近期操作風格普遍謹慎, 9月下半月資金面偏緊;“十一"之後將披露三季報,擔心更多的企業數據存在不達預期的風險。大盤破位的看法總體上認為2638破的概率較大,部分看到2500 ,極限看到2300左右。不過,大金融板塊卻被一致看好。
短線依舊看反彈，題材上趣頭條上市、天山鋁業等企業的併購，颱風影響甘蔗產量，兩節到來的白酒消費都可以多關注。
行業市場調研方面，多家券商認為今天有四家企業可以關注
1、鹽湖股份:近期,白俄羅斯鉀肥和以色列CL分別與印度簽訂18/19年度鉀肥大合同, CIF為280美元/噸,同比漲50美元/噸,疊加全球農產品大週期向上,中信認為鉀肥價格迎來.上漲黃金期,鹽湖作為國內鉀肥龍頭,將成為此輪行情最大獲益者。另外中信將公司鉀肥、碳酸鋰、化工三塊業務拆分,得出最悲觀假設下對應目標市值345億。
2、健帆生物:本週財通證券逆勢看多健帆生物,核心邏輯: 1 )血灌龍頭,充分享受腎病+肝病數十億市場;2 ) HA130臨床療效顯著,腎病領域空間廣闊,透析比例較發達國家有3倍以上的提升空間; 3 )肝病治療領域作為灌流器潛在的藍海市場,有望成下一一個增長點; 4 )未來三年淨利潤複合增速保持30% ,性價比高。
3、安防:受市場情緒影響,海康和大華作為安防雙雄估值已經回落到歷史底部,但基本面依然強勁,目前股價性價比極高。以海康為代表的AI雲從安防加速滲透到工業其他領域的生產環節,大幅抬高行業的天花板。趁行業整合期,海康和大華雙雄保持30%遠超行業的收入增速正加速搶佔市場。
4、磷礦磷肥產業鏈:國內磷礦未來產量下降是必然趨勢，價格將持續強勢。磷肥市場目前存在兩個巨大的預期差:國際磷肥市場緊平衡,不會對中國的磷肥出口造成擠壓+中國的磷肥產量將持續受壓制,漲價接踵而至。信達證券看好擁有磷礦資源的垂直一體化企業:雲天化、興發集團、新洋豐。
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