很久以前，我也不敢满仓

刚开始炒股那几年，我试着做过仓位管理。

有时空仓，有时半仓，有时满仓。

我记得一开始是看了一篇文章，教育我炒股票一定不能满仓，一定要留有一些现金，以备不时之需。当时觉得他说的好有道理啊，比如半仓的那种，股票涨了，可以赚钱，股票跌了，可以补仓，真好！进可攻退可守，这不就是立于不败之地啊，太高明了。我相信现在也还有一大堆股民相信这种谬论的，每次市场调整的时候就出来放马后炮。

后来自己终于懂一点儿股票了，才知道这就是传说中的“大忽悠”，而且只能忽悠一些低级股民。

假如你是空仓，你是躲过了暴跌的风险没错，但反过来又承担了踏空的风险，那你还炒啥股？出去撒尿和泥去吧，股票是大人的游戏。

假如你是半仓，一半股票，一半现金，那我想问问，你准备半仓多久？这个市场上低估的好股票，多得不敢说，一年提供10%的收益妥妥的吧？半仓，那就失去了一半儿的钱获得10%收益的机会，而且每天手里攥着钱，怕不怕贬值？怕不怕通货膨胀?怕不怕踏空？嘴上喊着“现金为王”，心里每天慌的一逼，到处找机会，问东问西，一直在寻找“好股票”。我倒是告诉你了，你倒是买啊？

问：投资生涯中你最喜欢的是哪只股票？你回答永远是，“下一个”。

你咋这么机智呢？

这种人，我定义为“怂”。

假如你是90%仓位，还叮嘱别人不要满仓，说跌了就没法儿抄底的。

抄底，抄底，你拿10%的现金抄底有个屁用，能多赚一个盒饭钱儿不？归根结底还是对自己的股票没信心呗。

不敢满仓的人，除了菜，我真想不出别的原因了。

你品，你细品。

没错，我以前也菜。

后来学会满仓，腰不酸了，背不疼了，走路也有劲儿了。刚开始是有些提心吊胆，慢慢就习惯了，疲了，死猪不怕开水烫。什么肺炎？什么金融危机？什么千股跌停？哥不怕，这不是，又反弹了？

你就总是能买到最低点？3000以下还避险？避个毛？

炒股是条不归路。许多事情，你刚开始做的时候，没有对错之分。你付出你的坚定、你的毅力、你的执着、你的努力、拼命去做，你做成功了，你就是正确的。你没做成功，你就错了。

股票市场是一个充满魅力让人欲罢不能的交易平台，它能够满足人性的所有幻想，贪婪、恐惧、喜怒、哀乐、收获、惊喜、博弈、欲望、人性丑陋等等，有一夜暴富的神话，更有一无所有的凄凉。只要你深度的接触了股市，大部分人永远也无法离开这个行业，这里真的会让你上瘾。可上九天揽月，可下五洋捉鳖。

炒股不同于其他任何职业，付出和回报往往不成正比。其艰辛程度一般人未必承受的了，这也是为什么股票市场里面七亏二平一赢的原因。如果你是一名教师，多年后你可以桃李满天下，即使没有谋的高位，也受人尊敬。如果你是一名从政者，多年积累的人脉，足可以让你得到应有的回报。如果你是一名工程师，多年积累的技术经验，可以使你成为某一领域的专家。而炒股跟这些职业都不相同，是完全的结果论，

交易大成的必经过程——在困境中崛起

每一个股票股票投资人，在其交易生涯中，都会遇到很多困难。比如，重大亏损，爆仓出局，面对恐惧，生存压力…

有部分投资人，直接被困境击败，面临淘汰。有一部分，在困境中挣扎许久后，不够坚韧，最后依然被抛弃。但还有少量的投资人，会在困境中抗住压力，抗住那些负面情绪，刻苦总结学习，然后突破。

