玩轉中國股市的口訣:此線往上拐,回踩堅決買!

投資是一條以生命終點為終點的長跑,投機追求的是短,平,快,操作時間必然不長,這決定了對手盤是整個市場,是其他的投資者,市場短期是零合遊戲,加上要除去交易費用實際上是負合遊戲,短期內財富並不增加也不會無源無故減少,也即財富守恆定律,市場必然是大多數人賠錢,少數賺錢,因為這樣才會完成財富守恆,當然也可能少數人賠大量金錢,大多數賺錢,這也滿足財富守恆,

但市場大戶,機構,在渠道,消息,智力,對商業模式的把握以及行業前景的判斷方面都比市場大多數人有優勢,所以這只是理論上的與常識相悖,所以不成立,市場會往大多數人預料的相反方向運行,這是市場自然選擇的結果,因為只有這樣遊戲才能進行的下去,就像壓大小,市場會選擇壓的最少的一方獲勝,困難的是市場是即時的,你無法知道市場大多數人的操作方向,也就是說你壓的次數越多,輸的概率越大,操作次數越多失敗的概率越大,這也印證了資本市場成名的大師為什麼是價值投資的多,而投機的走趨勢路數的少之又少,而且僅有的幾個也晚節不保,下場淒涼。

但長期價值投資就不一樣,可以所有人都賺錢,因為這是賺企業發展的錢,賺企業成長的錢,比如巴老的喜詩糖果,巴菲特在1972年買入的時候,淨利潤是208萬美元,當時報價3000萬美元,市盈率接近十五倍,就這巴老都嫌貴了,但芒格堅持想買,兩人討論一翻各讓一步,最後報價十二倍市盈率,2500萬美元,最後賣家接受,成為一世經典。

玩轉中國股市的口訣:此線往上拐,回踩堅決買!


炒股票的本質是玩概率

我們都知道股票的預測是很難的,一般來說沒有真正的股神呢,有的話基本都是我們中國的網絡上面瞎忽悠的,微博再一刀流量,股神很多就出來了。那麼既然這樣,特別是中國的股市該怎麼投資比較好,有筆者提出炒股用概率學的角度來分析,這個炒股經驗還頗有道理。

對股市有點經驗的投資者都知道股價走勢是具有較大隨機性的,即便是純粹的技術派分析人士也承認股價在一定程度上具有隨機性,技術派分析鼻祖查爾斯·H·道也認為日間雜波受人為影響最大、最無意義。並且假如存在可預測的方法,由於所有人作出一致的預測,那麼預測本身也會影響股價的波動而導致預測失敗。從古今中外公開的資料看也沒有人或方法能完全地預測股市走勢。以上推理得出股價波動至少在一定程度上是不可測的。

其實,股市是一場概率的遊戲,不論是基本面分析、技術面分析還是資金管理、心態控制,都是在評估某一次出手的獲勝概率,就像戰場上將軍對一場戰爭、一次戰役的謀劃和部署,沒有百分百的事情,都是綜合評估各方面對我對比,得出一套最有利於自己取勝的作戰方案。有些人認為股票的運動是可以預知的,有些說是不可以預知的。這兩點都不對,股票遊戲是概率的遊戲,沒有百分之百這回事。股票的盈利預測能做到幾成把握?企業基本面的分析能做到幾成靠譜?行業基本面的把握能看到多遠?財務報表你能相信幾成?技術面能看出上漲和下跌到幾成把握?不要說資本市場的二手、三手信息,就是企業自己管理層對業務發展和行業動態也做不到精準把握,影響企業發展、行業變化的要素十分複雜,更不要說受此影響的股票定價了。

以A股十幾年來的發展為例,2005年開啟的大牛市,房地產、金融、有色金屬、煤炭為代表的實體經濟行業代表了中國過去十幾年的發展成果,企業盈利大幅度增加,股價上漲是理所當然,可是有誰能夠想到股指可以瘋狂到6124?在2005年998點的行情中,很多人還在忙著割肉,可是有誰會想到兩年後他們割肉的股票可是迅速上漲十倍二十倍?6000點之上,國人開始“趕日超印”,打呼上證指數要上8000點,一萬點,可是誰又想到一年之後股指就到了1664點?這期間許多股票腰斬再腰斬,高達48元多的中石油,一年後就剩下一個零頭,高達68.4元的中國遠洋一年後也是剩下一個零頭,有誰能夠想到預測到?2010年之後“吃藥喝酒”的行情,又有多少人認為“醫藥黃金十年”“白酒穿越週期”?這些人在2013年至今聲音何在?

