一個成熟的交易者不會認為交易有獨到的秘訣，即使最賺錢的交易策略也早就是公開的，爛大街的，能抵禦無時不在的誘惑而恪守自己的信仰，是贏家和輸家的唯一區別，其它的沒有任何秘訣。盈利不是靠你預測行情的勝率來獲取的，而是依賴“你做錯的時候你儘可能少虧，你做對的時候你儘可能多賺”，這就是實戰家和分析師的最大差別。你買入的目的不 是為了虧錢，而是為了獲利且儘可能的獲利更多：當走勢對你有利的時候，必須貪婪、讓利潤奔跑;當走勢對你不利的時候，停止幻想、要截斷虧損。什麼時候大盤 方向明朗?任何時候都不明朗!任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的，儘管很多朋友從來不認為自己在賭，那也只是認為概率大，算不上賭而已。事實上，誰 也不知道明天會怎麼走，交易就是下賭注，用確定的代價賭不確定的利潤，只不過當致命的風險來臨時遠離;當風險可控的時候，未來值得一睹。
這 個世界上最白痴的人，就是那種自以為發現了別人不能發現的真相的人，我從來不奢望買在最低點、賣在最高點。很多人之所以在整體上無法實現資金的增加，其中 一個關鍵就在於他無法承受浮盈的回撤，其實浮盈根本不是你的利潤，也沒有人希望利潤回撤。因為回撤而損失一些利潤，但也會因為回撤而把握到更大的利潤，這 是走勢中不可或缺的一部分，我的交易中已經很習慣它了。虧損額度是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持。我的買進或賣出不是自己的想當然，而是讓實際走 勢決定買入還是賣出，任何時候我都不會讓自己陷入被動，我也從來不會追求完美的交易。
莊家與散戶
沃倫·巴菲特先生的博弈觀還是比較簡化的，欲在股市中達到更高的境界，必須對競局的局面有更為深刻的理解。
我們再看看另一種博弈觀，市場上的莊家分成許多類型，有些是抱著做價值發現的目的而來的，而有些則純粹是把市場中的廣大股民作為賺錢的對象來的。這部分莊家的操作思路體現為養、套、殺三字訣。按照養、套、殺三字訣，莊家把自己看成在草原上放牧的牧羊人，而廣大散戶則被看成是被放牧的羊群。牧羊人每日也是辛勤工作的，他的目標就是要從羊群身上獲取利潤。沃倫·巴菲特先生按照他自己的博弈觀採取了遠離市場的策略，而莊家按照他們對市場的認識則採取了最大限度的接近市場的策略。在這裡博弈的局面是莊家對散戶的博弈，而在這場博弈中莊家所採取的策略類似於放牧。
所謂養、套、殺可以從多個角度進行解釋。第一種解釋，養是養散戶手中的錢，也就是說市場不可能每一天都讓莊家獲得利潤，有的時候需要休整，休養生息，讓那些被榨乾了的散戶們再重新弄來一些錢以便莊家的下一輪的套殺，這就是養的過程。套可以看作是拉抬過程，散戶被扎空，反過來說就是資金被套。殺就是莊家的出貨過程，散戶的錢變成莊家的。
第二種解釋，養是出貨過程，散戶在莊家出貨後被養肥了，個個都處於滿倉狀態，就像是一群肥羊。套就是第一輪的下跌過程，在這一過程中，散戶猶猶豫豫而沒能出逃，莊家把他們套在裡面，但是散戶並沒有割肉，雖然被套但還未被殺。殺就是在波浪理論中被稱為殺傷力最大的 C 三浪下跌，經過長期的緩慢的下跌，散戶已經被深深的套住，但是他們的信念並沒有完全崩潰，因而不肯輕易的割肉，莊家不能完成收回籌碼的過程，只有經過最後一輪凌厲而迅速的下跌把散戶的信心徹底擊潰這時才能夠逼他們割肉，完成了最終殺的過程。
市場主力是怎樣讓散戶割肉的？