交易是人性的放大器，所以，当投资人在实现了盈利后，不可避免的会觉得自己英明神武，是天生的交易大师。在这个阶段，大多数人只会总结胜利的经验，强化自己成功的快感。但是，没有失败，便不知道如何会失败。只有经历了那些挫折，那些投资陷阱，才能够深刻的体会到，究竟如何才能避免重蹈覆辙。才能真的获得一个交易认知。

交易经验，不是学来的。而是，亏出来的。

我曾经看过一个观点，说失败不是成功之母，成功才是。他的意思是，成功的经验，会强化人们的好习惯。所以，成功的人更容易成功。这个说法，在股票股票等投资交易中显然不成立，因为很多时候，交易结果是正确的，成功的。但是，这背后的逻辑可能是错的。被错误强化的认知，总有一天会让投资人付出代价。当其因此重创时，他才会深刻的理解，会深刻的思考这背后真正的逻辑，才能获得一个有效的交易认知。

知道自己什么情况下可能灭亡，远比自己知道在什么情况下会成功重要。交易是一个先求不死，再求发展的过程。所以，当投资交易者身处困境时，所获得的经验教训，是交易生涯中最宝贵的财富。

不经历几次重大亏损，永远不会明白什么叫止损，不经历连续多次的亏损，不会明白资金管理的重要性；不经历多次的大起大落之后，永远不会明白回撤控制的重要性。没有人会在连续大幅度盈利之后，忽然顿悟控制仓位的重要性，因为他会恨不得自己能够满仓去做。

拥抱困境，吸取足够的经验，武装好自己的交易认知。在困境中生存，在困境中勃发，这是交易大成必经的过程。

1、责任

与为他人打工不同，以交易为生要有极强的责任心和自觉性。因为无论是勤奋或懒惰、无论是粗心还是谨慎，结果都只有自己来承担。以交易为生的每一天都是在为自己的人生去努力，没有了领导的催促、没有了同事的配合、没有了人事部门的考核、更没有了每个月固定的工资收入。每一天都是在为自己活着，感觉特别真实。学会了严格的自律，学会了承担所有的责任。不再寻找借口，任何问题都需要自己去直面解决，接受一切结果，享受过程中的酸甜苦辣。

2、孤独

不像在专业机构中以交易为生的人那样，作为草根职业交易者，家就是每天生活的全部。一台电脑、一杯茶，听着音乐，这就是每天的工作状态。一年365天，除了双休日和每年的1月1日可以休息之外，剩下的日子极其规律，足以让自己觉得单调无聊。当形成了机械式系统之后，剔除了情绪影响的交易更加显得乏味。保证金外汇交易的圈子在国内本就小众，而交易者往往普遍孤僻内向，所以孤独就成了以交易为生带来的最大产物。而能在孤独中让自己快乐，是每一个以交易为生的人必备的能力。失去了原先工作环境中的社交圈，现在的朋友更多是微信圈里一辈子见不到面的汇友。难得参加一次线下的聚会，兴致勃勃去了，最后发现见了面，除了交易也没有更多的共同语言了。

3、压力

无论交易能力如何，无论盈利水平高低，以交易为生意味着任何时候身上都担负着生存的压力。不单是自己，如果有家庭，那么压力会更加沉重。能够从众多交易者中存活下来，实现稳定盈利的交易者凤毛麟角。而以交易为生的人，也并不是个个都活的像外人眼中那样的潇洒自如。哪怕我现在已经有了成熟的量化交易系统，每天晚上依然会不自觉的醒来，用手机看看盘面情况，虽然心里明明知道没有意义，但压力已经渗入到了血液之中，已经成为了生命的一部分。适当的压力可以激发交易者的工作热情和动力，而很多人也倒在了压力之下。

