交易中的“人性”是啥？

概括起來就兩個——貪婪、恐懼。“反人性”，反的就是這兩個。

如何克服？估計也只有靠紀律了吧，還能有別的方法嗎？如果有，儘管說出來，哈哈。但這有個前提——你的策略必須是有效的。其實，交易者從新手逐步成長為老手的這個過程中，所遇到的問題有時是一起來的。不是先遇到一個，解決了，再遇到下一個問題，不是這樣的。

比如一個初級趨勢交易者，拿不住單子的原因有很多，概括起來，兩點：

第一、怕虧

止損空間設的不合理，頻繁止損，慢慢的主觀改變了策略預期方向，之前的合理判斷都廢了，因為總被止損啊。最後來回打臉。等本金虧的差不多了，發現趨勢還沒出來了，或者趨勢出來了，因為前面虧的太多，又不敢做了。

第二、怕贏

好不容易抓住個機會，行情快速啟動，沒幾天就獲利50%了。還拿著嗎？盈利不少了啊，我在這止盈是落袋為安，沒準後面有回撤呢，等回撤再接回來。想法挺好，但沒按策略要求就執行了平倉，之後發現行情還繼續發展。追不追？再等等，等回撤。越等越不回來，一倍了，兩倍了，忍不了了，追。進場就被套，你終於等到回撤了……

【為什麼會出現這兩種情況？】

因為你沒看清市場運行的脈絡、節奏。你對市場的認識不清晰，所以不敢做，或者拿不住。此時不用談什麼策略，看不清市場，策略跟扔硬幣也沒什麼區別。

久而久之，你不相信什麼策略了，總是錯的。

之前一直都是虧多贏少，怎麼能相信呢？你是不相信策略呢，還是不相信自己呢……答案是不相信自己，你沒有一個方法去判斷行情的發展方向，或者無法找到最佳的介入點。這裡可能會有朋友說，行情本來就無法把控，判斷是否準確又有什麼用呢？有了預期，這叫不叫主觀呢？是的，行情無法始終與你的預期相符。所以有朋友用對開策略，多空同時開，哪個對了就留哪個，砍掉錯的單子。這種方法無可厚非，而且看著更客觀一些，但效果可不一定如想象中的那麼美好。

哪個對了就留哪個。那麼哪個是對的呢？什麼叫對了呢，你用什麼標準來判斷呢，是有浮盈就算對嗎？如果你有判斷標準，並經過市場驗證是好用的，那就大可不必對開了。因為錯的那邊會白白浪費掉，還佔用了倉位。或者，如果有浮盈的那邊最終被證明是錯的，而你又砍掉了當初認為錯誤的那邊，損失會更多。無論怎樣，這種方法都是比較低效的。而更重要的是，無論你砍掉哪邊，合理的判斷標準是趨勢的確認，而這種確認方法，就是你認為“主觀”的方法。趨勢確認的標準，人定的，無論看起來多麼科學。

意思是，即便確認了，趨勢也不一定能持續發展。

所謂客觀，是指要認識到有概率存在，接受現實。你所見過的所有方法，不管人工還是程序化；海龜也好，波浪也罷，都有主觀成分在裡面。可以這麼說，任何標榜純客觀交易的方法，基本都是瞎鬼。因為所有的條件，所有的判斷標準，都是人定的。

無論這個標準的理論依據多麼充分，歷史有多麼長，經歷多少風雨考驗。

有人在的地方，你就躲不開主觀。

短線操作是利用當日或幾日內股價波動賺取短期利差的投資方法。股價短期波動方向較難預測,因此短線操作風險大,但如果把握準了機會,短時間內獲利較大。以下幾條原則是許多成功短線炒家的“護身要訣”,也是許多失敗者以高昂代價換來的心得體會。

1、順勢而為

有的散戶十分相信“人棄我取,人取我棄”的戰略,殊不知這講的是在順大勢總體發展趨勢基礎上,巧妙選擇入市時機。而且通常這種戰略應用於中長線投資較為有效。逆市而為,在大勢下跌之時做短線搶反彈,或在個股已在高位掉頭向下時搶反彈,等待你的很可能是漫長的套牢期。

