證券代碼：002131 證券簡稱：利歐股份 編號：2019-004
債券代碼：128038 債券簡稱：利歐轉債
利歐集團股份有限公司關於為全資子公司提供保證擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2018年4月16日召開的利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議及2018年5月17日召開的公司2017年度股東大會審議批准了《關於2018年度授信規模及對外擔保額度的議案》，同意2018年度公司為納入合併報表範圍的全資及控股子公司的銀行授信提供的擔保不超過46.90億元人民幣，其中為全資子公司上海聚勝萬合廣告有限公司（以下簡稱“聚勝萬合”）、上海漫酷廣告有限公司（以下簡稱“上海漫酷”）、無錫利歐錫泵製造有限公司（以下簡稱“無錫錫泵”）提供的擔保分別為不超過49,400萬元人民幣、91,000萬元人民幣和5,000萬元人民幣。具體內容詳見公司於2018年4月27日在《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露的《關於為控股及全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2018-036）。
2019年1月17日，公司與江蘇銀行股份有限公司無錫梁溪支行（以下簡稱“江蘇銀行無錫梁溪支行”）簽署了《最高額保證合同》（合同編號：蘇銀錫（梁溪）高保合字 第2019011726號），公司為債權人江蘇銀行股份有限公司無錫梁溪支行與債務人無錫利歐錫泵製造有限公司之間自2016年11月10日起至2021年10月25日止簽署發生的債權債務提供連帶責任保證擔保。擔保債權本金最高限額3,000萬元人民幣。
2019年1月18日，聚勝萬合與江蘇銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“江蘇銀行上海分行”）簽署了《最高額綜合授信合同》（合同編號：SX156519000015）。公司與江蘇銀行上海分行簽訂了《最高額保證合同》（合同編號：BZ156519000002），公司為債權人江蘇銀行上海分行與債務人聚勝萬合之間自2019年1月14日起至2020年1月13日止發生的債權債務提供連帶責任保證擔保。擔保債權本金最高限額3,000萬元人民幣。
2019年1月18日，上海漫酷與江蘇銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“江蘇銀行上海分行”）簽署了《最高額綜合授信合同》（合同編號：SX156519000014）。公司與江蘇銀行上海分行簽訂了《最高額保證合同》（合同編號：BZ156519000001），公司為債權人江蘇銀行上海分行與債務人聚勝萬合之間自2019年1月14日起至2020年1月13日止發生的債權債務提供連帶責任保證擔保。擔保債權本金最高限額2,000萬元人民幣。
二、被擔保人基本情況
1.上海聚勝萬合廣告有限公司
被擔保人：上海聚勝萬合廣告有限公司
成立日期：2009年12月17日
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區張江路91號6幢115室
法定代表人：鄭曉東
註冊資本： 17,050.00萬元人民幣
經營範圍：廣告設計、製作、代理、發佈，企業營銷策劃，廣告藝術交流活動策劃，企業形象策劃，會務服務，計算機軟硬件的開發、銷售（除計算機信息系統安全專用產品），並提供相關的技術諮詢、技術服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
被擔保人與公司關係：公司全資子公司。
被擔保人的財務狀況：
2017年，聚勝萬合實現營業收入2,949,592,793.23元，淨利潤10,617,306.91元。截止2017年12月31日，聚勝萬合資產總額為2,428,785,002.20元，淨資產為142,780,938.29元。
2.上海漫酷廣告有限公司
被擔保人：上海漫酷廣告有限公司
註冊地址：上海市嘉定區嘉戩公路688號B12－38
法定代表人：鄭曉東
註冊資本：15,150萬元人民幣
經營範圍：設計、製作、代理、發佈各類廣告，企業營銷策劃，文化藝術交流策劃，企業形象策劃，會務服務，電腦安裝維修，計算機、軟件及輔助設備、通訊設備的銷售，從事計算機軟硬件技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，電子商務（不得從事增值電信、金融業務）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2017年，上海漫酷實現營業收入3,428,898,288.75元，淨利潤66,396,110.90元。截止2017年12月31日，上海漫酷資產總額為2,612,615,403.84元，淨資產為276,873,902.58元。
3.無錫利歐錫泵製造有限公司
被擔保人：無錫利歐錫泵製造有限公司
註冊地址：王騰偉
法定代表人：王騰偉
註冊資本：12,369萬元人民幣
