首席視點
週二早盤，兩市震盪下跌，滬指逼近前期低點，深成指、中小板、創業板盤中創年內新低。盤面上，電信運營、通訊、航天航空、石油、輸配電氣、軟件、券商、銀行等行業漲幅居前，鋼鐵、煤炭、公用事業、水泥建材等跌幅居前。概念股方面，可燃冰、海工裝備、5G概念、北斗導航、國產軟件漲幅居前。大盤仍處於築底階段，短線關注流動性充沛的超跌品種；中線可關注底部國企改革股、科技股以及大基建板塊。
技術看盤
大盤1月底跌破周線上升通道下軌，多短期均線空頭排列並形成均線壓制。5月底以來大盤在去槓桿、嚴監管、中美貿易摩擦多因素影響下走出周線七連陰，指數屢創新低。隨著利空因素逐漸緩和或消除，市場在7月6日止跌回升，迎來修復行情。8月份以來，中美貿易摩擦升級致使市場再度探底，走勢低迷。待9月利空出盡，兩市望迎來反彈行情。
熱點板塊
5G概念反彈：高斯貝爾、縱橫通信漲停，中通國脈、奧士康、劍橋科技、新易盛、超訊通信、金信諾、通宇通訊漲逾5%，吳通控股、三維通信、天孚通信、華脈科技、邦訊技術等漲逾3%。
航天航空板塊走強：安達維爾漲停，愛樂達、中直股份、中航飛機、航發動力、中航機電漲幅居前。
石油板塊展開反彈：通源石油漲停，中海油服、中曼石油、ST準油、海油工程、ST油服、潛能恆信、貝肯能源、泰山石油、仁智股份、恆泰艾普等漲幅居前。
尾盤次新股大幅拉昇：芯能科技、江蘇新能、嘉澤新能、彤程新材、匯得科技等漲幅居前。
要聞盤點
1、破淨股數量增至267只 機構扎堆推薦11只績優股
截至昨日收盤，滬深兩市共有267只個股股價跌破每股淨資產，在兩市所有可交易股票中佔比近8%。分析人士認為，在經歷了前期的深度調整之後，A股市場的整體估值水平已經處於歷史低位，在橫向和縱向水平上具備優勢，破淨股數量大幅增加，顯示市場底部特徵愈發明顯。
點評：對於破淨股，投資者也應區別對待。不僅要看淨資產，還應關注上市公司的實際盈利能力，從中選取基本面較好的優質公司。
2、結束近兩年“真空期”特高壓工程重迎建設高峰
近日，國家能源局下發《關於加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》（下稱《通知》），明確列出了青海至河南特高壓直流工程、陝北至河北特高壓直流工程等9項需加快推進的輸配電重點工程，具體涉及12條特高壓線路，預計核准開工時間在2018年四季度至2019年，合計輸電能力為5700萬千瓦。
點評：國家能源局再次集中核準特高壓項目工程，意在加碼電網基建併為清潔能源消納保駕護航，短期將對特高壓領域相關企業帶來業績彈性，中長期來看這些企業還將受益於配電網建設提速。
3、混改縱深推進 地方國企改革提速
近期北京、廣東、河南等地國企改革舉措密集出臺，超60家國企上市公司公告入選國企改革“雙百行動”。業內人士認為，隨著“雙百行動”全面鋪開及第三批混改試點加速推進，下半年地方版國企改革政策料密集出臺，北京、上海、天津、廣東、江浙、山東和河北等地方國企在改革中有望率先突圍。
點評：“雙百行動”入圍公司將成為改革尖兵，國資委表示，下一步擴大員工持股試點範圍時將從“雙百企業”中優先選擇，各省市也陸續制定相關政策助力改革，雙百行動主題有望不斷升溫。隨著“雙百行動”持續推進，預計社會信譽度較高、財務指標良好的入圍上市公司將更受市場青睞。
4、美國業界：加徵關稅最終損害美國消費者利益
日前，美國貿易代表辦公室舉行的擬針對2000億美元中國輸美產品加徵關稅的聽證會在華盛頓美國國際貿易委員會大樓進行。300多名來自美國各行業和公司的代表參加了此次聽證會。絕大多數代表在發言中呼籲不要加徵關稅，認為這將對美國企業競爭力、就業及創新發展造成打擊，並最終損害美國消費者利益。
點評：對電信產品徵收關稅會對美國經濟和戰略競爭力產生負面影響。擬議中的關稅目標設備對建設高速寬帶互聯網以及5G、物聯網和大數據等相關技術至關重要。
5、房地產稅法草案4月曾在系統內部徵求意見 含省級部門
今年4月份，房地產稅法草案曾在系統內部徵求過意見，省級人大、省級財政等相關部門都參與其中。有參與徵求意見人士表示，草案對各方面問題都有考慮。
點評：房地產稅的開徵會增加房產持有環節的成本，無論是自住，還是投資、投機的需求。但不要把它和房地產市場調控那麼緊密地聯繫起來，因為房地產稅的徵收是持續的，不只是房價上漲時，市場低迷時一樣要徵收。
資金動向
根據東財統計，截止收盤滬深兩市呈現資金淨流出的狀態，當日滬深兩市資金淨流出70.60億元。今日超大單淨流出17.82億元，大單淨流出52.78億元，中單淨流出6.94億元，小單淨流入77.54億元。