2、善於等待機會

做投機也要有耐心,要能心定神閒地等待投機時刻的到來,最忌心浮氣躁,瞎猜亂撞,這樣會使人喪失理智的判斷力,致使決策失誤。在等待期間,並不是無所事事,應注意行情變動,時時分析思考。“該出手時就出手,不該出手不亂出手”,要做到“靜若處子,動若脫兔”。

3、大市投機活躍時買入

大市活躍,成交量不斷放大,個股普漲並有多隻股票漲停時,短線做起來相對容易。當出現經濟熱點且其中有龍頭股時,更應適時地抓住龍頭股操作短線。

4、漲停板下謹慎跟入

造成股票漲停的原因多種多樣：有的因為有重要的利好公佈;有的是因為大莊家快速拉昇;有的則是莊家持籌太多造成股性呆滯,為了引起大眾關注進而追捧,自己做勢推升。前兩種情況下,以後還可能有連續漲停。這時若在前一漲停板買入,應儘快脫手,利潤落袋為安,否則股價隨時都會以迅雷不及掩耳之勢急轉直下,到時後悔不及。

遇到第三種情況,千萬不要跟進。這樣的股票上午漲停下午就有可能跌停,一旦跌下來,很可能一路跌下去,造成重大損失。

5、適時離市休整

當你在股市上遭受重創後一定要懂得離市休整,不要負氣待在股市裡、非得賺錢後才走不可。暫時離開股市,可以調整心態,反思自己的行動策略,分析失敗的原因,學習成功者的經驗,從一個旁觀者的角度冷靜地觀察股市的動盪起伏。適時適量的休整對你順利地重返股市並取得成功很有裨益。

離市休整對短線投機高手和一般的散戶同樣重要。在股市上拼搏了一段時間,整天關注著價格的起起伏伏,精神必然高度緊張。適當地休息,張弛有度,讓自己放鬆和思考,對再戰股市有益無害。

6、合理控制倉位

進行短線炒作一定要控制倉位。短線可能獲利很高,但一旦預測失誤,虧損也很大。投機所佔資金的上限是你能夠承受的最大損失。不要冒險把全部資金都用做投機交易。

如果你有1萬元閒散資金,你儘可以把它都用做投機,但當你有100萬元時,情況就不一樣了,同時損失20%,前者實際損失只有2000元,而後者則是20萬元,所以當最多隻能損失20萬元,那就最多用20萬元做短線投機。

這種形態股票不敢買，那就與錢無緣了——“仙人指路”形態

所謂“仙人指路”，通常指當某隻股票收出一根帶長上影線的K線後形成的買入參考，往往意味著該股的股價將有可能達到上影線所指的高度。

我把“仙人指路”技術要點總結如下：

1、當日量比1倍以上，換手率在5%以下（視當時的市場環境），振幅7%以上；

2、股價以一根帶長上影小K線報收，收盤時仍然保持在1%-3%左右的漲跌幅；

3、通常在當日收盤時或次日果斷狙擊（重點要留意第二天的盤口情況）。

4、仙人指路形態則通常出現在階段性底部中期、拉昇階段初期和拉昇波段中期，是主力進一步向上攻擊性試盤動作。

值得注意的是，並不是所有帶長上影線的小K線都是主力試盤的結果，以下4種情況就不屬於仙人指路：

1、股價處在下降通道中，當天出現長上影小陰陽K線；

2、當天量比達到5倍以上，換手率達到10%以上的巨量長上影陰陽K線；

3、當天收盤時下跌至昨日收盤價之下，跌幅達到5%以上；

4、股價處在下降階段的反彈行情中，當天出現長上影小陰陽K線。

“仙人指路”形態的定義：股價長期下跌後莊家開始建倉介入，隨著成交量的逐步放大，股價上穿均線系統，構築價託、量託、出水芙蓉、多方炮等等底部形態，隨著股價的進一步走高，繼續收集籌碼顯得不經濟，也不知道盤子裡面是否有老莊或者大戶混跡其中，遂在衝高到一定的價位後收出一根帶長上影線的K線，該K線可陰可陽，之後股價回落整理，這根帶長上影線的K線就稱為“仙人指路”！

