企業年金2019年成績單出爐:管理資產1.8萬億,投資收益1258億元,平均收益率8.3%

近日,人社部社會保險基金監管局披露了2019年度全國企業年金基金業務數據摘要。理財不二牛(ID:buerniu5188)注意到,在這份2019年成績單中,企業年金在2019年運作資產金額達1.8萬億元,建立組合數4327個,投資收益1258億元,加權平均收益率8.3%。

那麼,你知道,這些年金組合在2019年底都買了什麼嗎?

加權平均收益率8.3%

2019年的A股市場,雖然指數整體上表現較為一般,但是結構性行情卻很明顯,不少基金因此收穫了不錯的收益。而從今日公佈的企業年金數據來看,企業年金去年同樣取得了不錯的收益。

具體來看,截至2019年底,全國企業年金實際運作資產金額達到1.77萬億元,相比2019年三季度末的1.67萬億元,在最後1個季度又增長了約1000億元;如果是跟2018年底的1.45萬億元相比較,2019全年更是增長了約3200億元。

管理資產增加的同時,組合個數也是增長明顯,2018年底時的組合個數為3929個,到了2019年底,組合個數增加到了4327個,全年共增加了398個。

而在業績方面,2019年的業績明顯要好於2018年。首先,在全年的投資收益上,2018全年投資收益約為420億元,但2019全年的投資收益達到了1258億元。

其次,2018年加權平均收益率僅有3.01%,但2019年的加權平均收益率達到了8.3%。

企业年金2019年成绩单出炉:管理资产1.8万亿,投资收益1258亿元,平均收益率8.3%

圖片來源:全國企業年金基金業務數據摘要

兩家公司管理規模超千億

具體到各家基金公司的管理情況,數據顯示,截至2019年底,工銀瑞信管理的組合資產規模最大,約為1255億元,比2018年的933億元,增長了約322億元。

管理組合最多的基金公司是華夏基金,管理的組合數量為191個,不過比2018年底的196個減少了5個組合。

值得注意的是,華夏基金和工銀瑞信基金也是其中僅有的兩家管理年金規模超過1000億元的基金公司。

具體各家的管理規模和管理組合的情況如下:

企业年金2019年成绩单出炉:管理资产1.8万亿,投资收益1258亿元,平均收益率8.3%

另外,在收益方面,在單一計劃中,固定收益組合的加權平均收益率最高的是招商基金,達到了7.71%;含權益類組合的加權平均收益率最高的是工銀瑞信基金,達到了10.44%。

在集合計劃中,固定收益組合的加權平均收益率最高的是博時基金,達到了9.05%;含權益類組合的加權平均收益率最高的是易方達基金,達到了10.97%。

具體各家組合的加權平均收益率情況如下:

企业年金2019年成绩单出炉:管理资产1.8万亿,投资收益1258亿元,平均收益率8.3%

數據來源:全國企業年金基金業務數據摘要

持有戰略配售基金的份額最多

那麼,這些企業年金截至2019年底又都買了什麼品種呢?

先從個股來看,企業年金直接買到上市公司前十大流通股中的情況較少。從2019年三季報來看,也只有兄弟科技、開灤股份等為數不多的幾隻。

而從目前已披露的上市公司年報來看,還沒有出現企業年金買到前十大股東的情況。

不過從已經披露的基金年報中,可以注意到,企業年金買的基金還比較多,其中主要的持倉在幾隻戰略配售基金中。而在其他權益基金中,持倉較多的主要以指數基金為主,比如易方達上證50ETF、華泰柏瑞紅利ETF等。

不過在持倉超過1000萬份的基金中,持有的權益基金僅有興全合宜、易方達上證50ETF等少數幾隻,具體持有份額的超過1000萬份的基金如下:

企业年金2019年成绩单出炉:管理资产1.8万亿,投资收益1258亿元,平均收益率8.3%

截至3月31日17:55,新冠肺炎確診82599例,死亡3314例。

企业年金2019年成绩单出炉:管理资产1.8万亿,投资收益1258亿元,平均收益率8.3%


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