小心陷入這些交易心理陷阱！
市場就像一面鏡子，它反映出赤裸裸的你，尤其完全真實反映出你內在的一切。你所有的外包裝和麵具都毫無用處，甚至法律都沒有資本市場來的公正。一個投機者短期的盈虧有一定的偶然性，但長期而言，一個交易者的盈虧一定源於某種內在機制的推動。商品價格有走勢圖，每個人的資金曲線也是一個走勢圖。就這個角度看，我們實際做的是自己的投資。
人性的缺陷
大多數投機者在資本市場上失敗其最重要的原因是對自己人性上的盲點毫無察覺，他們多次掉進同一個陷阱中。
1、主觀、扭曲的智力。大部分情況下，智力受意欲的操縱，尤其在你涉入你的情感和願望的情況下，相信這樣的智力就等於相信一個瞎子的眼睛。
2、就我們目前的內在而言，我們還沒有一箇中心，我們的內在是由很多不同甚至相反的部分拼湊而成，有很多不同的聲音在叫囂，我們的內在是一個烏合之眾。我們常常做出一個決定，但很快又後悔了，因為沒有一箇中心能夠做出真正的決定。一個人無法承諾，因為他的內在有很多相互矛盾的東西各自為政。我們有時無法入睡就是因為各種矛盾的思想在頭腦裡不停地撞擊。
3、頭腦會製造幻覺矇蔽你，安慰你。如果你過分渴望一個東西，頭腦就會製造幻覺欺騙你，給你一個虛假的滿足。我們晚上做的很多夢就是頭腦給你的一個安慰，你白天不能滿足的，頭腦就創造夢境來滿足你，以緩解你的緊張和焦慮。我們就是帶著一個經常扭曲的智力，一個會製造幻覺的頭腦和一群烏合之眾貿然闖進商品交易市場，難免不被強力的市場衝擊得頭昏眼花、七零八落。所以為了避免被市場衝擊得散了架，在進入市場之前，就內在而言，我們首先要在整合自己的心態上下很大的功夫，外在的方面則需要有一個完整和相對固定的交易策略和方案。
幾個常見的交易心理陷阱
1.抗爭的心理
在資本市場要生存下去往往需要一些反人性的品質，柔軟而有彈性的交易者更適合投機市場，堅硬的人很快就會被淘汰。老子非常讚賞柔軟的品質，他說柔軟的東西更有生命力。當颶風來臨，柔軟的小草能夠安然無恙，堅硬的大樹卻被連根拔起。
在人性中有這樣一個幾乎是最頑固的傾向，那就是捍衛自己的觀點和不情願承認自己在判斷上出現的失誤。所以一個人不管自己是對是錯，都會把自己的態度堅持到底。因為那個觀點是自己的觀點，所以他捍衛的不是真理，而是他的自我。人性中這種抗爭的天性，這種不願意屈服，不願意放棄自己的錯誤的態度是交易中的最大障礙。
2.追求完美的心理
追求完美是一種非常貪婪的心理，是一種極端的心理。因為追求完美，你就不允許有一點瑕疵，就不能承擔哪怕小小的損失，該止損時就難以下手執行。因為追求完美，一個人就試圖抓住所有的波動，不希望漏過任何行情。每個人都有自己侷限性，都有自己不擅長的領域。追求完美的心理很容易導致重倉交易和頻繁交易。
3.畢其功於一役的心理
把單次交易的結果看得過重，圖謀在一次交易中暴富。或者拒絕在明顯看錯市場的情況下止損離場，像守寡一樣堅守虧損的頭寸。投資是長期的過程，沒有必要為一次交易的結果弄得要死要活，死去活來的。有時候接受一些小的損失是非常健康的，這樣就能夠預防大的虧損。這就像適當的感冒對一個人的整體健康有益無害。
4.數錢的心理
這是一種患得患失的心理。我們一旦建立交易，就時時惦記賬面資金的起伏變化，並被這種變化左右了情緒，忽略真實的行情本身。這對我們正常的思維判斷有非常大的干擾。
