很久以前，我也不敢滿倉

剛開始炒股那幾年，我試著做過倉位管理。

有時空倉，有時半倉，有時滿倉。

我記得一開始是看了一篇文章，教育我炒股票一定不能滿倉，一定要留有一些現金，以備不時之需。當時覺得他說的好有道理啊，比如半倉的那種，股票漲了，可以賺錢，股票跌了，可以補倉，真好！進可攻退可守，這不就是立於不敗之地啊，太高明瞭。我相信現在也還有一大堆股民相信這種謬論的，每次市場調整的時候就出來放馬後炮。

後來自己終於懂一點兒股票了，才知道這就是傳說中的“大忽悠”，而且只能忽悠一些低級股民。

假如你是空倉，你是躲過了暴跌的風險沒錯，但反過來又承擔了踏空的風險，那你還炒啥股？出去撒尿和泥去吧，股票是大人的遊戲。

假如你是半倉，一半股票，一半現金，那我想問問，你準備半倉多久？這個市場上低估的好股票，多得不敢說，一年提供10%的收益妥妥的吧？半倉，那就失去了一半兒的錢獲得10%收益的機會，而且每天手裡攥著錢，怕不怕貶值？怕不怕通貨膨脹?怕不怕踏空？嘴上喊著“現金為王”，心裡每天慌的一逼，到處找機會，問東問西，一直在尋找“好股票”。我倒是告訴你了，你倒是買啊？

問：投資生涯中你最喜歡的是哪隻股票？你回答永遠是，“下一個”。

你咋這麼機智呢？

這種人，我定義為“慫”。

假如你是90%倉位，還叮囑別人不要滿倉，說跌了就沒法兒抄底的。

抄底，抄底，你拿10%的現金抄底有個屁用，能多賺一個盒飯錢兒不？歸根結底還是對自己的股票沒信心唄。

不敢滿倉的人，除了菜，我真想不出別的原因了。

你品，你細品。

沒錯，我以前也菜。

後來學會滿倉，腰不酸了，背不疼了，走路也有勁兒了。剛開始是有些提心吊膽，慢慢就習慣了，疲了，死豬不怕開水燙。什麼肺炎？什麼金融危機？什麼千股跌停？哥不怕，這不是，又反彈了？

你就總是能買到最低點？3000以下還避險？避個毛？

炒股是條不歸路。許多事情，你剛開始做的時候，沒有對錯之分。你付出你的堅定、你的毅力、你的執著、你的努力、拼命去做，你做成功了，你就是正確的。你沒做成功，你就錯了。

股票市場是一個充滿魅力讓人慾罷不能的交易平臺，它能夠滿足人性的所有幻想，貪婪、恐懼、喜怒、哀樂、收穫、驚喜、博弈、慾望、人性醜陋等等，有一夜暴富的神話，更有一無所有的淒涼。只要你深度的接觸了股市，大部分人永遠也無法離開這個行業，這裡真的會讓你上癮。可上九天攬月，可下五洋捉鱉。

炒股不同於其他任何職業，付出和回報往往不成正比。其艱辛程度一般人未必承受的了，這也是為什麼股票市場裡面七虧二平一贏的原因。如果你是一名教師，多年後你可以桃李滿天下，即使沒有謀的高位，也受人尊敬。如果你是一名從政者，多年積累的人脈，足可以讓你得到應有的回報。如果你是一名工程師，多年積累的技術經驗，可以使你成為某一領域的專家。而炒股跟這些職業都不相同，是完全的結果論，

交易大成的必經過程——在困境中崛起

每一個股票股票投資人，在其交易生涯中，都會遇到很多困難。比如，重大虧損，爆倉出局，面對恐懼，生存壓力…

有部分投資人，直接被困境擊敗，面臨淘汰。有一部分，在困境中掙扎許久後，不夠堅韌，最後依然被拋棄。但還有少量的投資人，會在困境中抗住壓力，抗住那些負面情緒，刻苦總結學習，然後突破。

交易是人性的放大器，所以，當投資人在實現了盈利後，不可避免的會覺得自己英明神武，是天生的交易大師。在這個階段，大多數人只會總結勝利的經驗，強化自己成功的快感。但是，沒有失敗，便不知道如何會失敗。只有經歷了那些挫折，那些投資陷阱，才能夠深刻的體會到，究竟如何才能避免重蹈覆轍。才能真的獲得一個交易認知。

