05.16 量化看盤:突破有兩大隱憂

數據用法:

圖中曲線顏色為紅色時代表上升趨勢,可積極做多持股;曲線為綠色代表下降趨勢,需觀望休息。圖中柱子為市場熱度,決定是否選股開倉,當市場熱度由低位大幅回升或者翻紅時可積極選股開倉;當熱度由高位大幅回落或者翻綠時,不開新倉,只出不進。

量化看盤:突破有兩大隱憂

多空與熱度量化看盤:突破有兩大隱憂

量化看盤:突破有兩大隱憂

數據分析:

5月11日至今系統一直判斷為窄幅區間震盪,區間震盪和趨勢很多操作和數據不同,甚至相反,所以對趨勢與區間的判斷相當重要。

例如區間上軌附近要逆勢減倉,區間下軌附近要逆勢加倉;區間裡數據也會震盪變化,例如昨日熱度翻紅,今日熱度翻綠等等。

尤其是在窄幅區間裡更難操作,如昨日系統判定創業板的區間為1830-1870,區間很窄;上證指數的區間更窄3160-3190,窄幅區間裡操作空間很小,此時建議控制倉位等待突破,畢竟多空趨勢系統依然顯示紅色的多頭趨勢。

這裡又到了突破的關鍵日,很多數據又在半山腰,更加難以判斷會向上突破還是向下跌破,唯有控制倉位等待市場突破後再做對應的操作,無需預測。

量化看盤:突破有兩大隱憂

數據用法:

圖中曲線為上證指數,柱子為市場風格,藍色柱子代表藍籌風格,紅色柱子代表個股風格,柱子高度代表風格的力度,高度越高該風格力度越強。

量化看盤:突破有兩大隱憂市場風格量化看盤:突破有兩大隱憂

量化看盤:突破有兩大隱憂

數據分析:

今日風格依然不明顯,醫藥消費類板塊炒較火熱,從風格數據看藍籌風格力度在加強,接下來突破可能還需要藍籌發力。

這裡突破的兩大隱憂:1.風格不明顯,且風格力度不強;2.市場成交量始終沒有明顯放大,上證指數反彈了上百點,成交量絲毫沒有放大;創業板成交量又縮小到上一個谷量,所以成交量能否放大直接決定市場能否突破。

量化看盤:突破有兩大隱憂

數據用法:

圖中紅色曲線為市場機會,該數據在市場下跌時使用,數據越大超跌機會越大(最大100,最小0),中期底部概率越大。該數據是判斷大盤中期底部的重要數據之一,反應市場超跌程度。

量化看盤:突破有兩大隱憂

市場機會量化看盤:突破有兩大隱憂量化看盤:突破有兩大隱憂

數據分析:

上漲中的區間震盪,此時機會數據分析意義不大。

量化看盤:突破有兩大隱憂

數據用法:

圖中綠色曲線為市場風險,該數據在市場上漲時使用,數據越大風險越高(最大100,最小0),中期頂部概率越大。該數據是判斷大盤中期頂部的重要數據之一。

量化看盤:突破有兩大隱憂市場風險量化看盤:突破有兩大隱憂

量化看盤:突破有兩大隱憂

數據分析:

今日風險數據還在上升,上一個小高點8.1,今日6.5,市場能突破還好,萬一突破失敗則該風險數據也會讓市場下跌動力不小。所以一旦多空趨勢系統提示空頭趨勢,我會毫不猶豫的空倉觀望,以防市場有較大回調。

量化看盤:突破有兩大隱憂

數據用法:

圖中紅色曲線為市場人氣,反應市場人氣活躍程度(最大100,最小0),高於85進入瘋狂區,低於15進入絕望區,瘋狂時容易產生風險,絕望時容易產生機會。人氣循環為復甦--高漲--瘋狂--渙散--低迷--絕望--再復甦。

量化看盤:突破有兩大隱憂市場人氣量化看盤:突破有兩大隱憂

量化看盤:突破有兩大隱憂

數據分析:

今日市場人氣沒有下降,此時的人氣就和市場震盪一樣,處於中位水平等待突破。如此風險數據、人氣數據都在中位水平,都在等待突破,一旦突破失敗就必須及時撤退,畢竟數據沒在低位,一旦下跌,動力不小。

量化看盤:突破有兩大隱憂

結論:

⊙市場處於窄幅區間震盪,此時又到了區間突破的關鍵日,可控制倉位等待突破,一旦突破失敗必須及時撤退。

⊙區間震盪與趨勢行情的操作不同,數據變化也會有所不同,所以判斷區間還是趨勢非常重要,自5月11日後系統判斷為窄幅區間震盪,今日區間進一步縮窄,等待突破再決策較為理性。

⊙此時區間突破有兩大隱憂:1.風格混亂,風格力度不強;2.成交量始終沒有放大。此時人氣、風險數據在半山腰,一旦突破失敗則下跌動力不小,所以一旦多空趨勢顯示空頭,則必須及時撤退。


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