投資者最好的規避風險，保證你盈利的方法進入股市

有所不為才能有所為。行動多並不一定就效果好。有時什麼也不做，就是一種最好的選擇。不要擔心錯失機會，善獵者必善等待。在沒有大機會的時候，要安靜的如一 塊石頭。交易之道在於，耐心等待機會，耐心等待最有利的風險/報酬比，耐心掌握機會。熊市裡，總有一些機構，拿著別人的錢，即使只有萬分之幾的希望，也拼 命找機會掙扎，以求突圍解困。

我們拿著的是自己的錢，要格外珍惜才對。不要去盲目測底，更不要盲目炒底。要知道，底部和頂部，都是最容易賠 大錢的區域。當你感到困惑時，不要作出任何交易決定。不需要勉強進行交易，如果沒有適當的行情。沒有勝算較高的機會，不要勉強進場。股市如戰場，資金就是 你的士兵。在大方向正確的情況下，才能從容地投入戰鬥。

要先勝而後求戰，不能先戰而後求勝。投機的核心就是儘量迴避不確定走勢，只在明顯的 漲勢中下注。並且在有相當把握的行動之前，再給自己買一份保險(止損位擺脫出局)，以防自己的主觀錯誤。做交易，必須要擁有二次重來的能力，包括資金上， 信心上和機會上。你可以被市場打敗，但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢，但是這個市場卻不是全自動提款機。

進入股市，就是 要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。股票投機講究時機和技巧，機會不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要學會分析自己擅長把握的機會，以己之長，攻彼之 短。有機會就撈一票，沒機會就觀望，離開。如果自己都不清楚自己擅長什麼，就不要輕舉妄動。與鱷共泳有風險，入市撈錢需謹慎。

做交易，最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力，心態就會扭曲。你會因為市場上的正常波動而驚慌出局，以至事後才發現自己當初處於非常有利的位置。你也會因為受制於資 金的使用時間，在沒有機會的時候孤注一擲，最終滿盤皆輸。資金管理是戰略，買賣股票是戰術，具體價位是戰鬥。

在十次交易中，即使六次交易你 失敗了，但只要把這六次交易的虧損，控制在整個交易本金20%的損失內，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小賺，去填補整個交易本金20%的虧損，剩下一次 大賺，也會令你的收益不低。你無法控制市場的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔心市場將出現怎樣的變化，要擔心的是你將採取 怎樣的對策回應市場的變化。判斷對錯並不重要，重要的是當你正確時，你獲得了多大的利潤，當你錯誤的時候，你能夠承受多少虧損。入場之前，靜下心來多想 想，想想自己有多少專業技能支撐自己在市場中拼殺，想想自己的心態是否可以禁得住大風大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的資金是否應付得了無限的機會和 損失。炒股如出海，避險才安全。海底的沉船都有一堆航海圖。最重要的交易成功因素，並不在於用的是哪一套規則，而在於你的自律功夫。

什麼是RSI指標？

相對強弱指標（ＲＳＩ）是由 Wells Wider創制的一種通過特定時期內股價的變動情況計算市場買賣力量對比,來判斷股價內部本質強弱推測價格未來的變動方向的技術指標。

RSI指標計算方法

相對強弱指標RSI的計算公式有兩種

1、假設A為N日內收盤價的正數之和，B為N日內收盤價的負數之和乘以(—1)這樣，A和B均為正，將A、B代入

RSI計公式，則：RSI(N)=A÷(A+B)×100

2、RS(相對強度)=N日內收盤價漲數和之均值÷N日內收盤價跌數和之均值

RSI(相對強弱指標)=100-100÷(1+RS)

這兩個公式雖然有些不同，但計算的結果一樣。

RSI的特徵：

1.多頭市場上升的初期。股價上升常出乎意料的快，而RSI跳動的速度比股價變動的速度還要快，而且上升陡聳，很快就進入強勢區(50以上)。如上海股市386點和325點兩次見底後的大幅漲升行情的初期，其14日RSI在一兩天內即由30以下上升至50以上進入多頭市場，且上升陡聳直。

2.多頭市場裡，股價上漲,14日RSI超過70以後，股價回檔,RSI也從高點回落，但很難低於30。一般而言，14日RSI回跌至30附近，多頭支撐力量就會較強，股價止跌回穩，待股價穩定進入整理期，RSI早已脫離30的支撐線而逐漸向上移動。例如上證指數由1558點下跌至913點和由1052點下跌至546點，14日RSI均在30附近而指數止跌回穩，其後均有一輪強勁的上升行情，這就是說，RSI比指數還先見底，具有先行指標的作用。

