時間、金錢、經驗，三者合一才是勝者 虧損的陷阱一般都在暗處，而利潤卻光芒萬丈，當投資者大持倉進場後他就會立即發現到處充滿虧損的陷阱，進場前的良好願望瞬間被市場的波動所擊碎，發現市場
時間、金錢、經驗，三者合一才是勝者
虧損的陷阱一般都在暗處，而利潤卻光芒萬丈，當投資者大持倉進場後他就會立即發現到處充滿虧損的陷阱，進場前的良好願望瞬間被市場的波動所擊碎，發現市場遠不是想象的那樣溫順，此時，獲利的慾望已經成為災難,
短線的投資就屬於投機,長線的投機便是投資，多年以來止損這個話題不知講了多少次,很多朋友還是不能改掉,寧願期望改變市場,也從未償試去改變自我,蛻變是一種痛苦,但卻能得到新生,
一、系統的重要性
做了幾年上的老手都有體會，開始都靠盤感做，但虧疼了後發現靈感遠不如系統來的穩定，盤感會無限放大人的弱點，而人性是我們無法牴觸的，只有用系統來規則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話，現在必須開始著手構建你自己的系統!你可以不信?但時間和鈔票會改變你的想法。
交易系統是什麼，是你自己的交易理念的量化表現規則。是先有交易理念，再有交易系統，這個順序不可亂。隨著你的經驗日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升。而交易系統也會不斷的修改甚至被你自己完全推翻，這在前幾年的交易中是非常正常的，我們都是凡人，都會犯錯，要敢於推翻過去的自己。才能在金融交易中走的更遠。
強調系統的重要性永遠不為過，我更傾向於建立自己的系統而不是用那些通用的(比如海龜或者均線背離什麼的，當然這些都能贏利)。金融交易先入為主的思想是很危險的，憑什麼順勢輕倉止損是第一號守則，那是因為我自己試過逆勢重倉死抗，知道了這是要死人的，所以我認可了這些通則。對系統而言，別人能賺錢的系統憑什麼你用也能賺，相同的系統不同的理念也是要死人的。
自己的才是最好的，別人拿走也不會用，關鍵是你就是系統，系統就是你。不存在打架或牴觸的情況。當你的系統已經不能充分反映你的交易思想的時候，改進就是必須的了
二，最初的系統構建和交易理念
新手都是一樣，低級錯誤都犯過。然後開始看經典教科書，走上了漫漫指標科學家之路。每個人的週期不一樣，短的可能只有2，3個月吧。慢慢發覺這樣似乎是個死衚衕，再看了好多的經典帖子，什麼操盤三大階段圍棋9段象棋5段的，對號入座後發覺自己的方向偏了。前輩的話還是要聽的，畢竟他們的學費疊起來比我人都要高。之後反思，不斷的反思，不斷的看前輩的書，尋找他們理念的共同點。慢慢的，順勢，輕倉，止損，是第一號原則就浸入到交易靈魂了，現在不設止損就渾身難受。真心希望剛剛開始的投資者們也一定要這樣磨練自己，把反人性磨練成自己的第二天性。
輕倉，止損這兩條不難理解。客觀的規則，反人性經過磨練不難做到。問題是順勢這個概念如何定義?這個概念太模糊。找不到答案。於是痛苦開始了...
你說順勢是順當下的趨勢，沒趨勢怎麼辦?休息麼?等你發現趨勢來了，那它也差不多結束了。如果還想不通，把圖表上大段趨勢用右手擋住，只留左邊的震盪。你右手不放，現在入場的交易是順勢麼，不是。右手一放，現在入場就順勢了，真奇妙。突破非常痛苦。思想不斷的碰撞，理念不斷被自己推翻，最後的突破點還是回到系統這個點上來，當你遇到瓶頸無法突破的時候，一定要往簡單的地方想，越簡單越好。多想想交易的本質，市場的本質。教科書上說市場有很多形態，頭肩，旗型，楔型，雙頂...，雙頂下空單到底是順勢還是逆勢，破了頸線大跌空單就是順勢，不破反彈創新高就是逆勢。矛盾並痛苦著...
