本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外擔保概述
北京華聯商廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司北京華聯電影院線有限公司（以下簡稱“華聯院線”）擬向華夏銀行股份有限公司北京和平門支行（以下簡稱“華夏銀行”）申請4,000萬元人民幣授信額度。公司向華聯院線就上述授信提供連帶擔保責任，擔保額度最高為4,000萬元人民幣。華聯院線為公司的控股子公司，公司持有其83%股權。
公司於2018年12月27日召開了第七屆董事會第二十三次會議，會議審議並通過了本次擔保，表決結果為10票同意，0票反對，0票棄權。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保在公司董事會的審批權限內，不需提交股東大會審議。
二、華聯院線基本情況
公司名稱：北京華聯電影院線有限公司
成立日期：2015年12月03日
註冊資本：20,000萬元
註冊地址：北京市北京經濟技術開發區榮華中路8號院1號樓2層201
法定代表人：陽烽
經營範圍：電影發行；電影放映；項目投資；出租商業用房；設計、製作、代理、發佈廣告；文藝演出票務代理；電腦動畫設計。
與公司關係：公司持有華聯院線83%股權，江蘇耀萊影城管理有限公司持有華聯院線17%股權。
截至2017年12月31日，華聯院線經審計資產總額28,640.00萬元，負債總額12,100.90萬元（其中短期借款總額0元、流動負債總額7292.13萬元），淨資產為16,539.10萬元；2017年實現營業收入14,532.93萬元，利潤總額-2,713.33萬元，淨利潤-2,849.52萬元。截至2018年9月30日，華聯院線未經審計資產總額37,539.48萬元，負債總額20,954.78萬元（其中短期借款總額0萬元、流動負債總額12,953.34萬元），淨資產為16,584.70萬元；2018年1-9月實現營業收入14,480.79萬元，利潤總額181.98萬元，淨利潤45.60萬元。華聯院線不存在擔保、抵押、重大訴訟與仲裁等或有事項。
截至目前，華聯院線沒有被列為失信被執行人。
四、董事會意見
華聯院線為公司持股83%的控股子公司，主要從事影院的經營與管理。為提高華聯院線的資產運營效率、優化華聯院線財務結構，華聯院線擬向華夏銀行申請4,000萬元貸款，用於開展經營業務。為促進華聯院線業務發展、降低華聯院線財務成本，公司同意為華聯院線貸款提供100%保證擔保。
公司本次擔保對象為公司的控股子公司，持股比例較高，能夠充分了解其經營管理情況、控制其投資、融資等重大事項，並且董事會已經對其經營情況、行業前景、償債能力等進行充分評估，華聯院線的償債能力較強，本次擔保風險可控。同時為提高銀行貸款審批效率，本次公司單獨為華聯院線提供擔保且未提供反擔保，不會對公司及股東利益造成損害。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及控股子公司擔保額度總金額為11.4億元人民幣，其中公司對外擔保總額度為8億元，為公司控股子公司提供的擔保總額為3.4億元。
截至2018年9月30日，公司實際發生的對外擔保及對控股子公司的擔保總額為5.05億元，其中對外擔保金額為3億元，為公司控股子公司提供的擔保金額為2.05億元，合計佔公司2017年經審計淨資產的6.39%。
本次公司擬為華聯院線貸款擔保總額為4,000萬元人民幣，佔公司2017年經審計淨資產的0.51%。華聯院線無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第二十三次會議決議；
特此公告。
北京華聯商廈股份有限公司
董事會
2018年12月29日
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