嘉實基金:嘉實多利進取二級市場溢價幅度較高

中證網訊(記者 張凌之)嘉實基金3月24日公告稱,近期,嘉實多利分級債券型證券投資基金之進取份額(場內簡稱:多利進取;交易代碼:150033)二級市場交易價格較基金份額參考淨值的溢價幅度較高,明顯高於基金份額參考淨值。

公告顯示, 3月20日,多利進取在二級市場的收盤價為0.938元,相對於當日0.7577元的基金份額參考淨值,溢價幅度達到 23.80%。截至3月23日,多利進取二級市場的收盤價為 0.938元,明顯高於基金份額參考淨值,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。

公告顯示,多利進取表現為高風險、高收益的特徵。由於多利進取內含槓桿機制的設計,多利進取基金份額參考淨值的變動幅度將大於嘉實多利分級債券型證券投資基金之基礎份額(基金簡稱:嘉實多利分級債券;基金代碼:160718;場內簡稱:嘉實多利)淨值和多利優先份額(場內簡稱:多利優先,場內代碼:150032)參考淨值的變動幅度,即多利進取的波動性要高於其他兩類份額,其承擔的風險也較高。多利進取的持有人會因槓桿倍數的變化而承擔不同程度的投資風險。此外,多利進取的交易價格,除了有份額參考淨值變化的風險外,還會受到市場的系統性風險、流動性風險等其他風險影響,可能使投資人面臨損失。


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