中國股市3000點緊急告急:主力機構全軍覆沒,慘狀遠超15年股災!

傑明·格雷厄姆作為一代宗師,他的金融分析學說在投資領域產生了巨大震動,如今活躍在華爾街的數十位管理著上億美金的基金經理都自稱是格雷厄姆的信徒。而他目前在世的最有名的學生就是:巴菲特。

投資箴言:

1.對股票價格要斤斤計較,要像超市購物,不要像買化妝品,真正重大的損失總是在投資者忘了問“多少錢”之後。

2.高增長不等同於高盈利。上漲的股票風險增加而不是減少,下跌的股票風險減少而不是增加。

3. 投機不是不行,但致命的威脅是投機卻自以為投資。投機時就要像理智尚存的賭徒,只帶100美元去賭場,把棺材本鎖在家中保險箱裡。

4.別看到星巴克生意好就去買星巴克的股票。買熟悉的好公司,這話只對了一半。另一半是還要價格合適。

5.在大家恐懼時貪婪,在大家貪婪時恐懼。行不行?這個策略的問題是熊市無底,牛市無頂。

中國股市3000點緊急告急:主力機構全軍覆沒,慘狀遠超15年股災!

經濟快速發展的時代,每個人都希望自己能夠成為有錢人,希望可以發財,但是往往真的賺到錢的人只是少數。而有些人拼盡全力,每天忙裡忙外,努力的程度是很多人的好幾倍,但是結果卻沒有賺到錢,這是為什麼呢?

這些人其實並不是其他人,就是咱們口中經常說的“老實人”,經常說只要努力就會有收穫,但是在現在這個時代,好像這句話並不是很實際,應該是努力了不一定有收穫,這句話也在“老實人”的身上體現出來了,但是為什麼“老實人”就賺不到大錢呢?下面就來看看原因吧!

1.太過中規中矩,死板教條

從字面就可以看出老實人做事很老實,說的好聽叫老實,說的難聽一些就是死板教條,做事有自己的一套規矩,而且是不可以違抗的規矩,不管什麼事情,他們都會按照自己的一套規矩去做事,這樣雖然很好,但是不夠靈活。想要賺錢創業,就必須夠靈活,太過於死板只會讓路走入死衚衕!

2.省錢的作用是有限的

在理財中,省錢有利於財富累積。但是想靠省錢來發家致富是很難的,與其花盡心思去想著怎樣省錢,不如去拓寬自己賺錢渠道,開源永遠比節流重要。

3.承擔風險能力不高,膽子小

想要靠創業賺大錢,那必須有冒險精神,很有衝勁,如果大家看過那些創業的成功人士,你就可以看到他們身上有一種氣質,他們喜歡把不可能的事情化為可能,李彥宏曾經說過,他們就是把別人認為不可能的事情,變成可能的,如果別人說不可能那就不做了,那一輩子都會一事無成!

4.過於謙讓,錯失良機

老實人的確是個很好的品格,但是在競爭激烈的時代,老實就成了一把雙刃劍,一般都是犧牲自己,成就別人,這種品質很高尚,但是自己卻沒有辦法賺到錢,畢竟競爭是很殘酷的,有時候在競爭上,不是自己贏了,就是別人贏了,如果自己一味的謙讓,那隻會讓自己走不下去!


在中國炒股,哪些人最牛?

日常生活中,包括網民的問題中,經常會出現誰是中國股市最牛的人。自然,答案也是五花八門。特別是那些曾經在股市風生水起者,也就成了股民心中最牛的人。而很多問這個問題的股民,則經常感嘆,如果能夠與最牛的人結成朋友,帶著自己一起炒股,讓自己也成為股市最牛的人,該是多好。

這當然是一種希望和期待,但是,在筆者的眼裡,中國股市最牛的人,卻不是很多人想的那樣的人,而是這樣的人:

首先,是不炒股的人。雖然中國股市有過幾次驚濤駭浪的震盪,或者說股災,但是,也有過瘋狂和令每個人眼紅的時刻。比如6124點前的那段時間,又比如2015年股災前的那段時間,每個股民的眼睛都紅紅的,都露出貪婪的眼神。這時候,你就不能不佩服那些不為股市所動,不為別人賺錢眼紅的人了,能夠冷靜地看著別人賺錢。當然,也能看到他們又是如何垂頭喪氣的。這樣的人,難道還不算牛?