我們更應該注重過程的正確，結果會隨之而來。如果提前去考慮結果，就會擾亂整個交易過程，從而導致動作變形。人的頭腦總是提前跳到遠處想著虛幻的結果而忽略當下真實發生的事情，這是我們生命中最大的荒謬和顛倒。
交易格言
不要被盤面短暫的跡象所吸引，除非市場發出明確的入場信號。有時候盤面的短暫波動非常誘人，我們不顧一切衝進去。但我們沒有認真考察這一小段波動在整個大趨勢中的地位，這種交易只有很低的勝算，常常讓我們狼狽不堪。最糟糕的交易方式是重倉甚至滿倉頻繁地殺進去，殺出來。這是完全失去自制力，幾乎是一個瘋子的行為。一貫堅持在那些最有可能成功的交易上下賭注。這是一個勝算和概率的問題。有些市場情況或價格形態你可能非常有感覺，而且以前同樣的情形曾經獲利過幾次，那麼不要錯過這種出手的機會。根據勝算的大小調整你的入市機會，放棄那些不合自己口味的交易機會，因為在這種機會面前你會缺乏自信，遲疑不決。
提高賺錢成功率的10個好習慣！
只能用個人閒置的資金炒股
三五年內不會用到的錢，投進市場裡面的錢你就當這個錢沒有了，但是在操作的時候要用謹慎的態度，這樣只是為了不讓自己患得患失，如果自己的生活條件比較好，可以適當加大入市資金的比例。因為市場的存在不確定性，這就需要你的錢在市場發出信號的時候能幹進去，所以要用閒錢，別今天入市了，明天你這個錢要用，那就尷尬了。閒錢讓你更從容的應對市場的變化，彼得林奇曾一再強調這一原則。
不加槓桿不借錢，15年股災是血淋淋的教訓，請不要嘗試
槓桿會放大不確定性，卻不會放大確定性。更大的不確定性可能使我們獲得額外的收益，也可能獲得額外的損失。槓桿是確定性天然的敵人。我們要珍惜我們好不容易建立起來的確定性，就要遠離槓桿。
不做短線頻繁交易，我們的交易制度不適合頻繁進出
短線有三個弊端：手續費白白交，增加了交易成本。其次，頻繁短線交易迷失浮躁人的內心，只見樹木不見森林。我曾經在夏威夷的恐龍灣浮潛，恐龍灣是一個被陸地三面環抱的非常平靜、淺水的海灣。水深也就1到2米，波瀾不驚。但是當我游到離岸大約50米遠的地方，那裡的波浪卻顯力量如此巨大。我被波浪推到礁石上，兩個膝蓋都擦破了。我當時覺得很恐慌。可是當我回到岸邊，站起身來看，卻只看到一片平靜的水面。當我們為一天的暴漲暴跌心驚膽戰的時候，站高一點，看遠一點，波濤就變成了小浪花。第三，短線頻繁交易沒有足夠的時間跨度熨平偶然性，使得必然性體現不出來，確定性也就沒有了。能做T 0的空頭和能做T 1的多頭其實是一個性質，都是認為有超短線的確定性。我從來不覺得自己有能避開回調甚至深調的確定性，所以從來不去考慮再去吃這一部分。T飛了自己的籌碼就因小失大了。
趨勢形成就要順應，做好長期持股的準備
巴菲特說不想持有一個股十年，就不要持有它十分鐘。巴老的意思當然不是說你必須要持有它十年，甚至也不是說你必須要長期持股，而是說你要做好長期持股的準備。兵無常勢，水無常形。如果價值投資的目標在幾天之內就實現或者超預期實現，該跑一定就跑。只是這種情況極其少見罷了。大部分情況下，價值迴歸或者泡沫化，都是一個長期的過程，可能長達一年到數年。這個過程，需要耐得住寂寞。
順勢而為，“無為”思想，跟著市場走，不預測市場
