关于大盘
分时及日K分析
点评：市场高开高走，全面反弹，尤其是反弹的几个不可缺少的中坚力量，新老基建、金融和科技。这里后市继续看反弹，指数这里依然坚持原来观点，震荡走势，震荡后向上概念肯定是最大的。题材方面关注5G为代表的新基建和出口概念叠加的口罩股。
这里指数大概能是震荡的，目前看创业板缩量最为明显，看看以往短期头部后震荡走势，反弹初期也都是缩量的，随着下一次放量资金又出现分歧，这里就不在继续推演，大家大体明白什么走势即可。
关于热点
1、基建
市场今天选择基建，第一位置，第二还是政策的刺激需求，这个昨晚的文章已经和大家分享，只不过没想到来的这么猛烈。
短线龙头宏润建设，基本上市场是围绕它的属性展开炒作的，从轨交到PPP，到工业机器人 到低价。明天大概率还是买不到，大家可以自行做下功课和他属性接近的个股。比如爱康科技、森源电气、英威腾、中天科技等等。这里基建我比较看好的逻辑就是水泥了，应该是今年价投派的必配之一了。
2、5G&新基建
这个前几天在讨论科技股下一批的时候就和大家分享了，5g是今年加速建设的一年，只靠老基建不可能完成咱们的目标，所以5g建设一定会加速跟上，广电系的消息落地了，这也证明5g建设继续提上日程。这里核心的中军肯定是中兴通讯了，短线上5g几个股要么一字要么缩量加速，现在还看不出，看看明天谁能连板吧。关注前排的几个标的，佳力图、沃特。
5gPI膜今天天风又在推了 ，涨停板上是时代新材，大盘股推进的是鼎龙股份和万润股份，以前还炒过丹邦科技这个股，股性较好。
3、云计算、工业互联网、IDC
这些都是受益于5g行业发展，IDC中有个股佳力图这个之前在留言板分析过英维克，也有这个属性，包括奥飞数据这些经常炒作的，这些方向都是5g行业应用扩散，关注涨停板前排有没有换手机会就可以了。低价优先 。
4、口罩
周五复盘说了，口罩道恩不是一字就有点低于预期了，但是逻辑没有变，只要全球继续爆发期，这个还是可以炒的，关注下美国会不会突然爆发，然后到时候又各种口罩买不到了。
5、半导体&光学
这个应该是大家非常关心的了，这一批科技股我还是认为会做双头，可能调整的时间比较久一些，大家打开软件仔细看看几个龙头股走势就可以，晚上消息面科技类的基金被指导，这明显是一种降温，（虽然被否认，无风不起浪）科技、国产替代这个不是趋势？这是必然走的道路，所以这里科技股一定是分化的，走势强势的这几天就马上能看出来，如果明天直接大幅低开，我反倒认为是一个抄底机会（类似上次大基金减持的利空），如果微微低开或者平开低走，那么还是等跌稳了再说。
关于市场
1、一致性预期地方不要去，今天早盘就是一致性预期反弹，然后科技股高开低走，后来大盘强势情况下又拉回来。这就是一个典型的预期一致的走势，所以周五复盘说，周五恐慌是个先手机会。这个震荡阶段应该是谁分歧干谁。
2、低价依然是很强势的加分项，今天霸屏的涨停板股价低于10元的占了一半左右，不超过5元的还有30个。这个属性是上周就一直强调的属性，务必重视。
3、目前市场三个方向承接非常强，科技不用多说，内部轮动，其次就是大金融，券商和互联网金融，第三个就是基建，这个位置比较好，新能源汽车也会有反抽，何况新能源汽车很多个股都是汽配行业，位置也低。
操作
短线账户：7成
2成道恩股份（口罩+特斯拉+熔喷布）
2成三鑫医疗（emco+机构买入）
2成保变电气（低价+特高压）
1成东易日盛（低价+基建+互联网金融）
埋伏账户：0成
券商杀跌的时候再逐步买回点ETF。
计划
1、消息面的低位题材（新能源汽车）、基建、5G及其应用方向、互联网金融概念。
2、操作处理手中持仓为主，接力低位为主。
3、总仓位不超过8成。
4、大盘这几天应该是比创业板强，震荡向上概率最大，如果到了前期高点附近关注下量能。
研报分享-电子PI膜
受益于5g和国产替代
1、电子PI
电子PI：柔性、耐高温、绝缘高性能高分子材料，下游应用广泛，百亿
级市场规模，浆料合成和成膜工艺是核心难点。
应用方向有：
A：半导体封装：IGBT 等功率模块&先进封装工艺的核心材料
B：5G 手机：MPI 天线和石墨散热原膜需求旺盛
C：柔性显示：理想的OLED 基板、盖板和COF 材料
D：基板和覆盖层材料，目前PI 下游重要需求
2、市场空间
《“十三五”新材料发展报告》，2017 年全球PI 薄膜的市场规模为15.2 亿美元，预计2022 年
将达到24.5 亿美元。
美日韩垄断，
日韩疫情，以及美国潜在疫情都是加速国产替代的逻辑。
3、相关个股
时代新材（600458）
公司具备微电子级PI 膜生产能力，并致力于成为国内最大、国际具有重要影响的高性能PI 膜生产基地。2018 年第一条500 吨/年化学亚胺法产线顺利量产，得到业内认可；目前正在筹划二期扩能建设。
万润化学（600309）
公司是液晶显示材料领先企业，拥有高端 TFT 液晶材料和 OLED 材料，高端 TFT 液晶单体占全球市场份额15%以上；OLED材料方面，公司经多年研发生产已成为国内领先的 OLED 生产商。公司的功能性材料以电子化学品为主。2018 年，公司显示及其他功能材料收入占总营收的79.85%。
全资子公司专业从事聚酰亚胺生产。
鼎龙股份（300054）
公司300 吨柔性显示基板用PI 浆料产能，积极推进年产1000 吨柔性显示基板用PI 浆料项目。公司是国内首家也是目前唯一一家实现柔性OLED 显示基板材料PI 浆料量产、国内首家产品实现在面板厂商G6 代线全制程验证、在线测试通过的企业；并与国内的核心面板厂商保持紧密沟通、全面开展样品测试、验证及评价工作。公司已形成年产300 吨柔性显示基板用PI 浆料产能，现推进年产1000 吨柔性显示基板用PI 浆料项目，该产线的生产大楼已经于2018 年12 月完成主体封顶，预计将在2019 年第四季度完成验收并进入调试阶段。
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