能在市場存活下來的人，都不簡單
一個交易者，如果能夠維持較長一段時間的成功交易，那麼，一般說明他對於市場有了某種程度的理解和認知；形成了適合自己的一整套的交易理念、交易策略、交易規則、交易方法以及交易技巧；具備了相當的執行力、控制力和心態、情緒方面的自我調整和承受能力。這些，都是成功交易必不可缺的因素。
但是，在經過了一段時間的成功交易之後，人們往往容易讓情緒佔了上風！理智，則退居二線！於是，在心態上，發生了一些微妙的變化，自以為已經讀懂了市場的語言、摸透了市場的規律、發現了市場的真諦，我，可以戰勝市場了！我的交易體系，可以解決市場90%以上的問題、可以解釋市場90%以上的現象、可以對付市場90%的走勢。
市場的波動，每天的漲跌，T+0，T+1的交易模式，讓交易者覺得分分鐘都是錢。如果這次不做，錢就要跑了。所以很多次都是衝動的下單。明明這次行情可能不太明顯，自己卻還是想下單，心想萬一這次對了呢？有一種僥倖的心裡存在。
而事實上，做自己看不懂的行情，往往失敗率是比較高的。而且即便你做進去了，由於開倉的時候就不是那麼肯定，所以持倉也不會太久，或許有點盈利，你就想止盈，但虧損了，你又想扛單。
跟著市場行動，拋棄任何主觀的東西，是成功交易者的前提。
預測是個陷阱，一個美麗的陷阱，從本質上講，預測從屬於主觀。一旦主觀戰勝了客觀的事實，那很有可能就是逆市而為了。
所以我們要建立起你的交易系統，放棄預測，放棄恐懼，也放棄貪婪和歡喜，一切由你的交易系統決定出入市。
在這一套交易系統中，包括了：交易策略、交易法則、交易計劃。
機遇是留給肯下苦功，目光遠大的人的；留給不受眼前行情起伏震盪，有完全思想準備的人的；留給有博大的胸襟氣度和頑強的意志品質，優秀的人格魅力的人的。
人們往往對簡單的真理視而不見，因為他們覺得這是對他們智商的侮辱，難度越大的事情，人們往往樂此不疲，因為它具有足夠的刺激和挑戰性，而對於簡單的方法，人們往往不屑一顧。
在市場上，大家做了很多次交易，絕大多數都至少有一次是賺錢的，但絕大多數都很難保持穩定贏利。
市場被稱作一個人生放大器。一個人的所有美德和缺陷，會在市場中得到十倍以上的放大。她會讓一個具有良好美德的人，在一生中賺到平常要幹幾十輩子的錢。同時，也可以讓一個具有品德缺陷的人，在極短的時間內，賠掉其一輩子的財產。
達爾文的適者生存理論，在市場上體現得最為強烈。據觀察，所有最後能活下來的人，品德、修養都有值得人們稱道的地方，而活不下來的人，都帶有各種行為或心理的陰暗成分。
相信自己能賺的人，還在堅持炒股
雖然有些人被套，但是依然不出局，不割肉，因為他們堅信自己能回本，不然，早就割肉離場了。離場的人，要麼是絕望了，要麼是資金鍊斷裂了，要麼是被人逼著離開了。這三種人，我都見過。
即便是離場的三類人，也只有絕望的是人真心想離開股市的，另外兩者，一類是其他地方要用錢，或者必須要騰挪，暫時離開，以後或許還會來。被人逼著離開的人，可能一直都相信自己會賺錢，只是時候沒到，但是身邊的人沒有了耐心，時間不允許了。
留在場內的，有持續賺錢的，也有持續虧損的。持續虧損的，裡面還會有人最終會離開，要麼虧完了，要麼自己醒悟了離開。
在任何時候，股市裡邊都有形形色色的人，什麼樣的人都有，但我覺得在熊市裡邊，可能比較典型的是三類人，第一類人是被套牢的人，這群人呢，在熊市裡邊虧損巨大，但是不甘心退出，所以呢，就一直在熊市裡邊裝死，這類人最典型的結局就是等有一天他的股票終於翻本了，然後著急忙慌的把它拋了，結果拋完之後又悲催地發現這個股票又蹭蹭蹭繼續往上漲了。
