耐心, 靜心, 投資的最難! 人性的修煉!耐心的前提是信心, 信心的基石是對市場的高概率研判、投資標的的正確選擇、有利的入場時機、適當並100%執行的投資策略 .
一次，一位名叫阿默的年輕人建議老頭買克萊美汽車的股票，老頭買了500股，在10天內獲得了7點的盈利。這時，阿默把自己買的股票拋了，建議老頭也脫手，在回檔時再買進。但老頭死活不肯，把阿默給氣瘋了，連連問老頭為什麼。
老頭不得不解釋道：“我是說我會失去自己的倉位。等你像我這麼老了，像我這樣經歷了許多好景和恐慌之後，你就會明白失掉倉位是任何人都無法承受的，就連約翰•D•洛克菲勒也一樣。我希望這隻股票會回檔，你可以在大跌的時候補倉，先生。但是自己只能按照多年的經驗進行交易，我為這些經驗付出了很高的代價，不想再浪費第二次學費，但我仍然感激你。這是多頭市場，你知道的。”
每次大牛市我都會想起這個老頭的話，而且總覺得沒有嚴格執行“長捂”的策略。
讓我感慨的是，絕大多數人並不明白這個道理，少數人知道，卻不去實踐。
按利文斯頓的分析，股市中的傻瓜也有差別：
“新手一無所知，每個人包括他自己都明白這一點。下一級或第二級的傻瓜認為他知道得很多，而且讓別人知道他確實是這樣。他是有經驗的傻瓜，他作過研究——不是市場本身，而是更高一級的傻瓜對市場所作的一些評論。第二級傻瓜知道如何在有些方面不像新手那樣虧錢，就是這種半吊子的傻瓜，而不是百分之百的學徒，才是證券經紀公司真正的衣食父母。他平均可以熬三年，相比之下，對於第一次攻擊華爾街的人而言，他們一般只能維持一陣子，從3個星期到30個星期。經常引用著名的交易格言和各種遊戲規則的人，自然是那些半吊子的傻瓜們。他知道所有的禁忌事項——除了最主要的一條，那就是：不要當傻瓜！
這種半吊子傻瓜認為他已經長出了智齒，變得聰明瞭，因為喜歡在下跌時買進，他在等待股價下跌，根據股價從頂部跌了幾點來判斷自己撿了多少便宜。在大牛市中，對規則和慣例一竅不通的十足的傻瓜會盲目地買進，因為他有盲目的希望。他能賺到最多的錢——直到一次正常的回檔一舉把他的錢拿走為止。”
利文斯頓認識到：“在華爾街呆了這麼多年、賺賠了幾百萬後，我想告訴你的是：我的想法從來都沒有替我賺過大錢，倒是我持倉觀望時卻賺了大錢。明白嗎？持倉觀望！對市場作出正確的判斷不算什麼。你在多頭市場上總是能找到許多一開始就做多的人，在空頭市場上也能找到一開始就做空的人。我知道許多人在最恰當的時機作出正確的判斷，他們在價位顯示最大利潤時開始買進或賣出，他們的經驗和我的很吻合——也就是說，他們沒有從中真正賺到錢。既能作出正確判斷又能持倉觀望的人不太常見，我發現這是最難學習的一件事。但是，只有在股票作手真正學會這一點之後，他才能賺大錢。交易者知道如何交易之後，賺幾百萬美元要比他在一無所知時賺幾百美元來得更容易，這可是千真萬確的。
“原因在於一個人可能看得直觀而清楚，但當市場從容不迫地打算朝他推斷的方向前進時，他卻開始變得不耐煩或懷疑起來。華爾街有這麼多根本不屬於傻瓜階級甚至不屬於第三級傻瓜的人，卻都虧了錢，原因就在於此。遊戲並沒有打敗他們，是他們打敗了自己，因為他們雖然有頭腦，卻無法耐著性子持倉觀望。老夥計的做法和說法絕對正確，他不但有勇氣堅持自己的信念，而且能夠非常明智地、有耐心地持倉觀望。
“不理會大波動，設法搶進搶出，這些對我來說是致命的。沒有人能夠抓住所有的波動，在多頭市場上，投資人的遊戲就是買進後捂著，直到你認為多頭市場已近尾聲時。要這樣做，你就必須研究總體情況而不是小道消息或影響個股的特殊因素，然後忘掉你所持有的股票，忘掉是為了持有！耐心等待直到你看到——或者直到你認為你看到——市場狀況開始轉變，總體趨勢開始反轉。要這樣做，你必須用自己的頭腦和眼光，否則的話，我的建議就會像告訴你低吸高拋那樣，很白痴。放棄設法抓住最後一檔或第一檔的想法，這是任何人都能學會的最有幫助的事情。這兩檔是世界上最昂貴的東西，他們讓股票交易者付出了數百萬美元的代價。這些錢累積起來已經多到可以建造一條橫貫美洲大陸的高速公路。”
