證券代碼：601058 證券簡稱：賽輪輪胎 公告編號：臨2019-023
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：賽輪集團股份有限公司及控股子公司
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：公司擬為控股子公司融資提供總額不超過77億元擔保（含正在執行的擔保），相關控股子公司擬為公司融資提供總額不超過76億元擔保（含正在執行的擔保），相關控股子公司之間擬為對方融資提供總額不超過10億元擔保。截至2019年4月26日，公司對控股子公司已實際提供的擔保餘額為31.70億元，控股子公司對公司已實際提供的擔保餘額為43.13億元，控股子公司之間為對方已實際提供的擔保餘額為0億元
●本次擔保沒有反擔保
●公司對外擔保沒有發生逾期情形
一、擔保情況概述
（一）預計對外擔保履行的審議程序
2019年4月25日，賽輪集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司2019年度預計對外擔保的議案》，該事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
（二）2019年度預計對外擔保情況
根據公司2019年度生產經營及項目建設計劃的資金需求，自2018年年度股東大會審議通過之日至公司召開2019年年度股東大會期間，公司擬為控股子公司融資提供總額不超過77億元擔保（含正在執行的擔保），相關控股子公司擬為公司融資提供總額不超過76億元擔保（含正在執行的擔保），相關控股子公司之間擬為對方融資提供總額不超過10億元擔保。具體明細如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
為提高工作效率，公司授權管理層在上述擔保額度內具體實施相關業務，包括新增擔保及原有擔保展期或續保等事項，融資方式包括：流貸、承兌、承兌貼現、貿易融資、保函、信用證、項目貸款等形式。同時，公司管理層可根據實際情況，在不超過77億元擔保額度內，調節公司為各控股子公司的擔保金額；在不超過76億元擔保額度內，調節各控股子公司對公司的擔保金額。超過該等額度的其他擔保，按照相關規定由董事會及股東大會另行審議後實施。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人基本情況
2、被擔保人財務狀況
單位：萬元 幣種：人民幣
注：上海賽輪企業發展有限公司成立於2019年1月10日；上述財務數據為經審計的單體報表財務數據。
三、董事會意見、獨立董事意見
公司董事會審議通過了《關於公司2019年度預計對外擔保的議案》，認為：公司與控股子公司、控股子公司之間的相互擔保額度均為上市公司體系內的擔保行為，考慮了公司的生產經營及投資資金需求，符合公司經營實際和整體發展戰略，且各公司財務狀況穩定，在擔保期內有能力對其經營管理風險進行控制。
獨立董事對上述擔保事項發表了獨立意見：公司2019年度預計對外擔保屬公司及控股子公司正常的生產經營行為，有利於滿足公司及控股子公司日常經營及業務發展對資金的需要，關於擔保事項的或有風險不會影響公司持續經營能力，不會損害公司和股東的利益，我們事先同意將該議案提交公司董事會審議。公司全體董事和管理層都能夠審慎對待並嚴格控制對外擔保產生的風險，審議程序符合相關法律法規的規定。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2019年4月26日，公司對控股子公司提供的擔保總額為31.70億元，佔公司最近一期經審計淨資產的50.18%；控股子公司對公司提供的擔保總額為43.13億元，佔公司最近一期經審計淨資產的68.27%，控股子公司之間為對方已提供的擔保總額為0億元。公司擔保對象均屬上市公司體系內，截至目前未有逾期擔保情況發生。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議
2、公司獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見及對外擔保情況的專項說明
3、公司獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見書
特此公告。
賽輪集團股份有限公司董事會
2019年4月27日
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