3.多頭市場初期的中級上升行情結束後，而另一次中級上升行情未展開前，是RSI調整的時間，也就是常說的技術性回檔。如上證指數由386點和325點發動的兩次大行情，在完成第一次上升後14日RSI達70以上後，上證指數均出現回檔以調整技術指標，14日RSI調整至50至60之間，以為下一次的上漲作好技術上的準備和騰出技術上的上升空間，真可謂是技術上的需要。

4.在多頭市場裡，即使股價出現回檔，14日RSI也很難再回至25以下，最多回到30至40左右。以後股價即使再創新高，但在RSI圖形上卻並非如此，RSI是否創新高需由每次次級.上升行情的上漲速度和持續時間決定。一般而言,RSI難突破前一高點。

RSI指標：超買和超賣

當RSI跌破80的位置時，此時應立即賣出。

案例：

鄂爾多斯在2011年3月25日放量上漲，當天6日RSI進入超買區(80以上)，此時不宜再買進，而持股者應在當天或次日減倉以規避風險。3月29日股價低開低走，6日RSI跌破80的位置，此時該股持有者應立即清倉。

當RSI向上突破20的位置時，可短線買入。

案例：

在2011年6月20日安琪酵母股價下跌，RSI進入到超賣區，當天尾盤時可逢低做多。次日該股收出十字線，說明行情有反彈的可能性。6月22日股價放量上漲，RSI線向上突破20的位置，此時可以適當加倉。

RSI指標：低位金叉和高位死叉

6日RSI向上突破12日RSI之後，再突破24日RSI，此時形成的金叉更能說明多方力量逐漸增強，看漲信號更加強烈。

當RSI指標形成金叉時，伴隨著成交量的放大，說明多方力量在逐漸增強，看漲信號會更加強烈。

金叉形態出現的位置越低，表明股價的上漲空間越大。

案例：

6月23日前期，該股股價進入築底階段。6月23日，6日RSI線在50以下形成低位金叉，向上連續突破12日和24日RSI線。這是強烈的買入信號。

案例：

酒鋼宏興創新高後觸頂回落，在8月4日，6日RSI線向下跌破12日RSI線，形成了高位死叉，此時應立即賣出。次日，6日RSI線又跌破了24日RSI線，並進入到50以下的低位區，看空信號更加強烈。但如果在50以下的低位區出現死叉，此時賣出的話可能會賣在低價上。

案例：

曙光股份的RSI指標在8月份形成了W底形態，是建倉的時機。9月5日，該股放量漲停，K線圖上也形成了W底，底部信號確認，此時可加倉買入。

案例：

ST三星的股價在上漲階段，但6日RSI線在超買區形成了M頂。RSI線形成第一個頭部後，6日RSI線重拾上升趨勢，股價繼續上漲。當股價創出新高後開始下跌，同時伴隨著成交量的放大，6日RSI線形成了第二個頭部。此時尾盤賣出為最佳時機。

這裡簡單介紹MACD和RSI指標的組合使用方法，希望能起到啟發思路、拋磚引玉的作用。

根據移動平均線的特性，在一段持續的漲勢中，快速(短期)移動平均線和慢速(長期)移動平均線之間的距離將愈拉逾遠，兩者之間的乖離率愈來愈大，但隨著漲勢趨向緩慢，兩者之間的距離也必然會縮小，甚至互相交叉，發出賣出訊號。同樣，在持續的跌勢中，快速線在慢速線之下，相互之間的距離愈來愈遠，如果跌勢減緩，兩者之間的距離也將縮小，最後交叉發出買入訊號。

運用移動平均線(MACD)判斷買賣時機，在趨勢明顯時有效，但如碰上牛皮盤整時，經常會因為所發出的訊號太頻繁而不準確。如果是盤整市，MACD可以放棄，用RSI結合K線形態確定買賣。

MACD是趨勢指標，MACD的0軸就是短期均線跟長期均線的多空分界，換個詞就叫牛熊分界。也就是說，從本質上，DIF在0軸以下，就是一個空頭市場，一切DIF和DEA的金叉只能看作一個反彈，是否走入強勢，必須看DIF能否運行在0軸之上，也就是短期均線運行在長期均線之上。