經營範圍：泵、中絲漆包機、通用機械及配件的製造、銷售，鑄鐵、冷作、煅壓加工；通用機械設備的組裝，上述產品的技術諮詢和服務；水處理設備，金屬材料，電氣機械及器材，五金的銷售；泵站設備的銷售及安裝；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2017年，無錫錫泵實現營業收入98,427,628.67元，虧損1,368,615.04元。截止2017年12月31日，無錫錫泵資產總額為149,091,720.48元，淨資產為84,933,806.10元。
三、保證合同主要內容
a.最高額保證合同（合同編號：BZ156519000001）
保證人：利歐集團股份有限公司
債權人：江蘇銀行股份有限公司上海分行
債務人：上海漫酷廣告有限公司
1、本合同項下的主合同
債權人與債務人上海漫酷廣告有限公司之間簽署的編號為SX156519000014的《最高額綜合授信合同》及依據該合同已經和將要簽署的單項授信業務合同，及其修訂或補充。
2、主債權及其發生期間：
除依法另行確定或約定發生期間外，在下列期間內，主合同項下實際發生的債權，構成本合同之主債權：自本合同第一條所指《最高額綜合授信合同》生效之日至該合同及其修訂或補充所規定的授信額度使用期限屆滿之日。
授信期限：自2019年1月14日起至2020年1月13日止。
上述期限僅指貸款（授信）的發生期限，到期日不受期限約束。
3、保證期間：自本合同生效之日起至主合同項下債務到期（包括展期到期）後滿兩年之日止。
4、保證範圍
保證人在本合同項下擔保的範圍為債務人在主合同項下發生的全部債務，包括但不限於本金、利息、複利、罰息、手續費、違約金、損害賠償金、律師費、公證費、稅金、訴訟費、差旅費、評估費、拍賣費、財產保全費、強制執行費、公告費、送達費、鑑定費及債權人為實現債權所支付的其他相關費用等款項。
5、最高保證額
保證人在本合同項下承擔的保證最高額為最高不超過人民幣2,000萬元整。在此，保證最高額僅指在本合同所述債務人與債權人簽訂的主合同項下及合同期間內債務人實際使用貸款或授信總額（指扣除保證金部分的授信敞口額度）扣除已還部分所形成的貸款（授信）本金餘額，並未包括本合同規定的除貸款（授信）本金之外的利息、複利、罰息等各項應付款項，但保證人對該部分款項仍應承擔連帶清償責任。
保證人同意債務人可循環使用主合同項下貸款（授信）額度，並同意債務人可以調劑使用其在主合同項下的綜合貸款（授信）額度內各類貸款（授信）業務額度，且保證人在擔保總額內仍應承擔連帶保證責任。
6、保證方式
本合同保證方式為連帶保證責任。
b.最高額保證合同（合同編號：BZ156519000002）
債務人：上海聚勝萬合廣告有限公司
1、本合同項下的主合同
債權人與債務人上海漫酷廣告有限公司之間簽署的編號為SX156519000015的《最高額綜合授信合同》及依據該合同已經和將要簽署的單項授信業務合同，及其修訂或補充。
保證人在本合同項下承擔的保證最高額為最高不超過人民幣3,000萬元整。在此，保證最高額僅指在本合同所述債務人與債權人簽訂的主合同項下及合同期間內債務人實際使用貸款或授信總額（指扣除保證金部分的授信敞口額度）扣除已還部分所形成的貸款（授信）本金餘額，並未包括本合同規定的除貸款（授信）本金之外的利息、複利、罰息等各項應付款項，但保證人對該部分款項仍應承擔連帶清償責任。
c.最高額保證合同（合同編號：蘇銀錫（梁溪）高保合字 第2019011726號）
保證人：利歐集團股份有限公司
債權人：江蘇銀行股份有限公司無錫梁溪支行
債務人：無錫利歐錫泵製造有限公司
1、主合同
本合同之主合同為：債權人與債務人無錫利歐錫泵製造有限公司之間自2016年11月10日起至2021年10月25日止簽署的借款、銀票、貿易融資、保函、資金業務及其它授信業務合同，及其修訂或補充。
2、主債權及其發生期間
除依法另行確定或約定發生期間外，在下列期間內，主合同項下實際發生的債權，構成本合同之主債權：本合同第一條規定的2016年11月10日起至2021年10月25日。
四、董事會意見
此次擔保主要是為滿足公司全資子公司的自身業務發展的需要，有利於子公司籌措資金，開展業務，符合上市公司整體利益。本次擔保對象均為公司的全資子公司，因此本次擔保風險較小並可控，不會損害上市公司的利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告披露日，公司及控股子公司實際擔保餘額為102,720.42萬元，均為公司對全資子公司的擔保，佔本公司最近一期經審計淨資產（2017年度合併報表）的13.52%。
截止本公告披露日，公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第四次會議決議
2、公司2017年度股東大會決議
3、《最高額綜合授信合同》（合同編號：SX156519000014）
4、《最高額保證合同》（合同編號：BZ156519000001）
5、《最高額綜合授信合同》（合同編號：SX156519000015）
6、《最高額保證合同》（合同編號：BZ156519000002）
7、《最高額保證合同》（合同編號：蘇銀錫（梁溪）高保合字 第2019011726號）
特此公告。
利歐集團股份有限公司
董事會
2019年1月19日
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