21、我在另一天建立了3手合約頭寸，這對我來說是小得微不足道的頭寸，但是我最後卻靠著這3手合約賺了1.5萬美元。我靠著這筆錢在次日又把總盈餘增加為4萬美元，突然間，我再度找回了從事交易的熱度，這感覺真棒！
22、 “你原來的計劃是什麼？”我問他。“我的計劃？我要抱著這隻股票直到它回到50元為止啊，不然要怎麼樣？”
這就是菜鳥級問題的所在了。他們只有一半的計劃----簡單的那一半。他們知道自己預計要賺多少錢，但是對於預計要虧多少可是一點概念都沒有。
23、大部分人沒有辦法瞭解的一點就是，當你正在輸錢的時候，也正開始喪失客觀性。就好像在拉斯維加斯的骰子賭桌上，當你正在輸錢時，一個穿著亮片裝的胖女人搖著骰子準備出手時，而你下定決心不讓她贏你的錢一樣。你忘了她才不管你是輸是贏，只是在玩她自己的骰子賭戲罷了。
24、不管什麼時候，當你開始感到嫉妒、情緒化、貪婪或是憤怒時，你的判斷力就會大打折扣。
25、根據庫克的說法，想要成為成功的操盤手，必須：
一、具有全心投入交易的自我承諾，並且全職從事交易。你必須將操盤視為職業，因為如果不這麼做的話，其他把操盤當做職業的人，就會在很短的時間內把錢從你身邊拿走。在操盤手裡行裡沒有任何捷徑，如果你鬆懈懶散，市場馬上會發現。二、要將你自己的個性融入操盤習慣中。如果你是一個對事情很容易情緒性反應的人，那就承認自己是情緒化的人，並且將你的交易習慣架構於這點上，讓你的情緒成為交易的推動力，而非阻力。如果你生性貪婪或膽子很小，都將影響你從事交易時的決策力。如果你無法察覺出左右情緒的原因，決策將會發生錯誤。三、計劃是交易行為上客觀的部分事先模擬好最糟的結果，並針對它進行充分的演練。在你執行每一筆交易前都保持最客觀的心態。一旦你已經執行交易、建立頭寸後，情緒將掌控一切，你必須在這之前就將計劃準備好。知道什麼樣的條件可以證明自己已經犯錯，並在那些條件成立後，馬上承認錯誤。“扎平頭寸、撤退，保留實力準備另一天的戰鬥。這些做法看起來怯懦，但卻能有效防止你在市場上陣亡”我完全同意。另一個我常想問的問題是，到底操盤是不是一種天生的行為，還是一種可以經由學習而得的技能？我的答案是----兩者皆有。從天性來看，我對數字向來敏感、個性喜好競爭，而且好賭。大學的教育讓我學會如何努力工作，哥倫比亞大學商學院給我完整的商學知識，而海軍陸戰隊則訓練我在槍林彈雨下如何應付。一個偉大的操盤手就和一個偉大的運動員一樣，必須具有先天的條件，但也必須訓練自己如何以最有效的方式運用它們。26、當我從事交易時，一定會以大型藍籌股作為我主要的交易標的，因為這些大型績優股提供最佳的流通性和變現性。
27、正如同我的母親在很多年前就知道的一樣，這些畫教給我許多在艾迪.科恩家地下室，或交易場中沒辦法學到的事，諸如禮貌、謙遜和人性。這些畫讓我瞭解到，賺錢並不是這個世界上最重要的事，這些畫造就我成為一個更好的人。
28、當你從事交易時，隨身攜帶武器是很重要的一件事。你不能兩手空空就在華爾街闖蕩，尤其當你對地形也不熟悉的時候，你就只能等著送命了。這就是為什麼我每天要花那麼多時間來研究自己的操作方法，並且每次進場前要和我在Amex交易場內的朋友海耶斯.諾爾保持聯繫的主要原因。
29、市場不是一個用來娛樂任何人的地方，不要在那窮得瑟，如果你想要使人印象深刻，唯一的方法只有站穩腳步，保持原則，並且依照自己的理性來從事交易。
30、根據美軍陸戰隊的訓練，即使撤退也可視為一項具攻擊性的行動，因你通過撤退，保留了他日再度反攻的實力。這正是我當前的做法，我從市場中撤退，保留了他日再進場放手一搏的實力。
31、在這麼一個供需完全失衡的市場中，我決定停止交易。如果現在跳進標準普爾500期指市場的話，那我真的是腦袋浸水了。在那個市場中價格波動得越厲害，場內操盤手就越有機會傾扎你。就算在平常一切都沒有問題的狀況下，我都免不了被他們瞎整一番，更何況在一個像今天這麼亂的市場中，他們不把我咬成碎片才怪呢。
32、 “全世界最致命的武器就是一個陸戰隊員和他的步槍。如果你想要在一場戰鬥中生存下來，就得發揮你殺手的天性。你的步槍只是一個工具，真正能夠殺敵的是堅毅不拔的心。如果你的殺手天性不夠強烈，你將會在關鍵時刻有所猶豫，你將無法消滅敵人。你就會成為一個陣陣亡的陸戰隊員，然後你會一文不值，因為陸戰隊員沒有得到允許是不準死亡的。你們這些米蟲聽懂了嗎？”“長官，是長官！”