一 般人在被套初期總有這樣的想法，我就相當於存銀行了，我不賣，就是不賣，打死我也不賣，這個股質地又不錯，業績良好，憑什麼讓我賣？過幾年肯定會漲回來 的。這時候被套10%，20%，40%，但到了最後70%或者80%以上時反而說了聲：“莊爺爺，偶怕你了，給你行了吧。”喀嚓一刀，割個乾淨。
這 種現象很奇怪，為什麼在套得少的時候不賣，結果到賬上所剩無幾時反而能痛下決心割乾淨呢？其實這就是市場主力的誘惑，因為幾年的牛市思維慣性，使你堅決相 信牛市還存在，跌20%咱補倉，攤低成本，等它反彈到我不虧時我就出局。但情況卻不如你料想的，散戶大部分表現為兩種：一是到其成本位就不太願意出了，還 想再賺一點；還有一種可能就是股價到不了他的成本位就又下去了，散戶的補倉不但沒有減少成本反而擴大了虧損。
那我坐莊是怎麼做到這一步的？太簡單了，當跟風盤變少而拋壓增大時立即反做，我跑在大部分人前面。
這樣的反彈後面的幅度會越來越小，最後乾脆橫盤，到了最後期，一天跌個一分兩分，上下幅度只有幾分，你想做T是根本不可能的事，因為我把做T的成本計算好了，買賣的差價不夠手續費，再說了。因為不斷的下跌，你只要賣出去基本就沒什麼興趣再買回來了。
有人可能有疑問，既然都是那樣，我不賣不就得了。
其實，到了虧損70——80%以上的情況下是沒人願意割肉的，但為什又割了？這就是市場主力的誘惑，在反彈中，不斷的安排一些股走翻倍行情。你拿的股不斷陰跌，極長時間毫無起色，而不少股一反彈就是很快翻倍，並且那個業績是一天不如一天，你心裡是什麼滋味？
從忍耐、懷疑到絕望，最後痛下決心調倉換股。當市場大部分人都這樣做時，主力就獲得了成功。
調倉換股錯了嗎？不錯，不過你很難買到那些反彈中很快翻倍的股，為什麼？一個它是逆市而行，大部分人因為害怕把籌碼早早的就拋了；第二是仙股，那籌碼都在主力手上，做多少都是給你看的。第三是你買到了，並獲得了利潤。不過，這是你撞大運了，在這個市場裡比例極低。
大部分散戶為什麼在股市裡不掙錢？
其實，這個問題是非常簡單的，網友問我操作的座右銘是什麼，我的回答就是“慢慢做”。一個莊家，他選擇一隻股票進入後，就象一個商人選擇了一個鋪面，租下或者買下後就成為自己生活的一部分，買賣股票就是進貨和出貨。一般來說需要運作很長時間，幾年或者更長時間。
那麼散戶呢？大部分都是過客。什麼意思？就是看到這個店生意好了，立即在這個店買點貨就在店門口擺著賣起來，所希望的就是店鋪能將經銷的貨物提高價格，自己也能賣上個好價格。這在生意繁榮時無所謂，因為足夠的生意，店鋪提價仍然可以賣出去，你批的貨自然可以沾點光，賺點差價。但到生意疲軟時就會怎樣？自然會賠掉老本。
這裡的關鍵就是店鋪的定價權。你的貨首先是在這家店鋪裡批的，那就說明，你的成本、數量、價位等一系列商業數據無密可保，店鋪老闆自然知道得一清二楚，在生意清淡時老闆會讓你賣給可能是自己銷售對象的顧客嗎？絕對不會。
那他會怎麼做？以比你低的價格向別人兜售。你由於對老闆的成本和數量等一無所知，最後你只能以比老闆價格更低的辦法來出手，而可能買你這個產品的人你可能都不知道是誰。
也就是說，店鋪老闆的活動在幕後，你的活動卻在店鋪老闆的眼皮低下，孰優孰劣？一目瞭然吧。
還有一點更重要，過客和店鋪老闆的時間觀念。店鋪老闆是長期經營，他可以一筆一筆，或者幾個月橫盤慢慢經營，因為他有固定地點，固定的貨物。而過客呢？批來的貨如果不及時出手，馬上衣食堪憂。身份的不對等導致了散戶賺莊家錢難，而莊家存在定價權，賺散戶錢相對容易些。
經典散戶心態：