一段時間的思考後，終於回到是市場的本質。所有的市場都只有兩種狀態：震盪和單邊。也就是有趨勢和沒趨勢。而兩種市場狀態只有對應的操作手法才能賺錢，震盪市高賣低買，單邊市追漲殺跌。
兩種市場狀態用對應的操作手法，再加上嚴格止損。盈利似乎在不遠處向我招手了。
相信廣大新手目前也是這樣的操作思路，這樣的想法非常完美，問題只有一個：如何判斷現在是單邊還是震盪?BOLL開口，ADX，還是其他指標。
當時經過一段時間的交易，慢慢地也總結出了兩種系統的不同結果。震盪手法---低買高賣(KD)： 成功率較高，但大多數都是小盈。KD指標非常敏感，一旦反叉必須立刻出場，而不可避免的止損將小盈利基本抹平，而這僅僅是在市場沒有明顯趨勢的時候。一旦市場有了非常劇烈的上漲或下跌時，震盪手法只有追高，小賺，追的更高，再小賺，追更更高...再加上偶爾的止損。
一波1000點的大行情可能只有200點的賺甚至更少。單邊手法---追漲殺跌《基本用均線》，大漲大跌的行情不說，肯定能賺，可是當市場沒有明顯趨勢的時候，正止損反止損還是止損，反覆的耳光相信大家也一定有體會。
不斷的反思後，螺旋開始上升。大家都聽過，損失自己決定，盈利老天決定。震盪手法我自問無力優化，都是小虧小盈，只有提高成功率，
三、系統的優化和磨合
成功創建了自己的交易系統，如果你覺得只要創建了自己的交易系統，遵守基本的交易紀律，建立交易系統之後，接下來的工作就是優化和磨合。初期的系統框架只是你的交易理念的靈魂，沒有實質的東西。當然，靈魂是最重要，這也是為什麼我之前不斷重申系統重要性的原因。打個比方的話，初始系統只是指明瞭前進的方向，重要的還是需要一步一步地往前走。
系統的優化磨合這個階段非常地漫長和痛苦。因為和一開始相比，你的交易經驗汲取的速度逐漸變慢，理念的昇華蛻變過程也逐漸放緩。這個過程中，或許你已經可以做到虧損的很慢很少，但你還是在慢慢的死亡...
趨勢判斷後該如何操作
趨勢交易---如何面對70%的震盪!如果你是用趨勢系統(均線)，如果你是幾年以上的老手，你一定會有相當的共鳴。因為---我們的理念是一致的!
簡單系統是一根均線，單邊操作手法。就是所有的行情都當單邊來操作，運氣好的時候行情直接飛起來，運氣差的時候大把的盈利變虧損，或者直接就打止損了。大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢的時候還行，行情去頭掐尾還能留個70%，80%。不過大量的無趨勢的市場裡基本上所有的盈利都要吐光，簡單來說就是前進一大步，虧損3中步，基本退光還有虧損。怎麼辦?有人說了，震盪的時候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質的老話題了，這個問題就無解。還是那句話，沒有選擇這條捷徑而是直接和市場硬幹!
投資心得
相信幾年以上的老手深有感觸，怎樣抗過去，下面是我的心得，可能你也有類似的靈感或想法，歡迎探討!
1.大週期判斷趨勢---入多單還是空單
2.小週期入場---過濾小週期逆向波，右側交易。
3.設止損--- 按照小週期圖表交易系統。
4.止損移至成本價---小週期有“適當”盈利後再移。
5.入場工作結束--- 小週期關掉不看，回到大週期圖表。
6.若碰止損，重複1~5。
7.若大週期出現有利趨勢，止損不斷朝有利方向移動---按照大週期圖表的交易系統。
8.碰止損(止贏)，循環以上操作...
主要關注3點
1.在高一級週期出現轉向信號之後，再在低一級週期執行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。這樣，勝算會增加一些。止損不斷沿高一級週期的趨勢方向移動。
2.如果要抓住單邊行情，必定要捨棄在短週期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易?只能選擇使用高一級時間週期的信號平倉。但是，入場仍然必須在小週期，因為止損代價小。
3.小週期入場後，要儘快地(適當)將止損移至開倉位，保證單筆交易的安全性。
以上3點重要性依次遞增!!!特別是最後一條!可以說是理念的靈魂!
趨勢交易，大行情才有大利潤。過去的自己天天就想著大行情，上突破就覺得價格要翻倍，下突破就覺得市場要崩盤。其實真正的行情1年1波都不一定有。交易需要務實的精神，敢放膽盈(讓利潤跑跑)，更要認輸(小週期止損+移至成本)。我認為只有做到這兩點，才算真正的入門。才能夠談心態，談紀律。
看大一級週期的支撐/阻力位逐步跟隨推保護，也是大週期移損。小週期移損是為了資金安全，為了少虧。而大週期移損則是尊重市場，放膽去贏。每個人大週期移損的方法不同，支撐移損，盈利30%回撤移損，等等都可以。關鍵是我們的理念是一致的。
勝率和賠率是一對永遠的矛盾。比如日週期出場，H1/H4週期入場，這樣的話就保證了賠率(也就是盈虧比)，同時勝率也在一個可以接受的範圍內(40%~50%左右)。但如果日線出場，而用5分鐘入場的話，賠率是有了更高的保證，但是成功率大大降低，可能只有10%甚至更低。如何掌握交易中勝率和賠率和平衡非常的重要，每個人的心理承受能力也不盡相同。掌握好自己交易的“度”是關鍵!
做投資不是“一朝一夕”就可以成功的，需要“時間、金錢、經驗”三者磨合到了一定的階段才會出現穩定贏利的現象。而這個時間長短與你的勤奮與毅力有很大的關係。慢慢來吧，剛開始接觸的朋友!擺正好心態先用學習的角度來做投資，而不是抱著“急於賺大錢”的心態來做。“貪心與恐懼”的根本原因就是你對於“錢”這個東西太在乎了。已經深入心中了，當你嘗試著把錢看淡一些，交易的情況就會截然不同了，有的人花了幾年有的人花了十年，甚至有的人從來都不知道!等你知道了於是，盈利招了招手走來了
最後一點系統的優化和磨合是沒有終點的，螺旋式上升不會停止，因為我們的人生閱歷和交易經驗不會停止...
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