證券代碼：603196 證券簡稱：日播時尚 公告編號：2019-037
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：商業銀行、證券公司、信託公司、資產管理公司等金融機構；
委託理財金額：預計單日最高餘額上限為2.2億元人民幣；
委託理財投資類型：銀行理財產品、券商理財產品、信託理財產品等；
授權委託理財期限：自2020年1月1日起至2020年12月31日止；
履行的審議程序：經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過。
一、委託理財概況
（一）委託理財的基本情況
為提高資金使用效率，降低財務成本，增加現金資產收益，根據公司經營計劃和資金使用情況，在保證資金流動性和安全性的基礎上，公司擬使用閒置自有資金進行委託理財，單日最高餘額上限為2.2億元人民幣。委託理財的受託方不限於商業銀行、證券公司、信託公司、資產管理公司等金融機構，並在上述額度範圍內授權董事長具體實施委託理財事宜。授權期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。在執行時，實際購買金額或理財收益達到相關標準的，將及時披露進展情況。
（二）閒置自有資金委託理財相關風險的審議決策程序
公司於2019年12月27日召開第三屆董事會第四次會議以7票同意、0票反對、0票棄權，第三屆監事會第四次會議以3票同意、0票反對、0票棄權，分別審議通過了《關於使用閒置資金委託理財的議案》。公司獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。本次預計使用閒置自有資金委託理財額度不需要提交股東大會審議，符合公司內部資金管理的要求。
二、對公司的影響
在符合國家法律法規及保證公司日常經營需求和資金安全的前提下，公司運用閒置資金進行委託理財，能提高資金使用效率，降低財務成本，增加現金資產收益，符合公司及全體股東的利益，對公司有積極的影響。公司將在實際購買金額或理財收益達到相關標準的後續進展公告中，量化分析委託理財對未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等的影響，以及披露具體的會計處理方式及依據，以便投資者更直觀的瞭解公司報表。
三、風險控制措施
委託理財可能存在市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險及其他風險等。針對上述風險，公司採取措施如下：
1、經公司董事會批准，授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。公司財務中心負責組織實施，根據公司流動資金情況，理財產品安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由公司財務負責人進行審核後報董事長審批。
2、公司財務中心建立臺賬對理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，切實控制投資風險。
3、公司審計部負責對理財資金的使用與管理情況進行審計與監督。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內委託理財產品及相關損益情況。
四、獨立董事意見
委託理財的資金來源為公司閒置自有資金，在符合國家法律法規和保障投資安全的前提下，委託理財業務有利於提高資金使用效率，降低財務成本，增加現金資產收益，不影響公司的日常資金週轉及主營業務開展。委託理財業務符合公司及全體股東的利益。因此，我們發表同意意見。
五、公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況
金額：萬元
注：購買“上海銀行贏家易精靈GKF12001期”銀行理財產品實際投入金額超出總理財額度3,370萬元，已獲第三屆董事會第四次會議追認同意。
特此公告。
日播時尚集團股份有限公司
董事會
2019年12月31日
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