第二,是虧了一點就趕緊金盆洗手的人。雖然是虧了,甚至虧了不少,但是,他們沒有想著如何去翻本,而是以快刀斬亂麻的方式,立即收手,不再染指股市。他們已經深深地感受到,股市不是他們能夠左右和適應的了的。就象賭博一樣,如果繼續賭下去,就會傾家蕩產。所以,還是敬而遠之。這樣的人,也是股市的牛人。

第三,是賺了一點錢就歇手的人。炒股的錢只要還在股票上,這些錢就永遠不是自己的。不然,也不用那麼強調炒股的風險,要加大監管力度。在這樣的情況下,能不能把持住自己,就成了最核心的問題。有的人,心無貪念,所以,賺了一點錢就金盆洗手,也可以稱之為牛人。

第四,是屢戰屢敗、屢敗屢戰的人。這應該是一個不小的群體,他們在股市多少年,幾乎都是在交學費,都是在幫別人站崗放哨。但是他們始終沒有悔改的意思,也沒有停手的感覺,而是堅持在失敗的道路上不放棄,盼望著有一天能夠成為富豪。這樣的人,不能不稱之為牛人。

當然,還有其他類型的,但我覺得這些才是真正的牛人。如果你是其中一類,不妨看看想想,是不是很牛。

中國股市3000點緊急告急:主力機構全軍覆沒,慘狀遠超15年股災!


3000點告急!國家隊為何還不救市?

中國股市3000點緊急告急:主力機構全軍覆沒,慘狀遠超15年股災!

先說一個很有意思的現象。

今天盤中滬指最低點到達了3008點,本來這是一個很平常的點位,但就是因為尾數帶有“8”,不得不讓人聯想到當年的998點、2638點等重要的歷史底部。當然,這僅僅是市場實在弱的找不到任何理由的情形下,給自己一個安慰的理由罷了,對實際的操作沒有任何指導意義。

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以現在的盤面看,各種問題層出不窮,早上開盤的時候直接就有20只個股封在跌停板,到了下午收盤的時候跌停的數量則達到了快70只,目前兩市破位淨資產的品種也超過了150只,有相當部分個股早就跌破了2638點,如果接下來3000點破位的話,勢必會引發更大的恐慌盤,這些現象看,目前的市場跟2015年那時候的大跌幾乎有點相似了,面臨一場系統性風險,從某種意義上說,國家隊這個時候應該站出來護盤,而從早盤的大金融的表現看,雖然有所動作,不過對市場的整體走穩,和保衛3000點不被破位的決心似乎和當年沒有辦法相提並論了。

人們不禁要問,為何到了這個緊急關口還不救市?

也許看看今天聯合早報的一篇文章你就明白了,中國企業信用債違約勢頭最近有加劇的跡象,已經有差不多20多隻債券違約,這個裡面存在好的上市公司和民營企業,一些輿論覺得目前的去槓桿有點用力過猛,這樣會誤傷實體經濟

給市場傳遞了一個信號,不會因為大面積的質押違約潮的到來而逼迫去槓桿停止下來,對市場信心的打擊非常之強,讓那些失去流動性的企業直接躺槍了,這也是今天盤中跌停板數量進一步增加的核心。

目前的風險尚處在可控的範圍內,無論是股市還是各個金融市場都無需救市,這應該是看著3000點快要破位了,而國家隊還無動於衷的原因。

其實,指數處在3000點這個位置真的很敏感,這裡隨時會否極泰來,哪怕不出臺任何的挽救市場的措施,但同時在遇到重大利空的情形下,市場出現一個短期快速的向下過程,這個不是沒有可能。

那麼,我給各位的策略是,少量的倉位是可以的,比如說5成以下手裡拿的是優質股的沒有問題,而如果幾乎都是面臨質押的公司,建議還是早早的控制風險,有些品種我看了,以現在的流動性,即便市場早好了也很難解套,目前大家一定要分清楚自己手中的個股究竟是哪一類,對於垃圾股和趨勢完全持續位於空頭的公司,任何時候賣出都是正確的。


控制風險,做一個理性的投資者

某大公司準備以高薪僱用一名小車司機,經過層層篩選和考試之後,只剩下三名技術最優良的競爭者。主考者問他們:“懸崖邊有塊金子,你們開著車去拿,覺得能距離懸崖多近而又不至於掉落呢?”

