證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭B 公告編號：2018-130
東旭光電科技股份有限公司
關於為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月30日召開第八屆董事會第四十九次會議，以7票同意的表決結果審議通過了《關於同意公司全資子公司蘇州騰達光學科技有限公司向中國光大銀行股份有限公司蘇州分行申請銀行綜合授信併為之提供擔保的議案》、《關於同意公司全資子公司重慶京華騰光電科技有限公司向重慶銀行股份有限公司北碚支行申請銀行授信敞口併為之提供擔保的議案》、《關於同意公司為廣西申龍汽車製造有限公司向南寧市邕寧區農村信用合作聯社青秀信用社申請銀行貸款提供擔保的議案》。
為了支持公司子公司的發展，董事會同意公司全資子公司蘇州騰達光學科技有限公司（以下簡稱“騰達光學”）向中國光大銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡稱“光大蘇州分行”）申請銀行綜合授信2,000萬元，期限一年；同意公司全資子公司重慶京華騰光電科技有限公司（以下簡稱“京華騰”）向重慶銀行股份有限公司北碚支行（以下簡稱“重慶北碚支行”）申請銀行授信敞口2,500萬元，期限一年，由公司為上述銀行授信提供連帶責任保證擔保。同意公司為子公司廣西申龍汽車製造有限公司（以下簡稱“廣西申龍”）向南寧市邕寧區農村信用合作聯社青秀信用社（以下簡稱“南寧青秀信用社”）申請的30,000萬元可循環流動資金貸款提供連帶責任保證擔保，期限三年。公司全資子公司上海申龍客車有限公司（以下簡稱“上海申龍”）同時為廣西申龍該筆銀行貸款提供連帶責任保證擔保。
上述擔保不構成關聯交易。公司全資子公司上海申龍為廣西申龍提供連帶責任保證擔保事項已經上海申龍董事會審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，因騰達光學、京華騰資產負債率均超過70%，公司為騰達光學、京華騰提供擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔保人名稱：蘇州騰達光學科技有限公司
統一社會信用代碼：913205097564219807
住所：吳江區松陵鎮友誼村12組
法定代表人：王建強
註冊資本：6,400萬元人民幣
經營範圍：光學產品研發、銷售;包裝製品、膠粘製品、線材、光電產品的銷售;膠帶、保護膜、絕緣材料、膠粘類產品、光電膜材(擴散片、反射片)、離型紙、硅膠片的加工、銷售；光電組合產品的生產、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
與公司關係：公司持有鄭州旭飛光電科技有限公司100%股權，鄭州旭飛光電科技有限公司持有蘇州騰達光學科技有限公司100%股權，騰達光學為公司全資二級子公司。
2、被擔保人名稱：重慶京華騰光電科技有限公司
統一社會信用代碼：91500000320474344A
住所：重慶市北碚區雲漢大道190號10幢
法定代表人：王建強
註冊資本：1,500萬元人民幣
經營範圍：石墨片、偏光片、五金及配件加工與銷售、紙製品銷售；膠粘製品、線材、包裝製品、光電產品、膠帶、塑料製品、粘膠類產品、絕緣材料、光電膜材、離型紙、硅膠片的加工、銷售；光電組合產品的生產、代理及銷售；貨物及技術的進出口業務。
與公司關係：公司持有鄭州旭飛光電科技有限公司100%股權，鄭州旭飛光電科技有限公司持有蘇州騰達光學科技有限公司100%股權，蘇州騰達光學科技有限公司持有重慶京華騰100%股權，因此重慶京華騰為公司全資三級子公司。
3、被擔保人名稱：廣西申龍汽車製造有限公司
統一社會信用代碼：91450100315979786C
住所：南寧市邕寧區蒲興大道99號
法定代表人：周紀文
註冊資本：231,111.1112萬元人民幣
經營範圍：客車、客車底盤、醫療車、工程車、市政工具車、輕型客車、載貨車和小型電動汽車及零部件的開發、製造與銷售（具體生產類別以工信部核准執行）；經營機電產品的開發、製造、銷售；經營本企業自產產品及相關技術的進出口業務。