4、自由

我把这一点写在了最后，相信每一个以交易为生的人，最大的追求就是“自由”！不必朝九晚五的工作、不必看别人的脸色、不用陪着笑脸参加无意义的酒局。时间上的自由，工作形式上自由让多少人羡慕不已，如果还能有丰厚收益带来的财务自由，那不得不说以交易为生是每个人追求的完美状态。但是要知道任何一种“自由”不可能来自于不劳而获或者妄图坐等天下掉下馅饼。没有之前的严格自律、没有之前的压力重重、没有之前的辛勤努力，是得不到这些自由的。现在的我虽然可以过着所走就走，诗和远方的日子。但是我知道这些只是交易之余的调剂品，而以交易为生的选择将继续以纪律、压力、单调、责任和独孤陪伴我走完以后的大部分人生之路。

做好职业操盘手，做好一个成功的交易者，切忌——预测！对于预测的粉饰渲染，需要有敬鬼神而远之的态度。凡有天真烂漫，则需要慎之戒之。

要想在投资市场成功，时时刻刻都需要用理性战胜天性，最大限度的消灭自我!这种自己收拾自己的斗争，要比和他人的斗争，难得多!太多的人喜欢在这个市场表现自我，这可是赚钱之大忌。

六步创建自己的交易系统

第一步: 时间周期

创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?

回答这些问题, 会帮助你选择适合的交易时间周期。 当然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是你自己用来选择交易信号的主时间周期。

第二步: 找到可以识别新趋势的信号

鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。

移动平均线是众多指标信号中, 最易用的一种。

第三步: 找到可以确认趋势的信号

我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。

有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。

第四步: 定义风险

构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。

你必须给您的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大。

第五步: 定义入场和离场点

确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!

有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。

根据老股民的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。

对于离场点, 你有几种方式可以选择:

移动止损:如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。

固定目标:设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!

条件止赢:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。

第六步: 把你的系统写下来并严格遵守!

这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。

专业操盘手的核心口诀

口诀一：买股票前先进行大势研判

1、大盘是否处于上升周期的初期——是——选股买入。

2、宏观经济政策、舆论导向有利于那一个板块，该板块的代表性股票是哪几个，成交量是否明显大于其它板块。确定5-10个目标个股。

3、收集目标个股的全部资料，包括公司地域、流通盘、经营动向、年报、中报，股东大会（董事会）公告、市场评论以及其它相关报道。剔除流通盘太大，股性呆滞或经营中出现重大问题暂时又无重组希望的品种。