“二公尺。”第一位說。

“半公尺。“第二位很有把握地說。

"我會盡量遠離懸崖,愈遠愈好。"第三位說。

結果這家公司錄取了第三位。

【“慾望是無止境的,股市裡面風險是第一位的,收益是第二位的,能夠控制住風險的人才是一個成熟的交易者。”那麼您能夠做得到嗎?】

中國股市3000點緊急告急:主力機構全軍覆沒,慘狀遠超15年股災!

不應該對抗市場,或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時,應之,隨之。無趨勢時,觀之,靜之。等待趨勢最終明朗後,再動手也不遲。這樣會失去少量的機會,但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致,順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致,利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢,就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。

操盤成功的兩項最基本規則就是:停損和持長。

一方面,截斷虧損,控制被動。另一方面,盈利趨勢未走完,就不輕易出場,要讓利潤充分增長。多頭市場上,大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套,甚至獲利。這時候,買對了還要懂得安坐不動,不管風吹浪打,勝似閒庭信步。交易之道的關鍵,就是持續掌握優勢。

快速認賠,是空頭市場交易中的一個重要原則。

當頭寸遭受損失時,切忌加碼再搏。在空頭市場中,不輸甚至少輸就是贏。多做多錯,少做少錯,不做不錯。在一個明顯的空頭市場,如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局,遲早會遭受大損失,所以在股市操作沒有技術是萬萬不行的。

在股市中控制風險要遵循“一停二看三通過”的原則

一停:停止盲目的、無計劃的買賣操作,有獲利的籌碼要及時兌現利潤,深度套牢的股票也不要急忙割肉。

二看:就是了解股市中的各種情況,仔細研判行情的未來發展趨勢,研判個股的運行規律,認真地選好股票,等待趨勢的徹底轉強。

三通過:當市場整體趨勢重新轉暖,個股成功有效地突破阻力位後,當投資者對市場的研判符合股市客觀運行態勢時,可以根據當時情況,適當加重倉位。


炒股票的本質是玩概率

我們都知道股票的預測是很難的,一般來說沒有真正的股神呢,有的話基本都是我們中國的網絡上面瞎忽悠的,微博再一刀流量,股神很多就出來了。那麼既然這樣,特別是中國的股市該怎麼投資比較好,有筆者提出炒股用概率學的角度來分析,這個炒股經驗還頗有道理。

對股市有點經驗的投資者都知道股價走勢是具有較大隨機性的,即便是純粹的技術派分析人士也承認股價在一定程度上具有隨機性,技術派分析鼻祖查爾斯·H·道也認為日間雜波受人為影響最大、最無意義。並且假如存在可預測的方法,由於所有人作出一致的預測,那麼預測本身也會影響股價的波動而導致預測失敗。從古今中外公開的資料看也沒有人或方法能完全地預測股市走勢。以上推理得出股價波動至少在一定程度上是不可測的。

其實,股市是一場概率的遊戲,不論是基本面分析、技術面分析還是資金管理、心態控制,都是在評估某一次出手的獲勝概率,就像戰場上將軍對一場戰爭、一次戰役的謀劃和部署,沒有百分百的事情,都是綜合評估各方面對我對比,得出一套最有利於自己取勝的作戰方案。有些人認為股票的運動是可以預知的,有些說是不可以預知的。這兩點都不對,股票遊戲是概率的遊戲,沒有百分之百這回事。股票的盈利預測能做到幾成把握?企業基本面的分析能做到幾成靠譜?行業基本面的把握能看到多遠?財務報表你能相信幾成?技術面能看出上漲和下跌到幾成把握?不要說資本市場的二手、三手信息,就是企業自己管理層對業務發展和行業動態也做不到精準把握,影響企業發展、行業變化的要素十分複雜,更不要說受此影響的股票定價了。

以A股十幾年來的發展為例,2005年開啟的大牛市,房地產、金融、有色金屬、煤炭為代表的實體經濟行業代表了中國過去十幾年的發展成果,企業盈利大幅度增加,股價上漲是理所當然,可是有誰能夠想到股指可以瘋狂到6124?在2005年998點的行情中,很多人還在忙著割肉,可是有誰會想到兩年後他們割肉的股票可是迅速上漲十倍二十倍?6000點之上,國人開始“趕日超印”,打呼上證指數要上8000點,一萬點,可是誰又想到一年之後股指就到了1664點?這期間許多股票腰斬再腰斬,高達48元多的中石油,一年後就剩下一個零頭,高達68.4元的中國遠洋一年後也是剩下一個零頭,有誰能夠想到預測到?2010年之後“吃藥喝酒”的行情,又有多少人認為“醫藥黃金十年”“白酒穿越週期”?這些人在2013年至今聲音何在?