第二類人是佈局長線的人，這些人雖然可能略有虧損，但是他們著眼於長遠，有可能還在不斷的加倉，這一群人有眼光有耐心，他們可能在未來能夠得到比較好的收益，因為歷史已經證明牛熊的轉換，只是一個時間問題。
當然還有一群比較典型的人是那種做短線的快進快出的人，這些人不管熊市牛市永遠都在股市裡，他們恨不得股市每天24小時都開張，這群人可能一年能賺10倍，也可能一個月資產清零。
無論何時，因為內幕消息進入股市的新股民不在少數，“內幕消息”真的很有誘惑力，它會讓你想入非非，會讓你認為只賺不賠，會迷失你的眼睛，從而喪失正確的感覺和判斷。從客觀上說，並非所有內幕都是假的，有些“內幕”也是真實的信息，但關鍵是當信息傳到你這裡時是不是最適合？有時股票還沒漲就得到消息，這時股票可能還會下跌，你是否能忍受並在上漲後堅守？更多時候股價已經漲到盡頭你才得到消息，但對之後的幻想會讓你永遠套在股票的高點。所以說，即使得到真的內幕也不一定會賺到錢，那麼如果得到的是假內幕呢？是莊家故意放消息出來引誘散戶當接盤俠呢？還是。。情況太複雜了吧！還有，你或許應該知道，就算得到100次內幕，之前99次都是真的，而且也在適當的價位買進在最高的價位賣出，那麼這樣夠理想吧？但如果最後1次內幕是假的，也足以讓你之前99次成功的結果化為烏有，包括損失本金。
一，自己的交割單常看看，每週研究每個月研究，不管自己做得再差，都要努力面對失敗交割單，如果高手交割單裡有黃金，那自己交割單裡就有鑽石，炒股多分析自己為什麼失敗比分析為什麼成功更好！往往成功是偶然概率和運氣概率，而失敗是必然成分，把必然成分降到最低，成功概率則大幅提高！
二，遵守炒股的兩個最重要的自然法則，概率和複利
1、概率法則，給自己虧的預期，一個月看交易單正確的概率和錯誤的概率多大，如果能夠達到一半正確率收益率基本上都會是正收益
2、複利法則，懂得管住自己的手是複利的第一步，沒有交易機會和踏空不應該產生不良情緒，空倉是為了把自己調整到最佳狀態做更好的進攻，且空倉本來是複利的一部分！
任何高手到了最高境界只會剩下簡單，如果頭腦中還有很多制約與條框，則思考不夠，訓練不足，無法融會貫通，真正的高手一定認為炒股是天下最大的提款機。在炒股的過程中，如果感到迷茫，，一定是聽多了妖言，浮躁了自己。世間學問，門派虛幻，唯有看清本質，才能找到真理，進入真理的大門，成功其實很近。
很多時候模式一旦確定了，就不要東想西想，成為學院派不是好事情，就像創業一樣，往往什麼都研究一遍的是某某教授或專家。專注自己的模式，做到最熟練最簡單形成下意識思維和執行力，就是最好的。
真正改變你命運的是你的性格與學習能力，前提是你還能堅持下去。
90%散戶都輸給了倉位管理，下面給大家整理常見的三種倉位管理法：
一、漏斗型倉位管理法
初始進場資金量比較小，倉位比較輕，如果行情下跌，後市逐步加倉，進而攤薄成本，加倉比例越來越大。這種方法，倉位控制呈下方小、上方大的一種形態，很像一個漏斗，所以，可以稱為漏斗形的倉位管理方法。常見的倉位比例有2:3:5或者1:2:3:4。
優點：初始風險比較小，在不爆倉的情況下，漏斗越高，盈利越可觀。
缺點：這種方法建立在後市走勢和判斷一致的前提下，如果方向判斷錯誤，或者方向的走勢不能超過總成本價位，將陷於無法獲利出局的局面。在這種倉位管理方式下，越是反向波動，持倉量就越大，承擔的風險會越高，當反向波動幅度達到一定程度時，必然導致全倉持有，而此時，只要方向再向相反方向波動很小的幅度，就會導致爆倉。
二、矩形倉位管理法
