公司2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關於資產轉讓的議案》，目前公司尚有待處置資產15億元，公司計劃在未來十二個月內，按照規劃對部分地區的豬舍及附屬設施進行分批次、分階段的轉讓，主要包括公司位於吉林和三門峽的部分豬舍及附屬設施。預計交易金額合計不超過17億元（數據最終以評估報告為準），預計實現淨利潤6,000萬元-7,000萬元。詳見2018年3月10日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

8、關於減少對產業基金認繳額的事項

2018年3月9日，公司第三屆董事會第二十二次（臨時）會議審議通過了《關於減少對產業基金認繳額的議案》，鑑於澤賦基金前期投資項目的陸續完結，目前剩餘規模可以覆蓋未來項目投資計劃。為了提高資金的使用效率，並經全體合夥人同意，公司擬根據項目投資完成情況，逐步收回對合夥企業的有限合夥份額不超過20億元，並根據《合夥協議》的約定，退出時獲得相應的投資收益。詳見2018年3月10日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

9、基金股權轉讓

2018年3月2日，深圳澤賦農業產業投資基金有限合夥企業（有限合夥）與平潭潤嶺投資合夥企業（有限合夥）簽訂轉讓協議，深圳澤賦將持有寧波申星股權投資合夥企業（有限合夥）的出資份額60000萬元轉讓給平潭潤嶺。目前轉讓已完成。

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三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

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四、對2018年1-6月經營業績的預計

2018年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

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五、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

六、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

雛鷹農牧集團股份有限公司

法定代表人：侯建芳

二○一八年四月二十六日