股市是一個“複雜多變量”影響下的人類行為綜合體,在股市沒有什麼是百分百的,一切都是在“概率”和“可能性”上進行優化,提高自己的勝率。具體到投資,一個可行的投資計劃,不能憑空想像,它必須有理有據。“理”就是數學的概率,如果你每次出手的贏面不超過50%,那麼長期下去你必然虧損的局面居多。 “據”在於你知道怎樣找臨界點,在長期的觀察和實踐過程中,你知道這些點是出入場的關鍵點,在這些點操作,你的贏面超出0%,再加上應用“大賺小陪”的思想,你的獲勝概率其實遠遠超出了50%。在企業和行業的基本面分析中也要“有理有據”,這個“理”則是你對企業和行業基本情況的掌握和了解程度,要站在產業的角度內行地看待問題,才能提高認識準確的概率,“據”則是企業和行業發生變化和拐點的時候,有什麼蜘絲馬跡,是否能夠管中窺豹,只有如此才能夠提高“據”的可靠性。

在股市概率論的基礎上,還要認識人性對風險的偏好特徵,人類本性是厭惡風險的,下面的實驗說明了這個問題,紐約有位叫夏皮諾的心理醫生,他請了一批人來做兩個實驗。

實驗一

選擇:第一,75%的機會得到1000美元,但有25%的機會什麼都得不到;第二,確定得到700美元。雖然一再向參加實驗者解釋,從概率上來說,第一選擇能得到750美元,可結果還是有80%的人選擇了第二選擇。大多數人寧願少些,也要確定的利潤。

實驗二

選擇:第一,75%的機會付出1000美元,但有25%的機會什麼都不付;第二,確定付出700美元。結果是75%的選擇了第一選擇。他們為了搏25%什麼都不付的機會,從數字上講多失去了50美元。

問問自己,如果你是參加實驗的一員,你會做什麼樣的選擇?股票是概率的遊戲,無論什麼樣的買賣決定,都沒有100%正確或不正確的劃分。人性中討厭風險的天性便在其中扮演角色。

一般股民愛貪小便宜,買入股票有了獲利就趕緊出手,特別是來了一個漲停板,還不拋更待何時?趕緊享受一下自己勝利的果實,這隻股票或許有75%繼續上升的機會,但為了避免25%什麼都得不到的可能性,這樣的股民寧可少賺些。結果是可能有1000元利潤的機會,你只得到100元。當然,有人說我可以在高價認錯,買回來就可以了,其實在股市玩的久的人都明白,要用比你賣價更高的價格買回來拋出的股票,其難度是何其大!看著股價一天比一天高,只能做旁觀者了,只有後悔的份,“要是我不拋的話,我掙了……”。而一旦買進的股票跌了,想法就不一樣了,便死皮賴臉不肯認錯出局,想像出各種各樣的理由說服自己下跌只是暫的,開始找各種各樣的“利好”以便讓自己堅持下來,其真正的原因只不過為了搏那25%可能全身而退的機會!結果是小虧慢慢積累成大虧,套了很長時間後,心裡的承受力到達極限,便有可能一刀下去,一了百了,可是通常,此時恰恰是帶血的籌碼割在了地板上。

炒股票的本質是玩概率,借用一句流行的話說,“截斷虧損,讓利潤奔跑”,借用概率的思維方式,在你正確的時候,放大你的收益,在存在賺大錢的可能性的情況下,不放“讓子彈飛一會”,在看錯的情況下,要果斷及時認錯,要防止一次錯誤導致“一夜回到解放前”的悲劇發生,這就是概率思維和資金管理的要義所在。


高手解套:補倉心得、做T絕技!(技術篇)

造成散戶虧損的原因是什麼呢?

1、聽消息買股。2、沒有技術基礎盲目買股。3、止損不及時等等原因有很多,但是今天並不是來教化大家,而是要幫助被套散戶順利解套。

個股被套之後怎麼辦?