初始進場的資金量，佔總資金的固定比例，如果行情下跌，以後逐步加倉，降低成本，加倉都遵循這個固定比例，形態像一個矩形，可以稱為矩形倉位管理方法。常見的倉位比例有1/3、1/4、1/5。
優點：每次只增加一定比例的倉位，持倉成本逐步抬高，對風險進行平均分攤，平均化管理。在持倉可以控制，後市方向和判斷一致的情況下，會獲得豐厚的收益。
缺點：初始階段，平均成本抬高較快，容易很快陷入被動局面，價格不能越過盈虧平衡點，處於被套局面。同漏斗形方法一樣，越是反向變動，持倉量就越大，當達到一定程度，必然全倉持有，而價格只要向反方向變動少許，就會導致爆倉。
三、金字塔形倉位管理法
初始進場的資金量比較大，後市如果行情按相反方向運行，則不再加倉，如果方向一致，逐步加倉，加倉比例越來越小。倉位控制呈下方大，上方小的形態，像一個金字塔，所以叫金字塔形的倉位管理方法。常見的倉位比例有5:3:2或者4:3:2:1。
優點：按照報酬率進行倉位控制，勝率越高動用的倉位就越高。利用趨勢的持續性來增加倉位。在趨勢中，會獲得很高的收益，風險率較低。
缺點：在震盪市中，較難獲得收益。初始倉位較重，對於第一次入場的要求比較高。
對三種倉位管理方法比較：
1、漏斗形倉位管理法和矩形倉位管理方法，是在第一次入場之後，行情按相反方向運行，但仍確信後期走勢會按照自己的判斷運行，進行倉位管理。金字塔形倉位管理方法是在進場後，若行情按相反方向運行，則不進行加倉操作，如果到達止損，則進行止損。前兩種方法屬於逆市操作方法，後者則是順勢操作方法。
2、漏斗形倉位管理法和矩形倉位管理方法，正確的前提是，後市行情按照預判的走勢進行，而且倉位越來越重，在沒有爆倉的情況下，可以獲得盈利，對於投資者來說，風險更大。金字塔形倉位管理方法，至多是損失第一次入場資金的一定虧損比例，而不是全部資金的風險，所以，金字塔形倉位管理方法承擔的風險更小。
投資的資金管理與倉位控制
資金管理的水平高低往往決定著投資的成敗，由於股票市場風險莫測，正確的資金管理就顯得尤其重要。資金管理是指一切用於投資或者投機交易的現金和股票倉位的分配及組合行為總和。其根本目的在於通過對資金倉位及現金的管理，最大化地降低在投資失敗的情況下出現的風險。
有無良好的資金管理往往是區別成功者和失敗者的關鍵。無論你是什麼類型的投資者，也不管你採用何種投資理論和技術分析的方法，如果遵循嚴格的資金管理，就可能成功。很多投資者根本不進行資金的管理，即使有，可能也不會完全地去遵循管理規則。如果投資者不知道如何管理資金，總是靠運氣，那也沒有機會在金融市場最終賺到錢。
一般技術分析書籍經過忽略或不太重視資金管理的問題。我們可以看到很多過討論技術分析、技術指標甚至交易心理學的著作，但很少看到專門討論資金管理的書籍。然而，資金管理經常是決定交易成敗的關鍵所在。即使投資者擁有全世界最好的交易策略，除非知道如何管理資金，否則很可能還是免不了失敗。反之，即使交易策略不是如何高明，但只要掌握資金管理的技巧，仍能維持盈利。換言之，只要有健全的資金管理計劃，任何一般的交易策略都能夠獲得成功。
所有的投資大師都在強調資金管理，控制風險的重要性。巴菲特說過自己的三大投資原則：第一是資金安全，第二是資金安全，第三是牢記第一條和第二條。索羅斯也說過，投資本身沒有風險，失去控制的投資才有風險。