在牛市中賺大錢的都是在熊市就滿倉的人。大多數人的習慣卻是在牛市逐步確立的過程中逐步加倉至滿倉，成為倒金字塔式投入。最終大量資金加在高崗上。這不是順勢而為，是逆勢而為。牛市是額外的獎賞，卻不是投資所必需。牛市一定會來，熊市也一定會來。週而復始，生生不息。
集中與分散的選擇
如果你有集中的確定性，把雞蛋放一個籃子，看好它。如果你有分散的確定性，把雞蛋放在多個籃子，看好它們。我習慣前者，2009年三聚氰胺後滿倉持有伊利，一動不動至2014年初，全部換倉滿倉到五糧液一動不動至今。也許我會錯過很多“機會”，但是我抓住了我能抓住的確定性，也避開了更多可能的風險。分散是對抗不確定性的一種辦法，但是集中也是。所以集中與分散只是形式，只要自己覺得踏實，舒服就好。
自己深思熟慮後再下注，知進才知退。很多朋友有這種感受，別人推薦一個什麼股自己沒怎麼想就買入了。但是拿不住，也不知道什麼時候該跑。“未知生，焉知死？”這種情況下我們對這個股票的確定性，僅僅來自於我們對推薦人的信心。而這種信心，經常是極其脆弱的。別人推薦的股票也好，自己偶然發現的股票也好，都可以納入觀察範圍。但是一定是自己深思熟慮後再下注。知何以進，方知何時退。
只下你有確定性的注
如果一個公司是幹什麼的，它的市場是哪裡，它的優勢劣勢是什麼，它的產品怎麼樣，它的技術怎麼樣，它的用戶體驗怎麼樣，它的同行怎麼樣，它的成本怎麼樣，它的經營管理者怎麼樣，他的股東怎麼樣等等問題都不清楚，確定性無從談起。知道肯定比不知道，確定性更高。這就是能力圈。
在股市中賺錢賺四道
第一道是利用人性恐懼，賺公司估值恢復的錢。第二道是利用股票代表公司的所有權，賺公司盈利增長的錢。第三道是利用人性的貪婪，賺公司講故事吹泡泡估值泡沫的錢。第四道蘊藏在前三道之中，是順應趨勢，賺市場水位上升的錢。如果這四道錢在你每一次下注的時候，都一一認真考慮到了，四道都有很高的確定性了，那麼你這次下注會賺錢是非常大概率事件。至於四道錢賺下來會達到多少幅度，那就不是我們能預知的了。收益率與本金額度不應該有相關性，除非我們的本金額度已經到了足以影響股價的程度。對待1萬元和1000萬元的本金，審慎度應是一樣的。
止損與止盈
止損有兩種不同的情況，第一種情況是剛剛換倉新下注一支股的時候。這個時候的本金包括了過往的盈利，此時不應該把歷史盈利僅僅視為浮盈，而應視為本金的一部分。對本金，我會止損。本金止損代表認錯，代表檢視發現買入理由錯誤。另一種情況，是已經上漲取得浮盈後的下跌甚至深跌。只要我下注時的買入理由還在，對浮盈下跌，我是不止損的，因為這不叫損。關於止盈，在檢視當初的買入理由已經實現了，而且沒有新的理由出現的時候，特別是上面的四道錢吃了三道半以上的時候，可以考慮止盈。否則，不止盈。
減少下注次數
梳理好自己進場的標準，不符合進場標準堅決不操作。這樣就能減少操作失誤。很多人在不確定的時候著急進場，結果被市場左右打耳光，因為一虧損就著急回本，但是越這樣越做不好，導致心態大亂。
股市和人生一樣就是“無常”，但是這個市場又沒有變化，400多年以來人性一隻不變，這就是“不一亦不異”的道理，就是說不一樣但又沒區別。
股票運行的五大經典形態
1、五日均線彎至十日均線的主要特點