通常有四種處置方式:1、止損賣出。2、持股不動。3、低位補倉。4、做T降低成本。

一般情況下,市場政策面和個股基本面沒有發生質的變化,止損賣出是操作大忌,持股不動是中性策略,低位補倉才是操作上次,做T就是個技術活。

止損賣出、持股不動,這兩個不用多講,主講補倉,做T

一、補倉

補倉是有技巧,不是盲目補倉,盲目補倉就意味著一錯再錯,套得更深。

不能補倉的幾種股票:

1、含有為數龐大的大小非的股票;

2、含有強烈變現慾望的戰略投資者配屬股股票;

3、價格高估以及國家產業政策打壓的品種;

4、大勢已去,主力莊家全線撤離的股票。

如果手中被套的股票,有這幾種類型的股票,就要進行換股操作而不是盲目補倉。這類型股票很難回到前期高點的。

補倉的股票必須要屬於以下的兩種類型:

1、短期技術指標已調整到位。比如說KDJ指標完全見底,並形成有效反轉技術形態。這是空倉資金陸續回吃或補倉好時機。

2、莊家運作節奏明顯,中長期趨勢保持完好的股票。

5種人在A股市場中最容易被套:

1、對投資沒有“預期”的人:對“預期”的管理,最終決定了投資者能否獲得相關收益,也決定了能否應對相關風險。

2、入市較晚的人:股票投資是典型的“先機”市場,誰提前入市,誰賺錢的概率就越大、被套的概率就越小,相比那些更早入市的投資者,入市較晚的人容易成為接盤俠。

3、借錢炒股、賣房炒股的人:能夠“借錢”和“賣房”去炒股的投資者,首先肯定是帶著一種對行情的相當自信進入市場的,往往過於樂觀,對風險預估不足。

4、相信“國家隊”救市和只聽正面分析的人。

5、“選股”不慎的人:A股市場最失敗的投資者,不是30元買入中石油的人,而是中石油跌至17元時還不賣的人。

做T的基本技巧

做T的關鍵就是看分時均線,股價在均價線上方遠離均線的時候賣出,股價在均價線下方遠離均線的時候買入

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大盤高開高走,個股單邊上揚行情,一般不做T,或只看一分鐘線在一個分時調整波段內做T,要求10分鐘完成買進和賣出整個操作;

大盤低開低走,個股單邊下跌行情,一般做倒T,即先賣出再買回,或者只賣出不買回,等第二天早盤低點;

震盪牛皮市可論據情況做正T或倒T

做T的幾個口訣:

上升趨勢下,每次回踩均線或上升趨勢線的下跌都是買點;

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下降趨勢下,每次反抽均線或下降趨勢線的衝高都是賣點;

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震盪趨勢下:每次碰箱體上沿是賣點,每次踩箱體下沿是買點

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判斷趨勢的常見分時形態:

上升趨勢:

低開後快速衝上均線並通氣向上,均線跟上(帶量上攻)

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高開後高走,均線向上通氣,後浪底高於前浪頂,均線跟上(帶量上攻)

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向上過前高後回踩前高點後繼續向上,均線跟上(帶量上攻)

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注:後兩個例子也是追漲停板的兩種分時判斷方法(拉漲停板有N種方式,常見的有一字板、雙龍出海3、5、7浪漲停、紅旗飄、沖天炮、平臺突破、階梯盤升等方式)

下降趨勢:

低開後反抽不過前高且高點下移,均線跟下

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低開低走,均線向下通氣,一浪低於一浪

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高開低走跌破均線後反抽不過前高,出新低

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解套沒有絕對行之有效屢試不爽的方法,但是有五種常用的操作方法可以減少在被套時的損失。


靠炒股到底能不能發財?