33、約翰告訴我，在空頭市場中，市場傾向於在每天早盤時，或是一週的頭幾天中上漲，但在尾盤或者是一週的後幾天，則會出現明顯的賣盤。----週期理論，偏度。
至於形成這種現象的理由，根據約翰的說法是，如果當衝的操盤手處於虧損狀態，而且市場仍然維持疲軟的話，那些當衝客會在每天收盤前軋平頭寸，然後在下個交易日再重新進行。而且，隨著日子接近一週的尾聲，那些稍微中線的交易者常會想在週末之前了結清頭寸。如此一來，這些中線操盤手不會在週末這兩天休市，價格也停止波動的時候，在保證金賬戶中掛兩天赤字。但在一個多頭市場中，約翰認為操盤手已經習慣於賺錢，這是主導交易行為的是貪婪而非恐懼，所以操盤手不會輕易出場，會傾向於持有隔夜或是跨週末的頭寸。
34、只需要保持虛心若愚的姿態，當一個好聽眾，尊重他人的經驗，不斷地嘗試，不斷地試驗，少說多做，自然可以發現一些市場的真經。
35、但我心裡很清楚，重拾身體的健康是當前我必須全力以赴的第一要務。如果操作基金將使我的身心無法維持在正常狀態下，我就必須放棄這些基金。
就在那一刻之間，我完全地把自己從那些壓力中釋放出來，不再想如何在這個資金操作的遊戲中打敗波吉。當年我是在阿斯本下定決心要開始經營基金的，現在我也在阿斯本決定要把基金給起來，在我的心中和腦海中，清楚地知道我剛剛做了一生中最棒的一筆交易。
36、我是一個完美主義者，而且希望把每一件事情都做好，但是要照我的方法來從事交易的話，每天就得花14個小時在工作上。我擬定計劃，建立了一個理想中的機制，並且調整它試圖使它臻於完美，可是到頭來我反而受制於它。
37、這種喜好追查探究的天性，伴隨著我一起長大。我喜歡尋找事情的線索，綜合大量看似無關的資料，然後從中歸納出一個合理的理論。雖然這些觀察結果不見得完全科學，但它們仍然是我發現多年以來一直重複出現的實際現象。我通常不會將這些觀察結果，當做另外一種工具或分析模式，但是絕對會在這些現象出現時，把它們列為我操作決策的重要影響因素之一。
38、 跳空缺口背後的玄機：如果這個缺口沒有在二或三個交易日中被填補起來的話，那我們就得到一個強烈的信號，表示應該建立一個和該缺口跳空方向相同的頭寸。這種變化常常可以持續一段很長時間，並且成為一種非常好的操作決策輔助工具。
39、 三日定律：這是一條重要的定律，如果一隻股票遇到利空消費則下跌時，在跌勢進入第三天就應該開始尋找買點，因為那些壞消息可能已經在過去三天中被市場消化掉了。
40、市場對新聞的反應：佐爾納曾經教我一個非常重要的指標，用來分析市場對新聞的反應。如果出現利空消息，但市場並未做出任何反應，反而持續上揚時，這就是一個強烈的多頭信號，因為這代表市場已經吸納了這個利空消息。
從另一方面來說，市場如果對利多新聞也是無動於衷的話，也代表市場已經完全吸納了這個利多消息。就股票市場而言，不少投資人會因為利多不漲，甚至利多反跌而感到困惑，此時這個所謂的“利多消費”可能已經被市場完全反應了。
41、新高/新低指標：一隻下跌的股票會持續下跌，直到有顯著的買盤介入為止；同理，一隻上漲的股票也會持續走高，直到有顯著的賣盤使它停住為止。因此，新高/新低的個股列表，是可以用來尋找新的操作想法的良好參考。
42、半小時效應：我最近發現不知道因為什麼原因，程序化交易通常是以半小時為單位司機動手。每個交易日的最後半個小時時間波動總是特別劇烈，因為所有機構的操盤手都急著在收盤前採取動作。
43、休假後的第一筆交易：在你休息一段時間手，第一次重回場內操作時，請務必放慢下單動作，並且調整身心狀況和眼睛以便重新熟悉市場的節奏。每當我近不及待地衝上戰場廝殺時，都難免在反應前就惹上麻煩。必須在你恢復理性思考，並且排除所有情緒性因素後，才進行休息後的第一筆交易。
44、自尊心：我們見到了敵人，才發覺原來敵人就是自己。
我在前面已經說過，現在再跟各位強調一次，因為這實在是操盤手最重要的認知。那就是：我在這些年的交易生涯中，最重要的改變是在學會把自尊心和操作隔離之後發生的。
交易是一種心理遊戲。大部分的人認為他們是在和市場抗衡，但是市場才不在乎他們呢！你真正對抗的是你自己！
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