股市是一個“複雜多變量”影響下的人類行為綜合體,在股市沒有什麼是百分百的,一切都是在“概率”和“可能性”上進行優化,提高自己的勝率。具體到投資,一個可行的投資計劃,不能憑空想像,它必須有理有據。“理”就是數學的概率,如果你每次出手的贏面不超過50%,那麼長期下去你必然虧損的局面居多。 “據”在於你知道怎樣找臨界點,在長期的觀察和實踐過程中,你知道這些點是出入場的關鍵點,在這些點操作,你的贏面超出0%,再加上應用“大賺小陪”的思想,你的獲勝概率其實遠遠超出了50%。在企業和行業的基本面分析中也要“有理有據”,這個“理”則是你對企業和行業基本情況的掌握和了解程度,要站在產業的角度內行地看待問題,才能提高認識準確的概率,“據”則是企業和行業發生變化和拐點的時候,有什麼蜘絲馬跡,是否能夠管中窺豹,只有如此才能夠提高“據”的可靠性。

在股市概率論的基礎上,還要認識人性對風險的偏好特徵,人類本性是厭惡風險的,下面的實驗說明了這個問題,紐約有位叫夏皮諾的心理醫生,他請了一批人來做兩個實驗。

實驗一

選擇:第一,75%的機會得到1000美元,但有25%的機會什麼都得不到;第二,確定得到700美元。雖然一再向參加實驗者解釋,從概率上來說,第一選擇能得到750美元,可結果還是有80%的人選擇了第二選擇。大多數人寧願少些,也要確定的利潤。

實驗二

選擇:第一,75%的機會付出1000美元,但有25%的機會什麼都不付;第二,確定付出700美元。結果是75%的選擇了第一選擇。他們為了搏25%什麼都不付的機會,從數字上講多失去了50美元。

問問自己,如果你是參加實驗的一員,你會做什麼樣的選擇?股票是概率的遊戲,無論什麼樣的買賣決定,都沒有100%正確或不正確的劃分。人性中討厭風險的天性便在其中扮演角色。

一般股民愛貪小便宜,買入股票有了獲利就趕緊出手,特別是來了一個漲停板,還不拋更待何時?趕緊享受一下自己勝利的果實,這隻股票或許有75%繼續上升的機會,但為了避免25%什麼都得不到的可能性,這樣的股民寧可少賺些。結果是可能有1000元利潤的機會,你只得到100元。當然,有人說我可以在高價認錯,買回來就可以了,其實在股市玩的久的人都明白,要用比你賣價更高的價格買回來拋出的股票,其難度是何其大!看著股價一天比一天高,只能做旁觀者了,只有後悔的份,“要是我不拋的話,我掙了……”。而一旦買進的股票跌了,想法就不一樣了,便死皮賴臉不肯認錯出局,想像出各種各樣的理由說服自己下跌只是暫的,開始找各種各樣的“利好”以便讓自己堅持下來,其真正的原因只不過為了搏那25%可能全身而退的機會!結果是小虧慢慢積累成大虧,套了很長時間後,心裡的承受力到達極限,便有可能一刀下去,一了百了,可是通常,此時恰恰是帶血的籌碼割在了地板上。

炒股票的本質是玩概率,借用一句流行的話說,“截斷虧損,讓利潤奔跑”,借用概率的思維方式,在你正確的時候,放大你的收益,在存在賺大錢的可能性的情況下,不放“讓子彈飛一會”,在看錯的情況下,要果斷及時認錯,要防止一次錯誤導致“一夜回到解放前”的悲劇發生,這就是概率思維和資金管理的要義所在。