當然，仙人指路也可由於個股暫時性的利空而產生。

仙人指路的回檔幅度和回檔時間視莊家試探後獲得的套牢盤多寡而定，一般莊家一直打高股價，直到看到委賣盤上出現大筆的賣單了，就馬上回落下來，那些賣單如果經不住股價再次回落被引誘拋出的話，莊家的目的才算達到，只要不拋出，莊家就要延長回落整理的時間和回檔的幅度，直到那些籌碼拋出了，盤子洗乾淨了，才會結束回檔展開行情。

一般情況下，仙人指路的那根上影線的最高價就像仙人的手指頭，手指頭指到哪裡，以後股價就會漲到那裡！否則莊家就不用試探那個手指頭的價位了。

還有一種回檔時間稍長的仙人指路。在小山頭的仙人指路以後股價會有回落，此時會出現一組託壓互變的圖形，如果後面股價能衝過山頭，那麼就是黑馬！

實戰中的仙人指路一般在拉昇中運用,安全性和可操作性較強。仙人指路K線形態的出現,一般是多頭主力在空中的換檔,以提高短期成本。因此其運用的條件是特定的,並不是所有的帶上影線的小陽或小陰線都是仙人指路。在操作中仙人指路的最佳運用條件是在追強勢上漲股上面。其條件是：

1、 上漲的角度出現超過45度的運行。

2、 出現仙人指路的K線位置最好是在前期的重要壓力區間位。

3、 在出現仙人指路K線形態前,市場的獲利程度不要超過15％。並且有一定時間的橫向震盪。

4、 仙人指路前一天的陽線最好是超過5％以上的大陽線,並伴有近期較大成交量。

5、 仙人指路K線出現時,量能要出現連續放大。

6、 仙人指路K線出現後,在後面一天必須出現高開高走,或低開高走,絕不能出現高開低走的現象,這是決定主力是否開始繼續上攻的重要標誌,也是仙人指路K線形態能否成功的主要條件。

仙人指路的最佳狙擊時機

1、短線投資。股價處在拉昇波段行情中，出現仙人指路特徵時，臨盤應在收盤時或次日果斷狙擊。

2、中線投資。股價處在階段性底部時，出現仙人指路特徵，臨盤應在次日展開中線建倉計劃。而股價處在拉昇初期時，則要及時加倉。

3、中長線投資。股價處在階段性底部時，出現仙人指路特徵，臨盤應在次日展開中長線建倉計劃。而股價處在拉昇初期時，則要及時加倉。

指的是主力在拉昇個股之前，先打一個長長的上影線，看似空頭力量很強，實則是主力震倉的行為。其後不久行情仍沿著這個上影線的方向運行，甚至漲勢更為兇狠。這種K線組合多發生在強勢洗盤的情形之中。

“仙人指路”經常發生在以下兩種情況，一種是在重要的阻力位出現長影線，看似突破受阻，其實是突破前的一種蓄勢和洗盤動作。第二種是出現連續陽線拉昇之中，看似上漲力度減弱，其實是一種強勢的震倉洗盤。

最簡單的卻是最有效的！

八大法則是老掉牙的理論，但在實戰中卻是那樣的有效！對於中線波段操作者來說，這八大法則的靈活運用，是取勝的不二法門。

將八大法則默寫如下：

買入時機

1、均線從下跌轉為上升，股價從均線下站在正在上升的均線之上時，為最佳買入時機。

2、均線正在上升，股價跌破均線後又重新站在均線之上時，買入。

3、均線正在上升，股價跌到均線處止跌回升時，買入。

4、均線正在下降，股價在均線之下並遠離均線時，將有反彈，買入。

賣出時機

5、均線由上升轉為下跌，股價從均線上跌到均線之下時，為最佳賣出時機。

6、均線正在下跌，股價漲到均線之上後又重新跌到均線之下時，賣出。

7、均線正在下跌，股價漲到均線處而沒有突破均線又重新下跌時，賣出。

8、均線正在上升，股價在均線上並遠離均線時，將有回調，賣出。

1分鐘圖上均線買入法則

1、均線系統粘合後股價向上穿越買入法

第一、1分鐘圖屬於最小的分鐘分析週期圖 ,在均線系統設置上 ,根 據小週期大均線的原則 ,可以設定為 60線 、120線 、250線 ,代表 60個 、 120個 和 250個 1分 鐘的股價走勢。如圖 【1】 所示。