假若你不看股票，你失去了什麼？假若你看股票，你得到了什麼？相信你一定會說，如果我當初捂著那隻股票就好了，多少也會賺一點。作為一個散戶，在分析、研究、資訊、資金上都不是莊家的對手，但莊家哪怕穿有鐵布衫，一樣有不為人知的穴，莊家最怕什麼呢 ？我說出來的答案一定會讓你感到可笑——---莊家最怕你不看他！因為莊家深知你的貪婪與恐懼，莊家的陰謀通過操盤手傳遞給你，他讓盤口別有洞天風起雲湧，他讓k線圖青面獠牙天花亂墜，只要你睜開眼睛看，你就會患得患失，你就會神魂顛倒，你就會惶惶不可終日……莊家就這樣征服了你，因為他把這個交易市場當作戲院，將自己看成是賣座的大明星，而你心甘情願做個忠實的觀眾，他就沒天沒地盡情表演。當你不看他的時候，當他沒有觀眾的時候，當他對牛彈琴的 時候，他真的好怕，因為他 的錢是貸款，他要付操盤手的工資，面對一個不看不聞不問不急的人，面對一個無知無慾無畏無懼的人，他的一切表演都是徒勞的，這就是莊家的穴，這樣的股就是莊家永遠不可戰勝的散戶。
浮躁的投資者思路，戳中大多散戶心聲：
1、永遠滿倉，保證金餘額只要夠買一手基金都不落空。
2、市場在反彈時永遠按自己的成本來計算盈虧，從不計算自己被套的個股從低點上來已經有N多抄底的人賺錢，不到自己的買入價絕不賣出，而當股價下跌時又後悔當時為什麼不賣，可是當下一次再出現反彈時依舊犯同樣的毛病。
3、不知道在買入股票時還有止贏止損位，一旦股價跌破買入價就永不賣出，直到下一輪牛市解套為止。
4、不知道買股票還會虧錢，可能也聽說過一賺二平七虧的股市諺語，但永遠把自己劃入聰明人，賺錢人的行列，覺得別人都比自己苯，比自己蠢。
5、在買入股票時甚至連這家公司是做什麼的可能都不知道，聽人家講，聽股評講，自己可能連想都不想就勇敢地衝進去。
6、賭徒心態嚴重，一次虧損恨不得下次不僅填平損失還要大大撈一票，可又不知道自己上一次為什麼會虧損，不好好學習，因而在同一個地方無數次跌倒還不總結經驗教訓，總認為自己沒錯。
7、連最基本的股票市場A、B、C都沒搞明白就敢把自己的血汗錢投到股市當中來。
8、膽小而又貪婪，從不知道要適可而止，不明白股價只是紙上富貴，賣出落袋才是真金百銀。
9、總按照自己的標準去判斷市場消息，大勢，個股，錯了也不悔改，一錯到底直致嚴重套牢。
10、賺錢是自己本事，虧錢是別人的責任，罵政府、罵社會、罵分析師、罵向自己推薦股票的所有人，從不反思自己的錯誤。
11、看不清人性的自私、醜陋、險惡與貪婪，不懂得去保護自己。
12、看不清市場的險惡，總用一顆善良的心去判斷利好消息、管理層、基金、機構、券商甚至於所有的市場參與者，最後受傷的永遠是自己。
13、不虛心學習，一瓶子不滿半瓶子晃當，廣東話說“知多少扮代表”，以為自己知道其實是什麼也不知道，下次被套的還是你。
14、賺點小錢就滿世界嚷嚷恨不得讓地球人都知道，虧了錢還不敢承認。
如何辨別股票有莊家入駐
投資者在股市中最想獲取的是投資利潤回報，最想要買到的股票是持續上升高漲的股票，而當一隻股票有莊家入駐後，就會給這隻股票帶來龐大的資金，而這些龐大的資金將成為該股上漲的強大動力，因此，投資者若想通過購買連續上升高漲的股票而獲取豐厚的投資利潤回報，就必須關注股票中是否有莊家入駐。
莊家入駐某隻股票時都會有一些市場表現信號，投資者通過細心的觀察分析就能提早發現莊家入駐的股票，綜合而言，莊家入駐某隻股票時主要有以下幾點市場表現信號。