玩轉中國股市的口訣

口訣一:橫盤不交易,向上突破買,向下跌破看。

口訣二:回落企穩買,急拉衝高賣,逆勢而動,方為英雄。

口訣三:底部長陽第一次,回落不留長上影,堅決持股到收市。

口訣四:線上陰線買,買錯也要買;線下陽線賣,賣錯也要賣。

口訣五:年線下變平,熊市已來臨;年線往上拐,回踩堅決買。

口訣六:5天線處,可能套住;10天線處,小心介入。

口訣七:放量下跌要減倉,縮量新低是底像;增量回升是關鍵,回頭確認要進場。

口訣八:低檔盤旋藏殺機,麻痺大意坐滑梯;黃昏之星走到頭,千萬別做死多頭。

口訣九:高位橫盤再衝高,抓住時機趕緊拋;低位橫盤又新低,全倉買進好時機。

口訣十:預見下跌三連陰,肯定大跌箭穿心;一看下跌三顆星,別急仔細要辨清。

口訣十一:出貨要有好人氣,利好後面是預期,冷洗熱賣是前提。放量滯漲行情畢。

口訣十二:下跌趨緩,反彈亦緩;下跌加速,反彈亦速。

口訣十三:正股回調5天線,權證暫且看10天;正股調向10天線,權證且看20天。

口訣十四:熱股不可戀,持股要常換;從始炒到終,到頭一場空。

口訣十五:今年不買去年的大牛股,下半年不買上半年的大牛股。

口訣十六:做空要有壞消息,大勢低迷盤好洗。接二連三創新低,無量便是陰之極。

口訣十七:買入後不漲反跌,跌幅達5%以上必須立即止損。傷皮毛不可傷筋骨。


均線銀山谷、金山谷

股票下跌經過一段時間的整理後,短期均線由下往上穿過中期均線和長期均線,中期均線由下往上穿過長期均線,從而形成了一個尖頭朝上的不規則三角形。尖頭朝上的不規則三角形的出現,表明多方已積累了相當大的上攻能量,這是一個比較典型的買進信號,所以人們形象地稱為“銀山谷”。銀山谷是股價見底信號,是激進型投資者的買進點。

出現銀山谷之後,即經過前期一段時間上漲後,股價又回落下來,然後股價重新上漲,短期均線由下向上穿過中期和長期均線,中期均線由下向上穿過長期均線,再次形成一個尖頭向上不規則的“三角形”,如果這個三角形所處的位置與銀山谷的位置相近或高於銀山谷,那麼這個三角形叫“金山谷”。金山谷可作為穩健型投資者的買進點,並且金山谷和銀山谷相隔時間越長,所處的位置越高,日後股價上升的潛力越大。

圖1-34中的山谷形態是指5日均線分別向上穿越10日、20日均線,見圖上點1和點2,隨後10日均線也向上穿越了20日均線,見圖上點3。點1、點2、點3所圍成一個尖頭向上不規則三角型形狀,這個三角形狀就被稱為“山谷”形態。

股價在均線空頭排列後,首次出現的均線山谷形態,又稱為“銀山谷”,如之後股價上漲一段後又下跌回調,然後出現一個相近或相對更高的“山谷”形態時,這時的山谷形態被稱為“金山谷”。(如圖1-35)

如圖點1、點2、點3初次形成的山谷形態,稱為“銀山谷”。點4、點5、點6也形成了山谷形態,較之前點1、點2、點3的位置更高,代表更好的買入機會已經到來,所以凡是在銀山谷之後再出現一個更高的山谷形態,就被稱為“金山谷”,投資價值比銀山谷更高,故以金銀類比命名。

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圖1-34 均線的“銀山谷”形態

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圖1-35 均線的“金山谷”形態

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圖1-36 均線的“銀山谷”“金山谷”和“二次金山谷”形態

銀山谷雖然能買到低的價格點位,但趨勢是否真的會反轉向上還不好判斷,在股價上漲了一段,代表多頭力量在加大,再回調時又跌得不多,表現出多頭開始強於空頭的態勢。所以,第二次出現較高位置的山谷形態時,才是較穩妥的買入點。見上圖,兩次金山谷形態之後股價都隨之大漲。(如圖1-36)


