證券代碼:603180 證券簡稱:金牌廚櫃 公告編號:2019-082
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●現金管理受託方:具有合法經營資格的金融機構
●現金管理額度:不超過人民幣 3.8 億元,可循環滾動使用
●現金管理產品名稱:銀行理財產品及結構性存款
●現金管理期限:自董事會審議通過之日起12個月
●履行的審議程序:第三屆董事會第二十七次會議、第三屆監事會第十八次會議,審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。
廈門金牌廚櫃股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年12月30日召開第三屆董事會第二十七次會議、第三屆監事會第十八次會議,審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》,具體情況如下:
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准廈門金牌廚櫃股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可【2019】2007號)核准,公司向社會公開發行面值總額39,200.00萬元可轉換公司債券,期限6年,共計募集資金392,000,000.00元,扣除保薦承銷費用人民幣6,600,000.00元(含稅)後,實收募集資金為人民幣385,400,000.00元。華興會計師事務所(特殊普通合夥)對公司本次公開發行的資金到位情況進行了審驗,並於2019年12月19日出具閩華興所(2019)驗字F-004號《驗資報告》。前述募集資金到賬後,已存放於募集資金專戶。
二、本次使用部分閒置募集資金進行現金管理的基本情況
2019年12月30日,公司召開第三屆董事會第二十七次會議、第三屆監事會第十八次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。
為提高資金使用效率,公司擬使用閒置募集資金進行現金管理,具體情況如下:
1、管理目的
為進一步提高資金使用效率,合理利用部分閒置募集資金,在不影響公司募集資金投資項目正常進行和主營業務發展,保證募集資金安全的前提下,公司擬使用不超過人民幣3.8億元的閒置募集資金進行現金管理,以更好實現公司資金的保值增值。
2、投資額度
本次募集資金到位前,公司已使用部分自有資金投入募投項目建設,具體投入金額尚在統計中,後續公司將依法履行募集資金置換程序。為最大限度提高資金使用效率,本次現金管理的最高額度為不超過3.8億元,在決議有效期內該資金額度可以循環滾動使用。
3、投資產品品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險,對投資產品進行嚴格評估,將部分閒置的募集資金用於購買安全性高、流動性好、收益穩定的銀行理財產品。
4、投資決議有效期
自公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過之日起12個月內有效。
5、資金來源
公司用於購買銀行理財產品資金為部分閒置募集資金。
6、實施方式
上述投資理財事項在額度範圍內,授權董事長或指定財務人員具體辦理實施相關事項。公司購買理財產品不得用於質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,開立或註銷產品專用結算賬戶的,公司將及時報上海證券交易所備案並公告。
7、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關要求及時披露現金管理的具體情況。
三、公司對現金管理相關風險的內部控制
1、嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的商業銀行所發行的產品。
2、公司將實時分析和跟蹤產品的淨值變動情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應措施,控制投資風險。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。
4、公司董事會將根據上海證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務。
四、對公司的影響
1、現金管理對公司經營的影響
公司運用部分閒置募集資金進行現金管理是在確保公司日常運營和募集資金安全的前提下實施的,不影響公司募投項目投資進展,不會影響公司主營業務的正常開展,有利於提高公司募集資金的資金使用效率和收益,進一步提升公司整體業績水平,為公司股東謀取更多的投資回報。
2、委託理財的會計處理方式
公司購買現金管理類產品的會計處理將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理,可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目與利潤表中的“投資收益”與“公允價值變動收益”科目。
五、風險提示
雖然公司將選擇購買具有合法經營資格的金融機構提供的安全性高、流動性好、收益穩定的產品,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,並不排除該項投資收益存在市場波動、政策變化等原因導致的風險,實際收益存在一定不確定性。
六、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見
1、獨立董事的意見
本次使用閒置資金進行現金管理的決策程序符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《廈門金牌廚櫃股份有限公司章程》的相關規定,在確保不影響募集資金投資項目的進度和資金安全的前提下,公司使用不超過3.8億元閒置募集資金適時進行現金管理,有利於提高閒置募集資金的現金管理收益,不影響公司主營業務的正常發展,也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。 因此,同意公司使用不超過3.8億元閒置募集資金適時進行現金管理。
2、監事會的意見
根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》,上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《廈門金牌廚櫃股份有限公司章程》的相關規定,公司使用不超過3.8億元閒置募集資金適時進行現金管理,有利於提高資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,不影響公司主營業務的正常發展,不會影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的行為,符合公司和全體股東的利益,該事項決策和審議程序合法、合規。 因此,同意公司使用不超過3.8億元閒置募集資金適時進行現金管理。
3、保薦機構的核查意見
(1)公司使用不超過人民幣3.8億元的閒置募集資金進行現金管理的事項已經公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第十八次會議審議通過,公司全體獨立董事對該議案發表了明確同意意見。該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關規定的要求,不存在與募集資金使用計劃不一致的情形,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
(2)公司經營性現金流狀況良好,在保障生產經營、募投項目建設等需求的前提下,運用部分閒置募集資金擇機購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品(或具有類似風險等級的產品),有利於提高資金使用效率,增加公司投資收益。公司內控措施和制度健全,資金安全能夠得到保障。上述事項符合公司和全體股東的利益。
綜上所述,保薦機構同意公司使用部分閒置募集資金進行現金管理事項。
七、公司最近十二個月使用自有和募集資金委託理財的情況
金額:萬元
特此公告
廈門金牌廚櫃股份有限公司
董事會
2019年12月30日
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