“自從市場開始按照我的方向走的時候，我有生以來第一次感到自己有了盟友——世界上最強大、最真實的盟友——基本形勢。它們竭盡全力地幫助我，或許它們在調動預備隊方面有時會慢一些，但它們很可靠，只要我不是太沒耐心的話。我不是拿報價紙帶的分析技巧或第六感來賭運氣，我在遵照實際情況行事，對事情必然性的思維定式在替我賺錢
耐心地空倉，等待趨勢與時機
選擇耐心等待市場真正的趨勢，不要做預測性的介入，明白“時機就是一切”，在恰當的時候買進，在恰當的時候賣出。
交易不是每天要做的事情，那種認為隨時都要交易的人，忽略了一個條件，就是：交易是需要理由的，而且是客觀的，適當的理由。
如果你能避開“大洗盤”的驚濤駭浪，就能把利潤帶回家。
只有在市場展現強烈的趨勢特性，或者你的分析顯示市場正在醞釀趨勢，才能放手進場。
在前輩理論的基礎上，我認為入場的理由有兩個：
1、以自己的分析方法能判定的非常確定的趨勢（能看懂的趨勢）。
2、經過充分的測試與驗證的“肯定的”入場時機信號。
在無法判定或趨勢不具備確定性的時候，選擇空倉不交易。
耐心地持倉，等待趨勢的完結
趨勢是有可持續性的。我的“想法”從來都沒有替我賺過大錢，總是我的“堅持不動”替我賺了錢。
在多頭市場裡，你的做法就是買進和緊抱，一直到你相信多頭市場即將結束時為止。
能夠同時判斷正確又堅持不動的人很罕見，我發現這是最難學習的一件事。
“順勢而為”的倉位，可能有很大的利潤，千萬不要輕易的“棄船”。
“截住虧損，讓盈利奔跑”，耐心持倉的目的就是為了利潤最大化，它的關鍵是怎麼平倉，解決怎麼平倉就可以解決耐心的持倉這個問題。
經過一年多的反覆摸索，目前找到一種方法就是：不要想著買賣到最高、最低點，採用縮小時間週期，右側出場。雖然損失了一部分利潤，但可以做到持倉到趨勢完結，也可以做到平倉的一致性。如果大週期支撐壓力點有效的話，設定它為出場目標，還可以賣出在最佳點位。
沒耐心等待成功，只好一生等待失敗
那天，會場座無虛席，人們在熱切地、焦急地等待著，那位當代最偉大的推銷員，作精彩的演講。當大幕徐徐拉開，舞臺的正中央吊著一個巨大的鐵球。為了這個鐵球，臺上搭起了高大的鐵架。
一位老者在人們熱烈的掌聲中，走了出來，站在鐵架的一邊。他穿著一件紅色的運動服，腳下是一雙白色膠鞋。
人們驚奇地望著他，不知道他要做出什麼舉動。
這時兩位工作人員，抬著一個大鐵錘，放在老者的面前。主持人這時對觀眾講：請兩位身體強壯的人，到臺上來。好多年輕人站起來，轉眼間已有兩名動作快的跑到臺上。
老人這時開口和他們講規則，請他們用這個大鐵錘，去敲打那個吊著的鐵球，直到把它蕩起來。
一個年輕人搶著拿起鐵錘，拉開架勢，掄起大錘，全力向那吊著的鐵球砸去，一聲震耳的響聲，那吊球動也沒動。他就用大鐵錘接二連三地砸向吊球，很快他就氣喘吁吁。
另一個人也不示弱，接過大鐵錘把吊球打得叮噹響，可是鐵球仍舊一動不動。
臺下逐漸沒了吶喊聲，觀眾好象認定那是沒用的，就等著老人做出什麼解釋。
會場恢復了平靜，老人從上衣口袋裡掏出一個小錘，然後認真地，面對著那個巨大的鐵球。他用小錘對著鐵球“咚”敲了一下，然後停頓一下，再一次用小錘“咚”敲了一下。人們奇怪地看著，老人就那樣“咚”敲一下，然後停頓一下，就這樣持續地做。