均線價壓轉價託

圖形特徵:

(1) 當三條均線形成價壓後,股價並未下跌,而是粘合在三均線之下運行,呈有驚無險狀。

(2) 股價緩慢地爬上三條均線,並且在震盪一段時期後開始緩慢上升衝過前頭部。

(3) 此時會形成一個價託。

(4) 由價壓轉化為價託其中需要經過一個麻花結,一般股價是在這裡重新爬上三條均線的。

市場意義:

(1) 遇到強莊在收集籌碼完畢後,會出現一個震盪洗籌的過程。

(2) 如果該股題材特別好或莊家實力特別強大,該股的回檔幅度會很小或呈橫向盤整。

(3) 經過長期的橫向震盪後,以時間換空間,重新蓄勢獲得上升空間。

操作方法:

(1) 當三條均線形成價壓後,表示股價停止上升。此時應做賣出。因為在價壓下絕大多數個股會有一段下跌行情,只有極少數個股才會壓轉託。在情況不明時,先做賣出是明智的。

(2) 如果股價重新回到三條均線之上,則應加強對該股的觀察,並隨時準備介入。

(3) 如果股價開始衝過前一頭部,此時不管是否有成交量的支持,都應該及時介入。特別當衝過前頭部三天後股價並無回落時,更應加碼買進。

(4) 此時可執行輕鬆過頭的操作方法。

(5) 當出現價託時可認為前期價壓已被瓦解,當價格衝過前方價壓時可將原價壓也作為支撐帶處理。由壓轉託兩個三角形共同形成的輻射帶,具有支持股價上行的作用。

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均線金叉買入定式

1、兩根均線形成的短線交易系統

前面說的是一條10日均線對買賣時機的參考,現在我們來說說兩條均線對實戰中買賣時機的參考。當動態運行中的兩條均線相互交叉時,預示著不同週期的投資者持倉成本相重合。兩根均線產生交叉,我們可以利用均線交叉組成一個交易系統,當兩根均線金叉的時候,短線交易者可以買入,然後持股,直到均線產生死叉。為了符合短線交易的特徵,我們採用5日均線和10日均線的 組合。

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圖3-15

如圖3-15所示,百花村(600721)的股價在緩步拉昇,5日均線向上穿越10日均線,產生金叉,此時為買點,短線交易者可積極參與,此後該股一路上升。後期的橫盤震盪,短線走弱,這時就要密切關注該股的走向了,當5日均線死叉10日均線,交易者可以果斷賣出股票。從金叉買進股票到死叉賣出,形成一個完整的交易系統,這樣就可以賺取大部分中間利潤,贏利面比較大。

2、兩根均線金叉買進

當5日均線從下往上交叉比其週期更長的10日均線時,稱為“金叉”,反之則稱之為“死叉”。從字面上就可以看出金叉能讓我們挖掘金礦,死叉能讓我們虧損,金叉往往助漲,死叉助跌,在實際操作中我們就可以利用均線之間的金叉和死叉來進行相應的買入和賣出操作。當出現金叉時,個股上漲的概率總是要大於下跌的概率。

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圖3-16

如圖3-16所示,上峰水泥(000672)日K線中的兩條均線分別為5日均線和10日均線,當5日均線從下方往上叉10日均線時,形成金叉,此時交易者可以買入。當5日均線從上往下叉10日均線時,形成死叉,此時可以賣出。交易者只要按照這樣的金叉買、死叉賣的方法,基本上都能獲得階段性的收益。考慮到指標的滯後性,先有股價下跌才有死叉形成,因此,在股價欲形成死叉的時候就可以進行減倉操作,而不是等死叉形成之後再賣出。

標準的金叉應該是:週期長的均線走平然後向上行,週期短的均線由下而上穿越週期長的均線。激進的交易者可以在普通的金叉時進場,謹慎的交易者可等10日均線向上行時金叉買進,勝率較高,因為當10日均線正處於下跌趨勢中或橫向波動時,說明此時的看漲信號不強,交易者應該繼續觀察。