想要在股票市場中生存，必須具備一套完善的資金管理辦法。即使對一個新手來說，剛開始可能會運氣很好，但最終仍有失手的時候。假如他在資金上不善於管理，不僅會還給市場所賺取的所有利潤，而且還會把老本賠進去！相反，一個初入市者，若能在資金管理方面謹慎從事，出現虧損時及時止損，他就能為以後的交易留下一定餘地。保存實力是股票市場中生存的關鍵，也是最終取得勝利的關鍵。要想成為一名成功的投資者，在投資初期，首當其衝的是保全自己的資金，而賺錢還在其次。
莊家拉昇及控盤四定律：
定律一： 尾盤打壓 拉昇前夜
形態特徵：尾盤打壓往往發生在一些非常關鍵的日K線技術位，在市場最敏感的關鍵部位出現異動的。從分時圖上看，尾盤打壓的行態特徵為：全天股價走勢平緩，在收盤前一兩分鐘內(有的甚至從收盤前半小時)開始出現大手筆的拋單，股價隨之出現一定幅度的下跌。
主力心理分析：當主力控盤達到一定程度或建倉尾聲時，為了不為市場所注目，引起太多的跟風，打亂原定部暑，主力此階段會利用收盤前幾分鐘將股價儘量打低，在K線圖上留下一根上影線，甚至打成陰線，來誤導投資者。值得強調的是，投資者尤其要注意以下三種情況：1.全天絕大多數時間股價運行在均線之上,收盤前突然打壓至均線下方;2.正常情況下本應收出陽線卻在收市前瞬間砸至陰線;3.在不長的一段時間內所跟蹤個股連續出現尾盤遭打壓的情況。這三種情況一旦出現，說明盤中主力建倉工作已到尾聲，正為拉昇做準備的可能極大。
定律二： 明修雙頭 暗待拉昇
形態特徵：股價持續上升為投資者帶來利潤，獲利回吐產生股價上升的阻力，使上升行情轉為下跌行情。當股價回落到某一水平，市場中的短線投資者開始進如，高位做空者也開始回補，行情出現回升。但在第一高點時錯過出貨機會而被套的投資者開始沽空，加上前一低點進貨的短線投資者，兩者合力的做空力量促使股價再次回落。兩次衝高均遇阻力使該股的持有者信心大挫，引起大量做空行為，直到跌破上次低點，M頭形態構造完成。只要經過透徹的研究分析，並通過足夠的實戰煅煉從而對頭部區間的股價運作規律有深刻的認識，就能極其精準的抓住正準備拉昇的大黑馬。
定律三： 主力配股 洩漏天機
形態特徵：莊家參加配股的辯別特徵：1.由於莊家控籌比例大配股量也大，所以一旦參加配股時分時圖上明顯是四五位數大單，而普通散戶或者中大戶不可能做到;2.莊家參加配股不會拖幾天完成，通常一天解決問題，因此該日配股分時圖上的成交量巨大，和其他各個配股繳款日有著懸殊的區別;3.鑑於資金數量大帶來的利息成本也很高，莊家一定會在配股繳款快結束時趕末班車即在最後一至兩天繳款，通常在配股日K線上呈現開始幾天冷冷清清，最後一或兩天突然放巨量的景象。只要發現以上三大特徵，就可以輕易通過目標個股的配股來把握主力活動蹤跡。
定律四： 長莊控股 與之共舞
形態特徵：主力完成建倉、洗盤等常規工作在底部拿到足夠籌碼控制局面，此時個股走勢會符合這樣幾個盤面特徵：1.盤面中籌碼十分集中，股東人數直線下降;2.成交開始稀少，有的甚至於走勢斷斷續續，極不流暢;3.走勢和大盤脫節，多呈獨立行情;4.沒有其他實力相當的機構埋伏其中，唯一的主力在其中對價格走勢擁有絕對的發言權。注：人均持股數超過5000股的品種肯定是絕對控盤，而3000——5000股基本上屬於相對控盤，人均少於2000股的基本屬於無莊行情。
主力拉昇前試盤往往有以下四種方法：
一、長上影線試盤
當天在盤中主力資金以大單買入的方式發起進攻，在短時間內迅速拉高股價，測試拉昇過程中的拋壓盤，如果市場跟風盤資金較輕，且上方拋壓明顯，成交量迅速放大，主力資金則盤中撤出買盤資金，觀察賣盤拋壓狀態。
因此當天最常見的走勢為衝高回落。若試盤時股價漲幅較小，成交量溫和放量，則後市開啟拉昇行情的概率較大，如果試盤時股價徹底翻綠，且成交量出現異常倍量，則意味著短期內主力資金不會發起上攻，維持震盪走勢。