（1）股價大幅度下跌之後，進入橫盤整理階段，該階段中股價呈現出間斷性的寬幅震盪，而成交量呈現出間斷性的增大量。股價處於底部時，成交量出現多次明顯的放量增大跡象，股價卻未出現明顯的上漲走勢。
（2）股價走勢呈現出連續的高開高走，股價上漲幅度明顯強於大盤，成交量從極度萎縮轉為逐步放大。在上漲行情初期，K線走勢圖中出現連續陽線上漲走勢，成交量出現逐漸放大增量趨勢。
（3）在上漲走勢過程中，成交量與股價呈現出縮量上漲走勢形態。在上漲走勢過程中，K線走勢圖中出現連續一字形K線，成交量呈現為極度萎縮清淡。
（4）當日大買單多次頻繁出現，成交股數超過以往平均成交股數，股價出現明顯上漲，在分時成交列表中，經常出現上百手的大買單或大賣單（小盤股在100手以上，中盤股在300手以上，大盤股在500手以上）。
莊家建倉的時機：
股市中常說“選股不如選時”,說明了炒股時選擇入場時機的重要性。入場時機的選擇不論是對於散戶還是資金龐大的莊家,都是非常重要的。
莊家建倉的時機分成三種情況：行情啟動之前、行情啟動之時、行情啟動之後。
1．行情啟動之前建倉
一般在指數經歷了一段時間的熊市之後,多數個股的估值是相對較低的,低估的股價為價值投資者和坐莊的機構投資者創造了非常好的條件。尤其是機構投資者雖然也對各種題材熱衷,但是價值投資仍然是主線,題材中沒有公司價值的潛在提升動力,也不足以成為莊家的“獵物”。
從莊家降低建倉成本的角度考慮,在股價處於底部時莊家正好可以利用低價的特點及時建倉,持有低成本的股票對於莊家今後操控股價留有很大的迴旋餘地,即市場好的時候拉一拉股價,市場不好的時候就壓一壓股價。
在股價處於低位時建倉還有一個很大的好處,即可以獲得更多股價增值的利潤。若等待股價上漲到高位的時候再匆忙建倉,不儀成本高而且很大一部分利潤已經在股價上漲時被抵消掉了。長線投資的莊家經常是那些先知先覺的主力,它們建倉的時機經常會選擇在市場進入上升趨勢之前,從而提前佈局。一般受到資金限制,短線莊家不會選擇在股價未上升前就提前入市,而是在上漲過程中的調整階段,短時間搶籌然後拉昇股價賺取利潤。
如圖4－1所示,莊家在進駐南寧糖業(000911)時,股價並未有大幅度的上漲,而是不斷地小幅波動橫盤整理。從成交量和不斷增加的平均成交量來看,莊家正在不斷地吸籌。在股價橫盤三個多月之後,才開始真正的上漲。
2．行情啟動之時建倉
莊家在行情啟動之前就開始建倉有兩個缺點是不可避免的。其一,莊家很難準確抓住建倉的底部,如果股價繼續下跌,必將陷入套牢的窘境。其二,即使莊家抓住了股價的底部,如果市場長時間不進入上升趨勢當中,時間成本也是比較高的。資金不能夠賺取利潤就相當於貶值,不論哪一個莊家都不想使自己的資金貶值。那麼在行情啟動之後建倉如何呢？行情啟動後意味著股價已經上漲到了一個新的高度,持倉成本是很高的。高價建倉不利於莊家今後的操作,除非那些操作週期相當長的長線莊家。
選擇行情啟動之時建倉是很恰當的,成本不會太高又能使資金及時發揮應有的效應,真可謂一箭雙鵰。然而如此好的建倉時機不是所有的莊家都能夠抓住的,原因主要有兩個：其一,莊家限於調研實力,很難在市場轉暖的第一時間內就介入其中,早一點或者晚一點都是不可避免的。其二,莊家的資金量非常龐大,即使實力不強的莊家也是需要一定的時間保證建倉成功。股價的啟動時間並不會很長,大量資金短時間內介入某一隻股票,股價被拉昇是不可避免的。還未完成建倉就使股價大幅上漲一定不是莊家希望出現的結果。總之,在啟動之初建倉的莊家一定要有足夠實力察覺行情啟動的信號,並且能夠在控制好股價漲幅的情況下儘快建倉。