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圖3-17

如圖3-17所示,寧波富達(600724)從跌勢反轉上行,5日均線與10日均線產生金叉,說明多頭開始走強,是短線進場的時機,不過,該股這個金叉不是標準的金叉,因為10日均線還呈下行走勢,可能會出現二次探底,可少量參與。還好該股此後持續上漲,未回調,強勢上漲。我們要知道標準的金叉不是這樣的。

3、均線拒絕死叉可加倉

股價波浪上行,均線也會跟隨起伏變化。當股價回調的時候,5日均線靠近10日而不產生死叉,再度接著抬頭往上行,說明調整結束,短線交易者可積極加倉。均線拒絕死叉是強勢調整的表現,適合短線交易者介入。有些個股可能稍弱,均線死叉後又快速金叉,也說明調整結束,可以穩步加倉。

如圖3-18所示,瑞和股份(002620)的股價波浪上行,有回調,導致兩根均線靠攏,就在將要死叉的時候,股價再度拉起這說明短線調整結束,是多頭強勢的表現。5日均線和10日均線拒絕死叉是短線加倉的機會,交易者此時應果斷介入。有時候行情稍弱,回調過大,但在產生死叉後又快速產生金叉時,也說明調整結束,交易者也可進場買入股票。

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圖3-18

在拒絕死叉的形態中,5日短週期均線可能會稍微向下跌破10日長週期均線,但只要幅度不大,該形態依然成立。

像5日短週期均線和10日短週期均線的組合有很多種,比如:10日和30日均線、5日和20日均線、5日和30日均線等,交易者可以在實戰中不斷尋找自己感覺比較有效的一組,加以利用。

三、多條均線上方買入定式

股價在中低位震盪的時候,均線逐漸靠攏,甚至黏合在一起,這說明不同時期的股民持股成本開始接近,有利於主力拉昇。當股價以陽線突起,穿越多條均線,宣告莊家開始發動攻勢,短線交易者正好趁機買進。這種股票大多是牛股,需緊緊抱牢。但是,這個方法只有買入信號,沒有固定的賣出信號,一般來說,看交易者使用哪條均線,當股價跌破所使用的那條均線時,就可以賣出止盈了。

如圖3-19所示,大連三壘(002621)的股價從低位橫盤上行,多條均線逐漸黏合在一起,當股價站上多條均線時,顯示出多頭的超強實力,這是股價發動攻勢的表現,配合成交量逐步放大的態勢,交易者此時應果斷買進,不可錯失買進良機。

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圖3-19

如圖3-20所示,亞瑪頓(002623)的股價跌勢漸緩,均線在低位逐漸黏合在一起,短線交易者可密切關注這種類型的股票,均線向上發散,股價站上5日、10日、20日、30日和60日均線,股價向上拉起,後市極具爆發力,交易者此時進場不僅安全,後市的上升空間也很大。

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圖3-20


成功投資者做到五點

一、學會止贏和止損

學會止贏和止損的設置對股民來說尤為重要,大多數散戶知道止損,但是不懂止盈,有句話說的好,會賣的才是師傅。

二、一定不要奢望買入最低點,不要妄想賣出最高價

有這種想法的人在股市基本上就是鉅虧的那種,除了莊家,誰也不知道什麼時候抄底和見頂。

三、量價齊升是個“坑”

很多人總把價升量增放在嘴邊,多年的經驗告訴我,價升量縮反而是主力控盤很好的指標,而拉昇中放巨量往往是對敲或者出貨前的表現!

四、學會空倉

民間高手很善於利用資金進行追漲跌的短線操作,但是對於非職業股民來說,每天覆盤追蹤熱點幾乎是不可能的。所以,在股票操作中,要學會看大勢。不僅要買上升趨勢中的股票,還要學會空倉,在感覺市場上的股票很難操作,熱點難以把握,絕大多數股票出現大幅下跌,漲幅榜上的股票漲幅很小,而跌幅榜上股票跌幅很大,這就需要考慮空倉了,有時候空倉要幾天,有時候要達到幾周,有時候要幾個月。雖然指數怎麼跌都會有逆市而上的股票,但你絕對不是那百分之十的幸運兒!

