證券代碼：603200 證券簡稱：上海洗霸 公告編號：2020-003
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
委託理財受託方：中信銀行股份有限公司上海分行
本次委託理財金額：暫時閒置募集資金12,000萬元人民幣
本次委託理財產品名稱：共贏利率結構31594期人民幣結構性存款產品
本次委託理財期限：2020年1月9日至2020年5月22日
履行的審議程序：2019 年 7 月 8 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下簡稱上海洗霸或公司）分別召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用、有效控制投資風險的前提下，授權公司對暫時閒置的募集資金在不超過 1.2 億元（含本數）人民幣的額度內進行現金管理，有效期自本次董事會審議通過之日起不超過一年。公司獨立董事、監事會、保薦機構分別對相關事項發表了同意的意見。
一、本次委託理財概況
（一）委託理財目的
充分利用閒置募集資金，提高資金使用效率，依法增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。
（二）資金來源
1.資金來源的一般情況
本次公司購買理財產品的資金來源為暫時閒置的募集資金。
2.募集資金的基本情況
根據中國證券監督管理委員會《關於核准上海洗霸科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]691號）核准，公司向社會首次公開發行人民幣普通股1843萬股，發行價格為17.35元/股，募集資金總額為31976.05萬元，扣除發行費用3770.19萬元，實際募集資金淨額為28205.86萬元。眾華會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年5月24日對公司首次公開發行的資金到位情況進行了審驗並出具了“眾會字（2017）第4817號”的《驗資報告》。
2017年5月24日，公司與保薦機構及相關託管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，相關募集資金已全部存放於募集資金專戶管理。
截至2019 年6月30日，化學水處理營銷服務及技術支持網絡升級建設項目實際使用募集資金109,210,786.69元；水處理技術研發中心及智能信息管理系統建設項目實際使用募集資金16,630,080.15元。具體內容，詳見刊登於上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》（公告編號：2019-058）。
（三）委託理財產品的基本情況
1.中信銀行股份有限公司上海分行共贏利率結構31594期人民幣結構性存款產品
（四）公司對委託理財相關風險的內部控制
具體內部控制措施如下：
1.授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。公司財務部根據公司流動資金情況，結合目標產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的投資產品，由公司財務負責人進行審核後，經董事長、董事會秘書、財務總監合議後作出決定。
2.公司財務部建立臺賬對上述投資產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，及時採取相應的措施，切實控制投資風險。
3.公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計，相關費用由公司承擔。
4.公司本次使用閒置募集資金進行現金管理，只限於購買低風險的銀行短期產品。
5.按照信息披露的有關規定，及時披露公司購買理財產品的相關情況。
二、本次委託理財的具體情況
（一）委託理財合同主要條款
（二）委託理財的資金投向
中信銀行股份有限公司上海分行：結構性產品，通過結構性利率掉期等方式進行投資運作。聯繫標的是美元 3 個月倫敦同業拆借利率(3-Month USD Libor)，具體數據參考路透終端“LIBOR01”頁面。
（三）使用部分閒置募集資金進行現金管理的其他情況
公司本次使用暫時閒置的募集資金進行現金管理的額度和期限均符合公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過的額度與期限要求。本次現金管理產品符合安全性高、流動性好的要求，是在確保公司募投項目建設正常運行和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目的正常進行。
（四）風險控制分析
公司本次購買的產品為銀行理財產品，安全性高，滿足保本要求，期限不超過12個月。公司已與受託方簽訂書面合同，明確委託理財的主要條款、雙方的權利義務及法律責任等。在上述產品期限內，公司將及時關注委託理財資金的相關情況，做好風險防範與控制。
三、委託理財受託方的情況
（一）受託方的基本情況
公司本次購買的理財產品的交易對方為中信銀行股份有限公司上海分行，為已上市金融機構（股票代碼為：601998），上述交易對手方與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係。
四、對公司的影響
（一）最近一年又一期的主要財務指標
單位：元
注：上述表格中2019年9月30日的數據未經審計。
截止2019年9月30日，公司貨幣資金為349,687,296.95元，本次委託理財資金佔公司最近一期期末貨幣資金的比例為34.32%，佔公司最近一期期末淨資產的比例為14.58%。
公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
（二）委託理財對公司的影響
利用暫時閒置的募集資金進行適度的低風險理財，能夠適當提高募集資金使用效率，獲得一定投資收益，從而進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。本次使用募集資金進行現金管理，不會影響公司主營業務的正常開展，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用。
（三）會計處理方式
根據《企業會計準則第 22 號—金融工具確認和計量》規定，公司委託理財本金計入資產負債表中其他流動資產，理財收益計入利潤表中利息收入（最終以會計師審計確認的會計處理為準）。
五、風險提示
公司本次購買的銀行理財產品屬於低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除相關投資可能受到市場波動的影響，從而影響預期收益。
六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
2019年7月8日，上海洗霸分別召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用、有效控制投資風險的前提下，授權公司繼續使用部分閒置募集資金進行現金管理。主要授權事項為：對暫時閒置的募集資金在不超過1.2億元（含本數）人民幣的額度內進行現金管理，有效期自本次董事會審議通過之日起不超過一年。
公司獨立董事、監事會、保薦機構分別對相關事項發表了同意的意見。
具體內容，詳見刊登於上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-048）、《上海洗霸科技股份有限公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的實施公告》（公告編號：2019-050）、《上海洗霸科技股份有限公司關於使用部分閒置募集資金進行現金管理到期並繼續進行現金管理的實施公告》（公告編號：2019-066）。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用部分閒置募集資金進行現金管理的情況
金額：萬元
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事會
2020年1月 10 日
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