洗盤和拉昇是攣生姐妹，出貨和下跌是兄弟，洗盤結束時拉昇，出貨完畢時下跌。
洗盤一般發生在拉昇前，但是不是絕對的。因為有時拉昇中主力也會洗盤。
如果僅僅判斷目前是高位還是低位就判斷是否是洗盤的話，就會存在一個疑問？
拉昇前的洗盤可以好判斷，但是拉昇中的洗盤不好判斷，洗盤就代表著和原來的短期趨勢發生了改變。（本來很好的上升形態出現了下跌），但是如果是離底部比較遠出現的形態有些人也就判斷是出貨而不是洗盤。這個也不是絕對的。
但是出貨和洗盤還是有以別的，洗盤的結局除拉開外，還以繼續聚理。這個是石師說過的。還有一個結局就是洗盤以不出莊家底籌為一個特徵，市場上的浮籌是不會增加的，因為主力不會為了洗盤把自己的底倉給全部扔了。這裡說不是全部扔也是喲意義的，因為，底部收集籌碼時候，主力會先吸籌。完後砸盤，到更低的價格來吸籌。加速吸籌速度，降低吸籌成本。這個和洗盤有區別，但是也有一定關係。都是底倉籌碼不降低。反而增加。因此底部吸籌和洗盤有時候莊可以一起搞。因此我定義洗盤拉昇中拉昇前，吸籌中都會發生洗盤動作。只不過吸籌的洗盤一般在底部，而且出現在主力資金剛開始建倉的前期。這三種吧，洗盤發生時期不一樣。初期的洗盤，一般以破位嚇跑散戶收籌為目的，當控盤一定程度後，主力這個時候的籌碼基本上就是底倉啦。也就是最低的籌價了，這個時候會出現。長期下跌的股票不迭了。縮量了，因為主力收集後，再低的價格沒有人再賣了。成了主力的壓箱底了隨著主力加速收集股價這個時候趨勢上會發生改變，中期趨勢好轉，但是長期趨勢幾乎還是很難看。但是這波第一波收集，一般主力動作比較快。因為籌碼便宜啊，就因為難看長期趨勢還不看好。中短期看好了，等中短期趨勢向上有交叉長期趨勢的時候。主力由於控盤能力不足。或者拋壓過重。主力會開始真正的洗盤。因為短期趨勢走好。會帶來大量的跟風中短線，這個就是元老師說的洗盤。拉昇前的洗盤。因為主力控倉幅度不強，拋壓重。另外由於主力不斷買進造成中短期股走好。這個時候應該是第一次上攻。
散戶怎麼去選到好的股票，保持盈利？
選股三原則
原則之一：不炒下降途中的“底部”股（因為不知何時是底，何價是底），只選擇升勢確立的股票。在升勢確立的股票中，發現走勢最強，升勢最長的股票。
我們對中國股市近5年來的個股走勢進行了統計，得出瞭如下結論：如果某隻股票在某天創了新高或近期新高，那麼在未來60天的時間裡在創新高的可能性達70%以上；與之相反，如果某隻股票在某天裡創了新低或近期新低，那麼他在未來60天的時間裡再創新低的可能性也高達60%以上。
以上結論請你牢牢記住，7：3的贏面，為什麼不選擇30日均線昂頭向上的股票而選擇底部股和走下降通道的股票呢？底部或走下降通道中的股票只會讓你賠錢或輸掉時間。
原則之二：選擇延45度角向上運行的股票，而成交量逐步遞減的股票。
沿45度角向上的股票走勢最穩，走勢最長。這正象我們建設技術人員把樓梯建成45度或接近45度的形狀，因為這是最穩定的形狀，所以我們把具備這樣特徵的股票稱之為"樓梯股"。
如果你一旦發現"樓梯股"中走勢越接近45度角，而同時成交量卻是逐步減少的某個股，那麼你十有八九是發現莊家在樓道上的影子了。
原則之三：大勢向好之時，選擇買入連續漲停的股票，介入這類股票是最刺激的了。
滬深股市自實施漲幅限制以來，我們對漲停後的各股走勢追蹤研究了數年，得到了滿意的結果。
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