五、機會永遠是跌出來的

大跌,分為大盤大跌和個股大跌。陰跌的機會比暴跌少很多,暴跌往往出現重大的機會。暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的,在大盤相對高點出現的暴跌要謹慎對待,但是對於主跌浪或者陰跌很久後出現的暴跌,你就應該注意股票了,因為很多牛股的機會就是跌出來的,往往反彈的時候就是連續板。


股市濃縮人生,要想在這裡成功,必須用心去悟,用錢去換,用時間去熬。耐心,持有股票一定要有耐心,中期、長期持有,到頭來,利潤要遠遠大於經常換股的浮躁操作。俗話說條條道路通羅馬,這裡的“羅馬”就是累積財富、成為股票遊戲的勝利者,而“道路”就是你自己的方法。什麼道路並不重要,重要的是這條道路必須符合你的個性,你走起來輕鬆愉快,你有信心能走遠路。在這基礎上你才會對自己的方法有信心,最終不斷完善自己的方法以取得最高效率。

股市中獲大利的永遠是少數人。所以成功者,必定是一個有耐心的人。說它簡單,是因為只要練好內功,恪守原則,把握住自己,就能成功。在成功的道路上,你有沒有耐心去等待成功的降臨?如果不能,你只好用一生的耐心去面對失敗了!

兩者相比,股民朋友手上的股票,比起莊家來,所投入的資金是微不足道的,所以莊家尋找機會拉抬股價的心情可以說是既有耐心而又異常著急,所以說,一般的股民根本就用不著著急股價的橫盤,最主要的一點是要和莊家比耐心,你的耐心能強過莊家, 你就能戰勝莊家,坐莊家拉抬股價的順風船.

任何人投身股市,最重要的是要有耐心,如果自問缺乏耐心,最好及早退出,否則,失敗的可能會相當大。事實上,股市原本就是考驗一個人有無耐心的心理戰場。要學會耐心觀查敵情,細心分析.不可亂打一氣,碰運氣是不能長久獲勝的.當敵強我弱時,就要果斷撤退,這時又需要有狠心。

會買的是徒弟,會賣的是師傅,會空倉的是師爺。之所以有這樣的言論,最主要是是因為賣出的點不好掌握。很多時候不捨的賣,生怕賣出後繼續漲,可是不賣又怕跌。

股市中,我們常常遇到這樣一些股民,一隻股票,捏在手上時就是不漲,但當你失去耐心而將它放棄後不久,該股卻一個勁兒地向上漲,讓你恨不得砍了自己愛動的手指頭才好!也有一些股民,自認為另一隻“馬”更“黑”,於是拋棄了自己原本看好並已買入的股票,結果買入的股票還不如自己原來的那隻漲得好呢,甚至有的股民放棄了黑馬而買進套牢自己的股票。

地球有白天和黑夜,人需要工作和休息。炒股也一樣,要在一定的時候持股待漲,也要在一定的時候空倉休息。在股市上漲的趨勢中,選好股買好股後,持股待漲要有耐心。人們說短線是銀,中線是金,就是這個道理。

當我們買入股票後。股票漲了,會衍生出兩種情緒:1、希望繼續漲--貪婪,2、害怕跌回去--恐懼。股票跌了,會衍生出兩種情緒:1、害怕再跌--悲觀,2、希望立即漲回去--急躁。

股票連續下跌衍生出兩種情緒:1、認為股票永遠不會長了--絕望,2、根本不再去關注股票--心死。

股票連續上漲衍生出兩種情緒,1、10年行情到了--失控,2、賣完又漲---懊悔。

股票盤整時衍生兩種情緒,1、股票漲還是跌啊!---猶豫加彷徨,2、我賭股票上漲或者下跌---草率加武斷。

股票本身還會產生很多種變化:漲、跌、盤整、先漲再跌、先跌再漲、盤整下跌、盤漲上漲、漲漲跌跌、跌跌漲漲。。。。。。。你能數出來多少種變化。盤中的還有1500多隻股票啊。我的神啊!如果把這些情緒和變化疊加起來,我等凡人如何承受啊!活已經不能活了,怎麼可能掙錢啊。

能夠找到的答案就是:要耐心一點,再耐心一點。


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