（1）10日均線堅挺上揚。（2）5日均線下彎，向10日均線靠攏，但不會下穿10日均線（或下穿幅度非常微小，並迅速收回）。（3）K線可能會落在5日10日均線下方，“不要在乎日K線在上面還是在下面，哪怕下來的陰線還不小，只要量不太大，再是前期高點不是明顯的頭部，伴隨的成交量也不是一大堆，都值得留意”。
圖中是一張堪稱“精美”的圖例。在這段上漲趨勢中，先後出現了兩個標準的五彎十形態，具備前邊提到的有關該形態的所有特點。我想，每個對五彎十形態情有獨鍾的朋友，看到這樣的圖形大概都會興奮的咽口水 。除此之外，我們還注意到，在兩個五彎十中間還出現了一個平臺盤整形態，而且看上去和五彎十形態非常相似，這就引出了另外一個話題：實戰中該如何區分這兩種形態。
2、回調形態的主要特點
A、股價下調幅度較深。 B、5日均線輕易下穿10日均線，並在10日均線下方滯留若GAN交易日。C、止跌啟穩後會維持數日的底部盤整，然後再重新上漲。 D、“回調形態是指在上升趨勢沒改變的前提下第一次下調，不可和幾波形成的下降趨勢的回調相提並論
圖中顯示了一個標準的回調形態。圖中，五日均線輕易下穿十日均線，在經過幾個交易日的底部縮量盤整後，隨著關鍵日的出現，迎來一個新的上漲波段。 “通過以上三種形態的例證，可以清楚的看到股價在上升趨勢中，構築規模較大的形態，是上升趨勢得以延續的中繼基礎，是波段行情上漲的又一新的起點”
此外，在我們的實戰應用過程中，“關注上面三個形態，最終是為了抓住股價調整結束之後的再啟動，但對在調整期間出現的假啟動不能不妨......這種假啟動，經常發生在波段的頭部或形態的構建當中，具有很大的欺騙性和誘惑性”，“凡有頭部的地方，都常有誘高身影的存在”。
3、平臺盤整的主要特點
A、K線組合形態在總體上成橫向排列，這個形態最明顯的特徵是5日均線呈現水平狀。 B、通常在10個交易日內構築完畢（偶爾會超出）。C、10日均線保持 向上勢頭（對橫向移動的5日均線起到助長作用）。 D、在平臺構築的尾聲一般（並不絕對）會出現“地量小K線”現象。見下圖
在圖中，我們看到了一個標準的平臺盤整形態。除了圖中標示的部分外，我們還能看到5日均線的橫向移動、10日均線的堅挺上揚等構成要素。
在這裡需要提醒的是，實戰中並不是總能遇到如此標準的平臺走勢，大家千萬不要照本宣科。一定要充分了解每個價格形態形成的本質。就這個形態來說，關鍵在於股價的橫向移動和其洗盤整理的本質。如果能夠滿足這兩點，即便它並不完全和這個形態的常見特點相吻合，也可以作為平臺盤整來對待。
4、短暫整理形態的主要特點
“短暫整理形態，比回檔整理一日長點，長也長不多，也就是兩到三天，短暫整理在三個小形態當中是最常見的”，“成交量遞減至地量，上沒有頭部徵兆、下有五日線頂著”
圖中的這段上揚波段中共出現了三次短暫整理形態（中間的一次看作稍長整理也沒關係），其共同特點都是K線收斂的同時伴隨著成交萎縮，並且都得到了五日均線的支撐。
莊股共性特點
1、流通股東
比較明顯的是前十大流通股東中為個人或者私募基金，如果是公募基金、保險但持股少，可能不會像莊股那樣暴力。
公募基金：一般有“投資基金”字樣，比如工行和交行這樣的大銀行。
私募基金：一般有“資金信託計劃”、“資產管理計劃”、“私募”等字樣。
2、股東人數