十分鐘過去了，二十分鐘過去了，會場早已開始騷動，有的人乾脆叫罵起來，人們用各種聲音和動作發洩著他們的不滿。老人仍然一小錘一停地工作著，他好象根本沒有聽見人們在喊叫什麼。人們開始忿然離去，會場上出現了大塊大塊的空缺。留下來的人們好象也喊累了，會場漸漸地安靜下來。
大概在老人進行到四十分鐘的時候，坐在前面的一個婦女突然尖叫一聲：“球動了！”剎時間會場立即鴉雀無聲，人們聚精會神地看著那個鐵球。那球以很小的擺度動了起來，不仔細看很難察覺。老人仍舊一小錘一小錘地敲著，人們好象都聽到了那小錘敲打吊球的聲響。吊球在老人一錘一錘的敲打中越蕩越高，它拉動著那個鐵架子“哐、哐”作響，它的巨大威力強烈地震撼著在場的每一個人。終於場上爆發出一陣陣熱烈的掌聲，在掌聲中，老人轉過身來，慢慢地把那把小錘揣進兜裡。
老人開口講話了，他只說了一句話：“在成功的道路上，你沒有耐心去等待成功的到來，那麼，你只好用一生的耐心去面對失敗”。
決定交易成敗的不是技術
包括市場的大勢、品種行情的節拍、交易的頻率。也許她根本不懂什麼叫交易策略、資金管理、交易頻率，但市場詭異之處就在於此：幾千年以來只有一個人不會走路，那恰恰就是特地跑到邯鄲學步的公子，而未學過走路的人卻走得行雲流水、格外輕盈、自然。這一點應該給沉浸在技術分析的不成熟的交易者一點啟示了。
當你的交易節奏、頻率和市場意外吻合時，想不賺錢比普通交易者在市場想不虧錢都難。市場有時就是具備這樣的顛覆性。
交易策略的作用舉足輕重
和技術分析相比交易策略的作用舉足輕重，每一筆成功的交易都源於交易策略的得當。何時建倉，何時平倉，何時觀望以及交易的管理，這些對於虧損的交易者都是茫然的。比如研究技術分析的交易者可能知道了支撐和阻力位，但是他沒有入場準則、實施計劃、倉位控制，一切皆是枉然。交易策略一般是成熟的交易系統的一個核心的組成部分，需要長久的實踐才可以成型並逐步完善成熟起來。
交易理念、心理至關重要
在交易中，交易理念和交易心理是至關重要的，也是科學、合理的執行能力的前提條件。交易理念需要鑄就，不是像技術分析那樣比較好學，交易理念完全是內功，類似一個人的信仰，是交易的靈魂。
大家都聽說過所謂的市場的貪婪和恐懼吧，這屬於交易心理在交易過程中的起伏、變化。打造良好的交易心理，建築贏者的成熟心態對於一個盈利的交易者異乎尋常的重要，這一切也是和資金管理緊密相連的。
市場是一個多維時空
市場實際上是一個多維時空，對於一個交易者來講：技術分析只是簡單的一維，是線條化的對市場價格等因素簡單的勾勒。交易策略是第二維度，能夠二維的、平面化的展示交易。第三維是資金管理，體現的是紀律性、嚴謹性，使交易變得立體、可行。第四維是交易理念、心理，他們給交易注入靈魂而使之豐滿。交易的時間維蘊藏在交易策略之中，形成了交易的時間框架和週期。
一般的普通交易者的交易行為是兩維的，也就是平面化的，處於原始發育狀態；有的交易者的交易空間形態雖有第四維，但是缺少第三維的資金管理，也是坍塌的形態。要想建立完善的交易的多位時空，就必須這幾個維度一個也不能少。
而沉浸在技術分析中的不成熟的交易者實際上所處狀態是一維的交易空間。
通過以上的論述，簡單而準確的揭示了一個真理：交易“工夫在詩外”。決定交易盈虧的不是最低端的一維的技術分析，而是構築更高維度交易時空的交易策略、資金管理、交易理念和心態。這就是市場簡單的認知所揭示的真理。
炒股只是“等待的藝術”，而其最難的功夫就是“自我控制”。
吉姆·羅傑斯生動的描述：“我只管等，直到有錢躺在牆角。我所要做的就是走過去把它撿起來。”換句話說，除非他確定，交易看起來簡單的就像撿起地上的錢一樣，否則就什麼也別做。
埃克哈特精彩的指出：人的本性不是努力去擴大收益，而是努力去擴大獲得收益的次數。我則將收益儘量擴大，而不是將獲勝次數儘量擴大。