有一個理論我覺得非常有道理,那就是二八理論。任何一個行業都是遵循這個規律,百分之20的人賺大錢百分之80的人賺小錢或者不賺錢,投資創業打工選美等各行各業都遵循這個規律。馬雲在第三屆世界浙商大會第三場論壇“新作為——創客好時代”上發表的言論:“很多人講炒股,記住,天下沒有人靠炒股發財,沒有。要靠投資(才能賺錢),投資和炒股是有巨大差異。“對這段話的上半部分我非常的不認同,投資包括了炒股,比如投資地產,投資股票,投資藝術品,投資期貨,投資郵票,投資的領域太多了,炒股只是其中一種。投資和炒股當然有差異了,在這裡不去討論這一點,我主要分析前半部分,天下沒有人靠炒股發財,真是如此嗎?首先我是不認同的,而且我還有很多理由和案例反駁這一點。下面我詳情分析一下。

外國人靠炒股賺錢的我就先不舉例了,因為大家都認識,比如索羅斯,巴菲特。任何一個行業都有人賺錢有人虧錢。我舉些國內靠炒股賺錢的案例吧

馬化騰

騰訊創始人創業之路是靠炒股掘得的第一桶金,有傳言馬化騰的啟動資金來自炒股,傳說他曾經有過把10萬元炒成70萬元的手筆。對此,馬化騰本人沒有正面回應過,但馬化騰承認自己曾經靠開發股霸卡發過一筆小財,並藉此進入資本市場,獲取資本原始積累。眾所周知,馬化騰的父親本是上市公司的高管,因此在資本市場上馬化騰還是有人可以請教的。

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劉益謙

1990年,上海為股狂。雖然對股票一無所知,但強烈的財富慾望讓劉益謙決定必須要搏一下。他以每股100元的價格買入100股“豫園商城”,到了1992年,這100股股票竟以每股1萬元的價格賣出,淨賺了近100萬元。生命中的第一隻股票成了劉益謙財富之路崛起的轉折點。就這樣,苦日子出身的劉益謙享受著“錢生錢”的快樂。如果說從國債到股票,徹底打開了從小在“小生意”中摸爬滾打的劉益謙的視野。那麼,炒股票認購證則成為他積累億萬身家的關鍵一役。他說過,自己是一個趨勢投資者,所賺的都是來自於趨勢,“在資本市場上,任何一種投資方法,其實質都是在相對安全的情況下,謀取比較大的收益。而對於中小投資者來說,不要為了做股票而做股票。做股票的目的是為了增加收益,而不是用來享受過程的。”2015年怒砸10億為國護盤這點值得廣大股民學習

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楊百萬

“楊百萬”絕對是中國股市最醒目的“傳奇”之一。跟很多日後有了成就的“名人”一樣,楊百萬只是因為“窮則思變”,開始了他“從沒想到過的”人生,那時他不曾想到,有一天自己的故事會廣為流傳。楊百萬原名叫楊懷定。1988年以前他是上海鐵合金廠的一個普通職工,幹“第二職業”賺外快積累了兩三萬元餘款。有一次他管的倉庫被盜,他因出手“大方”,常買菸請廠裡的工友們抽而被懷疑是監守自盜,公安局還請他“談話”。這件事深深地刺激了自尊心很強的楊懷定,他一橫心就辭職了。那是1988年2月。辭職後楊懷定開始從訂閱的幾十份報紙信息中埋頭搜尋致富的機會。4月的一天,一條“上海將開放國債交易”的消息引起了楊懷定的關注,他在4月21日開市第一天一早,買了10000元三年期國庫券。“銀行利率5.4%,三年期國庫券年利率超過15%,為什麼不買?”等到下午,很多人明白過來開始紛紛買入時,價格一下漲到112元,楊懷定拋掉了。半天時間,他賺到了以前一年的工資——800元。很快,楊懷定發現全國8個城市的國債價格差異很大,他開始日夜兼程做起了國庫券異地交易。他帶著全部的積蓄前往全國其他省市,在當地銀行以較低的價格買入國債,然後再帶回上海,以較高的價格賣給銀行,賺取差價。為了趕時間,他最忙的一次七天七夜沒有睡覺。1989年,賺到了“第一桶金”的楊懷定,轉身投入炒股。楊懷定的第一隻股票是“電真空”。半年後,股票大漲,楊懷定在800元以上價位拋掉,淨賺150多萬元,“楊百萬”的外號,就此不脛而走。一年後,“電真空”跌到了375元,他又買了回來。在股市行情低迷時,楊百萬的“絕招”就是全部賣光,遠離熊市,“2001年開始的國有股減持的四年大熊,我一直遠離,直到2005年1月份,雖然四年的時間我每天還要去股市上班。”

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還有好多我們不認識的隱士在股市賺錢了,我這裡就不一一例舉了,按二八理論計算的話也有很多了,我始終認為要靠提升自己的能力賺錢,不能埋怨所在的行業,那是無能者找的藉口。


到底誰在操縱著中國股市?

