“股神”也扛不住了?抄底1个月后紧急“割肉”,股价已腰斩!

“股神”也扛不住了?抄底1个月后紧急“割肉”,股价已腰斩!

美股暴跌之下,“股神”巴菲特也开始割肉离场了。

据美国证监会(SEC)4月3日披露的文件显示,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦(BRK.A.US, BRK.B.US)以22.96-26.04美元/股的价格区间内出售了美国达美航空(DAL.N)1299万股的股票,约3.14亿美元。减持后,该公司目前持有达美航空58900759股。


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▲来自美国证监会(SEC)

此外,该公司还以31.38-33.97美元/股的价格区间出售了230万股的美国西南航空(LUV.N)的股票,约7400万美元。减持后,该公司目前持有西南航空51334964股。


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▲来自美国证监会(SEC)

“股神”巴菲特抄底抄错了?

根据巴菲特4月3日向美国证交会提交的信息披露报告,巴菲特于4月3日减持了达美航空和西南航空。值得注意的是,巴菲特是在2月27日美股大跌时,“抄底”买入了达美航空。

怎奈买入之后,股价惨遭腰斩。从买入到减持,仅仅33天,“股神”就选择了割肉。


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▲达美航空(DAL.N)股价走势


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▲西南航空(LUV.N)股价走势

根据巴菲特4月3日向美国证交会提交的信息披露报告,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦日前减持了约1300万股达美航空,价值约3.14亿美元;几乎同时巴菲特还减持了约230万股西南航空,价值约7400万美元。两者合计为3.88亿美元,折合人民币约27.51亿元。

另据数据公司Refinitiv统计,伯克希尔在减持之前持有11.1%的达美航空股份和10.4%的西南航空股份。巴菲特减持的达美航空股份约占其持有的这家公司股份总额的18%,减持西南航空股份约占其持有股份总额的4%。

根据美国证交会的信息,巴菲特在4月1日、4月2日完成了6笔减持交易,合计减持达美航空1298.62万股(近1300万股)。巴菲特4月3日向美国证交会提交了减持报告。即便美国抛出2万亿美元的刺激大包中,有相当一笔资金拨给了航空业,并且,4月3日当天已有航空公司提交了援驰申请。但是,巴菲特还是选择了割肉。

割肉时,距离其2月27日增持达美航空,刚过33天。

达美航空CEO称

二季度营收或下降90%

疫情冲击下,活下来成了美国航空公司面临的首要问题。达美航空是美国前三大航空公司之一,也有品牌研究机构将达美航空评为美国品牌价值最高的商用航空公司。

不过,如今,它也面临一场生死考验。

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▲美达到航空

4月3日,就在巴菲特向美国证交会递交减持报告的同一天,达美航空CEO Ed Bastian向员工发布了一份内部备忘录。

在备忘录中,Bastian写道,2020年的一季度与以往所有的季度都不同,而二季度会更艰难。Bastian说,顾客数量和营业收入仍在下滑中。例如,三月的最后一个周六,当天有3万8千名乘客乘坐达美航空的班机,而以往三月底的周六,这一数值是60万名,也就是说当天运送的乘客数不及平时的15分之一。现在,达美航空每天要烧掉6000万美元,并且,目前还远远没有到最糟糕的底部。

美国此前2万亿美元的刺激大包中,据统计,商用航空有望分得总共500亿美元资金支持,其中一半是以贷款的形式,一半是以专项支持资金的方式。达美航空在4月3日早晨向美国财政部递交了援助申请,不过Bastian认为,其二季度营收将下降90%,如果不进行自救和继续融资,他认为从政府获得的资金,会在6月底之前“烧”完。

也有航空业人士认为,疫情结束后,航空业的营收状况也难以恢复到疫情前的水平。因为在家办公期间,很多企业习惯了远程办公模式,这意味着相当一部分差旅费会从公司预算中削减。疫情结束之后,休闲旅行可能会慢慢恢复,但是差旅是航空公司营收的重要来源,这一部分营收可能会遭受永久性重创。

巴菲特3月曾说不会抛售

疫情对航空业的冲击显而易见,但是“股神”抛弃达美航空依然令人意外。3月巴菲特在接受雅虎财经采访时表示,尽管市场抛售,但是他不会割肉航空股。

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▲巴菲特接受雅虎财经采访

当时,巴菲特在接受采访时表示,“这肯定会非常糟糕。我感觉疫情会发展成为全球大流行性传染病”。即便如此,他当时还是认为,疫情不会改变美国或者世界进步的步伐。在他看来,此次因新冠肺炎疫情和油价大跌所导致的危机,危害比不上2008年。

“股神”的加持并未能阻止达美航空一路下跌。巴菲特买入价格约为46美元每股,截至4月3日,达美航空收于22.48美元每股,股价已经腰斩。如果按照4月2日巴菲特完成减持时的收盘价计,这笔交易中,巴菲特亏损约为2276万美元。

据外媒报道,巴菲特暂未回应媒体问询,没有对“为何此时减持航空股”“是否完全推翻此前对于航空业的判断”作出答复。

巴菲特的减持,无疑令市场气氛更加凝重。2020年之后,美国航空业又将何去何从?

质疑:并非“股神”本人的决策

东港港湾董事长但斌是国内知名的价值投资者。但斌怀疑,

这一番操作是巴菲特继任两位投资人中的某一位做的,不是巴菲特本人的决策。


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▲但斌微博

万利富达董事长胡伟涛也是巴菲特投资理念的拥趸。胡伟涛表示,比较认同巴菲特以前对航空股的评论,航空股不是好的投资标的。

胡伟涛称,这几十年看下来,航空股好像基本面也没有太多的改善,资本开支依然很大,ROE依然不高,财务指标上也不能说是好行业,“看不出航空公司有太多的差异化,大家购买机票主要还是看谁的价格便宜”。

胡伟涛认为,做投资,要为不确定的未来提前下注,犯错是必然的,但不能犯不能承受的大错,也必须从错误中学习,不要同样的错一错再错。如果知道自己错了,改正就是。“这一点损失巴老承受得起,如果真的是错了,交一点点学费也值得。”

美国本土确诊病例已超27万

据法新社4日最新报道,美国约翰斯·霍普金斯大学公布的数据显示,美国在过去24小时内新增1480例新冠肺炎死亡病例,累计死亡7406例。报道称,这是美国新冠肺炎疫情发生以来,单日新增死亡病例最多的一天。

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据,截至北京时间4月4日09时00分左右,全球新冠肺炎确诊病例共计1097909例。其中美国累计确诊276995例;死亡病例7406例;康复人数9772人。美国已连续第5天新增确诊数超2万。

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▲美国海军“舒适号”救援船驶入纽约90号码头

据美国有线电视新闻网(CNN)报道,美国总统特朗普在当地时间4月3日的新冠疫情新闻发布会上宣布了白宫的新指导意见,称美国疾病控制与预防中心(CDC)建议民众使用“非医用、基于布料的”("non-medical cloth based")口罩遮盖面部防疫。

报道称,特朗普强调这些建议是自愿的,他不会这么做。他说:“我不认为我会这么做”。


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