注：細看MACD紅綠柱的高點、低點連線三角形趨勢(黃線)，

DIF、DEA交點的連線上升三角形趨勢(紫紅線)與背離。

從圖中看到，在下跌通道里，MACD指標中的DIF和DEA每次金叉都是隻是一個下跌過程中的反彈，金叉買入也許正好搶在相對高點!指標是必須與K線走勢相比照的，僅僅看到金叉就買入，會嚴重虧損，如果碰上熊市那就更糟糕了，也許每次金叉都是山腰!這樣一次、兩次、幾次次金叉還有什麼意義呢?看到有人煞有介事在號召買入並強調這是第二次金叉就想笑，當然也許這次是對的，再強調，這些方法沒有普遍性，某些高手的經驗別人不能照搬。

相對強弱指標RSI(類似KDJ指標)的要點是通過對一段時期內股價升跌的統計結果，反推出買賣雙方力量的對比，依此對股價走勢作出研判，與MACD相配合，RSI指標恰好可以彌補移動平均線的弱點，RSI作為對大盤或個股的趨勢研判都有相當重要的意義。

RSI指標以50為中界線，大於50視為多頭行情，小於50視為空頭行情;RSI指標包括快速和慢速兩條線，通常在快速線向上穿破慢速線時為買入時機;反之為賣出時機。尤其當RSI處於低位20以下發出的買入信號與高位80以上發出的賣出信號更可靠。一般的：RSI>80 為超買，RSI<20 為超賣;要注意震盪量運行方向的延續和改變，例如：RSI 在80以上形成M頭或頭肩頂形態時，視為向下反轉信號;RSI 在20以下形成W底或頭肩底形態時，視為向上反轉信號;要注意震盪量範圍的阻力線和壓力線的突破，並在趨勢線上回調時獲得支撐或上升時遇阻;例如：RSI 向上突破其高點連線時，買進;RSI 向下跌破其低點連線時，賣出。

MACD和RSI結合起來的運用方法有很多，比較通用的是分別選擇在RSI的強勢區和弱勢區中結合MACD做出買賣決策。要注意RSI/KDJ指標震盪量與K線、均線對應的運行趨勢、週期和拐點多重共振。(這是最核心的!)

比如當RSI大於60時，如果MACD有買入信號，則可以進入;相反，在RSI小於40，MACD為賣出信號時果斷離場。

類似的規律還有一些，比如當RSI值處於20以下並有逐漸上升趨勢，同時成交量已經經過了連續幾天的極度萎縮，此時如果MACD出現向上交叉，隨後的幾天便是買入的時機。如果RSI值一直處於80以上，股價未破10日移動平均線仍可繼續持股;反之，股價跌破10日移動平均線應立即拋售手中股票。

運用這種組合指標法，我們不難發現近期的許多走強個股基本上符合這些條件。尤其是在大盤深度調整後，RSI等強弱指標均處於弱市區，這時當反彈出現時，很多個股出現了強烈的組合買入信號，投資者如能合理利用這種方法，一定可以在這次局部行情中有所收穫。

越讓交易者感到舒服的機會往往不是真的機會

其實，也沒有大家想的絕對的那麼難，投機交易市場天然存在著可以獲利的可能性，因為這個市場是永遠存在多維度的，儘管資金力量的不同分為主力與散戶，主力可以憑藉資金優勢來進行方向的造勢和關鍵點位的假象，但是在散戶群體裡面也永遠存在著多方和空方，所以無論主力怎麼樣造勢，始終是會有一部分交易者恰好站在正確的方向上的。

之所以說交易往往都是反人性的就是因為，作為主力的資深操盤手更懂得交易者喜歡相信什麼樣的造勢，所以從這個角度來看，往往越讓交易者感到舒服的機會往往不是真的機會，所以在高位做出類似於均線金叉或者放量突破之類的多頭形態是主力出貨屢試不爽的手法。

任何市場能夠運行的前提一定是有一條完整的生態鏈，主力資金的優勢有的時候也會變成船大不好掉頭的劣勢，很多時候我們往往沉迷於預測什麼時候會出現趨勢方向，實際上在瞬息萬變的交易市場，有的時候主力資金也不會確切的知道什麼時候可以放量拉昇，因為蚍蜉多了真的可以撼樹，對於散戶來說沒有辦法全面掌握市信息這是客觀存在的缺陷，因此一定程度上來說善守比善戰更為有效率。