所謂控盤,即公司的由主力和關聯人高度集中的持有。

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在大街上,有時可以看到一種玩38的臨時賭局。一個人拿著一個小酒杯,酒杯裡有一個白色的小片,小片的一面寫著3,另一面寫著8,他一面快速地在地 上轉著酒杯,一面口中唸唸有詞,不外是解說規則招呼圍觀者下注。隨著酒杯旋轉,杯中的小片也跟著翻滾,轉上一陣後,他突然用一塊硬紙板把杯口蓋上,周圍的 人開始壓錢。由於小片一直在晃動,看清上面的字多少是有些困難的,所以有人壓3有人壓8。壓完之後一開蓋,壓對的一賠一,壓錯的壓多少全輸掉。這個遊戲看 似對壓錢的人有利,因為只要眼力好,仔細看,就算不是每一次都能看準,至少能對多錯少,只要看的仔細些,應該是隻贏不輸。但一玩就知道了,有時候看的清清 楚楚是3,可一開蓋卻是8。玩的人只以為是自己沒看清,於是更仔細的看,看清楚了再壓,結果還是有時對有時錯,等玩一段時間再看,肯定是輸錢多贏錢少。道 理何在呢?原來在小片中夾有一小片磁鐵,聚賭者手中拿著另一塊磁鐵。他悄悄的把磁鐵N極S極往上一湊,要它是8就是8,要它是3就是3,和他玩的人有輸沒 贏。從這個例子包括了坐莊的基本原理。

坐莊有兩個要點,第一,莊家要下場直接參與競局,也就是這樣才能贏;第二,莊家還得有辦法控制局面的發展,讓自己穩操勝券。股市做莊也是如此,股市做莊莊家要把倉位分成兩部分,一部分用於建倉,部分資金的作用是直接參與競局;另一部分用於控制股價。

與 38遊戲不同,38遊戲中靠作弊控制局面,而在股市中莊家必須通過實際買賣來控制股價;38遊戲中用一塊磁鐵就可以控制局面了,完全沒有成本,而股市中必 須用一部分資金控盤,而且控盤這部分資金風險較大,一圈莊做下來,這部分資金獲利很低甚至可能會賠,莊家賺錢主要還是要靠建倉資金。股市控盤是有成本的, 所以,要做莊必須進行成本核算,看控盤所投入的成本和建倉資金的獲利相比如何,如果控盤成本超出了獲利,則這個莊就不能再做下去了。

一般來 說,坐莊是必贏的,控盤成本肯定比獲利少。因為做莊控盤雖然沒有超越於市場之外的手段無成本的控制局面,但股市存在一些規律可以為莊家所利用,可以保證控 盤成本比建倉獲利要低。控盤的依據是股價的運行具有非線形,快速集中大量的買賣可以使股價迅速漲跌,而緩慢的買賣即使量已經很大,對股價的影響仍然很小。 只要市場的這種性質繼續存在下去,莊家就可以利用這一點來獲利。股價之所以會有這種運動規律,是因為市場上存在大量對行情缺乏分析判斷能力的盲目操作的股 民,他們是坐莊成功的基礎。隨著股民總體素質的提高,坐莊的難度會越來越大,但做莊仍然是必贏的,原因在於做莊掌握著主動權,市場大眾在信息上永遠處於劣 勢,所以在對行情的分析判斷上總是處於被動地位,這是導致其群體表現被動的客觀原因。這個因素永遠存在,所以,市場永遠會有這種被動性可以被莊家利用。

任何一隻股票行情出現的時候,都是籌碼轉移的結果。主力投資者資金量較大,在買入和賣出股票的過程中,伴隨著籌碼的轉移以及價格漲跌走勢。在確認籌碼轉移的過程中,我們也掌握了價格運行的趨勢。從成本的角度來看,我們把握好主力操盤期間籌碼轉移趨勢,就獲得了主力持倉成本的信息。同時,在籌碼轉移期間,我們確認了籌碼轉移趨勢,也就掌握了操作方向。關注籌碼轉移,我們主要是看中主力投資者的持倉價位變化,這樣就可以戰勝主力獲得更高收益。

