市場熱點
二季度新進加倉18公司
社保基金“抄底”績優超跌股
昨日，伴隨著業績增長近40%的中報出爐，大豪科技股價收漲3.5%，中報更顯示社保基金二季度新進714萬股，由於大豪科技二季度跌逾11%但7月來累計漲幅超8.5%，這意味著社保基金逆勢“抄底”動作堪稱漂亮。截至昨日收盤，社保基金二季度已現身26家公司，除了大豪科技，其最新動作如何？
包括大豪科技在內，截至昨日收盤，社保基金已現身26家公司前十大流通股股東。除了大豪科技，、、、和也獲得社保基金二季度新進。
濟川藥業以1701.03萬股，成為社保基金目前新進數量最多的對象，新進數量佔流通股比例達2.09%。華錦股份、康拓紅外獲新進數量也超過了1000萬股。新宙邦雖然只獲社保基金二季度新買入500萬股，但佔流通股比例達到了2.05%。
社保基金二季度增持了12家公司。是社保基金目前二季度加倉數量最多的公司，增持了1599.98萬股，增持佔流通股比例高達1.74%。以增持1349.87萬股緊隨其後，、、的增持數量也超過了500萬股。
此外，、、、、、、等7家公司也獲得社保基金二季度加倉。
、、和等4家公司在二季度則被社保基金“按兵不動”，而、、和等四家公司遭社保基金“嫌棄”——二季度分別減持了100萬股-1100萬股不等。
週期品獲青睞 大消費有分化
梳理社保基金二季度最新現身公司發現，社保基金對業績比較看重。26家公司業績普遍增長，只有三家公司中報業績增速出現下降，業績增速達到2位數以上的多達19家。其中涪陵榨菜、雲圖控股、浙江美大和永新股份四家公司還預告了三季報，均為預增或略增，如涪陵榨菜預計前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤4.41億元-5.32億元，同比增長45.00%-75.00%，繼續保持穩定的較高增長。
如果從行業角度觀察，社保基金持股動向進一步明晰。在社保基金二季度新進或加倉公司中，週期性行業公司不少，尤其是化工行業公司。例如增持數量最多的恆力股份主營產品為精對苯二甲酸和聚酯纖維等化工品，此外還可以看到萬華化學、雲圖控股、西山煤電、宏發股份、新宙邦、永新股份等。
雖然大消費領域公司仍是社保基金持股較多對象，但社保基金對之態度出現了分化。社保基金按兵不動和減持的8家公司中，幾乎全是飲料、生物、休閒服務和家電等行業公司，而增持對象主要偏製藥、食品。
從股價表現上看，社保基金二季度新進或加倉的青睞對象中，多數二季度股價為下跌，而且跌幅不小，但7月份表現明顯向好。例如華錦股份，二季度暴跌23.78%，但7月來走勢上拐，漲幅近5%。當代明誠、信維通信、雲圖控股都如此，雲圖控股7月份甚至大漲超過22%。涪陵榨菜、萬華化學、恆力股份等則是二季度表現出色或者保持上漲，7月來繼續上行甚至漲勢更猛。
大同證券分析師劉雲峰昨日向大眾證券報記者表示，二季度A股持續調整，滬指、創業板指等主要股指跌幅都超過10%，相當數量公司存在錯殺，因此7月來超跌反彈是市場機會主邏輯，尤其是中報業績向好的，更成為資金重點。實際上從中報業績預告已經透露出，週期性行業是業績高增長甚至超預期的集中度，而部分大消費公司則繼續穩定較高增長。從這點看，社保基金二季度新進、加倉動作對象提前遵循了這樣的思路，因此其重點加倉、新進的對象中，績優且股價目前還未有充分表現的，可多關注。
記者 陳剛
02
大眾30
聚焦行業龍頭
三聯虹普5月開始陸續簽訂重大訂單，支撐公司業績持續增長。公司上半年已經新籤權益金額2.35億元訂單，其中包括：與恆逸集團控股子公司逸宸化纖4348萬元聚合綠色製造技術改造訂單，與華鼎集團全資子公司五洲新材1.04億元錦綸6-POY切片紡絲訂單，控股子公司Polymetrix與法國Veolia在印尼1.09億元食品級再生PET項目合同。