交易經驗，不是學來的。而是，虧出來的。

我曾經看過一個觀點，說失敗不是成功之母，成功才是。他的意思是，成功的經驗，會強化人們的好習慣。所以，成功的人更容易成功。這個說法，在股票股票等投資交易中顯然不成立，因為很多時候，交易結果是正確的，成功的。但是，這背後的邏輯可能是錯的。被錯誤強化的認知，總有一天會讓投資人付出代價。當其因此重創時，他才會深刻的理解，會深刻的思考這背後真正的邏輯，才能獲得一個有效的交易認知。

知道自己什麼情況下可能滅亡，遠比自己知道在什麼情況下會成功重要。交易是一個先求不死，再求發展的過程。所以，當投資交易者身處困境時，所獲得的經驗教訓，是交易生涯中最寶貴的財富。

不經歷幾次重大虧損，永遠不會明白什麼叫止損，不經歷連續多次的虧損，不會明白資金管理的重要性；不經歷多次的大起大落之後，永遠不會明白回撤控制的重要性。沒有人會在連續大幅度盈利之後，忽然頓悟控制倉位的重要性，因為他會恨不得自己能夠滿倉去做。

擁抱困境，吸取足夠的經驗，武裝好自己的交易認知。在困境中生存，在困境中勃發，這是交易大成必經的過程。

1、責任

與為他人打工不同，以交易為生要有極強的責任心和自覺性。因為無論是勤奮或懶惰、無論是粗心還是謹慎，結果都只有自己來承擔。以交易為生的每一天都是在為自己的人生去努力，沒有了領導的催促、沒有了同事的配合、沒有了人事部門的考核、更沒有了每個月固定的工資收入。每一天都是在為自己活著，感覺特別真實。學會了嚴格的自律，學會了承擔所有的責任。不再尋找藉口，任何問題都需要自己去直面解決，接受一切結果，享受過程中的酸甜苦辣。

2、孤獨

不像在專業機構中以交易為生的人那樣，作為草根職業交易者，家就是每天生活的全部。一臺電腦、一杯茶，聽著音樂，這就是每天的工作狀態。一年365天，除了雙休日和每年的1月1日可以休息之外，剩下的日子極其規律，足以讓自己覺得單調無聊。當形成了機械式系統之後，剔除了情緒影響的交易更加顯得乏味。保證金外匯交易的圈子在國內本就小眾，而交易者往往普遍孤僻內向，所以孤獨就成了以交易為生帶來的最大產物。而能在孤獨中讓自己快樂，是每一個以交易為生的人必備的能力。失去了原先工作環境中的社交圈，現在的朋友更多是微信圈裡一輩子見不到面的匯友。難得參加一次線下的聚會，興致勃勃去了，最後發現見了面，除了交易也沒有更多的共同語言了。

3、壓力

無論交易能力如何，無論盈利水平高低，以交易為生意味著任何時候身上都擔負著生存的壓力。不單是自己，如果有家庭，那麼壓力會更加沉重。能夠從眾多交易者中存活下來，實現穩定盈利的交易者鳳毛麟角。而以交易為生的人，也並不是個個都活的像外人眼中那樣的瀟灑自如。哪怕我現在已經有了成熟的量化交易系統，每天晚上依然會不自覺的醒來，用手機看看盤面情況，雖然心裡明明知道沒有意義，但壓力已經滲入到了血液之中，已經成為了生命的一部分。適當的壓力可以激發交易者的工作熱情和動力，而很多人也倒在了壓力之下。

4、自由

我把這一點寫在了最後，相信每一個以交易為生的人，最大的追求就是“自由”！不必朝九晚五的工作、不必看別人的臉色、不用陪著笑臉參加無意義的酒局。時間上的自由，工作形式上自由讓多少人羨慕不已，如果還能有豐厚收益帶來的財務自由，那不得不說以交易為生是每個人追求的完美狀態。但是要知道任何一種“自由”不可能來自於不勞而獲或者妄圖坐等天下掉下餡餅。沒有之前的嚴格自律、沒有之前的壓力重重、沒有之前的辛勤努力，是得不到這些自由的。現在的我雖然可以過著所走就走，詩和遠方的日子。但是我知道這些只是交易之餘的調劑品，而以交易為生的選擇將繼續以紀律、壓力、單調、責任和獨孤陪伴我走完以後的大部分人生之路。

做好職業操盤手，做好一個成功的交易者，切忌——預測！對於預測的粉飾渲染，需要有敬鬼神而遠之的態度。凡有天真爛漫，則需要慎之戒之。

要想在投資市場成功，時時刻刻都需要用理性戰勝天性，最大限度的消滅自我!這種自己收拾自己的鬥爭，要比和他人的鬥爭，難得多!太多的人喜歡在這個市場表現自我，這可是賺錢之大忌。

六步創建自己的交易系統

第一步: 時間週期

創建系統的第一步, 是明確自己屬於哪種交易者, 是日內交易, 還是震盪交易? 喜歡每天看著圖表, 還是每週看, 每月看, 甚至於每年看? 倉位一般會持有多久?