股東人數越少，證明籌碼越集中，當然是主力手中。
3、真實流通市值小
真實流通市值越小，拉昇相同幅度所需要的資金就越小，一般是在20億一下。
公式：真實流通市值=流通市值-佔比5%及以上的股東持股市值
中房地產（000736）總市值為48億元，那麼真實流通市值=48*（1-53.32%-10.69%-6.45%）≈14.18億
4.一般不受大盤影響，或較長一段時間不受大盤影響
特徵：在大盤漲的時候股票價格不跟漲，大盤跌的時候股票價格也不跟著跌。上圖為上證指數，下圖為中水漁業K線圖。
5、集中放量區域
出現突然放量區域，表明主力在吸籌，而且要連續多天出現這種狀況。
6、主力控盤痕跡
控盤手法有很多：急拉、急跌、高位橫盤、低位橫盤等等，這些走勢都比較怪。
莊家操盤五步曲：
在股市大盤向上的過程中，個股輪炒是一種常見的現象，如果把握得當，散戶可以把一個牛市當成兩個牛市來做，獲利會非常豐厚。對於散戶來說，發現莊家大牛股其 實並不是一件困難的事情。一般來講，被莊家看中的股票通常是散戶不太注意的股票，在低位橫盤已久，每日成交量呈現為豆粒狀，如同進入冬眠一樣。但恰恰是這 類股票，一旦醒來，就會像火山爆發一樣，爆發出大幅飄升行情。
1.目標價值以下低眼籌碼階段
所謂的目標價位也就是說散戶在買 人股票時，已經給這一個股票定好了一個盈利目標價位，一旦股票的價格達到這一目標價位，散戶便拋出股票。莊家坐莊必須吸籌，只有控制了足夠的籌碼，倉位達 到了一定比例，通常為10%-30%，莊家才能夠操縱股價，才能有貨用來洗盤、震倉。在這一階段，莊家往往極耐心地、不動聲色地收集低價位籌碼，這部分籌 碼是莊家的倉底貨，是莊家未來產生利潤的源泉，一般情況下莊家不會輕易拋出。這一階段的每日成交量極少且變化不大，分佈均勻。在吸籌階段末期，成交量雖有 所放大，但並不很明顯，股價呈現為不跌，或即使下跌也會很快被拉回，但上漲行情並不會立刻到來。因此，此階段散戶應觀望為好，不要輕易殺人，以免資金凍 結。
2.試盤眼貨與震臺打壓並舉階段
莊家在低位吸足了籌碼之後，在大幅拉昇之前，不會輕舉妄動，莊家一般先要派出小股偵察部 隊試盤一番，將股價小幅拉昇數日，看看市場眼風盤多不多、持股者心態如何。在各種條件都具備的市場環境中，莊家想要對某一支股票進行吸貨操作時，一般先會 試盤，莊家試盤的目的是瞭解該股籌碼的分佈情況，以及市場對該股的關注程度(也就是所謂股性)，看看該股是否已經有別的莊家潛伏在內，同時還可以吸進籌 碼，用於日後正式吸貨時打壓股價。震倉是為了嚇出意志不夠堅決的跟風盤，莊家用少量的籌碼打壓股價，為日後的拉昇降低成本。因此，打壓震倉不可避免。在莊 家打壓震倉的末期，散戶的黃金建倉機會到來了。此時，成交量呈遞減狀況且比前幾日急劇萎縮，表明持股者心態穩定，看好後市，普遍有惜售心理。因此，在打壓 震倉末期，散戶可趁K線為陰線、跌勢最兇猛時進貨，通常可買在下影線部分，從而抄得牛股大底。