市場中資金和操縱資金的人就像戰場上的兵和帥，而所持籌碼就像殺敵的武器。投入到這場戰爭裡的人，花的是金錢，斗的是心理；誰在心理上被打敗，誰就失去了財富。
股票一旦盤實了底部後，就意味著主力吸完了籌碼，緊接下來就是拉昇戰了。
在發動拉昇戰前，股票會突然放量拉昇幾天，然後陷入死寂，這是主力資金的偵察試盤，然後才會看到激烈的資金對流(拉昇)。
1、主力資金偵察試盤
股票進入拉昇前，主力會先用部分資金進行試盤，看看多空雙方力量如何。
盤面成交方式：主力先行掛單，對敲買賣推高股價，這個過程中產生的量，基本是主力用自身籌碼和自身資金在進行活動。如果大多數人採取的是把籌碼換成資金，那盤面拋壓將很沉重，資金一旦向散戶手中流動，主力就會很被動，就像軍隊沒有了後援。
所以,當盤面出現拋壓沉重狀況時，主力有兩種選擇：
第一種是快速拉高封上漲停板，目的是虛造聲勢拉抬股價，以減輕拋壓(接著幾天會讓股價慢慢滑落，好讓短線客跟進，這也才能達到股票階段性價格的平衡，為以後拉昇減壓)。圖形上呈現的是某天股票拉漲停後又恢復下跌，而量能則處於縮量狀態。
第二種是快速拉高而當天又快速滑落，目的是當天快速收回自身籌碼和資金，以保倉位上的平衡(接著幾天任由股價飄搖下跌，讓其他人進行籌碼資金的對流，主力繼續實施底部折磨戰術)。圖形上呈現長陰巨量或長上影巨量，而其中的資金流動主要是散戶對散戶，也有部分介入的做多力量是短線客，出局的部分是對該股絕望的套牢者。
主力資金偵察戰中，主力主要是保存實力，觀察多空雙方力量有多懸殊，其最大同盟者是長期套牢該股票的投資者，而敵人是那些持股心態不好的投資者。但是誰也無法與主力在底部共舞，主要原因是大多數投資者沒有那耐心和恆心忍受這種底部折磨。
2、主力資金拉昇戰
主力利用偵察觀察盤面多次後，基本已知道了整個盤面形勢，在清楚了大概有多少籌碼是不流動的後，也就明白了有多少力量會和它進行財富爭奪。拉昇前主力將倉位基本部署完畢，也可以說，接下來的股票走勢圖基本已先期畫好，只有在遇到大異動時才會修改方案。籌碼是武器，資金是兵，激烈快速的籌碼金對流--拉昇戰宣告展開。
3、拉昇戰方式：快速拉昇。
主力掛單對敲拉高，每天擺出目空一切的架勢，快速拉高價格，製造短線贏利的效應，吸引更多短線客進出買賣，讓短線客和短線客之間進行籌碼和資金的對流。在這當中，主力主要任務是用自身資金和籌碼對流，讓籌碼在股價上漲中升值，而短線客的頻繁買賣可以省去主力資金的消耗並解除上漲時獲利盤的壓力。
每天股票高漲幅、封漲停是拉昇戰的主要手法，主力力求一氣呵成，快速拉高股價遠離成本區，其中或是放量拉昇，或是縮量拉昇。
放量拉昇的原因有兩種：
第一，主力大手筆對敲自己的籌碼，虛造市場熱錢的運動方向，吸引短線客目光；
第二，主要成交來自於短線客對短線客的對流籌碼互換，讓短線客為主力做活廣告，吸引下批短線客進場。
縮量拉昇代表籌碼鎖定性非常牢靠，整個股票群體一邊倒，主力幾乎可以將整個盤一鍋端，對敲幾筆就可以把股價拉高
炒股是種修行，也是一件全世界最孤獨的工作，如果你耐不住寂寞，那麼，請你靜悄悄離開。
如果你耐得住寂寞，那麼，請你不要說話。
如果你賺錢了，你可以讓家人分享你的錢財。
如果你虧錢了，請不要把你的暴躁、絕望、悲哀、痛苦、無奈、懊悔、憂鬱、愁悶、煩燥......帶回家，打落牙齒和血吞，你既然選擇了這項投資，你必須承擔因此而帶來的所有壓力。如果你承受不了，那麼，請你離開股市……
炒股不是投資而是賭博，如果你把它當成投資，你註定終有一天要傾家蕩產，血本無歸！
炒股是投資而不是賭博，如果你把它當成賭博，你終有一天傾家蕩產，血本無歸！