預測不需要成本，但是執行預測需要接受比較高的虧損率，大多數時候不是趨勢出不來，而是趨勢出來的時候交易者已經把本金在震盪了耗費乾淨了。

另外，記住一點，絕大部分的散戶資金不站到主力對立面上的話，方向是永遠都不會出來的，所以決定了你的大部分預測性的試探都會以虧損結束。

交易要會等待，等最好的勢，等最有把握的機會

耐心等待市場真正完美的趨勢，不要做預測性介入；“時機就是一切”，在恰當的時候買進，在恰當的時候賣出。耐心、把握時機是傑西.利弗摩爾獲得成功的訣竅。

“交易不是每天要做的事情，那種認為隨時都要交易的人，忽略了一個條件，就是，交易是需要理由的，而且是客觀的，適當的理由。除了設法決定如何賺錢之外，交易者必須也設法避免虧錢。知道什麼應該做，跟知道什麼不應該做幾乎一樣重要。”

事實上，如果我在開始交易前，肯定自己正確無誤，我總是會賺錢。打敗我的，是沒有足夠的頭腦，堅持我擅長的遊戲---也就是說，

只有在前兆對我的操作有利，讓我滿意時才進場。做所有的事情都要講時機，但是我不知道這一點。在華爾街，有這麼多人根本不能算是大傻瓜，卻遭到失敗，原因正是這一點。傻瓜當中，有一種十足的傻瓜，他們在任何地方、任何時候，都會做錯事，但是有一種是股市傻瓜，這種人認為他們隨時都要交易。沒有人能夠一直擁有適當的理由，每天都買賣股票---也沒有人擁有足夠的知識，能夠每次都高明地操作。看看那些愛顯擺的頻繁操作的短線客吧，有幾人能成得了氣侯，上得了檯面？我從不否認有極少數的高手的存在，但是頻繁操作的短線客中的99%註定是炮灰。

交易，就是做最好的勢，最確定的勢，最有把握的機會。我寧願拿出300點的止損去賭一個大概率的相對穩固的勢，也不願意拿50點去賭一個小勢。賭小勢永遠是得不償失，你想拿50點賭一個小勢，最後付出的代價可能是滿盤皆輸。沒有你有把握的勢，你最好的操作就是不操作。沒有合理的止損範圍內的大勢觀，你最好的操作一樣是不操作！

我用一句股市俗語來解釋：

會買的是徒弟，會賣的是師父，會空倉的是祖師爺。祖師爺在尋找在等待他看得懂的最完美的機會，最安全的勢或者位置。不相信嗎？天天買賣股票的，99%是失敗者。一天倒N次期貨的，99%一樣是失敗者。金融市場不是怕沒有機會，而是太多的機會。就怕你的錢，莫名的虧光了。日內茫無目的的跟著小勢開倉，不過是被多空來回的殺，賺了，以那點小勢的時空，也不過是點毛毛雨。

每一次交易要深思熟慮，有嚴格止損的前提下，去賭大勢。把那些你真正看對的大勢基本都搞對了，無論是日內大勢還是日K周K大勢都是可以的。倒了幾年還不知所謂，瞎折騰的人，我不知道怎麼形容你們。沒有成為日內高手的本事，就該急流勇退，反省自己，轉換交易方式。

N年的滄桑後，我可以面對最優秀的短線交易者，哪怕是一年20倍，我也絲豪不為所動，哪怕是我身邊的朋友。本人永遠直到永遠直到永永遠直到永永遠遠一絲一毫也不會羨慕崇拜任何一位會360度空翻的短線高手！

靜心等待屬於自己的機會，給出合理的止損，去賭出屬於自己的波段行情。

一波一波的推進，一波一波腳踏實地的前進。把利費莫爾的另一條金言也寫在身邊：“錢是坐著賺來的，而不是靠操作賺來的。”請問下，那些一天交易十幾次，幾十次的人？一天真有那麼多的趨勢？那不過是人性的一種緊張，慌亂，恐懼的淋漓盡至的表現。在華爾街混了多年，輸贏了幾百萬美元之後，我要告訴你：“我之所以賺了大錢，從來跟我的思想無關，有關的是我穩如泰山的功夫，明白嗎？我穩坐不動。”

看對走勢沒什麼了不起的。在多頭市場你總能找到許多很早就看漲的人，在空頭市場也總能找到許多很早就看跌的人，然而他們卻沒有從中賺到多少錢。能看對市場而穩如泰山的人才能賺大錢。

(以上內容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)