3.洗盤階段：莊家為了減輕在後繼拉高中的拋盤壓力，要對盤面的獲利盤、套牢盤、止損盤進行清洗，同時抬高其他短線介人資金的成本，使拋盤壓力降到最低程度， 以便達到順利拉昇的目的。洗盤階段伴隨著大幅拉昇階段同步進行，每當股價上一個臺階之後，莊家一般都會洗一洗盤，一則可以使前期持籌者下車，將籌碼換手， 提高平均持倉成本，防止前期持籌者獲利太多，中途拋貨砸盤，使莊家付出太多的拉昇成本;二則提高平均持倉成本對莊家在高位拋貨離場也相當有利，不至於莊家 剛一出現拋貨跡象，就把散戶嚇跑。洗盤時成交量是逐漸萎縮的，這說明市場中並沒有大量的籌碼暗中出逃，股價的波動幅度會越來越小，這表明莊家不願意提供差 價給短線跟風盤去賺取利潤，一般在洗盤過程中，30日移動平均線會呈上漲趨勢。
4. 大幅控盤階段
莊家為了吸引 散戶追漲以減少拉昇成本，一方面會利用傳聞或輿論大力散佈朦朧的利多消息，引起散戶關注;另一方面會通過操縱股票價格，作出良好的技術形態，以吸引技術派 人士眼進，同時通過對敲的方法自買自賣造成放量向上突破態勢。莊家的拉臺加上散戶的追漲，造成尾市搶盤，股價節節升高，步入主升期。一般拉昇會分為以下幾 個階段。
(1)初級拉高：這一階段初期的典型特徵是成交量穩步放大，股價穩步攀升，K線平均線系統處於多頭排列狀態，或即將處於多頭排列狀態，陽線出現次數多於陰線出現次數。如果是大牛股則股價的收盤價一般在5日平均線之上，平均線託著股價以流線型向上延伸。
(2)中期拉高：這一階段的典型特徵是，伴隨著一系列的洗盤之後，股價上漲幅度越來越大，上升角度越來越陡，成交量越放越大。若成交量呈遞減狀態，那麼，莊家要麼在高位橫盤一個月左右慢慢出貨，要麼利用除權使股價絕對值下降，再拉高或橫盤出貨。
(3)末期拉高：當個股的交易溫度熾熱，成交量大得驚人之時，大幅拉昇階段也就快結束了，因為買盤的後續資金一旦用完，賣壓就會傾瀉而下。因此，散戶在此階段後期的交易策略是堅決不買進，如果持籌在手，則應時刻伺機出貨。
5.拋貨離場階段：此階段K線圖上陰線出現次數增多，股價正在構築頭部，買盤雖仍旺盛，但已露疲弱之態，成交量連日放大，顯示莊家已在派發離場。因此，此時果斷出倉，就成為散戶離場的最佳時機，而此階段跟進者則將冒九死一生的風險，實屬不智之舉。
為什麼做交易的人95%是要被市場打敗出局？
一、炒股最困難的不是選股，也不是買賣，而是等待;人生最困難的不是努力，也不是奮鬥，而是抉擇。
二、下跌清洗浮躁，上漲考驗涵養。炒股可以使我們不斷成長，而成長是痛苦的，這種痛苦並非來自成長本身，而是在成長過程中我們要面對那麼多改變和刻骨銘心。
三、有自律性的人在股市，痛苦也是歡樂;有希望在的地方，地獄也是天堂。
四、在股市中，散戶總是放棄未漲的而追入已漲高的;在生活中，人總是珍惜未得到的而遺忘所擁有的。
五、炒股之所以虧錢不是因為想的簡單，而是要的複雜;人之所以快樂不是因為得到的多，而是計較的少。
投資不是比哪一個方面犀利到極致，而是看誰的弱點更少、理解更系統，這才是投資人自我修養的重點。那麼散戶的一些常用邏輯誤區的應對方法是什麼呢？
1、換思維：來市場為了掙錢沒錯，但是市場不是提款機;先想著如何控制風險少賠。
2、做止損：沒有人不知道止損，但範大錯還是沒有止損;把止損做到吃飯睡覺一樣輕鬆自然。
3、掙大賠小：不要掙一點就想跑，賠了不止損。掙的幅度是止損幅度三倍以上再交易。
4、交易系統：要開火車，先修鐵路。要做交易，先做系統。
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