回答這些問題, 會幫助你選擇適合的交易時間週期。 當然, 在實際交易中, 肯定要參考多個時間週期, 但這裡說的是你自己用來選擇交易信號的主時間週期。

第二步: 找到可以識別新趨勢的信號

鑑於我們的主要目的之一是儘可能早的識別新信號, 所以我們需要可以幫助我們完成這一任務的指標信號。 移動平均線是最常用的指標之一, 用法也相對簡單, 只要等快速均線穿越慢速均線即可, 這就是最基本的 ”均線交叉” 交易系統。

移動平均線是眾多指標信號中, 最易用的一種。

第三步: 找到可以確認趨勢的信號

我們構建交易系統的另一個主要目標是過濾假信號的干擾, 這一點可以藉助其他指標信號來實現。

有很多指標信號可以幫助我們確認趨勢, 這裡我們推薦MACD, 振盪器和RSI。 隨著你對越來越多指標信號的熟悉, 找到適合自己的一些信號, 並融合到自己的交易系統中。

第四步: 定義風險

構建交易系統過程中非常重要的一步, 是確認在每筆交易中願意付出的風險值。 很多人不愛討論虧損, 但實際上, 一個好的交易者, 一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。

你必須給您的交易提供一個可浮動的空間, 但是又不能太大。

第五步: 定義入場和離場點

確定了風險, 下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了!

有些人在指標給出交易信號之後立刻交易, 不管當前週期的蠟燭是否已關閉; 另外一些人會等到蠟燭關閉再交易。

根據老股民的經驗, 最好還是等蠟燭關閉之後再決定是否建倉。

對於離場點, 你有幾種方式可以選擇:

移動止損:如果市場向建倉的方向移動了X點, 那麼就將止損向該方向移動X點。

固定目標:設定一個固定的價格目標, 等待市場達到該目標後平倉。 計算目標價位的方法也有很多種, 有的人使用支撐和阻力位作為目標; 也有的人使用固定收益, 比如每筆交易50點作為目標。 無論您最終選擇如何計算目標價位, 只要堅持住就好!

條件止贏:設定一系列判斷條件, 當都達到時, 就平倉。 例如當您的指標回調到一定級別時就平倉。

第六步: 把你的系統寫下來並嚴格遵守!

這是構建交易系統中最重要的一部, 你必須把你的系統規則寫下來並嚴格執行。 自律是一個交易者必不可少的性格, 必須嚴格遵守您的交易系統規則。 再好的系統, 如果執行不力, 也很難創造利潤。

專業操盤手的核心口訣

口訣一：買股票前先進行大勢研判

1、大盤是否處於上升週期的初期——是——選股買入。

2、宏觀經濟政策、輿論導向有利於那一個板塊，該板塊的代表性股票是哪幾個，成交量是否明顯大於其它板塊。確定5-10個目標個股。

3、收集目標個股的全部資料，包括公司地域、流通盤、經營動向、年報、中報，股東大會（董事會）公告、市場評論以及其它相關報道。剔除流通盤太大，股性呆滯或經營中出現重大問題暫時又無重組希望的品種。

