证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-122
债券代码：112774 债券简称：18克明01
克明面业股份有限公司关于中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟中止2015年非公开发行股票募投项目之“成都年产10万吨挂面生产线项目”，并将该募集资金用于永久性补充流动资金。
根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。
一、募集资金投资项目的概述
1、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2992号文核准，公司向包括中信证券股份有限公司在内的9名认购对象发行股份26,666,666股，发行价格为每股45.00元。本次非公开发行募集资金总额为1,199,999,970.00元，募集资金净额为1,177,505,378.47元。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-1号）。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
2、拟中止募投项目情况
单位：万元
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公司成都年产10万吨挂面生产线项目拟投入募集资金总额22,000.00万元，截止至2019年10月31日，累计投入金额2,576.4万元，投资进度11.71%，已投入募集资金主要用于成都年产10万吨挂面生产线项目基建支出及其他前期支出。截止至2019年10月31日，剩余募集资金22,155.81万元（含利息收入和理财收益扣除银行手续费的净额），其中募集专户活期余额305.81万元，未到期理财金额21,850.00万。
二、中止募投项目原因及后续使用计划
1、中止募投项目的原因
近年来挂面工厂的竞争从传统的生产环节逐步转变为供应链整体运营能力的竞争，而其中最核心的环节就是生产工厂的选址，这将影响到整体供应链从原料的种植、仓储、采购、生产加工、物流发货等综合成本的核算。经公司供应链选址模型测算，由于在遂平已经正在投建“日处理小麦3000吨面粉生产线项目”配套面粉项目，在遂平投建“年产42.45万吨面条类产品加工厂项目”（以下简称“遂平面条项目”）的综合成本将明显低于“成都新建年产10万吨挂面生产线项目”（以下简称“成都挂面项目”），因此，公司决定使用自有资金优先在遂平投建遂平面条项目，拟中止成都挂面项目建设，并将该募集资金永久补充流动资金，待公司管理层重新对成都挂面项目可行性论证后，另行确定建设规划。
现使用自有资金投建的遂平面条项目一期工程正在产能逐步释放中，后续还将建设二期工程。
2、变更募集资金用途并永久补充流动资金计划
截止至2019年10月31日，“成都年产10万吨挂面生产线项目”剩余募集资金共计22,155.81万元，包括专户活期余额305.81万元及未到期理财金额21,850万元，本次拟将上述剩余募集资金及到期理财收益和利息收入永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该募集资金专户资金金额为准）。本次变更募集资金用途资金金额占公司本次非公开发行募集资金净额的18.46%。
本次剩余募集资金及理财收益和利息收入永久补充流动资金后将主要用于公司日常经营活动及归还银行贷款。
三、中止实施募投项目对公司的影响
中止实施该募投项目是公司根据目前客观情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响。项目中止后剩余募集资金及理财收益和利息收入将全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益。
四、公司相关承诺
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司承诺：
1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年；
2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施；
3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；
4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事意见
公司本次中止成都年产10万吨挂面生产线项目并将相关募集资金永久性补充流动资金事项符合相关法规规定的条件，履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司中止“成都年产10万吨挂面生产线项目”并将相关募集资金永久性补充流动资金事项。
六、监事会意见
公司本次中止成都年产10万吨挂面生产线项目并将该募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，实现资金最优配置和最大效益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司本次中止成都年产10万吨挂面生产线项目并将该募集资金永久性补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
本次中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需公司股东大会审议，截至目前已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定。综上，保荐机构对公司本次中止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2019年11月12日
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