長上引線試盤的情況：
該股票在區間內震盪運行的時候，多次發起試盤，只到第三次試盤成交量處於微幅放量的狀態時，才出現第四根K線的突破走勢，說明前兩次試盤拋壓較大，主力仍耐心洗籌等待時機，直到達到足夠的控盤力度後，才發起上攻，走出單邊上漲行情。
二、長下影線試盤
長下影線試盤，是主力資金為了尋求強支撐位，測試股價跌透了沒有。主力在盤中故意向下砸盤至技術支撐位，看股價回撤到低位時是否有資金進場搶籌，如果多次下探均呈現反抽的跡象，這說明下方支撐力堅實，股價已經跌無可跌，適合建倉收集籌碼。
同時也可迫使部分投資者因害怕虧損而恐慌性拋出低價籌碼，達到再次吸籌的目的。向下試盤時，只要收回關鍵支撐位即為結束試盤。
該股在地不經過長期整理以後，形成重要底部支撐區域，隨後股價深度下探到該區域底部位置，買盤力量表現較強，迅速收復下跌空間，至收盤時間股價收於支撐位上方，對於這樣的個股，大家可以跟隨建倉，把握後期上升行情。
三、漲停試盤
主力主要通過封漲停的方式，觀察盤中拋盤量與跟風資金量的對比情況，分析和判斷籌碼的穩定度。
這種方式的漲停，股價往往不會太快的進入連續拉昇走勢，漲停後悔維持兩三個交易日的整理，直到封單力量強勢，甚至後期會出現連板行情。
股價啟動前每次漲停後都會迅速回調，前前後後經歷了四次漲停試盤，第五次漲停後才開始真正拉昇。
四、打壓挖坑試盤
主力不斷向下用大單砸盤，用意是測試下方買盤力量的強弱。可以使得部分短線投資者因害怕巨大虧損而拋出，主力趁機在較低價再次悄悄買入。
打壓挖坑試盤的過程中，成交量持續萎縮。當出現地量結構時，往往宣告試盤動作結束。
該股在回調至60日線附近之後猛烈打擊，快速擊穿60日線，但是在打壓的過程中量能卻是大幅萎縮的，隨後快速收回60日線，明顯的挖坑走勢，挖坑結束後股價連續上漲。
試盤的方法有很多，但是從方向上來分，本質上只有打壓試盤和拉高試盤兩種情況，前者是測試壓力位，後者是測試支撐位。
打壓試盤是主力資金通過把股價向下打壓，可以查看市場跟風的拋盤有多少，測試市場籌碼的穩定程度及持股者的信心和容忍度，同時也可以測試出市場的承接力量又多大，看出有無機構或大戶進場等狀況。
拉高試盤是主力資金將股價拉昇到某一高位之後再放任其發展，以此來測試市場接單和拋單的狀況。若接單較多則表示買盤跟風踴躍，市場看好該股，如果拋盤較多則表示外部浮籌較多，籌碼不穩定；若是接單多拋單也多，則說明浮動籌碼不穩定但市場看好者眾多。
交易中“知行不一”的根本原因到底是什麼？
其實這個思想，我多年前就反覆強調過，不斷地在我的文中反覆跟大家講，我也是經過自己親身的交易經歷，才領悟到問題。在大約十年前，我也認為，我知行不一的關鍵是我的性格、習慣，或心態有問題，後來等我對交易有了新的領悟後，自己也經歷了，才改變自己的理念。
無數交易者都不斷地告訴我，說“我經常判斷對，但就是做不對，看對的行情沒做、或該止損的時候下不去手、我容易知行不一，性格不好，心態不好，是不適合做交易麼？怎麼解決這個問題？”。例如，A股從今年4月份開始下跌，他們說，他們早就覺得股市不對勁，要跌，想出來，但一直沒敢出，是知行不一和人性弱點作怪。其實是你的基本功有問題，你當時的判斷很模糊，把握較小，你就沒看對，只不過事後行情恰好下跌了而已，僅此而已；如果當時，你非常相信股市要下跌，把握很大，我就不相信你不會平倉出來，哪能允許錢白白蒸發。