第二、為了穩健起見 ,1分鐘的均線系統必須走平 ,呈現為粘合狀態。

第三、股價圍繞 1分鐘均線系統上下震盪 ,但均線系統呈現為向上態勢。

第四、在操作上 ,投資者可以在股價從下方向上穿越均線系統時買進 ,也可以在穿越後回抽確認成立時再買進。

圖 【1】

2、均線系統多頭排列股價回調不破關鍵技術位買入法

第一、均線系統首先必須呈現為向上發散的多頭排列態勢 ,股價趨勢是向上運行的。

第二、股價在回落整理的過程中 ,回調到關鍵技術位120線 ,不破 ,企穩。

第三、股價回落的過程中 ,成交量呈現為萎縮狀態。如圖 【2】 所示。

第四、在操作上 ,投資者可以在縮量回調到 120線不破時 ,買進或者加碼買進。

圖 【2】

二、5分鐘圖上均線買入法則

1、小連陽向上靠攏均線系統買入法

第一、均線系統參數設定為 30、60、90,用來觀察股價的走勢。

第二、均線系統走平,呈現出向上粘合態勢 ,表明市場近期成本接近。

第三、 K線 出現連續小陽線組合形態,由下向上逐步向均線系統靠攏。如圖 【5】所示。

第四、在操作上 ,投資者可以在小連陽向上靠攏的態勢出現時 ,積極跟蹤分析 ,一旦出現放大量長陽線突破信號 ,即可買進。如果此時處於底部區域 ,可以重倉參與。

圖 【5】

2、突破小雙底頸線買入法

第一、股價從高位慢慢下跌 ,跌勢逐步趨緩 ,構築第一個低點 ,短暫拉昇之後 ,二次探底 ,但不創新低 ,構築一個小雙底形態。如圖 【6】 所示。

第二、均線系統呈現出走平跡象 ,逐步粘合 ,向上態勢明顯。

第三、在小雙底的頸線位 ,放量突破盤局 ,表 明短期整理即將結束。

第四、在操作上 ,投資者可以在放量突破均線壓制的時候買進第一倉 ,也可以在第二天突破頸線位時再買進或者加碼買進。

圖 【6】

四、30分鐘圖上均線買入法則

1、多頭排列之後三線粘合買入法

第一、均線系統的參數設定為 10、30、 60,用來觀察30分鐘分析週期股價走勢。

第二、均線系統呈現為多頭排列之後 ,穩步向上靠攏 ,三線逐步粘合。如圖 【7】所示。

第三、股價從均線系統的下方向上穿越 ,逐步站穩在粘合的均線系統上方。

第四、在操作上 ,投資者可以在股價站穩在粘合均線系統上方時買進第一倉 ,如果放量拉出大陽線突破整理平臺 ,則加碼買進第二倉。

圖 【7】

2、線上紅三兵買入法

第一、均線系統走平 ,粘合 ,呈現出向上發散態勢。如圖 【8】 所示。

第二、股價從均線系統下方逐步上移 ,漸次穿越均線壓制 ,最後站穩在線上。

第三、再次回調 ,不 跌穿均線系統 ,而是隨後走出了漸大紅三兵 K線形態。

第四、這是典型的多頭行情即將開始的買入信號。投資者可以在線上紅三兵形成之後 ,在盤中選擇低點分批買進 ,也 可以在隨後出現的大陽線突破時買進 ,或者加碼買進。

圖 【8】

五、60分鐘圖上均線買入法則

1、連續陰線挖坑之後地量線上十字星買入法

第一、均線系統的參數設定為 5、10、30,用來觀察股價短期走勢。如圖 【9】所示。

第二、均線系統一直呈現為多頭排列 ,前邊已經啟動行情 ,並有一波拉昇。

第三、突然出現 5個 小時以上的連續陰線挖坑動作 ,表明主力在積極洗盤 ,清洗浮籌。

第四、在操作上 ,投資者可以在陰孕陽線出現之後 ,積極跟蹤分析 ,並在出現地量結構時積極買進第一倉 ,倉位控制在 60%左右 ,在出現縮量線上十字星時 ,繼續加碼買進。