漲停分析
今日漲停家數30家(不包括ST股28家)，跌停17家；
【特高壓：大連電瓷（002606）、寧波東力(002164)、睿康股份（002692）、通光線纜（300265）】
點評：日前，國家能源局印發的《關於加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》《通知》指出，要在今明兩年核准開工九項重點輸變電工程，合計輸電能力5700萬千瓦。上述《通知》共規劃了12條特高壓線路，其中7條為交流，5條為直流。這意味著，自2018年下半年起，中國電網工程建設尤其是特高壓項目，又進入了新一輪的加速發展期。
其他：
千山藥機（300216）
點評：超跌反彈，該股近一年累計跌幅達82.15%,消息面上無明顯利好，股價超跌反彈封漲停。
立昂技術（300603）
點評：國內人工智能獨角獸商湯科技SenseTime獲軟銀中國10億美元投資，估值達到60億美元。商湯科技對此不予置評。2014年至今，商湯科技共經歷8輪融資，融資總額已超過20億美元，投資方包括阿里、淡馬錫等企業巨頭。
寧波東力（002164）
點評：超跌反彈，該股近一年累計跌幅達64.72%,消息面上無明顯利好，股價超跌反彈封漲停。
中飛股份（300489）
點評：公司於近日收到國家國防科技工業局頒發的《武器裝備科研生產許可證》。經審定，公司具備從事許可範圍內武器裝備科研生產活動的資格。許可範圍有所增加，證書有效期自證書籤發之日起五年內有效。截至目前，公司已經先後取得《國軍標質量管理體系認證證書》、《國防武器裝備科研生產單位三級保密資格單位證書》和《武器裝備科研生產許可證》。
西藏發展（000752）
點評：西藏官方7日在拉薩舉行央企助力西藏脫貧攻堅會議暨簽約儀式，央企簽訂協議，將投資169億餘元用於西藏發展。該活動是第四屆中國西藏旅遊文化國際博覽會(以下簡稱第四屆藏博會)分項活動。當日，西藏自治區黨委書記吳英傑在會上稱，當前央企援藏體現在幹部人才援藏、助力脫貧攻堅、促進改善民生以及密切交往交流四方面，對此，西藏330多萬各族民眾感恩在心。西藏官方分別與中國石油天然氣集團有限公司、國家電力投資集團有限公司、中國中鐵股份有限公司、中國廣核集團有限公司等十餘家央企簽訂助力西藏脫貧攻堅意向類項目協議，此次央企共達成合作項目15項，投資額達169.64億元。
聚燦光電（300708）
點評：公司股價4月來累積跌幅達59%，技術上嚴重超跌，今日展開超跌反彈。 公司主營業務為LED外延片及芯片的研發、生產和銷售業務，並圍繞LED照明應用為核心提供合同能源管理服務。公司主要產品為GaN基高亮度藍光LED芯片及外延片，是國內領先的LED芯片供應商之一。
通源石油（300164）
點評：《關於促進天然氣協調穩定發展的若干意見》5日發佈。《意見》要求加快天然氣產能和基礎設施重大項目建設，加大國內勘探開發力度，力爭到2020年底前國內天然氣產量達到2000億立方米以上。健全天然氣多元化海外供應體系，建立以地下儲氣庫和沿海液化天然氣（LNG）接收站為主、重點地區內陸集約規模化LNG儲罐為輔、管網互聯互通為支撐的多層次儲氣系統。
太化股份（600281）
點評：山西省發改委發佈山西省"十三五"綜合能源發展規劃（修編版）環境影響評價公眾參與第一次公示。明確了能源生產、能源消費、節能降耗、碳減排以及環境保護五個方面的規劃目標。其中提到大力發展煤層氣產業，我省將建設沁水盆地、鄂爾多斯盆地東沿兩大煤層氣基地，完善"三縱十一橫"管網布局。
海默科技（300084）
點評：近日，中石油等國有石油公司召開會議,學習貫貫徹書記重要批示，專題研究部署提升國內油氣勘探開發力度，努力保障國家能源安全等工作。
觀點策略
巨豐投顧認為前期反彈主線科技股偃旗息鼓，中小創打破盤整格局，率先創新低；受此影響，滬指頑抗1個交易日之後，在鋼鐵、煤炭、水泥、保險殺跌下也創出新低。2000億美元加稅尚未落地，特朗普表示將對2670億美元中國出口商品加徵關稅，是目前高懸在A股上方的利刃。預計待利空消息出盡後，超跌反彈有望再次啟動。操作上，短線小倉位關注流動性充沛的小市值超跌股；中線方面，科技股行情告一段落，大基建和國企改革主題可以逢低關注。
作者：趙玲 執業證書：A0680615040001
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