寫在前面:我在以往的文章都講現在還不是抄底的時候,現在也是一樣的觀點。
但機會總是留給有準備的人,現在不挑好股票,等到牛市真來了就太遲了。
所以,以下十隻股票,以後就作為我們的股票池,有興趣的朋友就存起來。
等行情好了,我就適時做一些點評,但不是買賣建議。
買賣都要自己的決策,要為自己的行為負責。
長線十倍股:
十倍股特質:1、高成長的;2、中小盤股;3、估值不高。
一、利亞德
1、光電行業龍頭,過去三年ROE(淨資產收益率)分別是21%,22%,24%。毛利率長期保持40%以上。
超高的ROE,而且連年增長,這是一個處於快速成長通道的企業。
2、2008年的北京奧運會開閉幕式燈光效果,就是利亞德光電設計的。當年利亞德還沒有現在這麼牛。
這幾年在國內外做了無數大型景觀照明項目,行業空間非常廣闊,想象空間巨大。
3、流通市值177億,AB股總市值289億,屬於小盤股。
4、4倍PB(市淨率),23倍PE(市盈率)。
總結:對於一家高ROE,高成長性,前景明確的中小企業,這樣的估值絕對超值。這就是被錯殺的優質股,也是最有潛力在下一波牛市上漲十倍的股票。
二、精鍛科技
1、精鍛科技幾十年就做一件事,汽車齒輪。他的主要客戶是通用,福特,豐田,大眾等中高端汽車廠商。能夠長期成為以上企業的供應商,說明他的齒輪至少已經達到國際一流水準。
國內企業最缺的就是精鍛科技這種專一,技術一流的企業,這種企業鳳毛稜角,我好幾年也就找到這一家。但是他的股價就從來沒有便宜過。現在已經是我關注以來,最便宜的時候。
2、AB股總市值才53億,屬於迷你盤了。
3、三年來的ROE分別是11%,13%,16%。好的市場,也體現在好的業績上面,這是合理的。按照這樣的趨勢,未來業績還將加速上漲
4、3倍PB,20倍PE,這樣的估值,這樣的業績,在A股絕對找不出十家,有可能就他一家。
總結:跟利亞德一樣,這都具有十倍股潛質,我非常珍惜的兩個股票,具有十倍股潛力的也就找到這兩隻,都送給大家了。
行業龍頭股:
三、中信證券
未來券商兩極分化,好的更好,差的更差,這是行業趨勢。我在另外一篇文章專門分析過,就不重複了。
1、1.3倍PB,18.4倍PE,這幾乎是中信歷史最低估值水平了,下跌空間極其有限。
2、現在市值是1600億,盤子不小。但等牛市來了,幾千億也並不在話下。
總結:隨著未來證券業逐漸走向壟斷,中信證券只會越來越好,未來幾千億市值,3-5倍PB是合理的,對應5000-7000億市值。
四、東方財富
東方財富是證券+互聯網概念,另一個光環是創業板龍頭股。
但是目前估值不低,接近5倍PB和60倍PE。
但好在關注度一直很高,熱點多,未來炒作預期強烈。
670億屬於中盤股,上漲空間未必很大,但股價會很活躍,遊資的最愛。
五、中國平安
隨著劉易斯拐點的到來,中國不可避免的走向老齡化國家,未來幾十年都是保險的黃金時期,特別是人壽保險方面。
中國平安就是這方面最好的保險公司。
目前2.2倍的PB,10倍的PE絕對是低估值,但由於盤子太大,目前是6547億,想象空間不足。
總結:中國平安雖然沒有像精鍛科技,利亞德那樣成為十倍大牛股的潛力,但勝在穩定,安全,前景明確。這是價值投資者的樂園。後面逢低買入長期持有,或者做定投,都是非常好的選擇。
六、天齊鋰業
稀有金屬行業,一向都是誕生牛股最多的地方。
1、三年來ROE分別是8.24%,39%,35%。貴州茅臺去年的ROE也才32%,前幾年都還沒有上過30%。
四年毛利率分別是46.9%,71.24¥,70.14%,73.67%。
2、5倍PB,17倍PE。
這已經是現象級的上市公司,有這樣的業績,5倍PB和17倍PE一點都不貴。而且稀有金屬也是每次牛市中,資金最為青睞的行業之一。
現金奶牛類型:
七、依頓電子
依頓電子是做PCB印製電路板的,類似富士康一樣的代工企業。技術含量不算高,但利潤卻非常好,這就是一頭現金奶牛。他的總資產是55.6億,貨幣資金就佔了27.6億。而且很多年來,賬上一直都有這麼多錢。
這家企業我瞭解,老闆是香港人,非常保守,定增,併購都不做,也不擴大生產線,就維持原來的量,公司每年都能賺四五個億。
1、近三年ROE分別是11.25%,13%,11.67%,非常穩定。負債率一直在15%左右。
2、2.1倍的PB,30倍的PE,算是低估值水平了。
總結:依頓電子是一家現金奶牛,盈利水平也很好,但缺乏進取心,想象空間不足。這種企業,中長期持有,有個兩三倍不成為他,再多就看天意了。
八、羅萊生活
羅萊生活跟依頓電子類似,估值也差不多。
羅萊生活是國內家紡業龍頭,從2009年上市我就開始關注這個股票。經營非常穩定,十幾年一直都是國內家紡龍頭。
羅萊生活每年也能夠穩定賺三四個億,賺來的錢也不隨便搞擴張,現金流一直很充足。
1、三年ROE分別是16.6%,12.05%,14.79%,負債率長期在30%以內,毛利率長期在40%以上。
其實,十幾年來這個企業一直都是這樣,經營非常穩定,我也一直很喜歡這家公司。這種踏踏實實做生意的企業實在太少了。
2、2.5倍PB,14.2倍PE,估值很低。
總結:依頓電子和羅萊生活都是現金奶牛類型的企業,巴菲特不喜歡科技股,他就最喜歡這類企業,我也喜歡。但國內似乎對這種缺乏想象力的現金奶牛不太感興趣,所以估值一直都給的不高。
接下來兩個股票是賭國運科技的,也是在未來最有可能能上三百元的股票。
風口的豬類型:
九、中科曙光
中科曙光是芯片股龍頭,股東是中國科學院計算技術研究所。芯片行業肯定是在大量投入了。
這種賭國運的東西,是不計較估值的,未來股市行情一來,必定會被反覆爆炒。
下一輪牛市必定會有股票上300元,甚至500元,最有可能就是這類最具熱點的股票。
十、科大訊飛
科大訊飛和中科曙光理由相同,就不贅述了。
追求長線複利高增長的投資者,可以選擇利亞德和精鍛科技。
選擇穩定的價值投資者可以選擇中信證券,中國平安。
喜歡冒險刺激,趨勢為主的投資者可以選擇中科曙光和科大訊飛,東方財富
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