圖【9】

2、突破盤局旭日東昇買入法

第一、均線系統呈現為多頭排列 ,但是爬升的速度十分緩慢 ,橫盤態勢十分明顯。

第二、均線系統逐步粘合 ,向上靠攏 ,股價重心上移。如圖 【10】 所示。

第三、先是一小波拉昇 ,回調整理後不破十日均線 ,隨後大陽線一舉突破盤局。

第四、在操作上 ,投資者此時要做的事就是在突破盤局的第一時間立即買進 ,重倉參與即將開始的主升段行情。此時主力已經高度控盤 ,並且突破了所有壓力 ,表明股價最後的加速上漲已經到來 ,機不可失 ,時不再來 ,此時不買更待何時

【10】

交易成功需過幾道關

1.止損關

交易初期，交易者通常入市不久就會遭受損失，甚至是一連串的重大損失。分析自己的交易記錄後，才發現原來其中的一筆或者某幾筆交易導致本金大失血，這時的資金曲線會表現為斷崖式的下跌。

所以，交易者一定要防止發生大虧損的交易，要果斷止損。止損是交易者最先接觸也是最先學會的一門實戰課程，它能保護交易者的本金支撐到下一關。

學會止損後，交易者經過一段時間的操作，卻猛然發現自己的本金還是一如既往地減少，只是減少的速度慢了很多，即止損止損，越止越損。經過分析自己的交易記錄，發現原來自己很多筆交易的方向有問題，與行情的大方向不符，所以很多交易最終都是止損平倉，這時的資金曲線表現為連續的碎步式的下跌。

如果說不止損會大失血，則不能順勢交易則會慢性失血，導致交易者慢性死亡。所以，即使沒有大虧一筆的單子，但是多筆小虧損的單子累加起來同樣會使本金越來越少。因此，一定要順勢交易，按照行情的大方向去做單。

2.輕倉關

交易者在做到了既能止損，又能順勢後，交易績效有所改善，逐漸贏多輸少，但此時，快速發財的慾望膨脹，膽子越來越大，倉位也越來越重，終於有一天出現了交易者雖然設置了止損但市場沒有給予執行的機會，於是資金大幅回撤甚至出現重大虧損，一筆輸掉了很多，這時的資金曲線表現為總體上行但偶爾再次發生斷崖式下跌。

這類似於健康的人遭遇車禍，交易中的意外總是不期而至的。交易者要認識到交易生涯中偶然性的重大負面作用，明白期望"一朝暴富"但結局卻往往是猝死。要防止這種意外發生，就不能重倉，否則一旦出現特殊情況就沒有了迴旋餘地。交易者要輕倉交易，不再急於求成。

3.擇時關

學會了截斷虧損讓利潤奔跑，但在輕倉操作下，賺錢的速度畢竟也慢了，於是交易者恨不得每時每刻都有交易做，恨不得每時每刻都有驚天大行情，整日東征西討，一看到所謂的機會"出現，就一個猛子扎進去。但經過一段時間的操作後發現，資金曲線上大的回撤雖幾乎沒有，但是資金曲線近乎上下波動而無明顯增長。分析交易記錄後發現，原來自己是在行情的振盪期不斷操作，因為沒趨勢，或者說沒行情，因此縱使做得再多再好也賺不到多少，倒是自己的交易費用上升了不少。

所以做交易原來不用每天都呆在市場中，有的時候休息一下反而效果更好，交易者此時明白了張弛有道，一年中只需要抓住那幾次有限的行情即可，不必時時交易。

精彩回顧：

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給大家一個確定性的機會：

目前上證指數依然維持10月份走勢所形成的震盪區間內，但是出現主力資金抄底白馬、藍籌股的現象，接下來確定性機會將在主力資金選擇的方向上出現，另外市場情緒好的話，短線也會出現上漲概率較大的機會。

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