口诀二：中线地量法则

1、选择（10，20，30）MA经六个月稳定向上之个股，其间大盘下跌均表现抗跌，一般只短暂跌破30MA。

2、OBV稳定向上不断创出新高。

3、在大盘见底时地量出现，以3000万流通盘日成交10万股为标准。

4、在地量出现当日收盘前10分钟逢低分批介入。

5、短线以5%-10%为获利出局点。

6、中线以50%为出货点。

7、以10MA为止损点。

口诀三：短线天量法则

1、选择近日底部放出天量之个股，日换手率连续大于5%-10%，跟踪观察。

2、（5，10，20）MA出现多头排列。

3、60分钟MACD高位死*后缩量回调，15分钟OBV稳定上升，股价在20MA之上走稳。

4、在60分钟MACD再度金*的第二个小时逢低分批进场。

5、短线获利5%以上逢急拉派发。

6、一旦大盘突变立即保本出局，以利再战。

口诀四：强势新股法则

1、选择基本面良好、具成长性、流通盘6000万以下新股观察。

2、上市首日换手70%以上。或当日大盘暴跌，次日跌势减缓立即收较大阳线收复首日阴线三分之二以上。

3、创新高买入或选择天量法则买点介入。

4、获利5%-10%出局。

5、止损为设为保本价。

口诀五：成交量法则

1、成交量有助于研判趋势何时反转：高位放量长阴线是顶部的迹象，而极度萎缩的成交量说明抛压已经消失，往往是底部的信号。口诀：价稳量缩才是底。

2、个股成交量持续超过5%，是主力活跃其中的明显标志。短线成交量大，股价具有良好弹性，可寻求短线交易机会。

3、个股经放量拉升、横盘整理后无量上升，是主力筹码高度集中，控盘拉升的标志，此时成交极其稀少，是中线买入良机。

4、如遇突发性高位巨量长阴线，情况不明，要立即出局，以防重大利空导致崩溃性下跌。例如，0508琼民源，停牌前一天放量下跌，次日遭停牌，长达三年。

口诀六：不买下降通道的股票

1、猜测下降通道股票的底部是危险的，因为他可能根本没有底。

2、存在的就是合理的，下跌的股票一定有下跌的理由，不要去碰它，尽管可能有很多人觉得它已经太便宜了。

口诀七：要敢于买入创新高的股票

1、95%的人不敢买创新高的股票，这是他们总抓不住大黑马的原因，龙头股然是率先创出新高的品种。

2、当某只股票创新高时，其中必含重大意义——该股票一定有一些事情发生了改变，不论有多少人宣称，基本面并未改变，而且也没有理由涨到如此高位。这种故事几乎每天都在上演，人们还是无法克服恐惧。

口诀八：勇于止损

1、首先要明白没有谁不曾亏钱，没有睡是百发百中，因为要知道市场上有太多不确定的因素。

2、一旦出现与预想不同的情况，宁可错失一次机会也要果断止损出局，保持资金的自由，耐心等待下一个交易机会。

3、不设止损不买股。

口诀九：分批买入一次买出

1、确定目标股票后结合盘口走势，试探性买入，趋势确立后再逐渐加码，不可一次性满仓买入，避免因分析不全面导致太大损失。

2、到达目标位则一次性了结，不可拖泥带水，贻误下一次交易机会。

股市从不缺机会

小散户加入股市的时间不够长，不能观其全局，经验不足，会对行情有一种错误的思考！认为： 牛市结束了，熊市来了！会很多年没有赚钱的好机会！

或者错过这只好股就没有赚钱的好机会了，错！

这种错误的判断会直接影响到整个炒股的心态和技术。 在股市之中缺的是什么？是发现机会的眼睛！缺的是机会来临时没有子弹，没有技术！ 纵观 26 年来的中国股市，无论牛、熊、震荡市，每一年从来都不缺机会。就是 2015 年的股灾，也出现了翻倍的机会，不是吗？26 年来一直如此，是实事！

基于这个实事的存在，很多高手都会用一个积极的心态，良好的心态去处理自己每年的操作，等待机会出现；仅此一点，高手或主力就已经在心态上胜过散户。散户急，高手与主力反而不急！

这个机会可能在牛市是全部，在熊市与震荡市则是局部，还有的在个股上！26 年来股市年年都出现许多翻倍的股票，从不缺席。

问题是：你有这份耐心吗！有这双眼睛吗！有子弹吗！有技术吗？ 你可能会说，很多翻倍的股票根本买不到的，开盘就是几个一字涨停！但是，还有不少非一字涨停的翻倍股！我们恰恰要关注的是它们，后面会专门讨论这个问题。所以，炒股保住本金比什么都重要，保住本金，机会一直都不会少！保住本金就有赚钱的机会！

回答上面的问题,为什么年年都会有机会呢！因为资金是逐利的，是有时间成本的，那么多主力资金在股市，必然会找机会形成合力，达成共识在全局或局部中创造赚钱的机会！ 高手等待熊市或震荡市中超跌后的一波中继反弹，在这一波行情中实现翻倍的机会，而不是整天杀进杀出。

股市是轮回的，大盘也好，个股也好；都在轮回中变化，而非直线！总在上上下下，这只股涨高了，主力会出来向位置低的股设计，已经高的以后会降下来，又是下一轮的机会！世界是圆的，不是平的。 用一句专业用语讲：市场总会犯错误，而且会犯大错误，而主力就是在个股的轮回中吃尽散户，周而复始！

所以，机会年年有，没有什么不同！不要担心没有机会！让自己有一个好的心态，知道有所为和有所不为，学会等待！

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