5月8日，羅牛山公佈消息稱：子公司羅牛山國際馬術俱樂部有限公司的“海南國際賽馬娛樂文化小鎮”項目已獲得《海南省企業投資項目備案證明》。8日中午，上述消息一經證實，羅牛山中午開盤立馬巨量封漲停！並帶動多隻海南本地股一同表現，可見資本市場對此類海南概念高度重視！
據悉，海南國際賽馬娛樂文化小鎮項目屬於其他娛樂業，擬建設地點位於海口市美蘭區三江鎮羅牛山農場，項目總規劃佔地約500公頃，建築總面積約62.5萬平方米；建設內容包括海南國際馬術中心，國際賽馬公園，行政辦公配套及安居房項目、馬匹設備等；項目總投資額287.8億元，擬開工時間為2018年，擬建成時間為2020年。
顯然，這是一個具有標誌性意義的重大項目。在我們看來，賽馬小鎮獲批帶來的海南博彩開放猜想並非空虛來風，而市場向來對“博彩”概念特別興奮，有此表現並不令人意外。
事實上，可以看到，今年海南迎來多重政策催化，如此前博鰲論壇召開，隨後中央發佈《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》。目前海南迎來更大開放，中期海南旅遊政策放鬆，以及短期博彩政策放鬆受到市場關注。
海南板塊無疑是今年改革概念的一個龍頭，在多重政策利好不斷推動下，投資者對海南概念的認可度在不斷拔高，所以一有政策利好馬上在股市層面反饋是必然的。
此前，新華社旗下經濟參考報對此曾刊文稱，我國即將形成“北雄安、南海南”的“雙核”局面。從決策層近期表態來看，其計劃利用海南作為島省的優勢，大膽試驗各種政策，海南已成為撬動我國改革開放新格局的新支點，並有望繼雄安新區之後再次重塑我國經濟版圖。因此，海南接下來的發展潛力較大。後續相關利好政策或仍將層出不窮，值得跟蹤。
對於此次羅牛山“賽馬小鎮”獲得“項目備案”，加上此前海南賽馬政策的落地，無疑是賽馬產業在我國發展的重大突破。
分析指出，參考香港賽馬產業，如果賽馬產業在海南乃至全國真正得到推廣，將是千億級別的市場。除了賽馬本身，其“衍生產業”—馬彩，也備受關注！有分析預計，到2020年,中國賽馬彩票市場規模將達到400億元。
那麼，如何把握海南板塊的投資機會？
我們認為，中長期來看，仍要明確的是，此次羅牛山的“佈局”，不過是整個海南概念持續活躍的序曲，隨著自貿港建設、旅遊、養老等相關政策的陸續落地，相關概念也將持續保持事件驅動力。
首先，自貿港建設，也要需要基建提速。“海陸空”（港口、高速公路、航空）交通運輸領域有事件推動力。
其次，“旅遊+”仍然是“旅遊島”建設的根本。除了傳統旅遊要素（酒店、景區、餐飲等）；此次以賽馬為代表的文化體育（博彩、遊戲等）、農業、醫療、養老等衍生產業鏈，也會有持續的事件驅動力。
此外，環保仍然要為整個“自貿島+旅遊島”建設護航。園林綠化、生態環保領域也不乏驅動事件的推動。
最後，海南發力自貿港建設，對在海南擁有較多土地儲備的企業而言，無疑會形成利好。
據統計，恆大、碧桂園、融創、雅居樂、富力等上市房企，因為之前紛紛在海南“跑馬圈地”，均坐擁可觀的土地儲備。其中，恆大與雅居樂土儲排名靠前。此外，海航集團旗下“海航基礎”等平臺，在海南18個市縣幾乎都有土地儲備和房地產相關項目開發。海南橡膠的母公司海南農墾集團，以及羅牛山，都儲備頗多農業用地。此外，欣龍控股在海南也擁有千畝土地資源，估計持有的土地價值約40億元。
但短線也要警惕利好快速兌現。個人以為，也需要認識到的是，僅就股市層面的機會而言，海南是否能一直保持炒作熱度還是懸念不小，短期博弈的概率更高。
以與雄安板塊作為對比基準來看，我個人將海南板塊還是界定為更多在消息刺激下的“短促有力的突擊”，但趨勢上漲的概率較小。也就是，政策利好一來，必然異動，但推漲時間一般較短至多三天，有時可能就是漲一天。
主要是，首先，目前海南板塊已經是明面上，雄安新區政策發佈之前，市場對此幾乎是“一無所知”，因此消息公佈後，由於存在極為巨大的預期差異，所以出現了連續大漲、板塊成交近千億，“吸乾”A股流動性的盛況。而海南板塊儘管政策力度略微超出市場預期，但市場對此已準備充分，從博弈的角度來看，一旦出重磅政策，出現“利好兌現”的可能性更大。
其次，雄安新區政策力度是“特區、比肩深圳”，但海南的定位主要是自由貿易區和自由貿易港+旅遊基地，因此海南在政策力度上，同樣是不及雄安的。
此外，海南板塊畢竟體量有限，對市場整體的帶動力不足，無法形成互相推動的效果。
何況，就賽馬小鎮而言，海南的賽馬和彩票並不等於香港的馬彩，興奮的同時也並不代表投資者不清楚兩者之間的區別，所以市場預期也是有限度的。羅牛山昨天對賽馬項目的公告中也同時提醒，本項目僅為前期階段,相關事宜尚需進一步研究、論證、確定,項目是否能夠順利實施存在諸多不確定性——這也反映了市場是提前開始炒作的一時情緒。
因此，短線需注意對海南板塊謹慎追漲。
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