投資中,你是否遇到一切信號都是完美的,但是結果卻是虧損累累?
比如MACD底背離,是比較強烈的看漲信號,覆盤底背離準確率很高,但是實戰卻發現經常出現信號失真,股價繼續創下新低,造成讓人痛心的損失。
![投資思維隨筆:投資從來都是](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
這種情況似乎非常常見,令人氣餒不已。如果一次重倉,甚至萬劫不復,遇到這種情況才能深刻體會什麼叫絕望。
投資,本身就是高風險的事情,這個風險來自兩個方面,一個是波動風險,一個是判斷錯誤。前者如何時候都無法避免,上漲趨勢有回調,下跌趨勢有反彈;後者,有時候可以避免有時候無法避免。
鬧市,有賊,光天化日,見一客商身上有金,於是上前就奪,很快被拿下。問他,為何敢為,他說,只見金子不見有人。
這其實就是交易的寫照,我們投資人經常只看到金子,沒有看到風險。
我們看到金子彷彿就擺在眼前,我們於是伸手去拿,結果是一坨shit。但是,我們忍住沒拿的時候,卻被路人撿走了,遺憾不已。
這就是股市天天發生的故事。
我們拼命的希望只抓金子,拼命的尋找確定性的機會,尋找各種實現財務自由的聖盃,但結果卻是無功而返,徒勞無功。
因為我們拒絕承認投資有賭博的成分,認為只要找到適合的方法投資不需要賭。
![投資思維隨筆:投資從來都是](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
事與願違。我們不得不承認,真正的投資確實是賭博---用一次次合理的損失去博取巨大的潛在利潤,這一次次的不確定的賭博的結果卻是確定的盈虧。
類似一個將軍如果過分關注一次戰役的勝敗,就很難取得整體的勝利,而以退為進,只關注大局,那麼成功才有可能不期而遇。
這就是大將風範,但是有幾個人有這個定力和能力呢?
交易信號,只能說是一種概率,並不是說到了這個支撐或者阻力就一定會上漲或者下跌。
比如,上圖,歷史上看,KDJ低位金叉,前兩次都是一波行情的起點,但是第三次卻錯了。如果你因為前兩次的信號,重倉第三次,我相信你會虧的懷疑人生。這不但虧損慘重,而且還會懷疑人生,這哪裡有規律可言啊!絕望中......
於此同時,我們看到,長方塊的那個位置是上升趨勢的下沿,要不要跟多單呢?
從理由和信號上來說,這是合理的事情。然而,現實真的未必正確。因為市場的隨機性實在是太嚴重了。
隨機性,會讓人措施不及,感受到市場的無情。我們就容易對信號視而不見了,然而市場總是會和我們開玩笑。
比如,上圖,技術上有兩個非常明顯的做空點:1、MACD頂背離;2、反彈到阻力線附近。
事後看,非常完美。但是如果身處其中,就難以下手了,特別是被合理性交易打的落花流水懷疑人生的時候。
怎麼辦呢?
我認為辦法只有一個,承認賭博的成分,用合理的虧損接受度去博取信號的成立,並在信號正確的時候,你還活著,同時,信號正確的時候能夠充分的持有。
但是賭和賭不是一回事,當你使用一套系統去賭,那麼每個小賭的組成的整體就不再是賭博了,而是必勝模式。
從交易來說,順勢而為確實是核心理念,在沒有趨勢的時候,波段交易幾乎什麼事情都做不了。
趨勢的核心是突破。盤整時期,多空力量是均衡的,誰也打不過誰,但是一旦向一個方向突破,以上漲趨勢為例,一旦上漲突破之前的阻力高點,意味著兩件事:
1、新的多頭力量介入,打破了之前的多空均衡;
2、舊的空頭力量倒戈。
特別是舊的空頭力量,因為止損盤的湧入,在高位補回多單,反而刺激的股價的快速抬升。
因此,真正的突破一般比較淋漓。這就是合力的結果。
這就是“金字塔加倉”的精髓所在。
很多人在使用這個加倉方法,總是加倉造成重大虧損。
那麼真正的金字塔加倉法是怎麼樣的呢?
真正的金字塔加倉法只能用在突破交易階段,而非抄底階段:
1、只有突破交易是潛在的趨勢起點;
2、博取趨勢利潤才需要加倉;
3、趨勢在突破後,因為合力的結果,才有淋漓的波段行情。
如果試單的10%倉位沒有利潤,證明趨勢可能是錯誤的,則不再加倉,將損失降到最低的程度。
這些圖看起來美好、規律,但是在現實的交易中運用,你會發現困難重重,甚至是無法使用。
因為一切的形態終將失效。
唯一不變的還是趨勢,在明顯的上漲趨勢看多,在明顯的下跌趨勢看空,而不是選擇高空翻跟頭。
這裡最大的難點,是抄底摸頂的衝動!跌多了是不是可以抄底了?漲多了是不是可以賣空了?
用好一個順勢系統,比如一根均線,反彈做空,回調做多。然後設置和止損,用合理的虧損承受去博取較大的收益。
投資從來都是"賭"!