股市是戰場，是看不到硝煙的戰場，這裡看不到屍體和鮮血，但每隔幾年就有人被殘殺，如果你感覺不到那種殺氣和危險，那麼你出去，你不適合這個地方，你終有一天會被消滅，還不知道是怎麼被消滅的。
炒股的錢必須是你的閒錢，不要把你經營生意的錢、你家庭生活開支的錢投入股市，不要借貸。
炒股是慢刀子殺人；
炒股是慢性毒藥；
炒股是種修行；
炒股是種自由自在！
炒股更象是種真實的遊戲！
在股市裡，你要麼是羊，要麼是狼，要麼是獵手，要麼離開……
股票市場是一個沒有刀劍卻充滿血腥味的地方，如果你到現在都還沒有過這種如臨戰場的感覺的話，那麼奉勸你馬上離開，除了用待宰的羔羊來形容你之外，我確實找不出別的詞語。
人生於天地間，最高的境界就是天人合一。
什麼是天，天就是萬事萬物的集合體，天人合一說的就是你和萬事萬物的緣，你對於萬事萬物的正確客觀的認識。認識緣於主義，是人的主觀意識，客觀緣於真理，是事物的自然規律，認識是否正確客觀得看其能否經得起客觀規律（真理）的檢驗。
天是無法超越的，因為只要你還在宇宙待著你就無法超越天。同樣只要你在股市待著，你就超越不了市場。市場怎麼走你就怎麼走，所以什麼“接下來就漲了，就跌了”那都是忽悠人的鬼話，要麼忽悠別人，要麼忽悠自己，說到底幹得都是自欺欺人的損人不利己的爛活。
沒有人能夠預測未來，如果你仍然自我感覺地認為會上漲還是下跌，那說明你還沒有正確的認識市場，你只是在認識，而這種認識往往是危險致命的，這跟賭博的自我感覺會贏會翻本沒兩樣，股市不是賭場……
正確客觀地認識市場，說到底一句話，主觀地去認識市場規律，由主觀過度到客觀，再到客觀規律，掌握了市場的客觀規律也就人和市場合一了。
股票是拿來做的，不是拿來說的，說得多隻能說明做的不行。炒股的最高境界就是人和市場合一，在市場還沒有走出來之前，誰都不知道它會怎麼走，所以不要再去妄想預測市場，想想怎麼怎麼順應市場順應趨勢才是最重要的。
投資理念必需的投資交易系統
成功的因素，剖析自己，認識自己，找到適合自己的交易系統
1.控制自己的交易情緒，就算你在正確的時間進入了正確的市場，但是如果你控制不了自己的情緒，你還是不會成功。
2. 控制自己的倉位，謹慎使用槓桿。太大的倉位容易陷入虧損陷阱，槓桿太高容易讓時間變成敵人，這兩個都會大幅影響情緒，影響執行力，基本所有的大幅虧損都跟這個有關。
3.退出，需要堅決執行，就算感覺非常錯誤都要執行，你可以在執行完之後重新改善交易系統並做一系列的回測，絕不能臨時改變退出策略。
4.入市，機會多的很，除非你的系統過濾信號太多，在沒有入市信號來之前，除了耐心等待就是好好去補充其他知識，或者風花雪月也行，切莫亂操作，做不該做的交易，即使賺錢了也是錯的。
5.簡單，系統變量不要太多，很容易過度擬合。沒有一個交易系統可以適應所有的市場狀態，只有當市場運行切換到你的系統風格時，風來了，才能起飛，這時候，專注與執行力是最重要的，才是檢驗歷史賠率是否真實，此時賺到預期的銀子，不但能夠填掉其他時間的坑，還能極大增強系統設計者的信心。任何一個交易系統都是賺它風口上的銀子，符合設計的預期的行情一旦出現，如果這個特殊時期都賺不到，那應該深刻反省哪個環節出錯了，或者哪個系統變量出問題了。
6.專注，專注你的交易系統，專注你的交易信號，針對每次交易做記錄，關鍵交易需要分析改善系統，不要輕易跟隨他人，特別一些大V操作，一般情況下他賺了很多，而你虧了很多。如果真的很閒，可以嘗試開發互補的交易系統，或者改善下生活也是不錯的選擇，畢竟我們聊的不是自動交易系統，也不是高頻交易，一年一個票僅有幾次交易信號，很多時間都在等風來。
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