與公司關係：公司持有上海申龍客車有限公司100%股權，上海申龍客車有限公司持有廣西申龍100%股權，廣西申龍為公司全資二級子公司。
截至目前，上述三家子公司均不是失信被執行人。
（二）最近一年又一期的主要財務指標
1、被擔保公司：蘇州騰達光學科技有限公司
截至2017年12月31日，騰達光學的總資產26,050.56萬元，總負債18,717.09萬元，淨資產7,333.46萬元，資產負債率71.85%。2017年1-12月騰達光學營業收入25,658.45萬元，淨利潤2,162.37萬元（以上數據已經審計）。
截至2018年9月30日，騰達光學的總資產44,470.53萬元，總負債33,217.90萬元，淨資產11,252.63萬元，資產負債率74.70%。2018年1-9月騰達光學營業收入20,605.06萬元，淨利潤1,919.17萬元（以上數據未經審計）。
2、被擔保公司：重慶京華騰光電科技有限公司
截至2017年12月31日，重慶京華騰的總資產6,333.76萬元，總負債4,261.74萬元，淨資2,072.02萬元，資產負債率67.29%。2017年1-12月重慶京華騰營業收入11,241.23萬元，淨利潤783.33萬元（以上數據已經審計）。
截至2018年9月30日，重慶京華騰的總資產9,106.32萬元，總負債6,698.03萬元，淨資產2,408.29萬元，資產負債率73.55%。2018年1-9月重慶京華騰營業收入7,065.09萬元，淨利潤336.28萬元（以上數據未經審計）。
3、被擔保公司：廣西申龍汽車製造有限公司
截至2017年12月31日，廣西申龍的總資產212,105.79萬元，總負債125,666.38萬元，淨資產86,439.41萬元，資產負債率59.25%。2017年1-12月廣西申龍營業收入101,644.05萬元，淨利潤16,813.37萬元（以上數據已經審計）。
截至2018年9月30日，廣西申龍的總資產309,404.59萬元，總負債128,743.52萬元，淨資產180,661.07萬元，資產負債率41.61%。2018年1-9月廣西申龍營業收入53,285.15萬元，淨利潤9,276.90萬元（以上數據未經審計）。
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：第三方連帶責任保證擔保。
擔保金額：
1、騰達光學向光大蘇州分行申請銀行綜合授信2,000萬元；
2、京華騰向重慶北碚支行申請的銀行授信敞口2,500萬元；
3、廣西申龍向南京宿遷分行申請的可循環流動資金貸款30,000萬元。
擔保期限：以實際簽署的擔保協議為準。
四、董事會意見
騰達光學是公司光學膜片與光電膠帶的生產、銷售主體；京華騰為公司二級子公司，主營光學產品研發、光電組合產品的生產和銷售等，是公司光學膜片與光電膠帶的生產、銷售主體之一；廣西申龍是公司二級全資子公司，是公司發展新能源汽車業務的重要實施主體。
為了支持子公司的生產及發展，增強其綜合實力，保證其可持續發展的戰略目標，董事會同意為公司子公司騰達光學、京華騰及廣西申龍的上述銀行貸款、銀行授信提供第三方連帶責任保證擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及控股子公司的擔保額度總額為602,450萬元。本次擔保提供後，公司及控股子公司對外擔保總餘額為489,508.82萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的15.83%。公司及控股子公司對合並報表外單位提供的擔保總餘額為45,516.11萬元，占上市公司最近一期經審計淨資產的1.47%。截至公告日，公司無逾期、涉訴對外擔保。
六、備查文件
公司八屆四十九次董事會決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018年10月31日
閱讀更多 證券日報 的文章