口訣二：中線地量法則

1、選擇（10，20，30）MA經六個月穩定向上之個股，其間大盤下跌均表現抗跌，一般只短暫跌破30MA。

2、OBV穩定向上不斷創出新高。

3、在大盤見底時地量出現，以3000萬流通盤日成交10萬股為標準。

4、在地量出現當日收盤前10分鐘逢低分批介入。

5、短線以5%-10%為獲利出局點。

6、中線以50%為出貨點。

7、以10MA為止損點。

口訣三：短線天量法則

1、選擇近日底部放出天量之個股，日換手率連續大於5%-10%，跟蹤觀察。

2、（5，10，20）MA出現多頭排列。

3、60分鐘MACD高位死*後縮量回調，15分鐘OBV穩定上升，股價在20MA之上走穩。

4、在60分鐘MACD再度金*的第二個小時逢低分批進場。

5、短線獲利5%以上逢急拉派發。

6、一旦大盤突變立即保本出局，以利再戰。

口訣四：強勢新股法則

1、選擇基本面良好、具成長性、流通盤6000萬以下新股觀察。

2、上市首日換手70%以上。或當日大盤暴跌，次日跌勢減緩立即收較大陽線收復首日陰線三分之二以上。

3、創新高買入或選擇天量法則買點介入。

4、獲利5%-10%出局。

5、止損為設為保本價。

口訣五：成交量法則

1、成交量有助於研判趨勢何時反轉：高位放量長陰線是頂部的跡象，而極度萎縮的成交量說明拋壓已經消失，往往是底部的信號。口訣：價穩量縮才是底。

2、個股成交量持續超過5%，是主力活躍其中的明顯標誌。短線成交量大，股價具有良好彈性，可尋求短線交易機會。

3、個股經放量拉昇、橫盤整理後無量上升，是主力籌碼高度集中，控盤拉昇的標誌，此時成交極其稀少，是中線買入良機。

4、如遇突發性高位巨量長陰線，情況不明，要立即出局，以防重大利空導致崩潰性下跌。例如，0508瓊民源，停牌前一天放量下跌，次日遭停牌，長達三年。

口訣六：不買下降通道的股票

1、猜測下降通道股票的底部是危險的，因為他可能根本沒有底。

2、存在的就是合理的，下跌的股票一定有下跌的理由，不要去碰它，儘管可能有很多人覺得它已經太便宜了。

口訣七：要敢於買入創新高的股票

1、95%的人不敢買創新高的股票，這是他們總抓不住大黑馬的原因，龍頭股然是率先創出新高的品種。

2、當某隻股票創新高時，其中必含重大意義——該股票一定有一些事情發生了改變，不論有多少人宣稱，基本面並未改變，而且也沒有理由漲到如此高位。這種故事幾乎每天都在上演，人們還是無法克服恐懼。

口訣八：勇於止損

1、首先要明白沒有誰不曾虧錢，沒有睡是百發百中，因為要知道市場上有太多不確定的因素。

2、一旦出現與預想不同的情況，寧可錯失一次機會也要果斷止損出局，保持資金的自由，耐心等待下一個交易機會。

3、不設止損不買股。

口訣九：分批買入一次買出

1、確定目標股票後結合盤口走勢，試探性買入，趨勢確立後再逐漸加碼，不可一次性滿倉買入，避免因分析不全面導致太大損失。

2、到達目標位則一次性了結，不可拖泥帶水，貽誤下一次交易機會。

股市從不缺機會

小散戶加入股市的時間不夠長，不能觀其全局，經驗不足，會對行情有一種錯誤的思考！認為： 牛市結束了，熊市來了！會很多年沒有賺錢的好機會！

或者錯過這隻好股就沒有賺錢的好機會了，錯！

這種錯誤的判斷會直接影響到整個炒股的心態和技術。 在股市之中缺的是什麼？是發現機會的眼睛！缺的是機會來臨時沒有子彈，沒有技術！ 縱觀 26 年來的中國股市，無論牛、熊、震盪市，每一年從來都不缺機會。就是 2015 年的股災，也出現了翻倍的機會，不是嗎？26 年來一直如此，是實事！

基於這個實事的存在，很多高手都會用一個積極的心態，良好的心態去處理自己每年的操作，等待機會出現；僅此一點，高手或主力就已經在心態上勝過散戶。散戶急，高手與主力反而不急！

這個機會可能在牛市是全部，在熊市與震盪市則是局部，還有的在個股上！26 年來股市年年都出現許多翻倍的股票，從不缺席。

問題是：你有這份耐心嗎！有這雙眼睛嗎！有子彈嗎！有技術嗎？ 你可能會說，很多翻倍的股票根本買不到的，開盤就是幾個一字漲停！但是，還有不少非一字漲停的翻倍股！我們恰恰要關注的是它們，後面會專門討論這個問題。所以，炒股保住本金比什麼都重要，保住本金，機會一直都不會少！保住本金就有賺錢的機會！

回答上面的問題,為什麼年年都會有機會呢！因為資金是逐利的，是有時間成本的，那麼多主力資金在股市，必然會找機會形成合力，達成共識在全局或局部中創造賺錢的機會！ 高手等待熊市或震盪市中超跌後的一波中繼反彈，在這一波行情中實現翻倍的機會，而不是整天殺進殺出。

股市是輪迴的，大盤也好，個股也好；都在輪迴中變化，而非直線！總在上上下下，這隻股漲高了，主力會出來向位置低的股設計，已經高的以後會降下來，又是下一輪的機會！世界是圓的，不是平的。 用一句專業用語講：市場總會犯錯誤，而且會犯大錯誤，而主力就是在個股的輪迴中吃盡散戶，週而復始！

所以，機會年年有，沒有什麼不同！不要擔心沒有機會！讓自己有一個好的心態，知道有所為和有所不為，學會等待！

如果你想學習更多操盤技巧，股市後市走勢，可以關注筆者微信公眾號：交易智慧(cci006364)，獲取更多股市資訊，掌握系統操作方法，在股市長期生存。

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