另外公司與中國平煤神馬集團等合資設立子公司有望加快推進尼龍城項目進度。結算週期在一年半左右，新簽訂單有望保障公司未來兩年業績持續增長。公司是國內錦綸聚合及紡絲技術服務龍頭，市佔率達90%。受益於消費升級，錦綸下游需求穩定增長。
“大眾30”成份股每日報告
03
市場分析
滬指7月紅盤收官，成交量創新低——
八月行情業內普遍謹慎樂觀
7月最後一個交易日，滬深兩市整體延續震盪盤整走勢，上證綜指結束四連陰，收漲0.26%。全月來看，滬強深弱格局更加明顯，上證綜指7月上漲1.02%，而深證成指卻下跌2.14%。值得注意的是，昨日兩市成交量創逾5個月新低，量能不濟一直被業內認為是制約反彈的主要因素之一。而對於8月行情，業內普遍謹慎樂觀。
地量弱勢反彈 觀望情緒明顯
7月31日，兩市小幅低開後迅速分化。創業板指在醫藥股部分回暖下相對強勢，滬指則受累大基建板塊回調弱勢盤整；臨近尾盤，國改板塊讀秒急拉。截至收盤，上證綜指上漲0.26%；深證成指跌0.03%，創業板指漲0.1%。
值得注意的是，昨日兩市僅成交2731.13億元，創逾5個月新低，僅略多於春節前最後一個交易日的地量。“成交量不足3000億，創造了春節以來的最低水平。週二的行情，與其稱之為反彈，不如稱之為繼續調整。兩市觀望情緒極為明顯。沒有成交量的弱勢反彈使得後市方向性的選擇撲朔迷離。多空雙方都在等待拐點的到來進而做出決斷。”山西證券策略分析師麻文宇昨日對此分析稱。
全月來看，7月上證綜指在最低探至2691點後一路上衝至2915點，但隨後的四連陰又回吐部分漲幅，月僅漲1.02%；深成指7月下跌2.14%，連續4個月下跌；創業板指跌2.83%，月線亦是四連陰。
疫苗事件是7月A股市場最大的“黑天鵝”。國務院常務會議日前定調嚴查重處疫苗案，截至昨日已連續11日跌停，由此拖累了整個醫藥板塊，7月累計跌幅超過6%。另外，7月板塊熱點持續不強，近期活躍的大基建板塊昨日普遍回調，水泥、鋼鐵、建築均表現不佳；次新股持續低迷，跌超6%。
待增量資金入市 謹防二次回調
“回顧7月份的行情我們發現，雖然政策端寬鬆跡象已經基本確立，行情也圍繞受到政策紅利的板塊展開，但滬指在7月份單月也僅上行了1%左右。”麻文宇昨日分析指出，“目前由於市場成交量萎靡不振，板塊輪動是必然事件，因此行情想要再上一個臺階挑戰2900點甚至是3000點整數關口，增量資金不入市的情形下，行情很難全面鋪開。短線很有可能維持低量局面回調整理，為下一次衝高蓄力。”
昨日，統計局公佈7月製造業和非製造業數據，數據續創新低，總體保持增長態勢，但步伐放緩。聯訊證券分析師康崇利昨日分析道，“數據在市場預期之中，所以盤面表現波瀾不驚，市場更期待近期管理層適度寬鬆政策背景下，8月宏觀數據的轉向程度。另外，本週金融市場將迎來較多信息，美聯儲、日本央行和英國央行都將公佈利率決議，所以A股參與各方也將有所觀望。”
康崇利進一步分析稱，“連日調整後目前指數若能重回升勢對市場信心較為重要，從板塊輪動運行分析看較為良性，但持續震盪也會消磨做多熱情，從股指運行技術角度看，市場需要中陽線的反攻信號出現，大金融、基建、週期、央企改革等也均是不錯的做多陣營，但反映到指數運行中時缺乏強勁的力度。”
麻文宇也認為，“目前來看，量能不配合的情形下投資者需要謹防二次回調。同時在制約因素未解除的條件下趨勢性行情難以為繼。從中期維度下，看多力量在底部積蓄，我們保持相對謹慎樂觀。”
8月，A股將進入上市公司業績集中披露公告期。從業績預告的情況來看，招商證券認為，週期消費等板塊業績均較好，有望提高風險偏好。配置方面重點推薦大眾消費，主要包括食品飲料、紡織服裝、旅遊餐飲、商貿零售、醫療保健等領域，除此之外，金融板塊在金融監管政策邊際放鬆的背景下，仍然具備一定的彈性。
本文源自大眾證券報
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