舉個例子，小時候，大人們告訴“不要觸電，危險”，但是我們不會當真，反而好奇，總嘗試去觸摸電。長大後，見到電，我們會自動遠離，根本不想去觸，因為我們身邊觸電死亡的例子，以及學到的電的知識，無論從邏輯上，還是從實踐案例中，都知道電是極其危險的，此時的知是深刻、全面的，所以不用任何人警告我們，我們會自動遠離電，也會告訴自己的孩子不要觸碰電。因為我們的把握很大，就如同你走在路上，看到地上有100元現金，你撿不？當然會撿。如果看到地上有一坨狗屎，你踩不？肯定要躲。因為你很相信很清晰會發生什麼，自然就會執行。
所以問題就清晰了，站在行情中間而言，當時你的許多判斷是似是而非的，只不過事後行情湊齊那樣走了，所以你無意識地認為自己判斷對了。說明事前還沒有做出讓自己信服的判斷，把握很小，似是而非，在下跌和上漲之間猶豫糾結，並沒有真正的答案。
不知或半知半解，好似知，但是知的比較淺，就認為自己知，其實沒有深刻理解知的內涵，所以無法流入血液，就不能左右交易，導致表面上看起來是知行不一。例如，前面有危險，但懸崖和坑不同，知道是懸崖，肯定不過去，知道是坑，那就跨過去。
所以不要輕易說自己的問題是知行不一，是性格，是人性，或者是心態，等等，都不是，是你不知，或“知”的淺顯，所以你需要先從“知”上下狠功夫，不要為自己的無知或淺知尋找藉口！
交易計劃的主要目標就是：止損，讓利潤“奔跑”。如果你採用的是趨勢跟蹤策略，你需要想一想市場趨勢是不是沒再繼續發展下去？趨勢跟蹤策略在盤整期間便會遭遇“滑鐵盧”。
交易者贏利的唯一原因就是所建立的倉位在贏利的一方。市場有三種趨勢：上升趨勢、下降趨勢、振盪趨勢。別和市場爭執。我們需要學習的最重要的一條紀律便是：市場永遠是正確的。市場總是清楚地指出了哪種趨勢“坐莊”，並且不論哪種趨勢特徵明顯，從市場中取錢不需要太多的努力。這需要紀律。一旦你跟隨趨勢建立了頭寸，只要趨勢繼續，你儘管加倉就是了。不用理會市場價格已經達到當初的贏利目標，如果趨勢仍在繼續，價格將繼續向前發展，你只管為贏利方向加碼便是，直到趨勢結束。
一頭牛每天都要吃東西，而一頭熊只需要花一小點時間吃一次就行了。如果你進行了1000宗交易，贏利交易佔42%，利潤/損失比率是2：1；那麼破產概率將降至8%以下。你只需培養更長久持有贏利交易的技術，這可能意味著平倉前更多等24小時。如果你的贏利交易比較低，但你每損失1元總能掙回兩三元。
在我看來，這是你所需要的唯一指標，因為它是唯一比較準確揭示群體思維的指標，無論人們是在進入還是在退出市場。由於我們已經知道，最活躍的交易者每天都在虧損：我們還知道，未平倉量的變化意味著那些不願“動彈”的交易也已經相信自己將獲得贏利或再也承受不了虧損的清楚。如果未平倉量上升，我們可以很安全地推想，多空兩方的交易進入市場的信心都很充足。如果未平倉量下跌，我們可以很安全地認為虧損者已經受不了市場的火熱程度。如果這些同時還伴隨著較高或較低的成交量，那麼我們可以很安全地判斷出交易者表現出來的恐懼、恐慌或渴望的程度。
通過理解價格行為，成交量以及未平倉量之間的關係，你就能夠對群體思維有一個相當準確的解讀。它揭示了價格如何到達某個點位背後的思考過程，但它依然無法預測或揭示這個思考過程是否成熟並適應市場變化，或市場變化是否已改變。
市場結構發生的轉變。市場結構發生轉變意味著某種價格反轉，因為將價格推至這個點位的交易者已經退出了市場，交易者群體的思維已經發生了轉變。瞭解了這條信息，就能夠給你的交易提供一個截然不同的優勢。你沒什麼必要了解這種轉變導致的價格反轉發生的精確時間。
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