一輪行情的上漲與下跌均是由市場中個股籌碼在不同價位進行不斷轉換造成的。因此,要了解市場中個股漲跌變化的本質就必須對籌碼分佈狀況進行深入分析。

籌碼集中度表明的是市場上流通籌碼堆積的主要區域的幅度,數值越大表示籌碼集中的幅度越小,籌碼就越分散,反之亦然。需要特別提醒的是,這個集中的意思,不等同於莊家的控盤,與龍虎榜的數據也完全不是一個意思。

下面我們以一個簡單的模型來看看什麼是籌碼分佈。模型中有一家公司,它有1000股的流通籌碼,經過投資人的交易之後,這些籌碼被4個人持有,其中:投資者A在6元買進100股,在6.5元買入200股,共持有300股;

投資者B在7元買入150股,在7.5元買入200股,共持有350股;

投資者C在7.5元買入120股,在8元買入180股,共持有300股;

投資者D在8.5元買入50股,共持有50股。

我們用“*”代表籌碼數量,每個“*”代表10股,那麼用圖形來表示這個籌碼分佈模型就是:

中國股市3000點緊急告急:主力機構全軍覆沒,慘狀遠超15年股災!

每個價位的股數不同(即籌碼數不同),這樣便構成了一個簡單的籌碼分佈模型。上述只是一個簡單的描述模型,如果換成真實的上市公司股票,那麼一個公司的流通盤最少也有幾千萬股,其價位分佈區間是相當廣闊的。


滾動你的利潤,止住你的虧損。

趨勢跟蹤優點:你絕不會錯過市場中任何一次較大的移動。跟蹤指標期限越長,交易成本就越低。

趨勢跟蹤缺點:你的指標不能分辨出一次較大的有利可圖的移動與一次稍縱即逝的無利可圖的移動之間的區別。

趨勢跟蹤最大的問題是,市場並不總是有趨勢的。技術指標可以給你指明方向和時機的選擇,但是它在對預期價格移動的程度的指標方面是不足。尋找需求上升的市場。需求是推動市場呈現長期持續上漲趨勢的動力,在持續上漲的趨勢中交易很容易獲取大額利潤的。當然市場也會因為供應短缺而上漲,短缺推動的價格回升往往是短暫的。你的目標並不是第一個獲得準確的預測,而是要賺錢和控制風險。

其中基本思想是要找到一個標準來確定市場何時變得有趨勢,沿著市場趨勢的方向入市,然後在趨勢結束或者信號被證明是錯誤時退出市場。這是一種很容易遵循的技巧,如果你理解了其後的理念並始終如一地追隨就能賺到不少錢。

在市場上賺錢的法則就是止住虧損和滾動利潤。然而,預期理論:從根本上認為一般人都是在虧損上冒險而對利潤卻很保守。我們的行為和我強調了20多年的交易準則正相反。記住你的期望值是經過大量的機會每一風險美元可以掙到的收益,因此,你玩遊戲的次數越多,就越有可能實現遊戲的期望值。極其成功的預測甚至也會導致你輸掉全部的資本。怎麼辦呢?你可以有一個準確率為90%的交易方法,但是你利用它進行交易仍然會賠掉所有的錢。期望值是負的,這就是一個你在90%的時間裡交易成功但最終你卻會賠掉所有的錢的交易系統。我們對於投資行為存在強烈的追求正確的心理傾向,這妨礙了我們實現真正的潛在利潤。

記住期望值和成功的概率不是一回事,人們存在對每筆交易都想盈利的傾向,因此往往被成功概率很高的進入系統所吸引。可是這些系統也非常頻繁的和鉅額損失緊密相關而導致負的期望值。即使你的系統有很高的正的期望值,也仍然可能會賠錢。如果你在某筆交易上冒了太大的風險且輸了,那麼你就可能將難以賺回本錢。

投資者通常都會一直等到市場移動開始時才進入市場。你必須千方百計地提高獲勝的概率。提高獲勝概率最好的辦法就是在入市前,確保市場正按照你預測的方向移動。這些“烏龜們”通過對突破點進行交易賺了很多錢。如果市場已經創了20天的新高,他們就入市做多頭;如果市場已經創了20天的新低,他們就入市做空頭。另外一個獲勝概率很高的方案。當市場在其交易範圍的最高價位收盤時,它在更高價位開盤的概率就非常高,反之亦然。可靠度為70-80%。


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