本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
恆寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次臨時會議，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響並有效控制投資風險的前提下，使用總額度不超過人民幣3億元的閒置自有資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用，授權期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司於2018年2月12日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-008）。
根據以上決議，現就公司使用暫時閒置的自有資金進行現金管理的進展情況公告如下：
一、本次現金管理的進展情況
自2018年5月31日至本公告日，公司使用閒置自有資金進行現金管理的累計金額為33,000萬元（已到期15,000萬元，尚未到期18,000萬元），超過公司最近一期經審計淨資產的10%，達到《深圳證券交易所股票上市規則》規定的披露標準，相關產品主要內容如下：
（一）中國銀行丹陽支行理財產品
1、名稱：中銀保本理財-人民幣全球智選理財產品
2、類型：保本保證收益型
3、金額：15,000萬元
4、年化收益率：3.30%
5、產品期限：36天
6、產品成立日：2018年7月4日
7、產品到期日：2018年8月9日
9、關聯關係說明：公司與中國銀行丹陽支行不存在關聯關係
（二）中國銀行丹陽支行理財產品
4、年化收益率：3.20%或2.80%
5、產品期限：38天
6、產品成立日：2018年8月10日
7、產品到期日：2018年9月17日
（三）興業銀行丹陽支行理財產品
1、名稱：興業銀行企業金融結構性存款產品
2、類型：保本浮動收益型
3、金額：3,000萬元
4、年化收益率：4.19%至4.23%
5、產品期限：180天
6、產品成立日：2018年8月10日
7、產品到期日：2019年2月6日
9、關聯關係說明：公司與興業銀行丹陽支行不存在關聯關係
二、履行的審批程序
1、《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》已經由公司第六屆董事會第十次臨時會議審議通過，授權期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。
2、本次現金管理的額度在審批額度內，無需提交董事會或股東大會審議。
三、投資風險及風險控制措施
1. 投資風險
（1）儘管公司擬投資的保本型銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，故短期投資的實際收益不可預期。
（3）相關工作人員的操作風險。
2. 針對投資風險，公司擬採取控制措施如下：
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的要求，開展現金管理業務，並將加強對相關理財產品的分析和研究，認真執行公司各項內部控制制度，嚴控投資風險。
（1）公司將選擇資信狀況和財務狀況良好、無不良誠信記錄、盈利能力強的商業銀行及其他金融機構購買安全性高、流動性好、具有保本承諾、最長期限不超過12個月的理財產品。公司將設專人進行現金管理，跟蹤金融市場變化、理財業務進展，以及時發現異常情況並採取相應措施最大限度地控制投資風險。
（2）公司審計部負責對現金管理的資金的使用與保管情況進行審計與監督，每個季度末應對所有投資理財項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告；
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；
（4）公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
四、對公司的影響
1. 公司運用自有資金進行風險可控的現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，公司管理層已進行了充分的預估和測算，在具體決策時也會考慮產品贖回的靈活度，不影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，對公司未來財務狀況和經營成果不構成重大影響。
2. 通過進行適度的風險可控的現金管理，可以提高公司資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司及股東謀取更多的投資回報。
五、公告日前十二個月使用閒置自有資金進行現金管理情況
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截止本公告日，公司在過去十二個月內使用閒置自有資金進行現金管理的累計金額為54,100萬元（含本次），其中尚未到期的餘額為18,000萬元（含本次），未超過公司董事會對使用暫時閒置的自有資金進行現金管理的授權額度。具體情況如下：
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六、備查文件
1、相關理財產品購買憑證及相關資料。
特此公告。
恆寶股份有限公司董事會
二O一八年八月十日
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